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武汉控股(600168)_公司公告_武汉控股：关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

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武汉控股：关于前期会计差错更正后的财务报表和附注（下载公告）
公告日期:2023-03-15

武汉三镇实业控股股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

武汉三镇实业控股股份有限公司对前期会计差错进行了更正，现将更正后的2019年度-2021年度及2022年一季度-三季度财务报表及附注列报如下：

一、更正后的2019年度财务报表及附注

（一）更正后财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金七.11,440,244,019.121,116,953,897.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据七.420,000,000.00
应收账款七.52,224,202,928.602,381,826,700.32
应收款项融资
预付款项七.71,484,138.081,570,267.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七.867,751,215.8562,743,872.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货七.91,847,277.404,201,917.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七.1285,314,238.3629,111,881.76
流动资产合计3,820,843,817.413,616,408,536.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产5,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七.16213,998,012.81112,783,507.89
其他权益工具投资七.1727,555,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产七.1933,064,869.0032,499,508.00
固定资产七.206,000,370,852.225,867,328,961.34
在建工程七.214,707,441,833.162,708,888,838.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产七.25718,462,705.06440,080,847.31
开发支出
商誉
长期待摊费用50,600.00
递延所得税资产七.2829,218,175.4837,087,789.63
其他非流动资产七.2934,418,759.0171,859,359.98
非流动资产合计七.3011,764,581,606.749,275,528,812.25
资产总计15,585,425,424.1512,891,937,349.07
流动负债：
短期借款七.311,908,000,000.001,575,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据七.3499,052,495.5817,877,676.32
应付账款七.352,428,460,228.211,477,409,393.44
预收款项七.361,027,212.961,394,867.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七.3782,524,854.2977,291,770.42
应交税费七.3820,309,167.2014,520,628.57
其他应付款七.39481,492,449.20663,815,470.29
其中：应付利息43,960,123.5546,500,857.86
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七.41149,188,464.77830,120,544.93
其他流动负债
流动负债合计5,170,054,872.214,657,430,351.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七.434,033,763,960.422,253,738,434.69
应付债券七.44349,452,853.06349,096,470.72
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款七.46576,430,000.00316,352,512.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益七.4910,209,277.9765,653,568.37
递延所得税负债七.2914,444,539.7310,214,834.90
其他非流动负债
非流动负债合计4,984,300,631.182,995,055,820.68
负债合计10,154,355,503.397,652,486,172.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七.51709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积七.531,512,639,332.281,512,639,332.28
减：库存股
其他综合收益七.5533,111,531.4714,405,256.52
专项储备
盈余公积七.57234,685,551.07234,685,551.07
一般风险准备
未分配利润七.582,696,212,391.512,524,177,682.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,186,218,498.334,995,477,513.94
少数股东权益244,851,422.43243,973,663.05
所有者权益（或股东权益）合计5,431,069,920.765,239,451,176.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计15,585,425,424.1512,891,937,349.07

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金81,372,212.43226,884,607.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据20,000,000.00
应收账款十七.115,619,321.2615,401,441.63
应收款项融资
预付款项159,488.7981,718.17
其他应收款十七.2713,897,594.58348,045,920.50
其中：应收利息165,000.001,083,084.50
应收股利324,047,206.34324,047,206.34
存货25,904,583.5721,829,663.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,478,530.613,478,530.61
流动资产合计840,431,731.24635,721,881.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产5,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十七.33,512,599,759.303,436,199,759.30
其他权益工具投资27,555,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产23,987,300.0021,524,900.00
固定资产253,446,844.84255,288,141.09
在建工程242,999,862.91165,567,581.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产526,400.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,883,800.631,624,875.55
其他非流动资产150,090,305.95757,392,764.33
非流动资产合计4,217,090,073.634,642,598,022.06
资产总计5,057,521,804.875,278,319,903.87
流动负债：
短期借款226,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据14,865,365.867,087,181.90
应付账款83,265,529.1655,344,952.33
预收款项582,044.8623,929.11
应付职工薪酬27,528,452.1124,985,026.42
应交税费1,513,280.501,273,115.43
其他应付款67,215,577.5671,356,332.32
其中：应付利息7,452,419.4511,341,440.75
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债200,000.00741,491,374.97
其他流动负债
流动负债合计421,170,250.05901,561,912.48
非流动负债：
长期借款349,800,000.00
应付债券349,452,853.06349,096,470.72
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益82,938.23100,000.00
递延所得税负债11,481,478.675,151,774.06
其他非流动负债
非流动负债合计710,817,269.96354,348,244.78
负债合计1,131,987,520.011,255,910,157.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,521,724,733.362,521,724,733.36
减：库存股
其他综合收益16,916,850.00
专项储备
盈余公积234,685,551.07234,685,551.07
未分配利润442,637,458.43556,429,770.18
所有者权益（或股东权益）合计3,925,534,284.864,022,409,746.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,057,521,804.875,278,319,903.87

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入1,529,490,559.621,451,353,305.32
其中：营业收入七.591,529,490,559.621,451,353,305.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,383,814,151.471,305,577,859.83
其中：营业成本七.591,071,850,212.311,031,496,041.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七.6020,159,068.2022,813,181.71
销售费用七.617,099,371.308,049,560.03
管理费用七.6264,682,163.3056,756,944.92
研发费用00
财务费用七.64220,023,336.36186,462,131.21
其中：利息费用213,573,168.84160,195,351.81
利息收入4,804,930.803,954,186.66
加：其他收益七.65133,866,398.90160,413,364.95
投资收益（损失以“－”号填列）七.6624,814,504.9212,643,835.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益24,814,504.9212,643,835.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）七.682,472,525.002,288,752.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）七.69-33,766,124.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）七.70-886,541.50-40,426,798.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）七.717,457.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）272,184,627.83280,694,599.48
加：营业外收入七.7228,544,470.4028,392,974.85
减：营业外支出七.732,835,576.061,048,800.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）297,893,522.17308,038,773.64
减：所得税费用七.7437,399,821.7026,741,404.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）260,493,700.47281,297,368.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）260,493,700.47281,297,368.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）259,615,941.09279,926,419.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）877,759.381,370,949.27
六、其他综合收益的税后净额4,324,349.952,591,127.37
（一）归属母公司所有者的其他综4,324,349.952,591,127.37
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益2,534,925.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动2,534,925.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益1,789,424.952,591,127.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他1,789,424.952,591,127.37
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额264,818,050.42283,888,496.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额263,940,291.04282,517,547.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额877,759.381,370,949.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八.20.370.39
（二）稀释每股收益(元/股)十八.20.370.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业收入十七.4217,508,621.17218,121,455.86
减：营业成本十七.4172,457,347.43162,769,801.10
税金及附加2,957,651.862,838,714.31
销售费用6,895,522.816,988,876.54
管理费用30,277,365.3016,417,291.96
研发费用
财务费用50,131,073.2950,433,386.06
其中：利息费用52,391,400.9852,732,469.76
利息收入2,296,088.462,314,949.56
加：其他收益485,561.77435,018.56
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,462,400.002,273,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19,184,107.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,151,954.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）12,184.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-61,434,300.87-21,770,150.52
加：营业外收入28,512,612.0028,373,974.85
减：营业外支出518,439.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-32,921,688.876,085,384.91
减：所得税费用-3,568,170.47568,650.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-29,353,518.405,516,734.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-29,353,518.405,516,734.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额2,534,925.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益2,534,925.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动2,534,925.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-26,818,593.405,516,734.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并现金流量表2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,892,095,252.72994,644,579.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24,527,280.0134,896,263.44
收到其他与经营活动有关的现金七.76.（1）64,256,064.51210,669,633.02
经营活动现金流入小计1,980,878,597.241,240,210,476.42
购买商品、接受劳务支付的现金530,482,376.58517,560,843.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金231,929,528.56223,668,140.07
支付的各项税费87,525,031.42142,088,712.00
支付其他与经营活动有关的现金七.76.（2）46,514,584.8879,586,348.31
经营活动现金流出小计896,451,521.44962,904,044.37
经营活动产生的现金流量净额1,084,427,075.80277,306,432.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额668,376.69248,666.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金七.76.（3）3,000,000.001,471,288.00
投资活动现金流入小计3,668,376.691,719,954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,760,190,855.221,190,298,721.82
投资支付的现金76,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金七.76.（4）4,000,000.00500,000.00
投资活动现金流出小计1,840,590,855.221,190,798,721.82
投资活动产生的现金流量净额-1,836,922,478.53-1,189,078,767.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金31,241,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金31,241,700.00
取得借款收到的现金4,298,047,473.902,798,893,693.73
收到其他与筹资活动有关的现金七.76.（5）20,000,000.0076,782,512.00
筹资活动现金流入小计4,318,047,473.902,906,917,905.73
偿还债务支付的现金2,876,774,311.891,282,115,145.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金366,589,863.39251,558,583.34
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七.76.（6）31,027,476.44
筹资活动现金流出小计3,274,391,651.721,533,673,728.66
筹资活动产生的现金流量净额1,043,655,822.181,373,244,177.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,781.6225,554.64
五、现金及现金等价物净增加额291,169,201.07461,497,395.94
加：期初现金及现金等价物余额1,116,953,897.61655,456,501.67
六、期末现金及现金等价物余额1,408,123,098.681,116,953,897.61

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金206,727,252.93191,407,628.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,878,649.1259,558,671.18
经营活动现金流入小计209,605,902.05250,966,299.24
购买商品、接受劳务支付的现金82,426,346.4383,897,088.52
支付给职工及为职工支付的现金77,328,102.3870,484,725.01
支付的各项税费8,727,189.408,512,213.71
支付其他与经营活动有关的现金15,680,003.9112,315,092.00
经营活动现金流出小计184,161,642.12175,209,119.24
经营活动产生的现金流量净额25,444,259.9375,757,180.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金193,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额394,112.00248,666.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金668,043,970.89132,421,546.80
投资活动现金流入小计668,438,082.89325,670,212.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,140,529.9375,109,580.55
投资支付的现金76,400,000.0070,628,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金380,000,000.0020,740,000.00
投资活动现金流出小计533,540,529.93166,477,880.55
投资活动产生的现金流量净额134,897,552.96159,192,332.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计576,000,000.00
偿还债务支付的现金740,998,000.0061,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,856,208.26149,155,694.85
支付其他与筹资活动有关的现金1,933,790.72
筹资活动现金流出小计883,787,998.98210,155,694.85
筹资活动产生的现金流量净额-307,787,998.98-210,155,694.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-147,446,186.0924,793,817.40
加：期初现金及现金等价物余额226,884,607.80202,090,790.40
六、期末现金及现金等价物余额79,438,421.71226,884,607.80

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额709,569,692.001,512,639,332.2814,405,256.52234,685,551.072,524,177,682.074,995,477,513.94243,973,663.055,239,451,176.99
加：会计政策变更14,381,925.00-3,142,438.3011,239,486.7011,239,486.70
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额709,569,692.001,512,639,332.2828,787,181.52234,685,551.072,521,035,243.775,006,717,000.64243,973,663.055,250,690,663.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）4,324,349.9517,517,7147.74179,501,497.69877,759.38180,379,257.07
（一）综合收益总额4,324,349.95259,615,941.09263,940,291.04877,759.38264,818,050.42
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-84,438,793.35-84,438,793.35-84,438,793.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-84,438,793.35-84,438,793.35-84,438,793.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.001,512,639,332.2833,111,531.47234,685,551.072,696,212,391.515,186,218,498.33244,851,422.435,431,069,920.76
项目2018年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额709,569,692.001,512,639,332.2811,814,129.15234,133,877.622,343,433,123.054,811,590,154.10211,361,013.785,022,951,167.88
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额709,569,692.001,512,639,332.2811,814,129.15234,133,877.622,343,433,123.054,811,590,154.10211,361,013.785,022,951,167.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）2,591,127.37551,673.45180,744,559.02183,887,359.8432,612,649.27216,500,009.11
（一）综合收益总额2,591,127.37279,926,419.66282,517,547.031,370,949.27283,888,496.30
（二）所有者投入和减少资本31,241,700.0031,241,700.00
1．所有者投入的普通31,241,700.0031,241,700.00
股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配551,673.45-99,181,860.64-98,630,187.19-98,630,187.19
1．提取盈余公积551,673.45-551,673.45
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-98,630,187.19-98,630,187.19-98,630,187.19
4．其他
（四）所
有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.001,512,639,332.2814,405,256.52234,685,551.072,524,177,682.074,995,477,513.94243,973,663.055,239,451,176.99

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额709,569,692.002,521,724,733.36234,685,551.07556,429,770.184,022,409,746.61
加：会计政策变更14,381,925.0014,381,925.00
前期差错更正
其他
二、本年期初余额709,569,692.002,521,724,733.3614,381,925.00234,685,551.07556,429,770.184,036,791,671.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）2,534,925.00-113,792,311.75-111,257,386.75
（一）综合收益总额2,534,925.00-29,353,518.40-26,818,593.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-84,438,793.35-84,438,793.35
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-84,438,793.35-84,438,793.35
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.002,521,724,733.3616,916,850.00234,685,551.07442,637,458.433,925,534,284.86
项目2018年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额709,569,692.002,521,724,733.36234,133,877.62650,094,896.354,115,523,199.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额709,569,692.002,521,724,733.36234,133,877.62650,094,896.354,115,523,199.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）551,673.45-93,665,126.17-93,113,452.72
（一）综合收益总额5,516,734.475,516,734.47
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配551,673.45-99,181,860.64-98,630,187.19
1．提取盈余公积551,673.45-551,673.45
2．对所有者（或股东）的分配-98,630,187.19-98,630,187.19
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.002,521,724,733.36234,685,551.07556,429,770.184,022,409,746.61

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

（二）修改后的附注

七、合并财务报表项目注释

16、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
武汉汉西污水处理有限公司109,082,628.0724,776,022.37133,858,650.44
武汉碧水科技有限责任公司3,700,879.8238,482.553,739,362.37
中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司76,400,000.0076,400,000.00
小计112,783,507.8976,400,000.0024,814,504.92213,998,012.81
合计112,783,507.8976,400,000.0024,814,504.92213,998,012.81

其他说明

注：2019年3月，由公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目，其中公司出资7,640.00万元，持股比例为20%。

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,524,177,682.072,343,433,123.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-3,142,438.30
调整后期初未分配利润2,521,035,243.772,343,433,123.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润259,615,941.09279,926,419.66
减：提取法定盈余公积551,673.45
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利84,438,793.3598,630,187.19
转作股本的普通股股利
期末未分配利润2,696,212,391.512,524,177,682.07

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润3,142,438.30元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

66、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益24,814,504.9212,643,835.97
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计24,814,504.9212,643,835.97

九、在其他主体中的权益

3、在合营企业或联营企业中的权益

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计213,998,012.81112,783,507.89
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润24,814,504.9212,643,835.97
--其他综合收益
--综合收益总额24,814,504.9212,643,835.97

十六、其他重要事项

6、分部信息

（2）报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目本部业务 报告分部自来水业务 报告分部污水处理业务 报告分部隧道运营业务 报告分部环保工程业务报告分部垃圾渗滤液处理业务报告分部分部间抵销合计
一、营业收入45,121,664.46172,388,069.921,341,727,164.1847,094.8026,026,227.459,872,891.5065,692,552.691,529,490,559.62
其中：对外交易收入439,649.17172,388,069.921,341,153,221.3247,094.805,589,632.919,872,891.501,529,490,559.62
分部间交易收入44,682,015.29573,942.8620,436,594.5465,692,552.69
二、资产减值损失886,541.50886,541.50
三、信用减值损失15,128,185.732,647,921.5434,688,622.661,408,000.00-2,174,259.31138,421.6318,070,767.4633,766,124.79
四、营业费用6,895,522.81203,848.497,099,371.30
五、利润总额（亏损）-55,976,791.46-3,696,897.41319,841,050.2726,752,000.00956,949.381,260,274.87-8,756,936.52297,893,522.17
六、资产总额4,607,349,172.68423,068,632.1913,349,806,781.241,421,187,357.3751,486,953.3433,728,521.524,301,201,994.1915,585,425,424.15
七、负债总额1,096,221,005.1035,766,514.919,256,393,246.67592,770,799.8728,821,981.514,456,082.28860,074,126.9510,154,355,503.39
八、补充信息
1．折旧和摊销费用4,618,578.7626,010,298.38293,880,017.7273,884,654.44143,473.751,711,742.01686,701.40399,562,063.66
2．资本性支出597,337.2755,798,146.021,750,508,338.16326,232.006,893.381,888,136.831,809,125,083.66

二、更正后的2020年度财务报表及附注

（一）更正后财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金七．11,501,079,949.391,440,244,019.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款七．52,089,848,556.972,224,202,928.60
应收款项融资
预付款项七．76,874,806.081,484,138.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七．888,914,566.0567,751,215.85
其中：应收利息
应收股利20,000,000.00
买入返售金融资产
存货七．93,919,005.721,847,277.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七．13145,494,819.4885,314,238.36
流动资产合计3,836,131,703.693,820,843,817.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资七．17255,329,840.09213,998,012.81
其他权益工具投资七．1851,860,000.0027,555,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产七．2034,770,433.0033,064,869.00
固定资产七．218,879,954,058.766,000,370,852.22
在建工程七．221,604,255,933.594,707,441,833.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产七．261,645,098,540.11718,462,705.06
开发支出
商誉
长期待摊费用七．29127,533.3550,600.00
递延所得税资产七．3033,592,831.5629,218,175.48
其他非流动资产七．3113,502,508.5734,418,759.01
非流动资产合计12,518,491,679.0311,764,581,606.74
资产总计16,354,623,382.7215,585,425,424.15
流动负债：
短期借款七．321,473,000,000.001,908,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据七．3599,052,495.58
应付账款七．362,077,465,736.902,428,460,228.21
预收款项七．37536,629.881,027,212.96
合同负债七．38244,332.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七．3981,503,140.0482,524,854.29
应交税费七．4024,825,502.0120,309,167.20
其他应付款七．41445,615,495.26481,492,449.20
其中：应付利息79,042,177.1943,960,123.55
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七．43609,897,565.90149,188,464.77
其他流动负债
流动负债合计4,713,088,402.495,170,054,872.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七．454,886,308,399.344,033,763,960.42
应付债券七．46866,457,351.05349,452,853.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款七．48211,329,070.83576,430,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益七．5112,182,466.2510,209,277.97
递延所得税负债七．3020,891,062.9514,444,539.73
其他非流动负债
非流动负债合计5,997,168,350.424,984,300,631.18
负债合计10,710,256,752.9110,154,355,503.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七．53709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积七．551,512,639,332.281,512,639,332.28
减：库存股
其他综合收益七．5751,339,681.4733,111,531.47
专项储备
盈余公积七．59234,685,551.07234,685,551.07
一般风险准备
未分配利润七．602,892,138,292.502,696,212,391.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,400,372,549.325,186,218,498.33
少数股东权益243,994,080.49244,851,422.43
所有者权益（或股东权益）合计5,644,366,629.815,431,069,920.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计16,354,623,382.7215,585,425,424.15

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金149,853,337.5581,372,212.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款十七．118,281,100.0715,619,321.26
应收款项融资
预付款项64,697.21159,488.79
其他应收款十七．2758,580,526.24713,897,594.58
其中：应收利息881,833.35165,000.00
应收股利324,047,206.34324,047,206.34
存货22,227,714.1825,904,583.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,478,530.613,478,530.61
流动资产合计952,485,905.86840,431,731.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七．33,548,342,893.943,512,599,759.30
其他权益工具投资51,860,000.0027,555,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产25,725,800.0023,987,300.00
固定资产236,047,463.21253,446,844.84
在建工程257,135,453.27242,999,862.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产868,467.91526,400.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,900,423.085,883,800.63
其他非流动资产785,000,000.00150,090,305.95
非流动资产合计4,911,880,501.414,217,090,073.63
资产总计5,864,366,407.275,057,521,804.87
流动负债：
短期借款226,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据14,865,365.86
应付账款41,788,975.3983,265,529.16
预收款项83,149.27582,044.86
合同负债
应付职工薪酬27,387,807.7427,528,452.11
应交税费1,645,083.571,513,280.50
其他应付款92,992,536.6467,215,577.56
其中：应付利息32,972,785.277,452,419.45
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债374,022,462.18200,000.00
其他流动负债
流动负债合计537,920,014.79421,170,250.05
非流动负债：
长期借款623,600,000.00349,800,000.00
应付债券866,457,351.05349,452,853.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益65,876.5182,938.23
递延所得税负债18,067,308.2811,481,478.67
其他非流动负债
非流动负债合计1,508,190,535.84710,817,269.96
负债合计2,046,110,550.631,131,987,520.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,521,724,733.362,521,724,733.36
减：库存股
其他综合收益35,145,000.0016,916,850.00
专项储备
盈余公积234,685,551.07234,685,551.07
未分配利润317,130,880.21442,637,458.43
所有者权益（或股东权益）合计3,818,255,856.643,925,534,284.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,864,366,407.275,057,521,804.87

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入1,643,603,463.841,529,490,559.62
其中：营业收入七．611,643,603,463.841,529,490,559.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,508,061,135.921,383,814,151.47
其中：营业成本七．611,172,885,899.071,071,850,212.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七．6215,455,512.0920,159,068.20
销售费用七．636,407,545.587,099,371.30
管理费用七．6467,731,599.7764,682,163.30
研发费用00
财务费用七．66245,580,579.41220,023,336.36
其中：利息费用290,561,330.51213,573,168.84
利息收入5,122,346.624,804,930.80
加：其他收益七．67159,349,900.54133,866,398.90
投资收益（损失以“－”号填列）七．6823,131,827.2824,814,504.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益23,131,827.2824,814,504.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）七．701,705,564.002,472,525.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）七．71-28,936,404.46-33,766,124.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）七．72-125,725.70-886,541.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）七．73-35,247.247,457.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）290,632,242.34272,184,627.83
加：营业外收入七．7428,400,391.7628,544,470.40
减：营业外支出七．752,248,019.922,835,576.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）316,784,614.18297,893,522.17
减：所得税费用七．7646,501,667.7837,399,821.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）270,282,946.40260,493,700.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）270,282,946.40260,493,700.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）271,140,288.34259,615,941.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-857,341.94877,759.38
六、其他综合收益的税后净额18,228,150.004,324,349.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额18,228,150.004,324,349.95
1．不能重分类进损益的其他综合收益18,228,150.002,534,925.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动18,228,150.002,534,925.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益1,789,424.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他1,789,424.95
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额288,511,096.40264,818,050.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额289,368,438.34263,940,291.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额-857,341.94877,759.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八．20.380.37
（二）稀释每股收益(元/股)十八．20.380.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、营业收入十七．4206,163,432.88217,508,621.17
减：营业成本十七．4175,013,439.45172,457,347.43
税金及附加2,740,165.742,957,651.86
销售费用6,308,390.566,895,522.81
管理费用31,978,318.9630,277,365.30
研发费用
财务费用63,333,580.3950,131,073.29
其中：利息费用65,347,714.7352,391,400.98
利息收入2,032,936.732,296,088.46
加：其他收益671,601.41485,561.77
投资收益（损失以“－”号填列）十七．5-2,456,865.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,456,865.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,738,500.002,462,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,042,604.06-19,184,107.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）-23,885.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）9,565.9512,184.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-77,314,150.03-61,434,300.87
加：营业外收入28,160,000.0028,512,612.00
减：营业外支出1,644,883.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号-50,799,033.71-32,921,688.87
填列）
减：所得税费用-506,842.84-3,568,170.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-50,292,190.87-29,353,518.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-50,292,190.87-29,353,518.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额18,228,150.002,534,925.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益18,228,150.002,534,925.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动18,228,150.002,534,925.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-32,064,040.87-26,818,593.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并现金流量表2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,902,313,558.391,892,095,252.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,375.4624,527,280.01
收到其他与经营活动有关的现金七．78.（1）54,697,979.0664,256,064.51
经营活动现金流入小计1,957,015,912.911,980,878,597.24
购买商品、接受劳务支付的现金509,924,275.14530,482,376.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金222,879,025.82231,929,528.56
支付的各项税费71,524,993.3987,525,031.42
支付其他与经营活动有关的现金七．78.（2）28,569,983.8346,514,584.88
经营活动现金流出小计832,898,278.18896,451,521.44
经营活动产生的现金流量净额1,124,117,634.731,084,427,075.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额438,563.19668,376.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金七．78.（3）3,000,000.00
投资活动现金流入小计438,563.193,668,376.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,005,214,300.941,760,190,855.22
投资支付的现金38,200,000.0076,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金七．78.（4）100,000.004,000,000.00
投资活动现金流出小计2,043,514,300.941,840,590,855.22
投资活动产生的现金流量净额-2,043,075,737.75-1,836,922,478.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,174,031,680.774,298,047,473.90
收到其他与筹资活动有关的现金七．78.（5）28,678,479.2720,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,202,710,160.044,318,047,473.90
偿还债务支付的现金3,836,858,740.972,876,774,311.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金360,602,969.15366,589,863.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七．78.（6）460,000.0031,027,476.44
筹资活动现金流出小计4,197,921,710.123,274,391,651.72
筹资活动产生的现金流量净额1,004,788,449.921,043,655,822.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35,091.588,781.62
五、现金及现金等价物净增加额85,865,438.48291,169,201.07
加：期初现金及现金等价物余额1,408,123,098.681,116,953,897.61
六、期末现金及现金等价物余额1,493,988,537.161,408,123,098.68

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金168,365,948.20206,727,252.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,687,476.422,878,649.12
经营活动现金流入小计171,053,424.62209,605,902.05
购买商品、接受劳务支付的现金89,977,621.2482,426,346.43
支付给职工及为职工支付的现金73,586,188.4677,328,102.38
支付的各项税费8,086,730.818,727,189.40
支付其他与经营活动有关的现金15,628,901.9115,680,003.91
经营活动现金流出小计187,279,442.42184,161,642.12
经营活动产生的现金流量净额-16,226,017.8025,444,259.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额196,778.00394,112.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金39,181,511.13668,043,970.89
投资活动现金流入小计39,378,289.13668,438,082.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,596,370.1277,140,529.93
投资支付的现金38,200,000.0076,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金654,000,000.00380,000,000.00
投资活动现金流出小计777,796,370.12533,540,529.93
投资活动产生的现金流量净额-738,418,080.99134,897,552.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,665,824,000.00576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,933,790.72
筹资活动现金流入小计1,667,757,790.72576,000,000.00
偿还债务支付的现金728,200,000.00740,998,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,038,776.09140,856,208.26
支付其他与筹资活动有关的现金460,000.001,933,790.72
筹资活动现金流出小计842,698,776.09883,787,998.98
筹资活动产生的现金流量净额825,059,014.63-307,787,998.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额70,414,915.84-147,446,186.09
加：期初现金及现金等价物余额79,438,421.71226,884,607.80
六、期末现金及现金等价物余额149,853,337.5579,438,421.71

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额709,569,692.001,512,639,332.2833,111,531.47234,685,551.072,696,212,391.515,186,218,498.33244,851,422.435,431,069,920.76
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额709,569,692.001,512,639,332.2833,111,531.47234,685,551.072,696,212,391.515,186,218,498.33244,851,422.435,431,069,920.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）18,228,150.00195,925,900.99214,154,050.99-857,341.94213,296,709.05
（一）综合收益总额18,228,150.00271,140,288.34289,368,438.34-857,341.94288,511,096.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-75,214,387.35-75,214,387.35-75,214,387.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-75,214,387.35-75,214,387.35-75,214,387.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.001,512,639,332.2851,339,681.47234,685,551.072,892,138,292.505,400,372,549.32243,994,080.495,644,366,629.81
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额709,569,692.001,512,639,332.2814,405,256.52234,685,551.072,524,177,682.074,995,477,513.94243,973,663.055,239,451,176.99
加：会计政策变更14,381,925.00-3,142,438.3011,239,486.7011,239,486.70
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额709,569,692.001,512,639,332.2828,787,181.52234,685,551.072,521,035,243.775,006,717,000.64243,973,663.055,250,690,663.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）4,324,349.9517,517,7147.74179,501,497.69877,759.38180,379,257.07
（一）综合收益总额4,324,349.95259,615,941.09263,940,291.04877,759.38264,818,050.42
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-84,438,793-84,438,793-84,438,793
.35.35.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-84,438,793.35-84,438,793.35-84,438,793.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.001,512,639,332.2833,111,531.47234,685,551.072,696,212,391.515,186,218,498.33244,851,422.435,431,069,920.76

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额709,569,692.002,521,724,733.3616,916,850.00234,685,551.07442,637,458.433,925,534,284.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额709,569,692.002,521,724,733.3616,916,850.00234,685,551.07442,637,458.433,925,534,284.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）18,228,150.00-125,506,578.22-107,278,428.22
（一）综合收益总额18,228,150.00-50,292,190.87-32,064,040.87
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-75,214,387.35-75,214,387.35
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-75,214,387.35-75,214,387.35
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.002,521,724,733.3635,145,000.00234,685,551.07317,130,880.213,818,255,856.64
项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额709,569,692.002,521,724,733.36234,685,551.07556,429,770.184,022,409,746.61
加：会计政策变更14,381,925.0014,381,925.00
前期差错更正
其他
二、本年期初余额709,569,692.002,521,724,733.3614,381,925.00234,685,551.07556,429,770.184,036,791,671.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）2,534,925.00-113,792,311.75-111,257,386.75
（一）综合收益总额2,534,925.00-29,353,518.40-26,818,593.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-84,438,793.35-84,438,793.35
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-84,438,793.35-84,438,793.35
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.002,521,724,733.3616,916,850.00234,685,551.07442,637,458.433,925,534,284.86

法定代表人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

（二）修改后的附注

七、合并财务报表项目注释

17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
武汉汉西污水处理有限公司133,858,650.4425,592,237.3520,000,000.00139,450,887.79
武汉碧水科技有限责任公司3,739,362.37-3,544.713,735,817.66
中建武汉黄孝河机场河水环境综合76,400,000.0038,200,000.00-2,456,865.36112,143,134.64
治理建设运营有限公司
小计213,998,012.8138,200,000.0023,131,827.2820,000,000.00255,329,840.09
合计213,998,012.8138,200,000.0023,131,827.2820,000,000.00255,329,840.09

其他说明

2019年3月，公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目，持股比例为20%，本期新增出资系根据协议及章程约定缴纳的第三期注册资本金。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,696,212,391.512,524,177,682.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-3,142,438.30
调整后期初未分配利润2,696,212,391.512,521,035,243.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润271,140,288.34259,615,941.09
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利75,214,387.3584,438,793.35
转作股本的普通股股利
期末未分配利润2,892,138,292.502,696,212,391.51

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益23,131,827.2824,814,504.92
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计23,131,827.2824,814,504.92

九、在其他主体中的权益

3、在合营企业或联营企业中的权益

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计255,329,840.09213,998,012.81
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润23,131,827.2824,814,504.92
--其他综合收益
--综合收益总额23,131,827.2824,814,504.92

十六、其他重要事项

6、分部信息

（2）报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目本部业务报告分部自来水业务报告分部污水处理业务报告分部隧道运营业务报告分部环保工程业务报告分部垃圾渗滤液处理业务报告分部分部间抵销合计
一、营业收入57,397,065.19157,709,763.951,462,078,177.7144,975.9815,106,681.048,466,212.8557,199,412.881,643,603,463.84
其中：对外交易收入997,791.19157,709,763.951,461,525,296.9844,975.9814,859,422.898,466,212.851,643,603,463.84
分部间交易收入46,876,101.04552,880.739,770,431.1157,199,412.88
二、资产减值损失23,885.75101,839.95125,725.70
三、信用减值损失1,085,730.4456,993.7425,366,255.882,816,000.00835,638.36-63,138.161,161,075.8028,936,404.46
四、营业费用6,308,390.5699,155.026,407,545.58
五、利润总额（亏损）-63,609,318.39-12,533,715.32372,380,827.1725,344,000.0014,331.49290,996.165,102,506.93316,784,614.18
六、资产总额5,391,542,580.68419,671,826.5914,035,701,012.111,397,587,006.8941,721,925.6233,932,150.394,965,533,119.5616,354,623,382.72
七、负债总额2,021,506,671.9624,603,878.679,616,621,309.17543,122,449.3919,046,205.174,368,714.991,519,012,476.4410,710,256,752.91
八、补充信息
1．折旧和摊销费用112,800.0028,905,634.09336,568,707.7372,111,663.73105,776.862,184,156.24-302,388.02440,291,126.67
2．资本性支出224,519.0085,371,851.121,905,906,041.4613,663,789.3616,500.0031,600.002,005,214,300.94

三、更正后的2021年度财务报表及附注

（一）更正后财务报表

合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金七、1882,036,901.871,501,079,949.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据七、423,750,000.00
应收账款七、52,761,457,628.882,089,848,556.97
应收款项融资
预付款项七、74,172,775.776,874,806.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、8576,497,618.7688,914,566.05
其中：应收利息
应收股利20,000,000.00
买入返售金融资产
存货七、94,635,504.133,919,005.72
合同资产七、1060,066,388.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13231,526,345.31145,494,819.48
流动资产合计4,544,143,163.443,836,131,703.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资七、17355,950,992.10255,329,840.09
其他权益工具投资七、1851,860,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产七、2030,277,261.0034,770,433.00
固定资产七、219,784,412,535.768,879,954,058.76
在建工程七、22875,727,533.441,604,255,933.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产七、2529,629,720.62
无形资产七、261,933,984,506.621,645,098,540.11
开发支出
商誉
长期待摊费用七、291,230,186.91127,533.35
递延所得税资产七、3059,457,052.0633,592,831.56
其他非流动资产七、31451,706,464.2213,502,508.57
非流动资产合计13,522,376,252.7312,518,491,679.03
资产总计18,066,519,416.1716,354,623,382.72
流动负债：
短期借款七、32787,913,291.661,473,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款七、361,707,075,933.752,077,465,736.90
预收款项七、37803,242.31536,629.88
合同负债七、3821,784,314.62244,332.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、3992,872,734.0581,503,140.04
应交税费七、4093,406,000.2824,825,502.01
其他应付款七、41293,078,480.88445,615,495.26
其中：应付利息26,688,811.5279,042,177.19
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43546,951,467.09609,897,565.90
其他流动负债七、44714,720,978.61
流动负债合计4,258,606,443.254,713,088,402.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七、456,752,622,286.064,886,308,399.34
应付债券七、46867,256,360.87866,457,351.05
其中：优先股
永续债
租赁负债七、4722,721,928.64
长期应付款七、48151,540,387.70211,329,070.83
长期应付职工薪酬
预计负债七、5012,501,741.04
递延收益七、5111,862,054.3012,182,466.25
递延所得税负债七、309,044,046.2220,891,062.95
其他非流动负债
非流动负债合计7,827,548,804.835,997,168,350.42
负债合计12,086,155,248.0810,710,256,752.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、53709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积七、551,512,639,332.281,512,639,332.28
减：库存股
其他综合收益七、5716,194,681.4751,339,681.47
专项储备
盈余公积七、59241,350,104.83234,685,551.07
一般风险准备
未分配利润七、603,267,684,507.092,892,138,292.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,747,438,317.675,400,372,549.32
少数股东权益232,925,850.42243,994,080.49
所有者权益（或股东权益）合计5,980,364,168.095,644,366,629.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计18,066,519,416.1716,354,623,382.72

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金270,420,109.68149,853,337.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据23,750,000.00
应收账款十七、114,581,368.2218,281,100.07
应收款项融资
预付款项261,049.9964,697.21
其他应收款十七、2983,882,467.98758,580,526.24
其中：应收利息881,833.35
应收股利109,072,822.34324,047,206.34
存货10,858,003.0222,227,714.18
合同资产5,977,568.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,837,620.193,478,530.61
流动资产合计1,314,568,187.80952,485,905.86
非流动资产：
债权投资435,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、33,622,752,386.933,548,342,893.94
其他权益工具投资51,860,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产25,583,360.0025,725,800.00
固定资产411,971,072.17236,047,463.21
在建工程71,879,413.99257,135,453.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产29,243,158.74
无形资产706,279.89868,467.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,861,293.696,900,423.08
其他非流动资产436,528,500.00785,000,000.00
非流动资产合计5,048,525,465.414,911,880,501.41
资产总计6,363,093,653.215,864,366,407.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款30,667,051.3241,788,975.39
预收款项313,066.1083,149.27
合同负债
应付职工薪酬31,100,939.8627,387,807.74
应交税费1,853,000.891,645,083.57
其他应付款63,401,304.5892,992,536.64
其中：应付利息32,972,785.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债71,783,795.99374,022,462.18
其他流动负债714,720,978.61
流动负债合计913,840,137.35537,920,014.79
非流动负债：
长期借款779,900,000.00623,600,000.00
应付债券867,256,360.87866,457,351.05
其中：优先股
永续债
租赁负债22,533,619.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益48,814.7965,876.51
递延所得税负债6,391,852.9018,067,308.28
其他非流动负债
非流动负债合计1,676,130,648.331,508,190,535.84
负债合计2,589,970,785.682,046,110,550.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,521,724,733.362,521,724,733.36
减：库存股
其他综合收益35,145,000.00
专项储备
盈余公积241,350,104.83234,685,551.07
未分配利润300,478,337.34317,130,880.21
所有者权益（或股东权益）合计3,773,122,867.533,818,255,856.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,363,093,653.215,864,366,407.27

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入2,011,899,168.531,643,603,463.84
其中：营业收入七、612,011,899,168.531,643,603,463.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,979,733,815.701,508,061,135.92
其中：营业成本七、611,483,744,956.821,172,885,899.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、6227,158,592.4515,455,512.09
销售费用七、6369,212.546,407,545.58
管理费用七、6471,584,578.5667,731,599.77
研发费用七、6558,693,635.85
财务费用七、66338,482,839.48245,580,579.41
其中：利息费用357,757,601.40290,561,330.51
利息收入8,045,417.505,122,346.62
加：其他收益七、6773,687,660.35159,349,900.54
投资收益（损失以“－”号填列）七、6832,585,435.3523,131,827.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益24,221,152.0123,131,827.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）七、70-322,975.001,705,564.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）七、71-180,501,932.71-28,936,404.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）七、721,433,939.59-125,725.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）七、73482,258,783.56-35,247.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）441,306,263.97290,632,242.34
加：营业外收入七、7428,902,477.2328,400,391.76
减：营业外支出七、751,333,043.262,248,019.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）468,875,697.94316,784,614.18
减：所得税费用七、7663,094,290.9246,501,667.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）405,781,407.02270,282,946.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）405,781,407.02270,282,946.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）414,346,612.20271,140,288.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-8,565,205.18-857,341.94
六、其他综合收益的税后净额-35,145,000.0018,228,150.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-35,145,000.0018,228,150.00
1．不能重分类进损益的其他综合收益-35,145,000.0018,228,150.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-35,145,000.0018,228,150.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额370,636,407.02288,511,096.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额379,201,612.20289,368,438.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8,565,205.18-857,341.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八、20.580.38
（二）稀释每股收益(元/股)十八、20.580.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、营业收入十七、4215,908,672.73206,163,432.88
减：营业成本十七、4192,525,309.57175,013,439.45
税金及附加2,862,235.522,740,165.74
销售费用6,308,390.56
管理费用40,282,004.7231,978,318.96
研发费用
财务费用79,365,217.0863,333,580.39
其中：利息费用84,710,221.4665,347,714.73
利息收入5,361,098.102,032,936.73
加：其他收益175,470.78671,601.41
投资收益（损失以“－”号填列）十七、5115,446,598.67-2,456,865.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,990,507.01-2,456,865.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-142,440.001,738,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-31,552,759.32-4,042,604.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）-314,608.88-23,885.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）9,565.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-15,513,832.91-77,314,150.03
加：营业外收入28,160,000.0028,160,000.00
减：营业外支出543,273.451,644,883.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12,102,893.64-50,799,033.71
减：所得税费用-7,921,325.99-506,842.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）20,024,219.63-50,292,190.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）20,024,219.63-50,292,190.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-35,145,000.0018,228,150.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-35,145,000.0018,228,150.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-35,145,000.0018,228,150.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-15,120,780.37-32,064,040.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并现金流量表2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,271,959,696.131,902,313,558.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,375.46
收到其他与经营活动有关的现金七、78（1）58,509,695.7754,697,979.06
经营活动现金流入小计1,330,469,391.901,957,015,912.91
购买商品、接受劳务支付的现金794,380,299.32509,924,275.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的232,873,495.96222,879,025.82
现金
支付的各项税费50,175,445.5171,524,993.39
支付其他与经营活动有关的现金七、78（2）54,346,185.7228,569,983.83
经营活动现金流出小计1,131,775,426.51832,898,278.18
经营活动产生的现金流量净额198,693,965.391,124,117,634.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金288,479,212.45
取得投资收益收到的现金20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,691.47438,563.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金七、78（3）12,457,056.59
投资活动现金流入小计321,005,960.51438,563.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,755,948,738.912,005,214,300.94
投资支付的现金356,400,000.0038,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金七、78（4）386,050,000.00100,000.00
投资活动现金流出小计2,498,398,738.912,043,514,300.94
投资活动产生的现金流量净额-2,177,392,778.40-2,043,075,737.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,376,944,303.515,174,031,680.77
收到其他与筹资活动有关的现金七、78（5）28,678,479.27
筹资活动现金流入小计4,376,944,303.515,202,710,160.04
偿还债务支付的现金2,599,673,731.843,836,858,740.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金420,121,030.62360,602,969.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七、78（6）5,141,031.00460,000.00
筹资活动现金流出小计3,024,935,793.464,197,921,710.12
筹资活动产生的现金流量净额1,352,008,510.051,004,788,449.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,601.9335,091.58
五、现金及现金等价物净增加额-626,701,904.8985,865,438.48
加：期初现金及现金等价物余额1,493,988,537.161,408,123,098.68
六、期末现金及现金等价物余额867,286,632.271,493,988,537.16

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司现金流量表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金158,395,344.66168,365,948.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,876,169.082,687,476.42
经营活动现金流入小计166,271,513.74171,053,424.62
购买商品、接受劳务支付的现金99,391,469.3889,977,621.24
支付给职工及为职工支付的现金75,208,006.2773,586,188.46
支付的各项税费8,704,075.218,086,730.81
支付其他与经营活动有关的现金23,491,659.9015,628,901.91
经营活动现金流出小计206,795,210.76187,279,442.42
经营活动产生的现金流量净额-40,523,697.02-16,226,017.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金288,479,212.45
取得投资收益收到的现金324,047,206.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,470.00196,778.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金707,205,444.4639,181,511.13
投资活动现金流入小计1,319,784,333.2539,378,289.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,428,328.0285,596,370.12
投资支付的现金356,400,000.0038,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,150,050,000.00654,000,000.00
投资活动现金流出小计1,528,878,328.02777,796,370.12
投资活动产生的现金流量净额-209,093,994.77-738,418,080.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金898,425,000.001,665,824,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,933,790.72
筹资活动现金流入小计898,425,000.001,667,757,790.72
偿还债务支付的现金376,700,000.00728,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金149,548,215.08114,038,776.09
支付其他与筹资活动有关的现金4,959,600.00460,000.00
筹资活动现金流出小计531,207,815.08842,698,776.09
筹资活动产生的现金流量净额367,217,184.92825,059,014.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额117,599,493.1370,414,915.84
加：期初现金及现金等价物余额149,853,337.5579,438,421.71
六、期末现金及现金等价物余额267,452,830.68149,853,337.55

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并所有者权益变动表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额709,569,692.001,512,639,332.2851,339,681.47234,685,551.072,892,138,292.505,400,372,549.32243,994,080.495,644,366,629.81
加：会计政策变更-2,123,635.11-2,123,635.11-2,503,024.89-4,626,660.00
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额709,569,692.001,512,639,332.2851,339,681.47234,685,551.072,890,014,657.395,398,248,914.21241,491,055.605,639,739,969.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-35,145,000.006,664,553.76377,669,849.70349,189,403.46-8,565,205.18340,624,198.28
（一）综合收益总额-35,145,000.00414,346,612.20379,201,612.20-8,565,205.18370,636,407.02
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配6,664,553.76-83,298,080.50-76,633,526.74-76,633,526.74
1．提取盈余公积6,664,553.76-6,664,553.76
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-76,633,526.74-76,633,526.74-76,633,526.74
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他46,621,318.0046,621,318.0046,621,318.00
四、本期期末余额709,569,692.001,512,639,332.2816,194,681.47241,350,104.833,267,684,507.095,747,438,317.67232,925,850.425,980,364,168.09
项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额709,569,692.001,512,639,332.2833,111,531.47234,685,551.072,696,212,391.515,186,218,498.33244,851,422.435,431,069,920.76
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额709,569,692.001,512,639,332.2833,111,531.47234,685,551.072,696,212,391.515,186,218,498.33244,851,422.435,431,069,920.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）18,228,150.00195,925,900.99214,154,050.99-857,341.94213,296,709.05
（一）综合收益总额18,228,150.00271,140,288.34289,368,438.34-857,341.94288,511,096.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-75,214,387.35-75,214,387.35-75,214,387.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-75,214,387.35-75,214,387.35-75,214,387.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.001,512,639,332.2851,339,681.47234,685,551.072,892,138,292.505,400,372,549.32243,994,080.495,644,366,629.81

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司所有者权益变动表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2021年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额709,569,692.002,521,724,733.3635,145,000.00234,685,551.07317,130,880.213,818,255,856.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额709,569,692.002,521,724,733.3635,145,000.00234,685,551.07317,130,880.213,818,255,856.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-35,145,000.006,664,553.76-16,652,542.87-45,132,989.11
（一）综合收益总额-35,145,000.0020,024,219.63-15,120,780.37
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配6,664,553.76-83,298,080.50-76,633,526.74
1．提取盈余公积6,664,553.76-6,664,553.76
2．对所有者（或股东）的分配-76,633,526.74-76,633,526.74
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他46,621,318.0046,621,318.00
四、本期期末余额709,569,692.002,521,724,733.36241,350,104.83300,478,337.343,773,122,867.53
项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额709,569,692.002,521,724,733.3616,916,850.00234,685,551.07442,637,458.433,925,534,284.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额709,569,692.002,521,724,733.3616,916,850.00234,685,551.07442,637,458.433,925,534,284.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）18,228,150.00-125,506,578.22-107,278,428.22
（一）综合收益总额18,228,150.00-50,292,190.87-32,064,040.87
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-75,214,387.35-75,214,387.35
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-75,214,387.35-75,214,387.35
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.002,521,724,733.3635,145,000.00234,685,551.07317,130,880.213,818,255,856.64

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

（二）修改后的附注

七、合并财务报表项目注释

17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
武汉汉西污水处理有限公司139,450,887.7926,202,645.36165,653,533.15
武汉碧水科技有限责任公司3,735,817.669,013.663,744,831.32
中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司112,143,134.6476,400,000.00-1,990,507.01186,552,627.63
小计255,329,840.0976,400,000.0024,221,152.01355,950,992.10
合计255,329,840.0976,400,000.0024,221,152.01355,950,992.10

其他说明

2019年3月，公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目，持股比例为20%，报告期内新增出资系根据协议及章程约定缴纳的第四期注册资本金，至此注册资本均已缴纳完毕。

长期股权投资期末余额较期初余额增加39.41%，主要原因一是公司支付中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司注册资本金7640万元；二是按照权益法核算，被投资单位汉西公司和碧水科技公司投资收益增加。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,892,138,292.502,696,212,391.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-2,123,635.11
调整后期初未分配利润2,890,014,657.392,696,212,391.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润414,346,612.20271,140,288.34
加：其他综合收益当期转入损益46,621,318.00
减：提取法定盈余公积6,664,553.76
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利76,633,526.7475,214,387.35
转作股本的普通股股利
期末未分配利润3,267,684,507.092,892,138,292.50

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润2,123,635.11元。公司根据企业会计准则解释第14号的相关规定，将PPP项目建造期的工程项目调整至合同资产，并相应调整年初未分配利润。该合同资产的调整使得年初未分配利润调减2,123,635.11元，同时公司还相应的调减了少数股东权益2,503,024.89元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益24,221,152.0123,131,827.28
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收
益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益8,364,283.34
合计32,585,435.3523,131,827.28

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益系公司购买大额存单取得的收益。

九、在其他主体中的权益

3、在合营企业或联营企业中的权益

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计355,950,992.10255,329,840.09
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润24,221,152.0123,131,827.28
--其他综合收益
--综合收益总额24,221,152.0123,131,827.28

十六、其他重要事项

6、分部信息

（2）报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目本部业务报告分部自来水业务报告分部污水处理业务报告分部隧道运营业务报告分部环保工程业务报告分部垃圾渗滤液处理业务报告分部分部间抵销合计
一、营业收入53,664,783.01162,243,889.721,824,056,244.30192,356.9464,102,638.538,481,830.78100,842,574.752,011,899,168.53
其中：对外交易收入9,123,998.78162,243,889.721,823,503,363.58192,356.948,353,728.738,481,830.782,011,899,168.53
分部间交易收入44,540,784.23552,880.7255,748,909.80100,842,574.75
二、资产减值损失-314,608.881,779,880.00-31,331.531,433,939.59
三、信用减值损失-21,836,682.17-1,268,077.15-169,762,360.75-8,448,000.00-1,543,951.56-164,832.78-22,521,971.70-180,501,932.71
四、销售费用69,212.5469,212.54
五、利润总额（亏损）-2,308,384.63-5,300,721.73543,321,545.6219,712,000.002,118,389.06-3,794,839.9784,872,290.41468,875,697.94
六、资产总额5,887,432,167.51371,442,326.9615,236,282,371.561,303,703,978.0757,448,012.9532,843,176.534,822,632,617.4118,066,519,416.17
七、负债总额2,539,757,605.5450,213,180.1410,433,242,197.00427,415,420.5734,699,323.937,074,581.101,406,247,060.2012,086,155,248.08
八、补充信息
1．折旧和摊销费用6,252,166.0522,365,084.71495,806,808.1871,843,678.20240,671.756,118,730.96357,946.14602,269,193.71
2．资本性支出15,911,882.186,516,445.841,766,262,491.294,404,792.801,008,362.3238,155,235.521,755,948,738.91

四、更正后的2022年第一季度财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年3月31日）调整后金额（2022年3月31日）调整数
流动资产：
货币资金1,299,269,631.821,299,269,631.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,627,665,161.763,627,665,161.76
应收款项融资
预付款项35,712,838.4635,712,838.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款586,819,739.32586,819,739.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货10,524,910.9610,524,910.96
合同资产367,532,418.54367,532,418.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产275,738,586.92275,738,586.92
流动资产合计6,203,263,287.786,203,263,287.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资314,953,062.93359,018,390.5944,065,327.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产30,277,261.0030,277,261.00
固定资产9,644,622,847.329,644,622,847.32
在建工程893,928,046.80893,928,046.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产29,282,153.0729,282,153.07
无形资产1,970,018,431.781,970,018,431.78
开发支出
商誉
长期待摊费用1,202,526.911,202,526.91
递延所得税资产110,862,376.12110,862,376.12
其他非流动资产72,922,965.2172,922,965.21
非流动资产合计13,068,069,671.1413,112,134,998.8044,065,327.66
资产总计19,271,332,958.9219,315,398,286.5844,065,327.66
流动负债：
短期借款1,707,377,272.221,707,377,272.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据16,409,262.5616,409,262.56
应付账款2,127,438,227.822,127,438,227.82
预收款项915,605.35915,605.35
合同负债134,678,885.80134,678,885.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬91,155,729.4691,155,729.46
应交税费64,540,432.9364,540,432.93
其他应付款383,596,334.53383,596,334.53
其中：应付利息26,688,811.5226,688,811.52
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债327,263,675.30327,263,675.30
其他流动负债760,895,430.41760,895,430.41
流动负债合计5,614,270,856.385,614,270,856.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7,148,461,237.147,148,461,237.14
应付债券867,447,833.96867,447,833.96
其中：优先股
永续债
租赁负债22,706,411.1322,706,411.13
长期应付款150,393,217.89150,393,217.89
长期应付职工薪酬
预计负债12,958,922.6512,958,922.65
递延收益11,800,565.5811,800,565.58
递延所得税负债9,011,913.049,011,913.04
其他非流动负债
非流动负债合计8,222,780,101.398,222,780,101.39
负债合计13,837,050,957.7713,837,050,957.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,006,631,013.201,006,631,013.20
减：库存股
其他综合收益16,194,681.4716,194,681.47
专项储备
盈余公积241,350,104.83241,350,104.83
一般风险准备
未分配利润3,234,458,633.683,278,523,961.3444,065,327.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,208,204,125.185,252,269,452.8444,065,327.66
少数股东权益226,077,875.97226,077,875.97
所有者权益（或股东权益）合计5,434,282,001.155,478,347,328.8144,065,327.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,271,332,958.9219,315,398,286.5844,065,327.66

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并利润表2022年1—3月编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年第一季度）调整后金额（2022年第一季度）调整数
一、营业总收入635,970,712.22635,970,712.22
其中：营业收入635,970,712.22635,970,712.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本616,219,766.19616,219,766.19
其中：营业成本489,187,331.14489,187,331.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,666,534.456,666,534.45
销售费用1,141,335.281,141,335.28
管理费用19,731,267.8019,731,267.80
研发费用738,530.23738,530.23
财务费用98,754,767.2998,754,767.29
其中：利息费用103,168,947.65103,168,947.65
利息收入2,770,692.582,770,692.58
加：其他收益26,937,983.1426,937,983.14
投资收益（损失以“－”号填列）498,437.503,565,835.993,067,398.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,067,398.493,067,398.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,561,156.90-7,561,156.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,061,637.79-3,061,637.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36,564,571.9839,631,970.473,067,398.49
加：营业外收入7,145,792.227,145,792.22
减：营业外支出8,158.908,158.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）43,702,205.3046,769,603.793,067,398.49
减：所得税费用6,470,025.306,470,025.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）37,232,180.0040,299,578.493,067,398.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）37,232,180.0040,299,578.493,067,398.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）37,937,924.5741,005,323.063,067,398.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-705,744.57-705,744.57
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37,232,180.0040,299,578.493,067,398.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额37,937,924.5741,005,323.063,067,398.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额-705,744.57-705,744.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.060.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.060.01

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并现金流量表2022年1—3月编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年第一季度）调整后金额（2022年第一季度）调整数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金535,554,054.70535,554,054.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,461,388.8018,461,388.80
经营活动现金流入小计554,015,443.50554,015,443.50
购买商品、接受劳务支付的现金633,495,281.05633,495,281.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金80,586,528.1180,586,528.11
支付的各项税费90,801,937.4890,801,937.48
支付其他与经营活动有关的现金13,849,866.5913,849,866.59
经营活动现金流出小计818,733,613.23818,733,613.23
经营活动产生的现金流量净额-264,718,169.73-264,718,169.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97,372,160.2397,372,160.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计97,372,160.2397,372,160.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金423,955,376.71423,955,376.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额386,050,000.00386,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计810,005,376.71810,005,376.71
投资活动产生的现金流量净额-712,633,216.48-712,633,216.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,057,184,976.402,057,184,976.40
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,057,184,976.402,057,184,976.40
偿还债务支付的现金1,000,436,447.361,000,436,447.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135,451,035.03135,451,035.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19,600.0019,600.00
筹资活动现金流出小计1,135,907,082.391,135,907,082.39
筹资活动产生的现金流量净额921,277,894.01921,277,894.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,138.56-2,138.56
五、现金及现金等价物净增加额-56,075,630.76-56,075,630.76
加：期初现金及现金等价物余额1,337,929,799.861,337,929,799.86
六、期末现金及现金等价物余额1,281,854,169.101,281,854,169.10

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司资产负债表2022年3月31日

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年3月31日）调整后金额（2022年3月31日）调整数
流动资产：
货币资金306,659,747.21306,659,747.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款13,457,445.7313,457,445.73
应收款项融资
预付款项280,263.94280,263.94
其他应收款878,334,260.54878,334,260.54
其中：应收利息
应收股利
存货14,016,590.0514,016,590.05
合同资产5,977,568.725,977,568.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,336,057.695,336,057.69
流动资产合计1,224,061,933.881,224,061,933.88
非流动资产：
债权投资435,000,000.00435,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,882,968,450.943,882,968,450.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产25,583,360.0025,583,360.00
固定资产403,524,056.19403,524,056.19
在建工程72,068,213.9972,068,213.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产28,938,542.5228,938,542.52
无形资产1,220,456.021,220,456.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产15,414,065.9615,414,065.96
其他非流动资产50,478,500.0050,478,500.00
非流动资产合计4,915,195,645.624,915,195,645.62
资产总计6,139,257,579.506,139,257,579.50
流动负债：
短期借款150,158,888.89150,158,888.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款28,338,187.2228,338,187.22
预收款项456,232.29456,232.29
合同负债
应付职工薪酬24,755,840.1524,755,840.15
应交税费1,528,095.131,528,095.13
其他应付款60,152,877.7560,152,877.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债48,049,725.4748,049,725.47
其他流动负债703,647,659.63703,647,659.63
流动负债合计1,017,087,506.531,017,087,506.53
非流动负债：
长期借款976,400,000.00976,400,000.00
应付债券867,447,833.96867,447,833.96
其中：优先股
永续债
租赁负债22,533,619.7722,533,619.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益44,549.3644,549.36
递延所得税负债6,395,840.006,395,840.00
其他非流动负债
非流动负债合计1,872,821,843.091,872,821,843.09
负债合计2,889,909,349.622,889,909,349.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,009,840,797.372,009,840,797.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积241,350,104.83241,350,104.83
未分配利润288,587,635.68288,587,635.68
所有者权益（或股东权益）合计3,249,348,229.883,249,348,229.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,139,257,579.506,139,257,579.50

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司利润表2022年1—3月编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年第一季度）调整后金额（2022年第一季度）调整数
一、营业收入51,870,984.3451,870,984.34
减：营业成本38,649,713.8338,649,713.83
税金及附加682,455.67682,455.67
销售费用
管理费用8,309,693.038,309,693.03
研发费用
财务费用22,050,222.4822,050,222.48
其中：利息费用23,733,920.2123,733,920.21
利息收入1,702,701.951,702,701.95
加：其他收益4,265.434,265.43
投资收益（损失以“－”号填列）498,437.50498,437.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,211,089.09-2,211,089.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-19,529,486.83-19,529,486.83
加：营业外收入7,090,000.007,090,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-12,439,486.83-12,439,486.83
减：所得税费用-548,785.17-548,785.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-11,890,701.66-11,890,701.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-11,890,701.66-11,890,701.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-11,890,701.66-11,890,701.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年第一季度）调整后金额（2022年第一季度）调整数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金67,399,000.0567,399,000.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,935,036.151,935,036.15
经营活动现金流入小计69,334,036.2069,334,036.20
购买商品、接受劳务支付的现金23,514,591.6723,514,591.67
支付给职工及为职工支付的现金20,491,745.3020,491,745.30
支付的各项税费2,061,566.552,061,566.55
支付其他与经营活动有关的现金5,041,274.795,041,274.79
经营活动现金流出小计51,109,178.3151,109,178.31
经营活动产生的现金流量净额18,224,857.8918,224,857.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金109,072,822.34109,072,822.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12,069,647.2212,069,647.22
投资活动现金流入小计121,142,469.56121,142,469.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,367,142.195,367,142.19
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额386,050,000.00386,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计391,417,142.19391,417,142.19
投资活动产生的现金流量净额-270,274,672.63-270,274,672.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,098,425,000.001,098,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,098,425,000.001,098,425,000.00
偿还债务支付的现金753,500,000.00753,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,615,947.7356,615,947.73
支付其他与筹资活动有关的现金19,600.0019,600.00
筹资活动现金流出小计810,135,547.73810,135,547.73
筹资活动产生的现金流量净额288,289,452.27288,289,452.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额36,239,637.5336,239,637.53
加：期初现金及现金等价物余额270,420,109.68270,420,109.68
六、期末现金及现金等价物余额306,659,747.21306,659,747.21

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

五、更正后的2022年半年度财务报表及附注

（一）更正后财务报表

合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注调整前金额（2022年6月30日）调整后金额（2022年6月30日）调整数
流动资产：
货币资金七、11,058,271,984.081,058,271,984.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据七、4
应收账款七、54,014,605,262.274,014,605,262.27
应收款项融资
预付款项七、713,930,657.1013,930,657.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、8604,484,922.78604,484,922.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货七、99,004,096.479,004,096.47
合同资产七、10392,856,052.85392,856,052.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13202,476,992.77202,476,992.77
流动资产合计6,295,629,968.326,295,629,968.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资七、17321,435,676.41368,835,758.0247,400,081.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产七、2030,102,829.0030,102,829.00
固定资产七、219,549,317,417.679,549,317,417.67
在建工程七、221,041,499,872.811,041,499,872.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产七、2524,234,792.1824,234,792.18
无形资产七、261,956,285,662.041,956,285,662.04
开发支出
商誉
长期待摊费用七、291,094,252.741,094,252.74
递延所得税资产七、30112,150,119.78112,150,119.78
其他非流动资产七、3179,750,819.9279,750,819.92
非流动资产合计13,115,871,442.5513,163,271,524.1647,400,081.61
资产总计19,411,501,410.8719,458,901,492.4847,400,081.61
流动负债：
短期借款七、322,037,505,777.852,037,505,777.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据七、3516,409,262.5616,409,262.56
应付账款七、362,269,210,857.612,269,210,857.61
预收款项七、37554,667.55554,667.55
合同负债七、38136,497,949.50136,497,949.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、3983,723,390.9383,723,390.93
应交税费七、4028,005,111.4228,005,111.42
其他应付款七、41386,361,490.94386,361,490.94
其中：应付利息26,688,811.5226,688,811.52
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43313,196,209.95313,196,209.95
其他流动负债七、44745,225,043.57745,225,043.57
流动负债合计6,016,689,761.886,016,689,761.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七、456,952,532,816.666,952,532,816.66
应付债券七、46867,658,674.50867,658,674.50
其中：优先股
永续债
租赁负债七、4722,860,951.8322,860,951.83
长期应付款七、48149,016,331.13149,016,331.13
长期应付职工薪酬
预计负债七、5014,844,581.8214,844,581.82
递延收益七、5113,980,627.4613,980,627.46
递延所得税负债七、309,008,422.939,008,422.93
其他非流动负债
非流动负债合计8,029,902,406.338,029,902,406.33
负债合计14,046,592,168.2114,046,592,168.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、53709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积七、55868,013,813.43868,013,813.43
减：库存股
其他综合收益七、5716,194,681.4716,194,681.47
专项储备
盈余公积七、59241,350,104.83241,350,104.83
一般风险准备
未分配利润七、603,304,287,316.893,351,687,398.5047,400,081.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,139,415,608.625,186,815,690.2347,400,081.61
少数股东权益225,493,634.04225,493,634.04
所有者权益（或股东权益）合计5,364,909,242.665,412,309,324.2747,400,081.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,411,501,410.8719,458,901,492.4847,400,081.61

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注调整前金额（2022年6月30日）调整后金额（2022年6月30日）调整数
流动资产：
货币资金104,044,423.78104,044,423.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款十七、155,785,847.7055,785,847.70
应收款项融资
预付款项466,790.95466,790.95
其他应收款十七、2900,503,371.44900,503,371.44
其中：应收利息
应收股利
存货14,387,194.1414,387,194.14
合同资产5,977,568.725,977,568.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,840,033.385,840,033.38
流动资产合计1,087,005,230.111,087,005,230.11
非流动资产：
债权投资435,000,000.00435,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、33,894,505,643.163,894,505,643.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产25,408,928.0025,408,928.00
固定资产395,185,075.13395,185,075.13
在建工程72,790,907.2672,790,907.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产23,934,132.9623,934,132.96
无形资产1,133,706.361,133,706.36
开发支出
商誉
长期待摊费用45,375.0045,375.00
递延所得税资产17,096,469.4717,096,469.47
其他非流动资产61,980,800.0061,980,800.00
非流动资产合计4,927,081,037.344,927,081,037.34
资产总计6,014,086,267.456,014,086,267.45
流动负债：
短期借款230,217,777.78230,217,777.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款28,032,636.9628,032,636.96
预收款项313,066.07313,066.07
合同负债
应付职工薪酬25,287,102.3025,287,102.30
应交税费2,220,881.372,220,881.37
其他应付款58,447,876.2158,447,876.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债81,635,015.7881,635,015.78
其他流动负债709,247,368.83709,247,368.83
流动负债合计1,135,401,725.301,135,401,725.30
非流动负债：
长期借款863,000,000.00863,000,000.00
应付债券867,658,674.50867,658,674.50
其中：优先股
永续债
租赁负债22,860,951.8322,860,951.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益40,283.9340,283.93
递延所得税负债6,352,232.006,352,232.00
其他非流动负债
非流动负债合计1,759,912,142.261,759,912,142.26
负债合计2,895,313,867.562,895,313,867.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,015,716,414.282,015,716,414.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积241,350,104.83241,350,104.83
未分配利润152,136,188.78152,136,188.78
所有者权益（或股东权益）合计3,118,772,399.893,118,772,399.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,014,086,267.456,014,086,267.45

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并利润表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目附注调整前金额（2022年半年度）调整后金额（2022年半年度）调整数
一、营业总收入1,417,229,362.871,417,229,362.87
其中：营业收入七、611,417,229,362.871,417,229,362.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,319,323,499.631,319,323,499.63
其中：营业成本七、611,080,672,025.531,080,672,025.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、628,572,570.878,572,570.87
销售费用七、632,248,696.492,248,696.49
管理费用七、6438,885,880.5938,885,880.59
研发费用七、654,126,234.254,126,234.25
财务费用七、66184,818,091.90184,818,091.90
其中：利息费用161,283,447.69161,283,447.69
利息收入4,549,423.344,549,423.34
加：其他收益七、677,839,207.237,839,207.23
投资收益（损失以“－”号填列）七、687,485,026.6713,887,179.116,402,152.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,482,613.4812,884,765.926,402,152.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）七、70-174,432.00-174,432.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）七、71-10,972,324.52-10,972,324.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）七、72-4,552,829.84-4,552,829.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）97,530,510.78103,932,663.226,402,152.44
加：营业外收入七、7414,255,792.3214,255,792.32
减：营业外支出七、75297,084.81297,084.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）111,489,218.29117,891,370.736,402,152.44
减：所得税费用七、7623,536,562.8323,536,562.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）87,952,655.4694,354,807.906,402,152.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）87,952,655.4694,354,807.906,402,152.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东89,242,641.9695,644,794.406,402,152.44
的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,289,986.50-1,289,986.50
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额87,952,655.4694,354,807.906,402,152.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额89,242,641.9695,644,794.406,402,152.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,289,986.50-1,289,986.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八、20.130.13
（二）稀释每股收益(元/股)十八、20.130.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 32,688,144.63 元。

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司利润表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目附注调整前金额（2022年半年度）调整后金额（2022年半年度）调整数
一、营业收入十七、4106,382,364.33106,382,364.33
减：营业成本十七、485,267,151.8385,267,151.83
税金及附加1,817,549.621,817,549.62
销售费用
管理费用15,674,905.6315,674,905.63
研发费用
财务费用45,721,114.9345,721,114.93
其中：利息费用47,726,270.3647,726,270.36
利息收入2,027,116.032,027,116.03
加：其他收益8,530.868,530.86
投资收益（损失以“－”号填列）十七、56,663,988.506,663,988.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,661,575.315,661,575.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-174,432.00-174,432.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,940,703.19-8,940,703.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-44,540,973.51-44,540,973.51
加：营业外收入14,130,000.1014,130,000.10
减：营业外支出288,693.88288,693.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-30,699,667.29-30,699,667.29
减：所得税费用-2,274,796.68-2,274,796.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-28,424,870.61-28,424,870.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-28,424,870.61-28,424,870.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-28,424,870.61-28,424,870.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并现金流量表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目附注调整前金额（2022年半年度）调整后金额（2022年半年度）调整数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金948,808,169.39948,808,169.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金七、78（1）101,349,549.07101,349,549.07
经营活动现金流入小计1,050,157,718.461,050,157,718.46
购买商品、接受劳务支付的现金935,113,467.01935,113,467.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金151,595,721.46151,595,721.46
支付的各项税费150,409,665.71150,409,665.71
支付其他与经营活动有关的现金七、78（2）50,965,908.1250,965,908.12
经营活动现金流出小计1,288,084,762.301,288,084,762.30
经营活动产生的现金流量净额-237,927,043.84-237,927,043.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97,489,724.2397,489,724.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金七、78（3）
投资活动现金流入小计97,489,724.2397,489,724.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金546,234,975.67546,234,975.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额386,050,000.00386,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金七、78（4）11,545,800.0011,545,800.00
投资活动现金流出小计943,830,775.67943,830,775.67
投资活动产生的现金流量净额-846,341,051.44-846,341,051.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,549,784,976.403,549,784,976.40
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,549,784,976.403,549,784,976.40
偿还债务支付的现金2,412,431,915.332,412,431,915.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金346,184,904.93346,184,904.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七、78（6）201,031.00201,031.00
筹资活动现金流出小计2,758,817,851.262,758,817,851.26
筹资活动产生的现金流量净额790,967,125.14790,967,125.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,106.2826,106.28
五、现金及现金等价物净增加额-293,274,863.86-293,274,863.86
加：期初现金及现金等价物余额1,337,929,799.861,337,929,799.86
六、期末现金及现金等价物余额1,044,654,936.001,044,654,936.00

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司现金流量表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目附注调整前金额（2022年半年度）调整后金额（2022年半年度）调整数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金68,049,756.2768,049,756.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,284,284.552,284,284.55
经营活动现金流入小计70,334,040.8270,334,040.82
购买商品、接受劳务支付的现金48,293,752.2448,293,752.24
支付给职工及为职工支付的现金35,324,286.6935,324,286.69
支付的各项税费4,056,872.084,056,872.08
支付其他与经营活动有关的现金8,307,111.608,307,111.60
经营活动现金流出小计95,982,022.6195,982,022.61
经营活动产生的现金流量净额-25,647,981.79-25,647,981.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金109,072,822.34109,072,822.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额117,564.00117,564.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金36,000,319.4436,000,319.44
投资活动现金流入小计145,190,705.78145,190,705.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,084,495.066,084,495.06
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额386,050,000.00386,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金44,545,800.0044,545,800.00
投资活动现金流出小计436,680,295.06436,680,295.06
投资活动产生的现金流量净额-291,489,589.28-291,489,589.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,768,025,000.001,768,025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,768,025,000.001,768,025,000.00
偿还债务支付的现金1,430,600,000.001,430,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金186,643,514.83186,643,514.83
支付其他与筹资活动有关的现金19,600.0019,600.00
筹资活动现金流出小计1,617,263,114.831,617,263,114.83
筹资活动产生的现金流150,761,885.17150,761,885.17
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-166,375,685.90-166,375,685.90
加：期初现金及现金等价物余额267,452,830.68267,452,830.68
六、期末现金及现金等价物余额101,077,144.78101,077,144.78

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并所有者权益变动表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额709,569,692.001,512,639,332.2816,194,681.47241,350,104.833,267,684,507.095,747,438,317.67232,925,850.425,980,364,168.09
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并-644,449,562.85108,275,374.96-536,174,187.89-6,142,229.88-542,316,417.77
其他
二、本年期初余额709,569,692.00868,189,769.4316,194,681.47241,350,104.833,375,959,882.055,211,264,129.78226,783,620.545,438,047,750.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-175,956.00-30,674,635.99-30,850,591.99-1,289,986.50-32,140,578.49
（一）综合收益总额95,644,794.4095,644,794.40-1,289,986.5094,354,807.90
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-119,917,277.95-119,917,277.95-119,917,277.95
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-119,917,277.95-119,917,277.95-119,917,277.95
4．其他
（四）所有者权益内部结转-175,956.00-175,956.00-175,956.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他-175,956.00-175,956.00-175,956.00
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.00868,013,813.4316,194,681.47241,350,104.833,351,687,398.505,186,815,690.23225,493,634.045,412,309,324.27

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司所有者权益变动表2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目2022年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额709,569,692.002,521,724,733.36241,350,104.83300,478,337.343,773,122,867.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额709,569,692.002,521,724,733.36241,350,104.83300,478,337.343,773,122,867.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-506,008,319.08--148,342,148.56-654,350,467.64
（一）综合收益总额--28,424,870.61-28,424,870.61
（二）所有者投入和减少资本-506,008,319.08-506,008,319.08
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他-506,008,319.08-506,008,319.08
（三）利润分配-119,917,277.95-119,917,277.95
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-119,917,277.95-119,917,277.95
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709,569,692.002,015,716,414.28241,350,104.83152,136,188.783,118,772,399.89

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

（二）修改后的附注

七、合并财务报表项目注释

17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
武汉汉西污水处理有限公司165,653,533.157,227,777.31172,881,310.46
武汉碧水科技有限责任公司3,744,831.32-4,586.703,740,244.62
中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司186,552,627.635,661,575.31192,214,202.94
小计355,950,992.1012,884,765.92368,835,758.02
合计355,950,992.1012,884,765.92368,835,758.02

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目调整前调整后调整数
调整前上期末未分配利润3,226,686,577.923,267,684,507.0940,997,929.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）108,275,374.96108,275,374.96
调整后期初未分配利润3,334,961,952.883,375,959,882.0540,997,929.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润89,242,641.9695,644,794.406,402,152.44
加：其他综合收益当期转入损益
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利119,917,277.95119,917,277.95
转作股本的普通股股利
期末未分配利润3,304,287,316.893,351,687,398.5047,400,081.61

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润108,275,374.96 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目调整前调整后调整数
权益法核算的长期股权投资收益6,482,613.4812,884,765.926,402,152.44
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益1,002,413.191,002,413.19
合计7,485,026.6713,887,179.116,402,152.44

九、在其他主体中的权益

3、在合营企业或联营企业中的权益

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

调整前调整后调整数
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计321,435,676.41368,835,758.0247,400,081.61
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润6,482,613.4812,884,765.926,402,152.44
--其他综合收益
--综合收益总额6,482,613.4812,884,765.926,402,152.44

十六、其他重要事项

6、分部信息

（2）报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目本部业务报告分部自来水业务报告分部污水处理业务报告分部隧道运营业务报告分部工程业务报告分部垃圾渗滤液处理业务报告分部分部间抵销合计
一、营业收入26,649,912.5079,732,451.83898,983,729.7655,690.27542,484,108.984,414,678.54-135,091,209.011,417,229,362.87
其中：对外交易收入1,281,372.5379,732,451.83898,707,289.4055,690.27433,037,880.304,414,678.541,417,229,362.87
分部间交易收入25,368,539.97276,440.36109,446,228.68-135,091,209.01
二、资产减值损失-252,621.06-3,721,562.29-578,646.49-4,552,829.84
三、信用减值损失174,845.07-2,075,548.26-4,148,900.87-7,040,000.00-5,843,920.9530,277.787,930,922.71-10,972,324.52
四、销售费用2,248,696.492,248,696.49
五、利润总额（亏损）-31,340,057.78-6,399,609.5190,423,886.137,040,000.0046,292,801.33657,376.4411,216,974.12117,891,370.73
六、资产总额5,525,451,655.64398,982,994.9015,733,942,318.501,301,782,222.681,726,608,163.1131,772,282.94-5,259,638,145.2919,458,901,492.48
七、负债总额2,849,401,739.8145,912,127.7510,852,288,356.98416,693,665.181,403,767,454.775,346,311.07-1,526,817,487.3514,046,592,168.21
八、补充信息
1．折旧和摊销费用3,171,281.1518,715,887.74260,480,885.6034,828,639.611,339,060.93988,422.44-895,130.19318,629,047.28
2．资本性支出5,558,260.94526,234.12490,111,732.4399,845,381.8073,200.00-49,879,833.62546,234,975.67

六、更正后的2022年第三季度财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年9月30日）调整后金额（2022年9月30日）调整数
流动资产：
货币资金1,150,953,541.271,150,953,541.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,242,130,918.734,242,130,918.73
应收款项融资
预付款项16,977,134.8816,977,134.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款623,372,315.33623,372,315.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货9,365,066.899,365,066.89
合同资产337,061,046.25337,061,046.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产218,228,473.09218,228,473.09
流动资产合计6,598,088,496.446,598,088,496.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资328,803,181.71379,512,024.1550,708,842.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产30,102,829.0030,102,829.00
固定资产9,412,108,646.299,412,108,646.29
在建工程1,275,570,589.861,275,570,589.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产25,969,656.4825,969,656.48
无形资产2,010,509,046.212,010,509,046.21
开发支出
商誉
长期待摊费用936,478.55936,478.55
递延所得税资产116,825,588.07116,825,588.07
其他非流动资产69,172,224.5269,172,224.52
非流动资产合计13,269,998,240.6913,320,707,083.1350,708,842.44
资产总计19,868,086,737.1319,918,795,579.5750,708,842.44
流动负债：
短期借款2,533,326,833.382,533,326,833.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,000,000.0010,000,000.00
应付账款2,113,356,577.522,113,356,577.52
预收款项230,118.17230,118.17
合同负债246,791,541.51246,791,541.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬78,980,844.3178,980,844.31
应交税费26,253,455.0126,253,455.01
其他应付款364,782,100.65364,782,100.65
其中：应付利息26,688,811.5226,688,811.52
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债533,257,047.37533,257,047.37
其他流动负债626,684,815.32626,684,815.32
流动负债合计6,533,663,333.246,533,663,333.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6,888,086,271.616,888,086,271.61
应付债券867,871,831.97867,871,831.97
其中：优先股
永续债
租赁负债23,795,476.7223,795,476.72
长期应付款148,914,078.87148,914,078.87
长期应付职工薪酬
预计负债16,665,098.2416,665,098.24
递延收益13,896,349.9713,896,349.97
递延所得税负债8,896,064.498,896,064.49
其他非流动负债
非流动负债合计7,968,125,171.877,968,125,171.87
负债合计14,501,788,505.1114,501,788,505.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积864,356,873.43864,356,873.43
减：库存股
其他综合收益16,194,681.4716,194,681.47
专项储备
盈余公积241,350,104.83241,350,104.83
一般风险准备
未分配利润3,308,284,372.763,358,993,215.2050,708,842.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,139,755,724.495,190,464,566.9350,708,842.44
少数股东权益226,542,507.53226,542,507.53
所有者权益（或股东权益）合计5,366,298,232.025,417,007,074.4650,708,842.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,868,086,737.1319,918,795,579.5750,708,842.44

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并利润表2022年1—9月编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年前三季度）调整后金额（2022年前三季度）调整数
一、营业总收入2,023,698,275.362,023,698,275.36
其中：营业收入2,023,698,275.362,023,698,275.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,932,718,605.381,932,718,605.38
其中：营业成本1,503,322,935.461,503,322,935.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,869,010.7713,869,010.77
销售费用3,467,466.413,467,466.41
管理费用59,894,648.7259,894,648.72
研发费用28,179,352.9728,179,352.97
财务费用323,985,191.05323,985,191.05
其中：利息费用271,071,405.80271,071,405.80
利息收入5,784,726.565,784,726.56
加：其他收益36,246,941.1436,246,941.14
投资收益（损失以“－”号填列）15,362,045.8625,072,959.139,710,913.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,850,118.7823,561,032.059,710,913.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-174,432.00-174,432.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-52,853,153.16-52,853,153.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）-807,792.94-807,792.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）88,753,278.8898,464,192.159,710,913.27
加：营业外收入21,343,067.3021,343,067.30
减：营业外支出331,054.10331,054.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）109,765,292.08119,476,205.359,710,913.27
减：所得税费用21,544,604.5121,544,604.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）88,220,687.5797,931,600.849,710,913.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）88,220,687.5797,931,600.849,710,913.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）91,171,008.33100,881,921.609,710,913.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,950,320.76-2,950,320.76
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额88,220,687.5797,931,600.849,710,913.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额91,171,008.33100,881,921.609,710,913.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,950,320.76-2,950,320.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.130.140.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.140.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,509,973.70元,上期被合并方实现的净利润为： 28,106,130.65 元。公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

合并现金流量表2022年1—9月编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年前三季度）调整后金额（2022年前三季度）调整数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,467,719,980.921,467,719,980.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金114,804,362.80114,804,362.80
经营活动现金流入小计1,582,524,343.721,582,524,343.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,319,414,463.941,319,414,463.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金219,826,636.17219,826,636.17
支付的各项税费178,775,809.98178,775,809.98
支付其他与经营活动有关的现金65,372,772.0065,372,772.00
经营活动现金流出小计1,783,389,682.091,783,389,682.09
经营活动产生的现金流量净额-200,865,338.37-200,865,338.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97,544,244.2397,544,244.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计97,544,244.2397,544,244.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金867,307,334.50867,307,334.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额409,141,600.00409,141,600.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,276,448,934.501,276,448,934.50
投资活动产生的现金流量净额-1,178,904,690.27-1,178,904,690.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,529,444,491.275,529,444,491.27
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,529,444,491.275,529,444,491.27
偿还债务支付的现金3,899,396,958.513,899,396,958.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金457,267,346.81457,267,346.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金201,031.00201,031.00
筹资活动现金流出小计4,356,865,336.324,356,865,336.32
筹资活动产生的现金流量净额1,172,579,154.951,172,579,154.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,208.4428,208.44
五、现金及现金等价物净增加额-207,162,665.25-207,162,665.25
加：期初现金及现金等价物余额1,346,038,133.471,346,038,133.47
六、期末现金及现金等价物余额1,138,875,468.221,138,875,468.22

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年9月30日）调整后金额（2022年9月30日）调整数
流动资产：
货币资金37,797,439.9737,797,439.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款85,594,614.2785,594,614.27
应收款项融资
预付款项173,352.73173,352.73
其他应收款816,353,102.40816,353,102.40
其中：应收利息
应收股利
存货15,005,755.0415,005,755.04
合同资产5,977,568.725,977,568.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,349,547.276,349,547.27
流动资产合计967,251,380.40967,251,380.40
非流动资产：
债权投资442,000,000.00442,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,918,814,047.373,918,814,047.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产25,408,928.0025,408,928.00
固定资产386,947,262.71386,947,262.71
在建工程75,109,202.2675,109,202.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产25,711,948.5925,711,948.59
无形资产1,050,823.371,050,823.37
开发支出
商誉
长期待摊费用41,250.0041,250.00
递延所得税资产17,215,133.9217,215,133.92
其他非流动资产50,764,438.8950,764,438.89
非流动资产合计4,943,063,035.114,943,063,035.11
资产总计5,910,314,415.515,910,314,415.51
流动负债：
短期借款230,217,777.77230,217,777.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款31,381,865.0531,381,865.05
预收款项
合同负债
应付职工薪酬20,510,169.5320,510,169.53
应交税费1,815,594.581,815,594.58
其他应付款60,393,687.8160,393,687.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债92,114,811.7492,114,811.74
其他流动负债598,735,529.98598,735,529.98
流动负债合计1,035,169,436.461,035,169,436.46
非流动负债：
长期借款882,000,000.00882,000,000.00
应付债券867,871,831.97867,871,831.97
其中：优先股
永续债
租赁负债23,795,476.7223,795,476.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益36,018.5036,018.50
递延所得税负债6,352,232.006,352,232.00
其他非流动负债
非流动负债合计1,780,055,559.191,780,055,559.19
负债合计2,815,224,995.652,815,224,995.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709,569,692.00709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,004,565,713.192,004,565,713.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积241,350,104.83241,350,104.83
未分配利润139,603,909.84139,603,909.84
所有者权益（或股东权益）合计3,095,089,419.863,095,089,419.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,910,314,415.515,910,314,415.51

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司利润表2022年1—9月编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年前三季度）调整后金额（2022年前三季度）调整数
一、营业收入164,502,366.64164,502,366.64
减：营业成本135,522,403.44135,522,403.44
税金及附加2,506,814.942,506,814.94
销售费用
管理费用25,462,870.1925,462,870.19
研发费用42,000.0042,000.00
财务费用70,164,206.0070,164,206.00
其中：利息费用72,283,668.4072,283,668.40
利息收入2,145,191.032,145,191.03
加：其他收益12,796.2912,796.29
投资收益（损失以“－”号填列）14,541,007.6914,541,007.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,029,080.6113,029,080.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-174,432.00-174,432.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,415,360.95-9,415,360.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-64,231,916.90-64,231,916.90
加：营业外收入21,170,000.1021,170,000.10
减：营业外支出288,693.88288,693.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-43,350,610.68-43,350,610.68
减：所得税费用-2,393,461.13-2,393,461.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-40,957,149.55-40,957,149.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-40,957,149.55-40,957,149.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-40,957,149.55-40,957,149.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊

母公司现金流量表2022年1—9月编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目调整前金额（2022年前三季度）调整后金额（2022年前三季度）调整数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金85,117,259.8285,117,259.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,863,641.505,863,641.50
经营活动现金流入小计90,980,901.3290,980,901.32
购买商品、接受劳务支付的现金75,144,867.5675,144,867.56
支付给职工及为职工支付的现金54,791,791.1554,791,791.15
支付的各项税费6,718,174.826,718,174.82
支付其他与经营活动有关的现金13,353,140.1913,353,140.19
经营活动现金流出小计150,007,973.72150,007,973.72
经营活动产生的现金流量净额-59,027,072.40-59,027,072.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金109,072,822.34109,072,822.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额117,564.00117,564.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金169,841,947.22169,841,947.22
投资活动现金流入小计279,032,333.56279,032,333.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,693,900.338,693,900.33
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额414,141,600.00414,141,600.00
支付其他与投资活动有关的现金70,000,000.0070,000,000.00
投资活动现金流出小计492,835,500.33492,835,500.33
投资活动产生的现金流量净额-213,803,166.77-213,803,166.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,388,675,000.002,388,675,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,388,675,000.002,388,675,000.00
偿还债务支付的现金2,133,600,000.002,133,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付211,880,551.54211,880,551.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金19,600.0019,600.00
筹资活动现金流出小计2,345,500,151.542,345,500,151.54
筹资活动产生的现金流量净额43,174,848.4643,174,848.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-229,655,390.71-229,655,390.71
加：期初现金及现金等价物余额267,452,830.68267,452,830.68
六、期末现金及现金等价物余额37,797,439.9737,797,439.97

公司负责人：曹明 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊


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