关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 强视传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29,530.73 | 439.25 | 7.43 | 29,962.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及 | 北京当代时光 | 子公司及其控制 | 其他应收款 | 860.40 | 860.40 | 往来款 | 非经营性 |
| 其附属企业 | 传媒有限公司 | 的法人 | 往来 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 霍尔果斯明诚文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 526.65 | 526.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阳当代时光文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.47 | 1.46 | 7.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 华娱时代影业投资（北京）股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 250.00 | 250.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 霍尔果斯华娱时代影业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 180.00 | 180.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 霍尔果斯华娱时代影业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,535.92 | 1,535.92 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,012.47 | 13.94 | 86.70 | 1,939.71 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京当代星光传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,697.98 | 5.69 | 3,703.67 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 双刃剑（武汉）体育文化传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,655.00 | 11,655.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 双刃剑（香港）体育发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| Football Marketing Asia Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 98,584.12 | 98,584.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 当代明诚（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 215,582.59 | 3,071.88 | 44.74 | 218,609.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京象舞文化投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2,102.97 | 646.04 | 892.01 | 1,857.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东阳明诚文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 50.00 | 950.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 双刃剑（武汉）体育发展 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.12 | 0.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京新爱体育传媒科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 版权收入 | 经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 格兰纳达足球俱乐部 | 上期属于关联方、本期已无关联关系 | 应收账款 | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京尚诚文化传播有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 广告植入收入 | 经营性往来 | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |