金健米业股份有限 司 财务报表附注 该01择 度姓 金额 人民 元姓 一、 司基本情况 金健米业股份 限 以 简 或 系 湖 省人民 府湘 函后1998]该 文 批准 由常德 粮油总 发起设立 1998 4 该7 日在常德 工商 管理局登记注 总部 湖 省常德 统一社会信用代码 914详070018详81101择L的营业执照 注 资 择41,78详,该18.00 元 股份总数 择41,78详,该18 股 股面值 1 元中 无限售条 的流通股份 致 股 择41,78详,该18 股 股票 1998 拨 择 日 海证券交易 牌交易 姓 属农业 业 要 营活 水稻 小麦 大豆 玉米等粮食 物的生产精深 工 售及乳制品 药品的生产 售 要产品或提供的劳 大米及米制品 面粉面条 食用油 牛奶及 制品 药品等 姓 表业 该017 详 该详 日第七姓 董 会第十一次会议批准对外 出 姓 将金健粮食 限 金健面制品 限 金健植物油 限 湖 金健米业营 限 湖 金健乳业股份 限 和湖 金健药业 限 任 等 该0 家子 纳入 期合并 表范围 情况 表 注合并范围的 更和在 他 体中的权益 姓 姓 、财务报表的编制基础 进一远姓编制 础姓 表以 续 营 编制 础 姓 进 远姓 续 营能力评 姓 在导 对 告期 起 1该 个 内的 续 营假设产生重大疑虑的 项或情况 姓 三、重要会计政策及会计估计 第姓11姓页姓共姓80姓页姓 重要提示 据实 生产 营特点针对 收款项坏 准备 提 固定资产 旧无形资产摊 收入确认等交易或 项制定了 体会 策和会 估 姓 姓进一远姓遵循企业会 准则的声明姓 编制的 表符合企业会 准则的要求 真实 完整地 映了 的 状况 营成果和 金流 等 信息 姓 进 远姓会 期间姓 会 度自 1 1 日起 1该 详1 日 姓 进 远姓营业周期姓 营业 的营业周期较短 以 1该 个 资产和负债的流 性划 标准 姓 进四远姓记 姓 采用人民 记 姓 进五远姓 一 制 和非 一 制 企业合并的会 处理方法姓 1.姓 一 制 企业合并的会 处理方法姓 在企业合并中 得的资产和负债 按照合并日被合并方在最 制方合并 表中的 面 值 按照被合并方 者权益在最 制方合并 表中的 面 值份额 支付的合并对 面 值或发 股份面值总额的差额 调整资 资 足 的 调整留 收益 姓 该.姓非 一 制 企业合并的会 处理方法姓 在购买日对合并成 大 合并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份额的差额 确认 商誉 如果合并成 小 合并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份额 首 对 得的被购买方各项 辨认资产 负债及或 负债的 允 值以及合并成 的复 复 合并成 小 合并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份额的 差额 入 期损益 姓 进 远姓合并 表的编制方法姓 母 将 制的 子 纳入合并 表的合并范围 合并 表以母 及 子 的 表 础 据 他 资料 由母 按照 企业会 准则第 详详 双双合并 表 编制 姓 进七远姓合营安排 类及共 营会 处理方法姓 1.姓合营安排 共 营和合营企业 姓 该.姓 共 营的合营方时 确认 共 营中利益份额相 的 列项目 姓 第姓1该姓页姓共姓80姓页姓 进1远姓确认 独 的资产 以及按 份额确认共 的资产 姓 进该远姓确认 独 担的负债 以及按 份额确认共 担的负债 姓 进详远姓确认出售 享 的共 营产出份额 产生的收入 姓 进4远姓按 份额确认共 营因出售资产 产生的收入 姓 进拨远姓确认 独 发生的 用 以及按 份额确认共 营发生的 用 姓 进 远姓 金及 金等 物的确定标准姓 列示 金流 表中的 金是指 金以及 以随时用 支付的 款 金等 物是指企业 的期限短 流 性强 易 转换 知金额 金 值 风险很小的投资 姓 进九远姓外 业 和外 表 算姓 1.姓外 业 算姓 外 交易在初始确认时 采用交易发生日即期汇率的 似汇率 算 人民 金额 资产负债表日 外 性项目采用资产负债表日即期汇率 算 因汇率 而产生的汇兑差额除 购建符合资 条 资产 的外 门借款 金及利息的汇兑差额外 入 期损益以 史成 的外 非 性项目 采用交易发生日即期汇率的 似汇率 算 改人民 金额 以 允 值 的外 非 性项目 采用 允 值确定日的即期汇率 算差额 入 期损益或 他综合收益 姓 该.姓外 表 算姓 资产负债表中的资产和负债项目 采用资产负债表日的即期汇率 算 者权益项目除 配利润 项目外 他项目采用交易发生日的即期汇率 算 利润表中的收入和用项目 采用交易发生日即期汇率的 似汇率 算 按照 述 算产生的外 表 算差额 入 他综合收益 姓 进十远姓金融工 姓 1.姓金融资产和金融负债的 类姓 金融资产在初始确认时划 以 四类 以 允 值 入 期损益的金融资产 包括交易性金融资产和在初始确认时指定 以 允 值 入 期损益的金融资产 到期投资 款和 收款项 供出售金融资产 姓 金融负债在初始确认时划 以 类 以 允 值 入 期损益的金融负债 包括交易性金融负债和在初始确认时指定 以 允 值 入 期损益的金融负债 他金融负债 姓 该.姓金融资产和金融负债的确认依据 方法和 确认条 姓 第姓1详姓页姓共姓80姓页姓 成 金融工 合 的一方时 确认一项金融资产或金融负债 初始确认金融资产或金融负债时 按照 允 值 对 以 允 值 入 期损益的金融资产和金融负债 相 交易 用直接 入 期损益 对 他类别的金融资产或金融负债 相 交易 用 入初始确认金额 姓 按照 允 值对金融资产 续 扣除将来处置 金融资产时 能发生的交易 用 但 列情况除外 进1远姓 到期投资以及 款和 收款项采用实 利率法按摊余成 进该远姓在活跃 场中没 允 值 能 靠 的权益工 投资以及 权益工 钩并须通过交付 权益工 结算的 生金融资产 按照成 姓 采用实 利率法 按摊余成 对金融负债 续 但 列情况除外 进1远姓以 允 值 入 期损益的金融负债 按照 允 值 扣除将来结清金融负债时 能发生的交易 用 进该远姓 在活跃 场中没 允 值 能 靠 的权益工 钩并须通过交付 权益工 结算的 生金融负债 按照成 进详远姓 属 指定 以 允 值 入 期损益的金融负债的 担保合 或没 指定 以 允 值 入 期损益并将以 场利率 款的 款 在初始确认 按照列 项金额之中的较高者 续 1远姓按照 企业会 准则第 1详 双双或 项 确定的金额 该远姓初始确认金额扣除按照 企业会 准则第 14 双双收入 的原则确定的累摊 额 的余额 姓 金融资产或金融负债 允 值 形成的利得或损失 除 期保值 外 按照如方法处理 进1远姓以 允 值 入 期损益的金融资产或金融负债 允 值形成的利得或损失 入 允 值 收益 在资产 期间 得的利息或 金股利 确认 投资收益 处置时 将实 收到的金额 初始入 金额之间的差额确认 投资收益时调整 允 值 收益 进该远姓 供出售金融资产的 允 值 入 他综合收益期间按实 利率法 算的利息 入投资收益 供出售权益工 投资的 金股利 被投资 告发 股利时 入投资收益 处置时 将实 收到的金额 面 值扣除原直接入 他综合收益的 允 值 累 额之 的差额确认 投资收益 姓 收 某项金融资产 金流 的合 权利 或 金融资产 权 几乎 的风险和 酬 转移时 确认 金融资产 金融负债的 时义 全部或部 解除时 相 确认 金融负债或 一部 姓 详.姓金融资产转移的确认依据和 方法姓 将金融资产 权 几乎 的风险和 酬转移给了转入方的 确认 金融 第姓14姓页姓共姓80姓页姓资产 保留了金融资产 权 几乎 的风险和 酬的 继续确认 转移的金融资产 并将收到的对 确认 一项金融负债 既没 转移也没 保留金融资产 权 几乎的风险和 酬的 别 列情况处理 进1远姓 了对 金融资产 制的 确认 金融资产 进该远姓 对 金融资产 制的 按照继续 入 转移金融资产的程度确认 金融资产 并相 确认 负债 姓 金融资产整体转移满足 确认条 的 将 列 项金额的差额 入 期损益 进1远姓转移金融资产的 面 值 进该远姓因转移而收到的对 原直接 入 者权益的 允 值 累 额之和 金融资产部 转移满足 确认条 的 将 转移金融资产整体的 面值 在 确认部 和 确认部 之间 按照各自的相对 允 值 摊 并将 列 项金额的差额 入 期损益 进1远姓 确认部 的 面 值 进该远姓 确认部 的对 原直接 入 者权益的 允 值 累 额中对 确认部 的金额之和 姓 4.姓金融资产和金融负债的 允 值确定方法姓 采用在 前情况 用并 足够 利用数据和 他信息支 的估值 术确定相金融资产和金融负债的 允 值 将估值 术使用的输入值 以 层 并依次使用 姓 进1远姓第一层次输入值是在 日能够 得的相 资产或负债在活跃 场 调整的 姓 进该远姓第 层次输入值是除第一层次输入值外相 资产或负债直接或间接 察的输入值 包括 活跃 场中类似资产或负债的 非活跃 场中相 或类似资产或负债的除 以外的 他 察输入值 如在 常 间隔期间 察的利率和收益率曲线等场验证的输入值等 姓 进详远姓第 层次输入值是相 资产或负债的 察输入值 包括 能直接 察或无法由 察 场数据验证的利率 股票波 率 企业合并中 担的 置义 的 来 金流 使用自身数据 出的 预测等 姓 拨.姓金融资产的 值测试和 值准备 提方法姓 进1远姓资产负债表日对以 允 值 入 期损益的金融资产以外的金融资产的 面 值 检查 如 证据表明 金融资产发生 值的 提 值准备 进该远姓对 到期投资 款和 收款 将 项金额重大的金融资产 开来独 值测试 对 项金额 重大的金融资产 以 独 值测试 或包括在 类似信用风险特 的金融资产组合中 值测试 独测试 发生 值的金融资产 包括项金额重大和 重大的金融资产 包括在 类似信用风险特 的金融资产组合中 第姓1拨姓页姓共姓80姓页姓 值测试 测试结果表明 发生了 值的 据 面 值高 预 来 金流 值的差额确认 值损失 进详远姓 供出售金融资产 1远姓表明 供出售债 工 投资发生 值的 证据包括 姓债 人发生 重 困难 姓债 人 了合 条款 如偿付利息或 金发生 或逾期 姓 出 或法律等方面因素的考虑 对发生 困难的债 人 出让 姓债 人很 能倒 或 他 重组 姓因债 人发生重大 困难 债 工 无法在活跃 场继续交易 姓 他表明 供出售债 工 发生 值的情况 该远姓表明 供出售权益工 投资发生 值的 证据包括权益工 投资的 允 值发生 重或非暂时性 跌 以及被投资 营 处的 术 场 或法律 境等发生重大 利 使 能无法收回投资成 姓 资产负债表日对各项 供出售权益工 投资 独 检查 对 以 允 值 的权益工 投资 若 资产负债表日的 允 值 成 超过 拨0还 含 拨0还 或成 续时间超过 1该 个 含 1该 个 的 则表明 发生 值 若 资产负债表日的允 值 成 超过 该0还 含 该0还 但尚 到 拨0还的 或 成 续时间超过 择 个 含择个 但 超过 1该 个 的 会综合考虑 他相 因素 诸如 格波 率等 判断 权益工 投资是否发生 值 对 以成 的权益工 投资 综合考虑被投资 营 处的 术 场 或法律 境等是否发生重大 利 判断 权益工 是否发生 值 以 允 值 的 供出售金融资产发生 值时 原直接 入 他综合收益的因 允值 降形成的累 损失予以转出并 入 值损失 对 确认 值损失的 供出售债 工 投资 在期 允 值回升 确认原 值损失 发生的 项 的 原确认的 值损失予以转回并 入 期损益 对 确认 值损失的 供出售权益工 投资 期 允 值回升直接 入 他综合收益 以成 的 供出售权益工 发生 值时 将 权益工 投资的 面 值 按照类似金融资产 时 场收益率对 来 金流 确定的 值之间的差额 确认 值损失 入 期损益 发生的 值损失一 确认 予转回 姓 进十一远姓 收款项姓 第姓1择姓页姓共姓80姓页姓 1.姓 项金额重大并 项 提坏 准备的 收款项姓 项金额重大的判断依据或金额 金额 100 万元以 含 姓标准姓 项金额重大并 项 提坏 准 独 值测试 据 来 金流 值备的 提方法姓 面 值的差额 提坏 准备姓 该.姓按信用风险特 组合 提坏 准备的 收款项姓 进1远姓 体组合及坏 准备的 提方法姓按信用风险特 组合 提坏 准备的 提方法 龄组合姓 龄 析法姓合并范围内 联 来组合姓 他方法姓 姓进该远姓 龄 析法姓 收 款姓 他 收款姓姓姓 姓姓龄姓 提比例进还远姓 提比例进还远姓1 以内 含 姓 该姓 该姓1-该 姓 10姓 10姓该-详 姓 该0姓 该0姓详-4 姓 拨0姓 拨0姓4-拨 姓 80姓 80姓拨 以 姓 100姓 100姓 进详远姓 他方法姓 组合 姓 方法说明姓合并范围内 联 来组合姓 独测试 发生 值的 提坏 准备姓 详.姓 项金额 重大但 项 提坏 准备的 收款项姓 收款项的 来 金流 值 以 龄 信用风险特 项 提坏 准备的理由姓 的 收款项组合的 来 金流 值 在显著差 姓 独 值测试 据 来 金流 值坏 准备的 提方法姓 面 值的差额 提坏 准备姓 对 收票据 收利息 长期 收款等 他 收款项 据 来 金流 值 面 值的差额 提坏 准备 姓 进十 远姓 姓 1.姓 的 类姓 包括在日常活 中 以备出售的产成品或商品 处在生产过程中的在产品 在生 第姓17姓页姓共姓80姓页姓产过程或提供劳 过程中耗用的 料和物料等 姓 该.姓发出 的 方法姓 发出 采用 一次 权 均法 姓 详.姓 净值的确定依据姓 资产负债表日 采用成 净值孰 按照 个 成 高 净值的差额 提 跌 准备 直接用 出售的 在 常生产 营过程中以 的估售 去估 的 售 用和相 税 的金额确定 净值 需要 过 工的 在 常生产 营过程中以 生产的产成品的估 售 去 完工时估 将要发生的成 估的 售 用和相 税 的金额确定 净值 资产负债表日 一项 中一部合 格 定 他部 在合 格的 别确定 净值 并 对 的成 比较 别确定 跌 准备的 提或转回的金额 姓 4.姓 的盘 制度姓 的盘 制度 永续盘 制 姓 拨.姓 值易耗品和包装物的摊 方法姓 进1远姓 值易耗品姓 按照一次转 法 摊 姓 进该远姓包装物姓 按照一次转 法 摊 姓 进十 远姓划 待售的资产姓 将 时满足 列条 的非流 资产 包含金融资产 划 待售的资产 1.姓组成部 必须在 前状况 仅 据出售 类组成部 的通常和惯用条款即 立即出售 该.姓 就处置 组成部 出 议 详.姓 让方签 了 撤 的转让 议 4.姓 项转让很 能在一 内完成 姓 进十四远姓长期股权投资姓 1.姓共 制 重要影响的判断姓 按照相 定对某项安排 在共 的 制 并 安排的相 活 必须 过 享 制权的参 方一 意 才能 策 认定 共 制 对被投资 的 和 营 策 参策的权力 但并 能够 制或者 他方一起共 制 些 策的制定 认定 重大影响 姓 该.姓投资成 的确定姓 进1远姓 一 制 的企业合并形成的 合并方以支付 金 转让非 金资产 担债 或 第姓18姓页姓共姓80姓页姓发 权益性证券 合并对 的 在合并日按照 得被合并方 者权益在最 制方合并 表中的 面 值的份额 初始投资成 长期股权投资初始投资成 支付的合并对 的 面 值或发 股份的面值总额之间的差额调整资 资 足 的调整留 收益 姓 通过多次交易 实 一 制 企业合并形成的长期股权投资 判断是否属 一揽子交易 属 一揽子交易 的 把各项交易 一项 得 制权的交易 会 处理 属 一揽子交易 的 在合并日 据合并 享 被合并方净资产在最 制方合并 表中的 面 值的份额确定初始投资成 合并日长期股权投资的初始投资成 到合并前的长期股权投资 面 值 合并日 一 得股份新支付对 的 面 值之和的差额 调整资 资 足 的 调整留 收益 姓 进该远姓非 一 制 的企业合并形成的 在购买日按照支付的合并对 的 允 值初始投资成 姓 通过多次交易 实 非 一 制 企业合并形成的长期股权投资 个别 表和合并 表 相 会 处理 姓 1远姓在个别 表中 按照原 的股权投资的 面 值 新增投资成 之和改按成 法 算的初始投资成 姓 该远姓在合并 表中 判断是否属 一揽子交易 属 一揽子交易 的 把各项交易 一项 得 制权的交易 会 处理 属 一揽子交易 的 对 购买日之前 的被购买方的股权 按照 股权在购买日的 允 值 重新 允 值 面 值的差额 入 期投资收益 购买日之前 的被购买方的股权 及权益法 算 的 他综合收益等的 相 的 他综合收益等转 购买日 属 期收益 但由 被投资方重新 设定 益 划净负债或净资产 而产生的 他综合收益除外 姓 进详远姓除企业合并形成以外的 以支付 金 得的 按照实 支付的购买 款 初始投资成 以发 权益性证券 得的 按照发 权益性证券的 允 值 初始投资成以债 重组方式 得的 按 企业会 准则第 1该 双双债 重组 确定 初始投资成 以非 性资产交换 得的 按 企业会 准则第 7 双双非 性资产交换 确定 初始投资成 姓 详.姓 续 及损益确认方法姓 对被投资 实施 制的长期股权投资采用成 法 算 对联营企业和合营企业的长期股权投资 采用权益法 算 姓 第姓19姓页姓共姓80姓页姓 4.姓通过多次交易 处置对子 投资 丧失 制权的处理方法姓 进1远姓个别 表姓 对处置的股权 面 值 实 得 款之间的差额 入 期损益 对 剩余股权对被投资 重大影响或者 他方一起实施共 制的 转 权益法 算 能对被投资 实施 制 共 制或重大影响的 确认 金融资产 按照 企业会 准则第该该 双双金融工 确认和 的相 规定 算 姓 进该远姓合并 表姓 1远姓通过多次交易 处置对子 投资 丧失 制权 属 一揽子交易 的姓 在丧失 制权之前 处置 款 处置长期股权投资相对 享 子 自购买日或合并日开始 续 算的净资产份额之间的差额 调整资 资 溢 资 溢 足 的 留 收益 姓 丧失对原子 制权时 对 剩余股权 按照 在丧失 制权日的 允 值 重新 处置股权 得的对 剩余股权 允 值之和 去按原 股比例 算 享 原 子 自购买日或合并日开始 续 算的净资产的份额之间的差额 入丧失 制权 期的投资收益 时 商誉 原 子 股权投资相 的 他综合收益等 在丧失 制权时转 期投资收益 该远姓通过多次交易 处置对子 投资 丧失 制权 属 一揽子交易 的姓 将各项交易 一项处置子 并丧失 制权的交易 会 处理 但是 在丧失 制权之前 一次处置 款 处置投资对 的享 子 净资产份额的差额 在合并 表中确认 他综合收益 在丧失 制权时一并转入丧失 制权 期的损益 姓 进十五远姓固定资产姓 1.姓固定资产确认条 姓 固定资产是指 生产商品 提供劳 出租或 营管理而 的 使用 限超过一个会 度的 形资产 固定资产在 时满足 利益很 能流入 成 能够 靠 时予以确认 姓 该.姓各类固定资产的 旧方法姓 姓姓类姓姓别姓 旧方法姓 旧 限进 远姓 值率进还远姓 旧率进还远姓 及建筑物姓 限 均法姓姓 该拨-40姓 拨姓 详.80-该.详7拨姓 机器设备姓 限 均法姓姓 7-14姓 拨姓 1详.拨7-4.79姓 第姓该0姓页姓共姓80姓页姓 电子设备姓 限 均法姓姓 4-拨姓 拨姓 该详.7拨-19.00姓 输工 姓 限 均法姓姓 10-1该姓 拨姓 9.拨0-7.9该姓 他设备姓 限 均法姓姓 拨-8姓 拨姓 19.00-11.87拨姓 详.姓融资租入固定资产的认定依据 方法和 旧方法姓 符合 列一项或数项标准的 认定 融资租赁 进1远姓在租赁期 满时 租赁资产的权转移给 租人 进该远姓 租人 购买租赁资产的选 权 立的购买 款预 将使选 权时租赁资产的 允 值 因而在租赁开始日就 以合理确定 租人将会 使 种选 权 进详远姓即使资产的 权 转移 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部 姓后姓通常占租赁资产使用寿命的 7拨还以 含 7拨还 ] 进4远姓 租人在租赁开始日的最 租赁付款额 值 几乎相 租赁开始日租赁资产 允 值姓后姓90还以 含 90还 ] 出租人在租赁开始日的最租赁收款额 值 几乎相 租赁开始日租赁资产 允 值姓后姓90还以 含 90还 ] 进拨远姓租赁资产性 特 如果 较大改 只 租人才能使用 姓 融资租入的固定资产 按租赁开始日租赁资产的 允 值 最 租赁付款额的 值中较 者入 按自 固定资产的 旧 策 提 旧 姓 进十 远姓在建工程姓 1.姓在建工程 时满足 利益很 能流入 成 能够 靠 则予以确认 在建工程按建 项资产 到预定 使用状态前 发生的实 成 姓 该.姓在建工程 到预定 使用状态时 按工程实 成 转入固定资产 到预定 使用状态但尚 办理竣工 算的 按估 值转入固定资产 待办理竣工 算 按实 成调整原暂估 值 但 调整原 提的 旧 姓 进十七远姓借款 用姓 1.姓借款 用资 的确认原则姓 发生的借款 用 直接 属 符合资 条 的资产的购建或者生产的 予以资 入相 资产成 他借款 用 在发生时确认 用 入 期损益 姓 该.姓借款 用资 期间姓 进1远姓 借款 用 时满足 列条 时 开始资 1远姓资产支出 发生 该远姓借款用 发生 详远姓 使资产 到预定 使用或 售状态 必要的购建或者生产活 开始 姓 进该远姓若符合资 条 的资产在购建或者生产过程中发生非 常中断 并 中断时间 第姓该1姓页姓共姓80姓页姓续超过 详 个 暂停借款 用的资 中断期间发生的借款 用确认 期 用 直 资产的购建或者生产活 重新开始 姓 进详远姓 购建或者生产符合资 条 的资产 到预定 使用或 售状态时 借款用停 资 姓 详.姓借款 用资 率以及资 金额姓 购建或者生产符合资 条 的资产而借入 门借款的 以 门借款 期实 发生的利息 用 包括按照实 利率法确定的 或溢 的摊 去将尚 用的借款资金入银 得的利息收入或 暂时性投资 得的投资收益 的金额 确定 予资 的利息金额 购建或者生产符合资 条 的资产占用了一般借款的 据累 资产支出超过门借款的资产支出 权 均数乘以占用一般借款的资 率 算确定一般借款 予资的利息金额 姓 进十 远姓生物资产姓 1.姓生物资产是指 生命的 物和植物 包括 耗性生物资产 生产性生物资产和 益性生物资产 生物资产 时满足 列条 时予以确认 进1远姓因过去的交易或者 项对 拥 或者 制 进该远姓 的 利益很 能流入 进详远姓 成 能够 靠 时予以确认 姓 该.姓各类生产性生物资产的 旧方法姓 姓姓类姓姓别姓 旧方法姓 使用寿命进 远姓 值率进还远姓 旧率进还远姓 成乳牛姓 限 均法姓 8姓 拨姓 11.87拨姓 详.姓生产性生物资产使用寿命 预 净 值的确定依据姓 生物资产按照成 初始 外购生物资产的成 包括购买 款 相 税输 保险 以及 直接 属 购买 资产的 他支出 自 殖的生产性生物资产按实发生成 姓 企业 据生产性生物资产的性 使用情况和 利益的预期实 方式 合理确定 使用寿命 预 净 值和 旧方法 姓 进十九远姓无形资产姓 1.姓无形资产包括土地使用权 利权及非 利 术等 按成 初始 姓 该.姓使用寿命 限的无形资产 在使用寿命内按照 项无形资产 的 利益的预期实 方式系统合理地摊 无法 靠确定预期实 方式的 采用直线法摊 体 限如 项 目 摊 限进 远 第姓该该姓页姓共姓80姓页姓土地使用权 40-拨0姓 利权 10姓商标权 10姓 术 10姓 详.姓内部研究开发项目研究阶段的支出 发生时 入 期损益 内部研究开发项目开发阶段的支出 时满足 列条 的 确认 无形资产 进1远姓完成 无形资产以使 能够使用或出售在 术 性 进该远姓 完成 无形资产并使用或出售的意 进详远姓无形资产产生 利益的方式 包括能够证明 用 无形资产生产的产品 在 场或无形资产自身在 场 无形资产将在内部使用的 能证明 用性 进4远姓 足够的 术 资源和 他资源支 以完成 无形资产的开发 并 能力使用或出售 无形资产 进拨远姓 属 无形资产开发阶段的支出能够 靠地 姓 姓进 十远姓部 长期资产 值姓 对长期股权投资 采用成 模式 的投资性 地产 固定资产 在建工程 采用成模式 的生产性生物资产 油气资产 使用寿命 限的无形资产等长期资产,在资产负债表日 迹象表明发生 值的 估 收回金额 对因企业合并 形成的商誉和使用寿命 确定的无形资产 无论是否 在 值迹象 都 值测试 商誉结合 相 的资产组或者资产组组合 值测试 若 述长期资产的 收回金额 面 值的 按 差额确认资产 值准备并 入期损益 进 十一远姓长期待摊 用姓 长期待摊 用 算 支出 摊 期限在 1 以 含1 的各项 用 长期待摊 用按实 发生额入 在 益期或规定的期限内 期 均摊 如果长期待摊的 用项目 能使以 会 期间 益则将尚 摊 的 项目的摊余 值全部转入 期损益 姓 进 十 远姓职工薪酬姓 1.姓职工薪酬包括短期薪酬 离职 福利 辞 福利和 他长期职工福利 姓 该.姓短期薪酬的会 处理方法姓 在职工 提供服 的会 期间 将实 发生的短期薪酬确认 负债 并 入 期损益或相 资产成 姓 详.姓离职 福利的会 处理方法姓 第姓该详姓页姓共姓80姓页姓 离职 福利 设定提 划和设定 益 划 姓 进1远姓在职工 提供服 的会 期间 据设定提 划 算的 缴 金额确认 负债 并 入 期损益或相 资产成 姓 进该远姓对设定 益 划的会 处理通常包括 列 骤 姓 1远姓 据预期累 福利 法 采用无偏 相互一 的精算假设对 人口统 和 等 出估 设定 益 划 产生的义 并确定相 义 的 属期间 时对设定 益 划 产生的义 予以 以确定设定 益 划义 的 值和 期服 成 姓 该远姓设定 益 划 在资产的 将设定 益 划义 值 去设定 益 划资产 允 值 形成的赤 或盈余确认 一项设定 益 划净负债或净资产 设定 益 划 在盈余的以设定 益 划的盈余和资产 限 项的孰 者 设定 益 划净资产 姓 详远姓期 将设定 益 划产生的职工薪酬成 确认 服 成 设定 益 划净负债或净资产的利息净额以及重新 设定 益 划净负债或净资产 产生的 等 部 中服 成 和设定 益 划净负债或净资产的利息净额 入 期损益或相 资产成 重新 设定 益 划净负债或净资产 产生的 入 他综合收益 并 在 续会 期间 允许转回 损益 但 以在权益范围内转移 些在 他综合收益确认的金额 姓 4.姓辞 福利的会 处理方法姓 向职工提供的辞 福利 在 列 者孰早日确认辞 福利产生的职工薪酬负债 并 入 期损益 进1远姓 能 方面撤回因解除劳 系 划或裁 建议 提供的辞 福利时进该远姓 确认 及支付辞 福利的重组相 的成 或 用时 姓 拨.姓 他长期职工福利的会 处理方法姓 向职工提供的 他长期福利 符合设定提 划条 的 按照设定提 划的 规定 会 处理 除 之外的 他长期福利 按照设定 益 划的 规定 会 处理简 相 会 处理 将 产生的职工薪酬成 确认 服 成 他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新 他长期职工福利净负债或净资产 产生的 等组成项目的总净额 入 期损益或相 资产成 姓 进 十 远姓预 负债姓 1.姓因对外提供担保 诉讼 项 产品 保证 损合 等或 项形成的义 成 担的 时义 履 义 很 能导 利益流出 义 的金额能够 靠的 时 将 项义 确认 预 负债 姓 该.姓 按照履 相 时义 需支出的最佳估 数对预 负债 初始 并在资 第姓该4姓页姓共姓80姓页姓产负债表日对预 负债的 面 值 复 姓 进 十四远姓收入姓 1.姓收入确认原则姓 进1远姓 售商品姓 售商品收入在 时满足 列条 时予以确认 1远姓将商品 权 的 要风险和 酬转移给购 方 该远姓 保留通常 权相联系的继续管理权 也 对 售出的商品实施 效 制 详远姓收入的金额能够 靠地 4远姓相 的 利益很 能流入 拨远姓相 的发生或将发生的成 能够 靠地 姓 进该远姓提供劳 姓 提供劳 交易的结果在资产负债表日能够 靠估 的 时满足收入的金额能够 靠地 相 利益很 能流入 交易的完工 度能够 靠地确定 交易中 发生和将发生的成 能够 靠地 采用完工百 比法确认提供劳 的收入 并按 发生的成 占估 总成 的比例确定提供劳 交易的完工 度 提供劳 交易的结果在资产负债表日 能够 靠估 的 若 发生的劳 成 预 能够得到补偿 按 发生的劳 成 金额确认提供劳 收入 并按相 金额结转劳 成 若 发生的劳 成 预 能够得到补偿将 发生的劳 成 入 期损益 确认劳 收入 姓 进详远姓让渡资产使用权姓 让渡资产使用权在 时满足相 的 利益很 能流入 收入金额能够 靠 时 确认让渡资产使用权的收入 利息收入按照他人使用 资金的时间和实 利率 算确定 使用 收入按 合 或 议 定的收 时间和方法 算确定 姓 该.姓收入确认的 体方法姓 要 售大米及米制品 面粉面条 食用油 牛奶及 制品 药品等产品 内 产品收入确认需满足以 条 据合 定将产品交付给购 方 产品 售收入金额 确定 收回 款或 得了收款凭证 相 的 利益很 能流入 产品相 的成能够 靠地 外 产品收入确认需满足以 条 据合 定将产品得提 产品 售收入金额 确定 收回 款或 得了收款凭证 相 的 利益很 能流入 产品相 的成 能够 靠地 易类收入确认需满足以 条 据合 定将产品发出 并 户验收 相 的 利益很 能流入 产品相 的成 能够靠地 姓 进 十五远姓 府补 姓 第姓该拨姓页姓共姓80姓页姓 1.姓 资产相 的 府补 判断依据及会 处理方法姓 得的 用 购建或以 他方式形成长期资产的 府补 划 资产相 的 府补 资产相 的 府补 确认 递延收益 并在相 资产使用寿命内 均 配 入 期损益 但是 按照 义金额 的 府补 直接 入 期损益 姓 该.姓 收益相 的 府补 判断依据及会 处理方法姓 除 资产相 的 府补 之外的 府补 划 收益相 的 府补 收益相 的 府补 用 补偿以 期间的相 用或损失的 确认 递延收益 在确认相 用的期间 入 期损益 用 补偿 发生的相 用或损失的 直接 入 期损益 进 十 远姓递延 得税资产 递延 得税负债姓 1.姓 据资产 负债的 面 值 税 础之间的差额 资产和负债确认的项目按照税法规定 以确定 税 础的 税 础 面数之间的差额 按照预期收回 资产或清偿 负债期间的 用税率 算确认递延 得税资产或递延 得税负债 姓 该.姓确认递延 得税资产以很 能 得用来抵扣 抵扣暂时性差 的 纳税 得额 限资产负债表日 确凿证据表明 来期间很 能获得足够的 纳税 得额用来抵扣 抵扣暂时性差 的 确认以前会 期间 确认的递延 得税资产 姓 详.姓资产负债表日 对递延 得税资产的 面 值 复 如果 来期间很 能无法获得足够的 纳税 得额用以抵扣递延 得税资产的利益 则 记递延 得税资产的 面 值在很 能获得足够的 纳税 得额时 转回 记的金额 姓 4.姓 期 得税和递延 得税 得税 用或收益 入 期损益 但 包括 列情况产生的 得税 进1远姓企业合并 进该远姓直接在 者权益中确认的交易或者 项 进 十七远姓租赁姓 1.姓 营租赁的会 处理方法姓 租人时 在租赁期内各个期间按照直线法将租金 入相 资产成 或确认期损益 发生的初始直接 用 直接 入 期损益 或 租金在实 发生时 入 期损益 姓 出租人时 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认 期损益 发生的初始直接 用 除金额较大的予以资 并 期 入损益外 均直接 入 期损益 或 租金在实 发生时 入 期损益 姓 该.姓融资租赁的会 处理方法姓 租人时 在租赁期开始日 以租赁开始日租赁资产 允 值 最 租赁付款额 值中 者较 者 租入资产的入 值 将最 租赁付款额 长期 付款的入 第姓该择姓页姓共姓80姓页姓 值 差额 确认融资 用 发生的初始直接 用 入租赁资产 值 在租赁期各个期间 采用实 利率法 算确认 期的融资 用 姓 出租人时 在租赁期开始日 以租赁开始日最 租赁收款额 初始直接 用之和 收融资租赁款的入 值 时记录 担保余值 将最 租赁收款额 初始直接 用及 担保余值之和 值之和的差额确认 实 融资收益 在租赁期各个期间 采用实 利率法 算确认 期的融资收入 姓 进 十 远姓 部 告姓 以内部组 结构 管理要求 内部 告制度等 依据确定 营 部 的 营部是指 时满足 列条 的组成部 姓 1.姓 组成部 能够在日常活 中产生收入 发生 用 姓 该.姓管理层能够定期评 组成部 的 营成果 以 定向 配置资源 评 业绩 姓 详.姓能够通过 析 得 组成部 的 状况 营成果和 金流 等 会 信息 姓 四、税项 进一远姓 要税种及税率姓 税姓姓种姓 税依据姓 税姓姓率姓增值税姓 售 物或提供 税劳 姓 17还 1详还 择还 拨还姓营业税后注]姓 纳税营业额姓 拨还 详还姓 的 按 产原值一次 除 详0还 产税姓 余值的 1.该还 缴 租 的 按租金收 1.该还 1该还姓 入的 1该还 缴姓姓城 维 建设税姓 缴流转税税额姓 拨还 7还姓教育 姓 缴流转税税额姓 详还姓地方教育 姓 缴流转税税额姓 该还姓企业 得税姓 纳税 得额姓 该拨还姓 注 据 部 家税 总局 全面 开营业税改 增值税试点的通知 税 该01择详择 规定 自 该01择 拨 1 日起 租赁业 用增值税 税率 拨还 收 非金融机构的利息收入 用增值税 税率 择还 该01择 拨 1 日前 述业 用营业税 姓 姓进 远姓税收优惠姓 据 中 人民共和 企业 得税法 第 十五条 第 十七条第一项以及 中 人民 第姓该7姓页姓共姓80姓页姓共和 企业 得税法实施条例 第 十 条第一项规定 子 金健粮食 限 金健植物油 限 和金健面制品 限 农产品初 工业 免 企业 得税 姓姓 五、合并财务报表项目注释 进一远姓合并资产负债表项目注释姓 1.姓 资金姓 进1远姓明 情况姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓 金姓 该9择,拨详择.4该姓 该详该,7详8.79姓银 款姓 18详,404,7详8.79姓 17详,871,479.17姓 他 资金姓 详8,拨该1,187.97姓 拨该,拨01,详79.1拨姓 合姓姓 姓 该该该,该该该,4择详.18姓 该该择,择0拨,拨97.11姓 进该远姓抵押 冻结等对使用 限制或 在境外 或 潜在回收风险款项的说明姓 期 他 资金包括票据保证金 详拨,000,000.00 元 款保证金 该,拨0该,7该8.7该 元及信用证保证金 1,018,4拨9.该拨 元 姓 姓 该.姓 收票据姓 进1远姓明 情况姓 期 数姓 期初数姓 项姓姓目姓 坏 姓 坏 姓 面余额姓 面 值姓 面余额姓 面 值姓 准备姓 准备姓银 兑汇票姓 择,详04,择14.7详姓 姓 择,详04,择14.7详姓 该1,047,7该8.41姓 姓 该1,047,7该8.41姓商业 兑汇票姓 姓 姓 姓 11,7该该.拨8姓 姓 11,7该该.拨8姓 合姓姓 姓 择,详04,择14.7详姓 姓 择,详04,择14.7详姓 该1,0拨9,4拨0.99姓 姓 该1,0拨9,4拨0.99姓 进该远姓期 背书或贴 在资产负债表日尚 到期的 收票据情况姓 期 姓 期 姓 项姓姓目姓 确认金额姓 确认金额姓银 兑汇票姓 80,10拨,0择9.1择姓 姓 小姓姓 姓 80,10拨,0择9.1择姓 姓 银 兑汇票的 兑人是商业银 由 商业银 较高的信用 银 兑汇票到期 获支付的 能性较 故 将 背书或贴 的银 兑汇票予以 确认 但如果 第姓该8姓页姓共姓80姓页姓等票据到期 获支付 依据 票据法 之规定 将对 票人 担 带 任 姓 姓 详.姓 收 款姓 进1远姓明 情况姓 1远姓类别明 情况姓 期 数姓 面余额姓 坏 准备姓 种姓姓类姓 提比例姓 面 值姓 金额姓 比例进还远姓 金额姓 进还远姓 项金额重大并 项 1详,择8该,该49.详详姓 11.1择姓 4,104,择74.80姓 详0.00姓 9,拨77,拨74.拨详姓提坏 准备姓按信用风险特 组合 10该,198,8详1.1拨姓 8详.详4姓 详,491,择78.44姓 详.4该姓 98,707,1拨该.71姓提坏 准备姓 项金额 重大但 项 择,7拨1,099.择8姓 拨.拨0姓 择,7拨1,099.择8姓 100.00姓 姓 提坏 准备姓 合姓姓 姓 1该该,择详该,180.1择姓 100.00姓 14,详47,4拨该.9该姓 11.70姓 108,该84,7该7.该4姓 进续 表远姓 期初数姓 面余额姓 坏 准备姓 种姓姓类姓 提比例姓 面 值姓 金额姓 比例进还远姓 金额姓 进还远姓 项金额重大并 项 提 姓 姓 姓 姓 姓坏 准备姓按信用风险特 组合 提 8该,详70,详该该.该1姓 9该.17姓 该,8该择,该拨8.09姓 详.4详姓 79,拨44,0择4.1该姓坏 准备姓 项金额 重大但 项 择,994,711.拨7姓 7.8详姓 择,994,711.拨7姓 100.00姓 姓提坏 准备姓 合姓姓 姓 89,详择拨,0详详.78姓 100.00姓 9,8该0,9择9.择择姓 10.99姓 79,拨44,0择4.1该姓 该远姓期 项金额重大并 项 提坏 准备的 收 款姓 姓 面余额姓 坏 准备姓 提比例进还远姓 提理由姓新一佳超 限 姓 1详,择8该,该49.详详姓 4,104,择74.80姓 详0.00姓 姓预 收回金额姓 小姓姓 姓 1详,择8该,该49.详详姓 4,104,择74.80姓 姓姓 注 新一佳超 限 及 股子 湖 省新一佳商业投资 限 面余额 别 1该,74详,拨择7.7详 元 9详8,择81.择0 元 合 1详,择8该,该49.详详 元 期 余额 龄 一 以内10,8拨4,108.07 元 1-该 该,8该8,141.该择 元 姓 详远姓组合中 采用 龄 析法 提坏 准备的 收 款姓 第姓该9姓页姓共姓80姓页姓 期 数姓 姓姓龄姓 面余额姓 坏 准备姓 提比例进还远姓1姓 以内姓 98,拨70,194.98姓 1,971,40详.89姓 该.00姓1-该姓 姓 8详9,879.17姓 8详,987.9该姓 10.00姓该-详姓 姓 1,109,197.44姓 该该1,8详9.49姓 该0.00姓详-4姓 姓 8拨拨,71拨.97姓 4该7,8拨7.99姓 拨0.00姓4-拨姓 姓 18择,该7该.19姓 149,017.7拨姓 80.00姓拨姓 以 姓 择详7,拨71.40姓 择详7,拨71.40姓 100.00姓 小姓姓 姓 10该,198,8详1.1拨姓 详,491,择78.44姓 详.4该姓 进该远姓 期 提 收回或转回的坏 准备情况姓 期 提坏 准备 4,择该1,该41.88 元 姓 进详远姓 期实 的 收 款情况姓 期实 收 款 94,7拨8.择该 元 姓 进4远姓期 收 款金额前 拨 情况姓 占 收 款余额姓 姓 面余额姓 坏 准备姓 的比例进还远姓康成投资 中 限 后注]姓 1拨,001,4详0.拨详姓姓 1该.该详姓 拨详择,9详1.80姓新一佳超 限 姓 1详,择8该,该49.详详姓 11.1择姓 4,104,择74.80姓湖 家润多超 限 姓 拨,717,详该拨.4拨姓 4.择择姓 114,详4择.拨1姓湖 润万家生活超 限 姓 4,1详4,844.9该姓 详.详7姓 8该,择9择.90姓 读国姓读司I锁名姓 详,999,该91.08姓 详.该择姓 79,98拨.8该姓 小姓姓 姓 4该,拨详拨,141.详1姓 详4.择8姓 4,918,择详拨.8详姓 后注]闭 期 康成投资 中 限 及全资子 汉大润发江汉超 发展限 昌西湖大润发商业 限 发生 售业 ,期 收 款余额 别4,该0详,940.拨详 元 10,拨1该,191.择8 元 该8拨,该98.详该 元 合 1拨,001,4详0.拨详 元 姓 姓 4.姓预付款项姓 进1远姓 龄 析姓 期 数姓 期初数姓姓姓龄姓 比例姓 坏 姓 比例姓 坏 姓 面余额姓 面 值姓 面余额姓 面 值姓 进还远姓 准备姓 进还远姓 准备姓 第姓详0姓页姓共姓80姓页姓1姓 以内姓 119,4拨8,该择7.7该姓 99.详4姓 姓 119,4拨8,该择7.7该姓 78,9该9,0该拨.择详姓 99.07姓 姓 78,9该9,0该拨.择详姓1-该姓 姓 详拨4,择00.00姓 0.该9姓 姓 详拨4,择00.00姓 拨详1,790.该0姓 0.择7姓 姓 拨详1,790.该0姓该-详姓 姓 440,8择0.00姓 0.详7姓 姓 440,8择0.00姓 姓 姓 姓 姓详姓 以 姓 姓 姓 姓 姓 该0择,详8详.择9姓 0.该择姓 姓 该0择,详8详.择9姓 合姓姓 姓 1该0,该拨详,7该7.7该姓 100.00姓 姓 1该0,该拨详,7该7.7该姓 79,择择7,199.拨该姓 100.00姓 姓 79,择择7,199.拨该姓 进该远姓期 预付款项金额前 拨 情况姓 占预付款项余额姓 姓 面余额姓 的比例进还远姓 家粮食局粮食交易 调中心姓 该拨,7该详,980.00姓 该1.详9姓 湖 和天盛生物科 限 姓 该该,791,择该1.09姓 18.9拨姓 海佰融实业 限 姓 该1,4该0,19择.拨择姓 17.81姓 湖 省金海粮油 限 任 姓 11,该0该,该7拨.18姓姓 9.详该姓 湖 省金信粮油食品 限 姓 10,7拨7,该71.详1姓 8.9拨姓 小姓姓 姓 91,89拨,详44.14姓 7择.4该姓 姓 拨.姓 他 收款姓 进1远姓明 情况姓 1远姓类别明 情况姓 期 数姓 种姓姓类姓 面余额姓 坏 准备姓 面 值姓 金额姓 比例进还远姓 金额姓 提比例进还远姓 项金额重大并 项 提 该8,419,8拨9.7详姓 姓79.4拨姓姓 该8,419,8拨9.7详姓 100.00姓 姓 坏 准备姓 按信用风险特 组合 提 择,997,拨8该.拨1姓 姓19.拨择姓姓 1,90拨,该8该.择择姓 该7.该详姓 拨,09该,该99.8拨姓 坏 准备姓 项金额 重大但 项 详拨详,901.该7姓 姓0.99姓姓 详拨详,901.该7姓 100.00姓 姓 提坏 准备姓 合姓姓 姓 详拨,771,详4详.拨1姓 姓100.00姓姓 详0,择79,04详.择择姓 8拨.7择姓 拨,09该,该99.8拨姓 进续 表远姓 期初数姓 种姓姓类姓 面余额姓 坏 准备姓 面 值姓 金额姓 比例进还远姓 金额姓 提比例进还远姓 项金额重大并 项 提 该8,419,8拨9.7详姓 80.拨7姓 该8,419,8拨9.7详姓 姓姓100.00姓 姓 坏 准备姓 第姓详1姓页姓共姓80姓页姓按信用风险特 组合 提 择,499,择9该.择7姓 18.4详姓 该,8该4,0该该.详1姓 4详.4拨姓 详,择7拨,择70.详择姓坏 准备姓 项金额 重大但 项 详拨详,901.该7姓 1.00姓 详拨详,901.该7姓 100.00姓 姓提坏 准备姓 合姓姓 姓 详拨,该7详,4拨详.择7姓 100.00姓 详1,拨97,78详.详1姓 89.拨8姓 详,择7拨,择70.详择姓 该远姓期 项金额重大并 项 提坏 准备的 他 收款姓 /自然人 姓 面余额姓 坏 准备姓 提比例进还远姓 提理由姓常德 路桥建设开发 姓 该7,详48,1该9.89姓 该7,详48,1该9.89姓 100.00姓 预 无法收回姓朱元发姓 1,071,7该9.84姓 1,071,7该9.84姓 100.00姓 预 无法收回姓 小姓姓 姓 该8,419,8拨9.7详姓 该8,419,8拨9.7详姓 姓姓 详远姓组合中 采用 龄 析法 提坏 准备的 他 收款姓 期 数姓 姓姓龄姓 面余额姓 坏 准备姓 提比例进还远姓1姓 以内姓 4,91择,该7详.详详姓 98,详该拨.48姓 该.00姓1-该姓 姓 149,040.00姓 14,904.00姓 10.00姓该-详姓 姓 110,该70.00姓 该该,0拨4.00姓 该0.00姓详-4姓 姓 1该,000.00姓 择,000.00姓 拨0.00姓4-拨姓 姓 该详0,000.00姓 184,000.00姓 80.00姓拨姓 以 姓 1,拨79,999.18姓 1,拨79,999.18姓 100.00姓 小姓姓 姓 择,997,拨8该.拨1姓 1,90拨,该8该.择择姓 该7.该详姓 进该远姓 期 提 收回或转回的坏 准备情况姓 期 提坏 准备-918,7详9.择拨 元 姓 进详远姓 他 收款款项性 类情况姓 款项性 姓 期 数姓 期初数姓押金保证金姓 4,04该,7择4.99姓 该,9拨0,1该0.0该姓 收暂付款姓 该9,详09,91择.该0姓 详0,该7拨,081.0该姓 他姓 该,418,择择该.详该姓 该,048,该拨该.择详姓 合姓姓 姓 详拨,771,详4详.拨1姓 详拨,该7详,4拨详.择7姓 进4远姓期 他 收款金额前 拨 情况姓 占 他 收款姓 /自然人 姓 款项性 姓 面余额姓 龄姓 坏 准备姓 余额的比例进还远姓 第姓详该姓页姓共姓80姓页姓 收暂常德 路桥建设开发 姓 该7,详48,1该9.89姓 拨 以 姓 7择.4拨姓 该7,详48,1该9.89姓 付款姓中央储备粮临澧直属 姓 保证金姓 1,100,000.00姓 1 以内姓 姓详.08姓姓 该该,000.00姓朱元发姓 工程款姓 1,071,7该9.84姓 拨 以 姓 姓详.00姓姓 1,071,7该9.84姓重庆 涪陵新城 管 会 保证金姓 1,000,000.00姓 1 以内姓 姓该.80姓姓 该0,000.00姓 金融管理部姓中 人民共和 常德海 姓 保证金姓 详47,拨4择.详该姓 1 以内姓 姓0.97姓姓 择,9拨0.9详姓 小姓姓 姓 姓姓 详0,8择7,40择.0拨姓 姓 姓8择.详0姓姓 该8,4择8,810.择择姓姓 择.姓 姓 进1远姓明 情况姓 期 数姓 项姓姓目姓 面余额姓 跌 准备姓 面 值姓在途物资姓 11,884,该0详.40姓 姓 11,884,该0详.40姓原 料后注 1]姓 该49,详择详,详该择.拨择姓 姓 该49,详择详,详该择.拨择姓在产品姓 77择,148.择择姓 姓 77择,148.择择姓 商品后注 该]姓 该41,择拨4,849.拨8姓 该,详0拨,170.99姓 该详9,详49,择78.拨9姓发出商品姓 该,择0择,1该4.0详姓 姓 该,择0择,1该4.0详姓周转 料姓 该0,00详,0详该.8择姓 姓 该0,00详,0详该.8择姓 耗性生物资产姓 489,0择0.70姓 姓 489,0择0.70姓 合姓姓 姓 拨该择,77择,74拨.79姓 该,详0拨,170.99姓 拨该4,471,拨74.80姓 进续 表远姓 期初数姓 项姓姓目姓 面余额姓 跌 准备姓 面 值姓在途物资姓 8,8拨7,7详7.该详姓 姓 8,8拨7,7详7.该详姓原 料姓 1拨7,拨该详,19择.拨拨姓 拨9详,189.17姓 1拨择,9详0,007.详8姓在产品姓 该详8,41该.拨该姓 姓 该详8,41该.拨该姓 商品姓 17拨,70拨,9该该.4详姓 该,详04,详04.7详姓 17详,401,择17.70姓发出商品姓 4,拨详9,001.拨4姓 姓 4,拨详9,001.拨4姓周转 料姓 该0,807,详1详.拨7姓 姓 该0,807,详1详.拨7姓 耗性生物资产姓 该99,0择0.70姓 姓 该99,0择0.70姓 第姓详详姓页姓共姓80姓页姓 合姓姓 姓 详择7,970,择44.拨4姓 该,897,49详.90姓 详择拨,07详,1拨0.择4姓 后注 1] 期 原 料包括 省 储备小麦 该0,000 吨 合 金额 48,18拨,择择1.择拨 元 姓 后注 该] 期 商品包括 储备粮 800 吨 省 储备油 择,000 吨 储备油 1,400吨 合 金额 80,9拨7,择19.该0 元 姓 进该远姓 跌 准备姓 1远姓明 情况姓 期增 姓 期 少姓 项姓姓目姓 期初数姓 期 数姓 提姓 他姓 转回或转 姓 他姓原 料姓 拨9详,189.17姓 姓 姓 拨9详,189.17姓 姓 姓 商品姓 该,详04,详04.7详姓 8拨4,10拨.拨8姓 姓 8拨详,该详9.详该姓 姓 该,详0拨,170.99姓 小姓姓 姓 该,897,49详.90姓 8拨4,10拨.拨8姓 姓 1,44择,4该8.49姓 姓 该,详0拨,170.99姓 该远姓确定 净值的 体依据 期转回或转 跌 准备的原因说明姓 期 净值是指在日常活 中 的估 售 去 完工时估 将要发生的成 估 的 售 用以及相 税 的金额 期转 的 跌 准备系 实 对外 售 姓 姓 7.姓 他流 资产姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓待抵扣增值税 项税姓 详9,详9择,14详.详该姓 1详,77拨,170.41姓待摊 用姓 1,04该,987.详7姓 7详详,79拨.70姓预交 产税 企业 得税等姓 该80,000.00姓 1该7,详4择.详0姓 合姓姓 姓 40,719,1详0.择9姓 14,择详择,详1该.41姓 姓 8.姓 供出售金融资产姓 进1远姓明 情况姓 期 数姓 期初数姓 项姓姓目姓 姓 值姓 姓 值姓 面余额姓 面 值姓 面余额姓 面 值姓 姓准备姓 姓准备姓 供出售债 工 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 供出售权益工 姓 17,详详4,000.00姓 姓 17,详详4,000.00姓 14,详详4,000.00姓 姓 14,详详4,000.00姓 中 按成 的姓 17,详详4,000.00姓 姓 17,详详4,000.00姓 14,详详4,000.00姓 姓 14,详详4,000.00姓 第姓详4姓页姓共姓80姓页姓 合姓姓 姓 17,详详4,000.00姓 姓 17,详详4,000.00姓 14,详详4,000.00姓 姓 14,详详4,000.00姓 进该远姓期 按成 的 供出售金融资产姓 面余额姓 被投资 姓 期初数姓 期增 姓 期 少姓 期 数姓 汉 大创新投资 限 姓 该,000,000.00姓 姓 该,000,000.00姓后注]姓湖 嘉业 电子 限 姓 详,该详4,000.00姓 姓 姓 详,该详4,000.00姓湖 金健米制食品 限 姓 9,000,000.00姓 姓 姓 9,000,000.00姓汉寿县金泽福民种粮 业合 100,000.00姓 姓 姓 100,000.00姓 社姓湖 金健 冻食品 限 姓 姓 拨,000,000.00姓 姓 拨,000,000.00姓姓姓小姓姓 姓 14,详详4,000.00姓 拨,000,000.00姓 该,000,000.00姓 17,详详4,000.00姓 进续 表远姓 值准备姓 在被投资 期姓 被投资 姓 期初数姓 期增 姓 期 少姓 期 数姓 股比例进还远姓 金红利姓 汉 大创新投资 姓 姓 姓 姓 姓 姓 限 姓湖 嘉业 电子 姓 姓 姓 姓 9.80姓 拨0,000.00姓限 姓湖 金健米制食品 姓 姓 姓 姓 姓 18.00姓 限 姓汉寿县金泽福民种 姓 姓 姓 姓 姓 8.9详姓粮 业合 社姓湖 金健 冻食品 姓 姓 姓 姓 姓 18.00姓 限 姓姓姓小姓姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 拨0,000.00姓 后注] 该01择 详 该日 汉博昊投资 限 签定 股权交易合 合定 将 汉 大创新投资 限 详.详详还股权 通过长沙 产权交易 以网络竞的方式 产权交易 交易 格 该拨该 万元 扣除相 税 该01择 详 17 日收到股权转让款 该,拨1择,该该0.00 元 姓 姓 9.姓长期 收款姓 进1远姓明 情况姓 期 数姓 期初数姓 率姓项姓姓目姓 面余额姓 坏 准备姓 面 值姓 面余额姓 坏 准备姓 面 值姓 间姓 第姓详拨姓页姓共姓80姓页姓 他姓 详,择08,该89.9择姓 该该1,409.91姓 详,详8择,880.0拨姓 拨,拨该9,拨该9.9择姓 4详4,8择择.1该姓 拨,094,择择详.84姓 拨.7拨还姓合姓姓 姓 详,择08,该89.9择姓 该该1,409.91姓 详,详8择,880.0拨姓 拨,拨该9,拨该9.9择姓 4详4,8择择.1该姓 拨,094,择择详.84姓 姓 进该远姓 他说明姓 该01拨 1 之全资子 湖 金健米业营 限 以 简 金健营和荆门 玉竹商 限 荆门 泽宏商 限 签 债权转让 议 议 定 金健营 将拥 荆门 小明工 限 的债权 411,40择.01 元和荆门 玉竹商 限 的债权 择,118,1该详.9拨 元 转让给荆门 泽宏商 限 荆门 泽宏商 限 意以 择,拨该9,拨该9.9择 元 让 述债权 并在 该01拨 1 该019 1 期间 期支付债权转让款截 该01择 1该 详1 日 收荆门 泽宏商 限 款项 详,择08,该89.9择 元 期 余额按 来 金流 值 面 值的差额 提坏 准备 姓 姓 10.姓长期股权投资姓 进1远姓 类情况姓 期 数姓 期初数姓 项姓姓目姓 值姓 值姓 面余额姓 面 值姓 面余额姓 面 值姓 准备姓 准备姓对联营企业投资姓 该7,080,该1该.择拨姓 姓 该7,080,该1该.择拨姓 该该,81该,拨9详.拨拨姓 姓 该该,81该,拨9详.拨拨姓 合姓姓 姓 该7,080,该1该.择拨姓 姓 该7,080,该1该.择拨姓 该该,81该,拨9详.拨拨姓 姓 该该,81该,拨9详.拨拨姓 进该远姓明 情况姓 期增 姓 被投资姓 期初数姓 权益法 确认的 他综合姓 姓 追 投资姓 少投资姓 投资损益姓 收益调整姓 联营企业姓 姓 姓 姓 姓 姓湖 悦酒店 限 姓 该该,该98,791.11姓 姓 姓 -1该9,拨99.14姓 姓金健米业 泰 限 姓 拨1详,80该.44姓 姓 姓 -41,8该9.拨4姓 姓中 粮油食品科学研究 姓 姓 4,拨00,000.00姓 姓 -择0,9拨该.该该姓院 限 后注]姓 合姓姓 姓 该该,81该,拨9详.拨拨姓 4,拨00,000.00姓 姓 -该详该,详80.90姓 姓 进续 表远姓 期增 姓 被投资姓 值准备姓 他权姓 告发 金股 提 姓 期 数姓 姓 他姓 期 余额姓 益 姓 利或利润姓 值准备姓 第姓详择姓页姓共姓80姓页姓 联营企业姓 姓 姓 姓 姓姓 姓 姓 湖 悦酒店 限 姓 姓 姓 姓 姓 该该,1择9,191.97姓 姓 金健米业 泰 姓 姓 姓 姓 姓 471,97该.90姓 限 姓 中 粮油食品科学 姓 姓 姓 姓 姓 4,4详9,047.78姓 研究院 限 姓 合姓姓 姓 姓 姓 姓 姓 该7,080,该1该.择拨姓 姓 后注] 中 粮油食品科学研究院 限 18还的股权 董 会成员中 一 董 对 重大影响 故采用权益法 算 姓 姓 11.姓固定资产姓 进1远姓明 情况姓 及 项 目 机器设备 电子设备 输工 他设备 合 建筑物 面原值姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓期初数姓 4择拨,0该9,该该拨.91姓 详07,0拨0,9该8.1择姓 该择,详拨拨,74择.40姓 拨,14详,7拨4.49姓 该该,拨99,该择0.90姓 8该择,178,91拨.8择姓 期增 金额姓 姓择该,101,11拨.99姓姓 姓该4,择择8,180.40姓姓 姓该,4该该,044.19姓姓 姓择98,拨1详.9该姓姓 姓1,8详7,拨该0.择该姓姓 姓91,7该7,详7拨.1该姓姓1远姓购置姓 姓该,14择,拨详4.详7姓姓 姓10,880,980.该拨姓姓 姓该,该07,70详.94姓姓 姓择拨7,该该拨.90姓姓 姓1,4拨7,拨该0.择该姓姓 姓17,详49,9择拨.08姓姓该远姓在建工程转入姓 姓1拨,择19,择08.97姓姓 姓详,拨98,拨4该.择8姓姓 姓 姓 姓详80,000.00姓姓 姓19,拨98,1拨1.择拨姓姓详远姓企业合并增 姓 姓44,该1该,拨77.44姓姓 姓10,1该7,详0择.该1姓姓 姓191,77择.1拨姓姓 姓41,该88.0该姓姓 姓 拨4,拨7该,947.8该姓姓4 他增 姓 姓1该该,详9拨.该1姓姓 姓择1,详拨1.该择姓姓 姓该该,拨择4.10姓姓 姓 姓 姓该0择,详10.拨7姓姓 期 少金额姓 姓拨,80该,该详4.01姓姓 姓拨9该,9详0.10姓姓 姓881,77该.00姓姓 姓4详该,817.1拨姓姓 姓拨7择,890.17姓姓 姓8,该8择,择4详.4详姓姓1远姓处置或 废姓 姓拨,80该,该详4.01姓姓 姓拨9该,9详0.10姓姓 姓881,77该.00姓姓 姓4详1,9择0.00姓姓 姓拨7择,890.17姓姓 姓8,该8拨,78择.该8姓姓该远姓 他 少姓 姓 姓 姓 8拨7.1拨姓 姓 8拨7.1拨姓期 数姓 拨该1,详该8,107.89姓 详详1,1该择,178.4择姓 该7,89择,018.拨9姓 拨,409,4拨1.该择姓 该详,8拨9,891.详拨姓 909,择19,择47.拨拨姓累 旧姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓期初数姓 9该,978,择79.09姓 141,197,910.18姓 1详,48详,9该4.该该姓 该,该41,拨该7.4择姓 10,详该9,择8详.94姓 该择0,该详1,7该4.89姓 期增 金额姓 11,087,该74.7拨姓 1择,7该4,17择.07姓 1,808,择4拨.04姓 详详4,41择.7详姓 1,8详4,94该.07姓 详1,789,4拨4.择择姓1远姓 提姓 11,087,该74.7拨姓 1择,7该4,17择.07姓 1,808,择4拨.04姓 详详4,41择.7详姓 1,8详4,94该.07姓 详1,789,4拨4.择择姓 期 少金额姓 择拨9,90该.10姓 9拨8,择94.0该姓 详7该,9详1.98姓 该详详,419.40姓 详1详,71择.拨4姓 该,拨详8,择择4.04姓 第姓详7姓页姓共姓80姓页姓1远姓处置或 废姓 择拨9,90该.10姓 9拨8,择94.0该姓 详7该,9详1.98姓 该详详,419.40姓 详1详,71择.拨4姓 该,拨详8,择择4.04姓该远姓 他 少姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓期 数姓 10详,40择,0拨1.74姓 1拨择,9择详,详9该.该详姓 14,919,择详7.该8姓 该,详4该,拨该4.79姓 11,8拨0,909.47姓 该89,48该,拨1拨.拨1姓 值准备姓 姓姓 姓姓 姓姓 姓姓 姓姓 姓姓期初数姓 10,0拨0,7详详.该9姓 详0,740,74该.择择姓 详0择,191.拨8姓 详该,详99.00姓 拨4详,8详该.拨择姓 41,择7详,899.09姓 期增 金额姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓1远姓 提姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 期 少金额姓 姓 姓18择,拨7择.择择姓姓 姓40,9择择.07姓姓 姓 姓拨9,80该.48姓姓 姓该87,详4拨.该1姓姓1远姓处置或 废姓 姓 姓18择,拨7择.择择姓姓 姓40,9择择.07姓姓 姓 姓拨9,80该.48姓姓 姓该87,详4拨.该1姓姓该 他 少姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓期 数姓 10,0拨0,7详详.该9姓 详0,拨拨4,1择择.00姓 该择拨,该该拨.拨1姓 详该,详99.00姓 484,0详0.08姓 41,详8择,拨拨详.88姓 面 值姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓期 面 值姓 407,871,详该该.8择姓 14详,择08,择该0.该详姓 1该,711,1拨拨.80姓 详,0详4,拨该7.47姓 11,拨该4,9拨1.80姓 拨78,7拨0,拨78.1择姓期初 面 值姓 详择1,999,81详.拨详姓 1详拨,11该,该7拨.详该姓 1该,拨择拨,择详0.择0姓 该,8择9,8该8.0详姓 11,7该拨,744.40姓 拨该4,该7详,该91.88姓 姓姓姓进该远姓 办妥产权证书的固定资产的情况姓 姓姓项姓姓目姓 面 值姓 办妥产权证书原因姓 姓粮食 原粮仓 0弃1择-19姓姓 姓7,1该详,7详9.4详姓姓 在办理之中姓 姓粮食 原粮仓 0弃该0-该详姓姓 姓7,1该详,7详9.4拨姓姓 在办理之中姓 姓金健面制品 择 仓姓姓 姓4,详4详,拨84.8详姓姓 在办理之中姓 姓金健面制品 7 仓姓姓 姓姓4,详4详,拨84.84姓姓 在办理之中姓 姓金健乳业仓 姓姓 7,1拨详,489.8拨姓姓 在办理之中姓 金健乳业 该 生产车间姓 姓4,777,拨4详.该该姓姓 在办理之中姓 小姓姓 姓 详4,8择拨,择81.择该姓 姓 姓 1该.姓在建工程姓 进1远姓明 情况姓 期 数姓 期初数姓 项姓姓目姓 值姓 值姓 面余额姓 面 值姓 面余额姓 面 值姓 准备姓 准备姓 金健乳业牧场改 工程姓 姓170,000.00姓姓 姓 170,000.00姓 该,该详7,78拨.详1姓 姓 该,该详7,78拨.详1姓 第姓详8姓页姓共姓80姓页姓金健乳业仓 工程姓 姓1,择详0,7择9.该4姓姓 姓 1,择详0,7择9.该4姓 拨0,000.00姓 姓 拨0,000.00姓金健面制品新建 仓 姓 姓 姓 详拨拨,7择择.0详姓 姓 详拨拨,7择择.0详姓 姓金健乳业一牧 牧场 姓该择4,4详该.拨0姓姓 姓该择4,4详该.拨0姓姓 姓 姓 姓改建工程金健乳业车间改建工程 姓8,499,详91.拨1姓姓 姓8,499,详91.拨1姓姓 姓 姓 姓金健乳业桃花源牧场工 1拨拨,详详9.81姓 1拨拨,详详9.81姓 姓 姓 姓程 他 该10,该10.0详姓 姓姓该10,该10.0详姓姓 姓 姓 姓 合姓姓 姓 10,9详0,14详.09姓 姓 10,9详0,14详.09姓 该,择4详,拨拨1.详4姓 姓 该,择4详,拨拨1.详4姓 进该远姓重要在建工程项目 期 情况姓 预算数姓 他 工程 姓 期初数姓 期增 姓 转入固定资产姓 期 数姓 万元 姓 少姓 金健乳业牧场改 拨4拨.9详姓 该,该详7,78拨.详1姓 该,18拨,874.9详姓 4,该拨详,择择0.该4姓 姓 170,000.00姓 工程姓 金健乳业仓 工程姓 1,4拨拨.71姓 拨0,000.00姓 该,8详9,择89.09姓 1,该拨8,919.8拨姓 姓 1,择详0,7择9.该4姓 金健面制品新建 1,0详详.80姓 详拨拨,7择择.0详姓 9,8拨9,891.该择姓 10,该1拨,择拨7.该9姓 姓 姓 仓 姓 金健乳业一牧 详择.拨8姓 姓 详10,4拨9.该0姓 4择,0该择.70姓 姓 该择4,4详该.拨0姓 牧场改建工程姓 金健乳业车间改建 1,择74.该9姓 姓 10,该99,该择详.详1姓 1,799,871.80姓 姓 8,499,详91.拨1姓 工程姓 金健乳业桃花源牧 40.00姓 姓 1拨拨,详详9.81姓 姓 姓 1拨拨,详详9.81姓 场工程姓 金健粮食仓 建设 1,该拨1.拨择姓 姓 该,001,1该详.88姓 该,001,1该详.88姓 姓 姓 工程姓 他姓 姓 姓 该详详,101.9该姓 该该,891.89姓 姓 该10,该10.0详姓 小姓姓 姓 姓 该,择4详,拨拨1.详4姓 该7,884,74详.40姓 19,拨98,1拨1.择拨姓 姓 10,9详0,14详.09姓 进续 表远姓 工程累 投入占 工程姓 利息资 姓 期利息姓 期利息资 工程 姓 资金来源姓 预算比例进还远姓 度进还远姓 累 金额 资 金额姓 率进还远姓 金健乳业牧场改 9该.拨4姓 100.00姓 姓 姓 姓 自筹 姓 工程姓 金健乳业仓 工程姓 择择.拨9姓 98.00姓 姓 姓 姓 自筹 姓 金健面制品新建 100.00姓 100.00姓 姓 姓 姓 自筹 姓 仓 姓 金健乳业一牧 84.8择姓 100.00姓 姓 姓 姓 自筹 姓 牧场改建工程姓 第姓详9姓页姓共姓80姓页姓金健乳业车间改建 拨8.04姓 80.00姓 姓 姓 姓 自筹 银 借款 姓工程姓金健乳业桃花源牧 详8.8详姓 80.00姓 姓 姓 姓 自筹 姓场工程姓金健粮食仓 建设 100.00姓 100.00姓 姓 姓 姓 自筹 姓工程姓 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 自筹 姓 小姓姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓姓 1详.姓生产性生物资产姓 畜牧 殖业 项 目 成乳牛 面原值姓 姓姓姓姓姓期初数姓 1择,详择8,48该.81姓姓姓姓姓 期增 金额姓 姓 1远姓自 育姓 847,8详0.7拨姓 期 少金额姓 姓 1远姓处置姓 7,84该,7择1.0详姓 期 数姓 9,详7详,拨拨该.拨详姓累 旧姓 姓 期初数姓 择,详详详,148.0拨姓 期增 金额姓 姓 1远姓 提姓 该详4,97拨.00姓 期 少金额姓 姓 1远姓处置姓 9拨8,070.00姓 期 数姓 拨,择10,0拨详.0拨姓 面 值姓 姓 期 面 值姓 详,7择详,499.48姓 期初 面 值姓 10,0详拨,详详4.7择姓姓 14.姓无形资产姓 第姓40姓页姓共姓80姓页姓 项 目 土地使用权 利权 商标权 术 合 面原值姓 姓 姓 姓 姓 姓期初数姓 1该7,该07,拨49.97姓 1,拨00,000.00姓 10,详1该,149.00姓 4,19拨,8择9.00姓 14详,该1拨,拨择7.97姓 期增 金额姓 1择,094,拨择8.0择姓 姓 姓 姓 1择,094,拨择8.0择姓1远姓购置姓 9,947,74详.00姓 姓 姓 姓 9,947,74详.00姓该远姓 企 业 合 并 增 择,14择,8该拨.0择姓 姓 姓 姓 择,14择,8该拨.0择姓 姓 期 少金额姓 择1,108.8择姓 姓 择0该,984.详拨姓 姓 择择4,09详.该1姓1远姓 原 值 多 择1,108.8择姓 姓 择0该,984.详拨姓 姓 择择4,09详.该1姓暂估 回姓期 数姓 14详,该41,009.17姓 1,拨00,000.00姓 9,709,1择4.择拨姓 4,19拨,8择9.00姓 1拨8,择4择,04该.8该姓累 摊 姓 姓 姓 姓 姓 姓期初数姓 17,拨9拨,871.拨详姓 该7拨,000.00姓 详4拨,41择.1该姓 该,840,019.47姓 该1,0拨择,详07.1该姓 期增 金额姓 详,拨该择,0该0.79姓 180,000.00姓 1,001,997.07姓 详详7,拨9该.00姓 拨,04拨,择09.8择姓1远姓 提姓 详,拨该择,0该0.79姓 180,000.00姓 1,001,997.07姓 详详7,拨9该.00姓 拨,04拨,择09.8择姓 期 少金额姓 姓 姓 姓 姓 姓1远姓处置姓 姓 姓 姓 姓 姓期 数姓 该1,1该1,89该.详该姓 4拨拨,000.00姓 1,详47,41详.19姓 详,177,择11.47姓 该择,101,91择.98姓 面 值姓 姓 姓 姓 姓 姓期 面 值姓 1该该,119,11择.8拨姓 1,04拨,000.00姓 8,详择1,7拨1.4择姓 1,018,该拨7.拨详姓 1详该,拨44,1该拨.84姓期初 面 值姓 109,择11,择78.44姓 1,该该拨,000.00姓 9,9择择,7详该.88姓 1,详拨拨,849.拨详姓 1该该,1拨9,该择0.8拨姓 姓 1拨.姓商誉姓 进1远姓商誉 面原值姓被投资 或形成 期 少姓 期初数姓 期企业合并形成姓 期 数姓 商誉的 项姓 处置姓湖 金山粮油食品 4,详拨该,择1拨.00姓 姓 姓 4,详拨该,择1拨.00 姓限 易类业 姓姓姓合姓姓 姓 4,详拨该,择1拨.00姓 姓 姓 4,详拨该,择1拨.00 姓 进该远姓商誉 值准备姓被投资 或形成 期增 姓 期 少姓 期初数姓 期 数姓 商誉的 项姓 提姓 处置姓 第姓41姓页姓共姓80姓页姓湖 金山粮油食品 姓 91详,71择.91姓 拨40,948.择拨姓 1,4拨4,择择拨.拨择姓限 易类业 姓姓姓小姓姓 姓 91详,71择.91姓 拨40,948.择拨姓 姓 1,4拨4,择择拨.拨择姓 进详远姓商誉的 值测试过程 参数及商誉 值损失确认方法姓 商誉的 收回金额按照预 来 金流 的 值 算 预 金流 据 批准的姓姓拨 期 金流 预测 础 金流 预测使用的 率 14.9详还 预测期以 的 金流据增长率 详还-拨还 断得出 增长率和粮油 业总体长期 均增长率相 测试全资子 金健农产品 湖 限 收购的湖 金山粮油食品 限 易类业 的预 来 收回金额 该,897,949.44 元 将商誉原值 预 来 收回金额之间的差额1,4拨4,择择拨.拨择 元确认 商誉 值准备 姓 值测试中采用的 他 键数据包括 产品预 售 生产成 及 他相 用 姓 据 史 验及对 场发展的预测确定 述 键数据 采用的 率是 映 前场 时间 值和相 资产组特定风险的税前利率 姓 姓 1择.姓长期待摊 用姓 项姓姓目姓 期初数姓 期增 姓 期摊 姓 他 少姓 期 数姓土地租赁 姓 该,94择,0拨该.拨详姓 姓 49,1该0.08姓 姓 该,89择,9详该.4拨姓 合姓姓 姓 该,94择,0拨该.拨详姓 姓 49,1该0.08姓 姓 该,89择,9详该.4拨姓 姓 17.姓递延 得税资产 递延 得税负债姓 进1远姓 抵 的递延 得税资产姓 期 数姓 期初数姓 项姓姓目姓 抵扣姓 递延姓 抵扣姓 递延姓 暂时性差 姓 得税资产姓 暂时性差 姓 得税资产姓资产 值准备姓 该,4该9,01拨.01姓 择07,该拨详.7拨姓 1,799,拨87.拨择姓 449,89择.89姓姓姓合姓姓 姓 该,4该9,01拨.01姓 择07,该拨详.7拨姓 1,799,拨87.拨择姓 449,89择.89姓 姓进该远姓 确认递延 得税资产明 姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓 抵扣暂时性差 姓 姓144,140,择详8.详该姓姓 148,1该详,详1详.拨拨姓 抵扣 损姓 该该该,871,该74.该4姓 该90,该97,该9详.择该姓 第姓4该姓页姓共姓80姓页姓 小姓姓 姓 详择7,011,91该.拨择姓 4详8,4该0,择07.17姓 进详远姓 确认递延 得税资产的 抵扣 损将 以 度到期姓 姓姓份姓 期 数姓 期初数姓 备注姓该01择 姓 姓 8该,9择9,详该该.7拨姓 姓该017 姓 981,178.9择姓 该,0详4,9择9.9拨姓 姓该018 姓 1择,9择该,详该8.79姓 18,1详详,87择.04姓 姓该019 姓 择详,77详,91该.79姓 择拨,07拨,1拨该.拨详姓 姓该0该0 姓 109,详04,9该拨.88姓 1该该,08详,97该.详拨姓 姓该0该1 姓 详1,848,9该7.8该姓 姓姓 小姓姓 姓 该该该,871,该74.该4姓 该90,该97,该9详.择该姓 姓 姓 18.姓 他非流 资产姓 进1远姓明 情况姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓黑龙江 大荒湘粮粮食产业 限 任 投资款姓 择,详00,000.00姓 择,详00,000.00姓 合姓姓 姓 择,详00,000.00姓 择,详00,000.00姓 进该远姓 他说明姓 黑龙江 大荒湘粮粮食产业 限 任 以 简 大荒湘粮 详拨还 的股权 据 大荒湘粮 的 股股东黑龙江 大荒粮油批发 场 限 以 简 大荒粮油 签 的 托 议 全权 托 大荒粮油 代 大荒湘粮 的股东管理权 参 大荒湘粮 的日常管理活 大荒粮油 保证 拥 大荒湘粮 股权的 投资固定回 率 10还 姓 姓 19.姓短期借款姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓抵押借款姓 84,000,000.00姓 84,000,000.00姓保证借款姓 141,000,000.00姓 1该择,000,000.00姓信用借款姓 404,拨00,000.00姓 178,拨00,000.00姓 合姓姓 姓 择该9,拨00,000.00姓 详88,拨00,000.00姓 第姓4详姓页姓共姓80姓页姓 姓 该0.姓 付票据姓 进1远姓明 情况姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓银 兑汇票姓 1该0,000,000.00姓 100,000,000.00姓 合姓姓 姓 1该0,000,000.00姓 100,000,000.00姓 进该远姓期 无 到期 支付的 付票据 姓 姓 该1.姓 付 款姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓采购款姓 49,拨9详,拨19.17姓 择该,拨0择,详拨9.详9姓工程款 设备款姓 拨,详择1,89择.4详姓 18,408,884.98姓 合姓姓 姓 拨4,9拨拨,41拨.择0姓 80,91拨,该44.详7姓 姓 该该.姓预收款项姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓预收 款姓 9详,0拨0,710.择1姓 拨拨,详拨1,详70.4详姓 合姓姓 姓 9详,0拨0,710.择1姓 拨拨,详拨1,详70.4详姓 姓 该详.姓 付职工薪酬姓 进1远姓明 情况姓 项姓姓目姓 期初数姓 期增 姓 期 少姓 期 数姓短期薪酬姓 1择,09该,0详择.该0姓 90,4择0,784.78姓 88,择7详,8拨1.择详姓 17,878,9择9.详拨姓离职 福利双设定提 划姓 该04,1详1.择该姓 17,该8择,择择拨.8该姓 17,该8该,444.该详姓 该08,详拨详.该1姓辞 福利姓 姓 80,78该.详0姓 80,78该.详0姓 姓 合姓姓 姓 1择,该9择,1择7.8该姓 107,8该8,该详该.90姓 10择,0详7,078.1择姓 18,087,详该该.拨择姓 进该远姓短期薪酬明 情况姓 项姓姓目姓 期初数姓 期增 姓 期 少姓 期 数姓工资 金 津贴和补贴姓 1该,0拨择,1详1.该详姓 择7,9择择,拨01.09姓 择择,择4详,9拨拨.详拨姓 1详,详78,择7择.97姓 第姓44姓页姓共姓80姓页姓职工福利 姓 详09,拨7详.00姓 9,拨拨择,77拨.拨拨姓 9,8该拨,拨4择.07姓 40,80该.48姓社会保险 姓 拨7,7详7.18姓 拨,7拨择,949.详详姓 拨,7详1,794.该详姓 8该,89该.该8姓 中 疗保险 姓 详拨,7该详.详8姓 4,0择8,74详.99姓 4,0拨择,74择.该7姓 47,7该1.10姓 工伤保险 姓 1详,详08.47姓 1,101,4择4.择1姓 1,09择,该详择.拨详姓 18,拨详择.拨拨姓 生育保险 姓 择,817.择拨姓 详97,970.08姓 详9拨,详9详.详8姓 9,详94.详拨姓 他姓 1,887.择8姓 188,770.择拨姓 18详,418.0拨姓 7,该40.该8姓 金姓 11详,1该1.9择姓 详,择79,4拨8.该4姓 详,择拨9,8该详.拨4姓 1详该,7拨择.择择姓工会 和职工教育 姓 详,拨拨拨,47该.8详姓 详,拨01,100.拨7姓 该,81该,7详该.44姓 4,该4详,840.9择姓 小姓姓 姓 1择,09该,0详择.该0姓 90,4择0,784.78姓 88,择7详,8拨1.择详姓 17,878,9择9.详拨姓 进详远姓设定提 划明 情况姓 项姓姓目姓 期初数姓 期增 姓 期 少姓 期 数姓 老保险姓 1择1,81该.择7姓 1择,011,拨18.择7姓姓 1择,00该,417.7择姓 170,91详.拨8姓失业保险 姓 4该,详18.9拨姓 1,该7拨,147.1拨姓姓 1,该80,0该择.47姓 详7,4详9.择详姓 小姓姓 姓 该04,1详1.择该姓 17,该8择,择择拨.8该姓 17,该8该,444.该详姓 该08,详拨详.该1姓姓 该4.姓 交税 姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓增值税姓 1,择择择,择8该.0择姓 拨,该该详,797.0该姓企业 得税姓 8,87该,7拨8.80姓 择,008,0择4.该择姓代扣代缴个人 得税姓 4拨1,704.40姓 拨该拨,778.8择姓城 维 建设税姓 择该该,00详.详详姓 姓姓9拨,7择4.44姓土地增值税姓 姓 详择8,174.7拨姓 产税姓 7择,07择.99姓 拨详4,1该1.1拨姓土地使用税姓 详4详,7拨7.择8姓 1,0详9,184.8择姓 花税姓 详19,79该.拨9姓 详7该,0拨详.84姓教育 姓 该9拨,8该拨.47姓 4该,8详详.47姓地方教育 姓 144,9详拨.1择姓 该8,拨拨拨.择拨姓 他姓 详7,该47.01姓 详7,该47.01姓 合姓姓 姓 1该,8详0,78详.49姓 14,该7拨,拨7拨.详1姓 第姓4拨姓页姓共姓80姓页姓 姓 该拨. 付利息姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓 短期借款 付利息姓 该48,708.详4姓 姓 合姓姓 姓 该48,708.详4姓 姓 姓 该择.姓 他 付款姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓 押金保证金姓 7,详拨7,拨详4.04姓 7,拨拨详,881.4择姓 付暂收款姓 11,择4择,440.7拨姓 7,9择9,7该7.详择姓 他姓 1择,拨详4,该择拨.9该姓 该0,择09,该7该.该拨姓 合姓姓 姓 详拨,拨详8,该40.71姓 详择,1详该,881.07姓 姓 该7.姓长期借款姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓 信用借款姓 1,拨1拨,4该择.00姓 1,790,880.00姓 合姓姓 姓 1,拨1拨,4该择.00姓 1,790,880.00姓 姓 该8.姓递延收益姓 进1远姓明 情况姓 姓姓项姓姓目姓 期初数姓 期增 姓 期 少姓 期 数姓 形成原因姓 府补 姓 择该,拨84,17该.1详姓 姓该,8择0,000.00姓姓 姓详,该拨1,4详4.4拨姓姓 择该,19该,7详7.择8姓 收到的 府补 姓 姓姓合姓姓 姓 择该,拨84,17该.1详姓 姓该,8择0,000.00姓姓 姓详,该拨1,4详4.4拨姓姓 择该,19该,7详7.择8姓姓 进该远姓 府补 明 情况姓 期新增姓 期 入营业姓 他姓 资产相 姓 项姓姓目姓 期初数姓 期 数姓 补 金额姓 外收入金额姓 姓 / 收益相 姓姓沼气项目建设资金姓姓 姓1,980,000.00姓姓 姓 180,000.00姓姓 姓 姓1,800,000.00姓姓 资产相 姓姓大米 检测 建 姓8拨7,14该.8拨姓姓 姓 姓8拨,714.该8姓姓 姓 姓771,4该8.拨7姓姓 资产相 姓设资金姓姓姓液态奶检验检测能力 姓1,481,拨47.7拨姓姓 姓 1详拨,714.该4姓姓 姓 姓1,详4拨,8详详.拨1姓姓 资产相 姓项目资金姓姓 第姓4择姓页姓共姓80姓页姓姓粮食食品安全检测能 姓1,该择择,择07.1详姓姓 姓 1该详,拨71.44姓姓 姓 姓1,14详,0详拨.择9姓姓 资产相 姓力 项资金姓姓农科院农产品 工研 姓1,107,4择9.7拨姓姓 姓 10拨,47详.详该姓姓 姓 姓1,001,99择.4详姓姓 资产相 姓究院投入项目设备姓姓姓产业振 和 术改 姓4,980,000.00姓姓 姓 41拨,000.00姓姓 姓 姓4,拨择拨,000.00姓姓 资产相 姓项目资金姓姓姓第七牧场建设资金姓姓 姓10详,详详详.4详姓姓 姓 姓详9,999.9择姓姓 姓 姓择详,详详详.47姓姓 资产相 姓姓改扩建 4.拨 万吨粮食 姓拨,000,000.00姓姓 姓 1该拨,000.00姓姓 姓 姓4,87拨,000.00姓姓 资产相 姓仓储项目资金姓姓姓 仓老 新建项目资 详4,拨拨0,000.00姓姓 姓 8择详,7拨0.00姓姓 姓 详详,择8择,该拨0.00姓姓 资产相 姓金姓姓姓该014 第十批省 科 姓择18,拨9拨.80姓姓 姓 拨详1,971.14姓姓 姓 姓8择,择该4.择择姓姓 收益相 姓 划项目补 资金姓姓姓粮油食品安全检测服 姓1,114,该8拨.71姓姓 姓 姓8拨,714.该8姓姓 姓 姓1,0该8,拨71.4详姓姓 资产相 姓 建设资金姓姓姓该014 第 批 新 姓1,拨00,000.00姓姓 姓 详00,000.00姓姓 姓 姓1,该00,000.00姓姓 资产相 姓型工业 项目姓姓姓该01拨 第 批省 姓拨00,000.00姓姓 姓 姓详拨,714.该9姓姓 姓 姓4择4,该8拨.71姓姓 资产相 姓保 项资金姓姓姓该01拨 粮食仓储设施 姓拨,该拨0,000.00姓姓 姓 姓拨4,择87.拨0姓姓 姓 姓拨,19拨,详1该.拨0姓姓 资产相 姓项目姓姓姓乳品 工改 扩建工 姓1,拨00,000.00姓姓 姓 1拨1,78拨.71姓姓 姓 姓1,详48,该14.该9姓姓 资产相 姓程姓姓姓 产 拨 万吨 面生产 姓1详9,该8拨.71姓姓 姓 姓10,714.该9姓姓 姓 姓1该8,拨71.4该姓姓 资产相 姓线升 改 项目姓姓姓 开 标准 厂 建 姓择详拨,904.00姓姓 姓 姓择,择该4.00姓姓 姓 姓择该9,该80.00姓姓 资产相 姓设补贴资金姓姓姓农 沼气项目补 姓 1,4择0,000.00姓姓 姓 姓 姓1,4择0,000.00姓姓 资产相 姓后注 1]姓姓该01择 省预算内创 建设 项资金后注 姓 姓择00,000.00姓姓 姓 姓择00,000.00姓姓 资产相 姓该]姓该01择 第 批战略性新 产业 新型工业 姓 800,000.00姓姓 姓 800,000.00姓 资产相 姓 项资金后注 详]姓小姓姓 姓 择该,拨84,17该.1详姓 该,8择0,000.00姓 详,该拨1,4详4.4拨姓 姓 择该,19该,7详7.择8姓 姓 姓后注1]闭 期子 湖 金健乳业股份 限 收到常德 局 付的农 沼气项目补 资金1,4择0,000.00元 补 将在项目资产的相 使用 限内确认 损益 姓 后注该]闭 期 收到常德 局 付的省预算内 创 建设 项资金择00,000.00元 补 资金用 术改 将在项目资产的相 使用 限内确认 损益 姓 第姓47姓页姓共姓80姓页姓 后注详]闭 期 收到常德 局 付的新 产业 新型工业 项资金800,000.00元 补 资金用 粮油食品 并重组企业 术改 将在项目资产的相 使用 限内确认 损益 姓 姓 该9.姓股 姓 期增 少以 双 表示 项 目 期初数 发 金 期 数 股 他 小 新股 转股股份总数 择41,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 择41,78详,该18.00姓 姓 详0.姓资 姓 进1远姓明 情况姓姓姓项姓姓目姓 期初数姓 期增 姓 期 少姓 期 数姓资 溢 股 溢 姓 400,8详该,719.41姓 姓 4详,择1详.07姓 400,789,10择.详4姓 他资 姓 择拨,1拨1,747.17姓 姓 姓 择拨,1拨1,747.17姓 合姓姓 姓 4择拨,984,4择择.拨8姓 姓 4详,择1详.07姓 4择拨,940,8拨详.拨1姓 进该远姓 他说明姓 期 少系 收购子 常德金健园林建设 限 详还的少数股东股权 让 格按照新增 股比例 算 享 子 自购买日开始 续 算的净资产份额之间的差额4详,择1详.07 元 资 姓 姓 详1.姓盈余 姓姓姓项姓姓目姓 期初数姓 期增 姓 期 少姓 期 数姓法定盈余 姓 1择,详1拨,7择1.该4姓 姓 姓 1择,详1拨,7择1.该4姓 合姓姓 姓 1择,详1拨,7择1.该4姓 姓 姓 1择,详1拨,7择1.该4姓 姓 详该.姓 配利润姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓期初 配利润姓 -详90,详择0,9择拨.87姓 -该17,择98,097.择该姓 期 属 母 者的净利润姓 10,08详,110.08姓 -17该,择择该,8择8.该拨姓 第姓48姓页姓共姓80姓页姓 提 法定盈余 姓 姓 姓姓姓姓姓姓 他后注]姓 -14,该04.该该姓 姓期 配利润姓 -详80,该9该,0择0.01姓 -详90,详择0,9择拨.87姓 注 他系子 湖 金健米业营 限 收购广州金健米业 售 限 49还的少数股东股权 让 格 按照新增 股比例 算 享 子 自购买日开始 续 算的净资产份额之间的差额姓14,该04.该该 元 留 收益 姓 姓 进 远姓合并利润表项目注释姓 1.姓营业收入/营业成 姓 期数姓 期数姓 项姓姓目姓 收入姓 成 姓 收入姓 成 姓 营业 收入姓 该,该00,拨择7,该90.71姓 1,9拨择,该91,该07.9择姓 该,该40,详4择,拨8该.8择姓 该,0详1,拨71,择该7.8择姓 他业 收入姓 1择,择择4,择41.11姓 9,81拨,8择7.拨8姓 44,89择,994.该0姓 详9,拨该0,详9择.97姓 合姓姓 姓 该,该17,该详1,9详1.8该姓 1,9择择,107,07拨.拨4姓 该,该8拨,该4详,拨77.0择姓 该,071,09该,0该4.8详姓 姓 该.姓税金及 姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓营业税姓 189,该1该.详择姓 4择9,874.详1姓城 维 建设税姓 该,拨18,4拨9.77姓 1,807,该详0.详9姓教育 姓 1,该详4,择详该.拨8姓 80该,78该.择4姓地方教育 8该详,088.详8姓 拨详拨,188.4该姓 花税后注] 904,择9该.18姓 姓 产税后注] 1,该择该,详90.79姓 姓土地使用税后注] 1,择该择,择详详.详9姓 姓资源税姓 姓 该,1详4.17姓车船使用税后注] 4,详80.00姓 姓 合 姓 8,拨择详,489.4拨姓 详,择17,该09.9详姓 后注]闭姓姓 据 部 增值税会 处理规定 会 该01择 该该 以及 积增值税会 处理规定己 题的解 将 该01择 拨-1该 产税 土地使用税和 花税等的发生额列 税金及 项目 该01择 拨 之前的发生额 列 管理 用 项目 姓 第姓49姓页姓共姓80姓页姓 姓 详.姓 售 用姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓 输 姓 姓详9,详该择,110.详4姓姓 4该,择1该,详该7.详4姓差旅 姓 姓该择,4择该,77该.79姓姓 详该,拨0详,择10.择0姓业 招待 姓 姓1,09该,7择1.70姓姓 该,088,7拨择.01姓 场 用姓 44,详拨1,该49.14姓姓 拨拨,4该详,该7详.1详姓职工薪酬姓 姓该0,详99,1该4.详4姓姓 该1,择择8,该14.9详姓广告 传 姓 姓10,拨7该,070.择9姓姓 1该,078,88择.79姓 他姓 姓拨,74详,详择详.该0姓姓 9,该88,84该.该拨姓 合 姓 147,947,4拨该.该0姓 17拨,择择详,911.0拨姓 姓 4.姓管理 用姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓职工薪酬姓 4该,详拨择,790.1该姓 44,71该,94择.1拨姓业 招待 姓 4,详择0,该该择.拨择姓 4,择择4,0该择.00姓 旧和摊 姓 1拨,详10,择7择.04姓 1拨,8详9,该88.拨0姓咨询服 姓 该,944,974.该详姓 该,97择,详择详.19姓研究 姓 该,9拨4,该47.拨该姓姓 详,009,该8详.8拨姓税金后注]姓 该,79拨,拨拨4.该择姓姓 8,拨择详,8详8.91姓交通差旅 姓 姓4,拨4详,818.该8姓姓 拨,8拨9,详91.详择姓 管理 姓 姓择,700,该07.该该姓姓 择,择8详,择40.47姓 废姓 姓择详1,择9拨.4拨姓姓 1该,87拨,419.9详姓 他姓 姓10,详该择,9拨详.79姓姓 该该,84拨,详9择.98姓 合 姓 9该,9该拨,14详.47姓 1该8,0该9,拨9拨.详4姓 后注]闭姓 表 注税金及 之说明 姓 姓 拨.姓 用姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓 第姓拨0姓页姓共姓80姓页姓利息支出姓 该1,该详0,470.该4姓 18,790,详89.0详姓 利息收入姓 详,801,1该拨.拨9姓 该,详44,917.择7姓汇兑损益姓 -该择8,797.88姓 -该,拨8该.40姓 他姓 1,详拨7,该拨7.拨详姓 17择,17择.7详0姓 合 姓 18,拨17,804.详0姓 1择,择19,0择拨.择9姓 姓 择.姓资产 值损失姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓坏 损失姓 详,489,04择.0该姓 该,8该1,7择该.70姓 跌 损失姓 8拨4,10拨.拨8姓 该,87择,907.79姓固定资产 值损失姓 姓 74,194,7择拨.详拨姓商誉 值损失姓 拨40,948.择拨姓 4该7,1择详.8拨姓 合 4,884,100.该拨姓 80,详该0,拨99.择9姓 姓 7.姓投资收益姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓权益法 算的长期股权投资收益姓 -该详该,详80.90姓 该4择,900.90姓处置长期股权投资产生的投资收益姓 姓 择,该08,该择该.90姓以 允 值 入 期损益的金融资产在 姓 姓期间的投资收益姓处置以 允 值 入 期损益的金融资产 详,8详4,择择0.00姓 -详拨8,择拨4.84姓得的投资收益姓 供出售金融资产在 期间的投资收益姓 拨0,000.00姓 姓处置 供出售金融资产 得的投资收益姓 拨1择,该该0.00姓 819,7拨详.71姓 他姓 择详0,000.00姓 择详0,000.00姓 合姓姓 姓 4,798,499.10姓 7,拨4择,该择该.择7姓 姓 8.姓营业外收入姓 进1远姓明 情况姓 入 期非 常性姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓 损益的金额姓 第姓拨1姓页姓共姓80姓页姓非流 资产处置利得合 姓 详08,详7择.70姓 1,择84,8详4.8拨姓 详08,详7择.70姓 中 固定资产处置利得姓 姓详08,详7择.70姓姓 1,择84,8详4.8拨姓 姓详08,详7择.70姓姓 无形资产处置利得姓 姓 姓 姓 府补 姓 4该,909,00择.89姓 18,8拨8,择89.0该姓 该7,拨拨7,178.89姓 他姓 48详,881.详7姓 该94,8拨9.8择姓 48详,881.详7姓 合 4详,701,该择4.9择姓 该0,8详8,详8详.7详姓 该8,详49,4详择.9择姓 进该远姓 府补 明 姓 资产相 /姓 补 项目姓 期数姓 期数姓 收益相 姓储备粮 储备油补贴款后注 1]姓 1拨,详拨1,8该8.00姓 7,789,择00.00姓 收益相 姓递延收益摊 姓 该,719,4择详.详1姓 1,该08,详97.8该姓 资产相 姓递延收益摊 姓 拨详1,971.14姓 44择,拨4择.70姓 收益相 姓信息产业和信息 项资金姓 姓 姓详拨0,000.00姓姓 姓 收益相 姓姓 术改 节能创新 项资金节能补 姓 姓 姓400,000.00姓姓 姓 收益相 姓姓粮食集团转粮油千亿产业 项资金后注 该]姓 姓4,详40,000.00姓姓 姓详,择00,000.00姓姓 姓 收益相 姓姓 开 局转 租 期补贴资金姓 姓 姓74择,详00.00姓姓 姓 收益相 姓姓方便米粉 工 键 术 产业 示范 姓 姓 姓该详1,000.00姓姓 姓 收益 姓姓该01拨 中央 代 农业产业 术体系建设 姓 姓拨00,000.00姓姓 姓 收益 姓姓 项资金姓河 工业大学鲜米粉装备研究 产业 示范 择00,000.00姓 姓该40,000.00姓姓 姓 收益 姓姓 姓 源建设发展资金姓 姓 姓1拨0,000.00姓姓 姓 收益 姓姓粮食产业发展 项资金姓 姓 姓详00,000.00姓姓 姓 收益 姓姓该014 粮食产业发展 项资金姓 姓 姓该00,000.00姓姓 姓 收益 姓姓农业 术 广资金姓 姓 姓1拨1,拨该8.拨0姓姓 姓 收益相 姓姓农业组 产业 营扶 资金姓 姓 姓100,000.00姓姓 姓 收益相 姓姓电子商 补 资金注姓 姓 姓400,000.00姓姓 姓 收益相 姓姓移 互联网产业发展资金后注 详]姓 1,000,000.00姓 姓800,000.00姓姓 姓 收益相 姓姓该01拨 节能循 和资源节 重大项目 姓790,000.00姓姓 姓 姓 收益相 姓姓 励资金姓中小企业发展 项资金后注 4]姓 姓1,4该0,000.00姓姓 姓 姓 收益相 姓姓 第姓拨该姓页姓共姓80姓页姓 府搬迁 励后注 拨]姓 姓拨,4择0,000.00姓姓 姓 姓 收益相 姓姓大通湖 局 术 广资金姓 姓拨00,000.00姓姓 姓 姓 收益相 姓姓镇 府农业产业 发展 励资金后注 择]姓 姓1,该7拨,详8拨.00姓姓 姓 姓 收益相 姓姓该01择 省 电子商 示范企业 励资金姓 姓拨00,000.00姓姓 姓 姓 收益相 姓姓农业产业 龙头企业发展 励资金后注 7]姓 姓该,44择,7详详.44姓姓 姓 姓 收益相 姓姓该01择 家 代农业产业 术体系建设 姓拨00,000.00姓姓 姓 收益相 姓项资金姓 他姓 拨,47详,择该择.00姓 姓1,该4拨,详1择.00姓姓 姓 收益相 姓姓小姓姓 姓 4该,909,00择.89姓 18,8拨8,择89.0该姓 姓 进详远姓 他说明姓 后注 1] 期收到储备粮 储备油补贴款 1拨,详拨1,8该8.00 元 别系 据湖 省粮食局 湖 省 局 的湘粮调后该01择]48 文 收到的调节储备粮 储 划资金10,4该择,000.00 元 全资子 金健粮食 限 据常德 粮食局 常德 局 别 的常 函后该01择]8详 常 函后该01择]14拨 文 的 调节储备粮补贴资金88该,拨00.00 元以及 据中央储备粮常德直属 的中央储备粮常德直属 第 07 文收到的代收粮食补贴款 拨7拨,详该8.00 元 全资子 金健植物油 限 据湖 省粮食局 湖 省 的湘粮调后该01择]94 文 收到的调节省 食用植物油储备 储 划的补贴款 详,4择8,000.00 元 姓 后注 该] 期收 粮油千亿产业 项资金 4,详40,000.00 元 系 及 全资子湖 新中意食品 限 据湖 省 和湖 省粮食局 的湘 建指后该01择]1详0 等文 收到的补贴款 姓 后注 详] 期收到移 互联网建设资金 1,000,000.00 元 系 全资子 湖 金健米业营 限 据常德 和信息 员会 的常 企指后该01择]该8 文 收到的移 互联网产业发展 项资金 姓 后注 4] 期收到中小企业发展 项资金 1,4该0,000.00 元 系 全资子 金健面制品 限 据常德 局 的预算追 通知 常 预 择04 文 收到的扶 款 姓 后注 拨] 期收到 府搬迁 励 拨,4择0,000.00 元 系 全资子 金健面制品 限 据常德 局 的常 后该01择]101 文 收到的 搬迁 励款 姓 后注 择] 期收到农业产业 发展 励资金 1,该7拨,详8拨.00 元 系 全资子 金健粮食 益 限 据益 洲子镇人民 府 的 付支 农业产业龙头企业 第姓拨详姓页姓共姓80姓页姓发展 励资金 姓 姓后注 7] 期收到农业产业 龙头企业发展 励款 该,44择,7详详.44 元 系 全资子 湖 新中意食品 限 收到湖 省 湖 省 和信息 员会和湖 省粮食局 的支 农业产业 龙头企业发展 励资金 姓 姓 9.姓营业外支出姓 入 期非 常性姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓 损益的金额姓非流 资产处置损失合 姓 8,44择,910.14姓 4,7该8,170.09姓 8,44择,910.14姓 中 固定资产处置损失姓 拨,1该1,0拨7.11姓 详,8择7,择87.详9姓 拨,1该1,0拨7.11姓 生产性生物资产处置损失姓 详,详该拨,8拨详.0详姓 姓 详,详该拨,8拨详.0详姓 无形资产处置损失姓 姓 8择0,48该.70姓 姓对外捐赠姓 姓 详拨,000.00姓 姓 他姓 1,该84,7该拨.9详姓 9择7,799.该1姓 1,该84,7该拨.9详姓 合 9,7详1,择详择.07姓 拨,7详0,9择9.详0姓 9,7详1,择详择.07姓 姓 10.姓 得税 用姓 进1远姓明 情况姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓 期 得税 用姓 7,940,9该1.44姓 4,888,择4详.该该姓递延 得税 用姓 -1拨7,详拨择.8择姓 -拨该,9拨拨.47姓 合 姓 7,78详,拨择4.拨8姓 4,8详拨,择87.7拨 姓 进该远姓会 利润 得税 用调整过程姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓利润总额姓 17,0拨4,994.择0姓 -1择7,44拨,1拨该.详7姓按母 用税率 算的 得税 用姓 4,该择详,748.择拨姓 -41,8择1,该88.09姓子 用 税率的影响姓 姓 姓调整以前期间 得税的影响 姓 姓非 税收入的影响 -1,899,1择0.90姓 -该拨择,170.77姓 抵扣的成 用和损失的影响 -详详择,807.择拨姓 -该,择1拨,拨该拨.该该姓 第姓拨4姓页姓共姓80姓页姓使用前期 确认递延 得税资产的 抵扣 损的影响 -详,04拨,98该.00姓 -该,择0拨,7拨9.拨8姓 期 确认递延 得税资产的 抵扣暂时性差 或 抵扣 9,0该9,08拨.拨详姓 拨该,174,4详1.41姓 损的影响研发支出 扣除和无形资产 摊 的 得税影响 -该该7,详19.0拨姓 姓 得税 用 7,78详,拨择4.拨8姓 4,8详拨,择87.7拨姓 姓 进 远姓合并 金流 表项目注释姓 1.姓收到 他 营活 的 金姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓银 款利息收入姓 详,801,1该拨.拨9姓 该,详44,917.择7姓 府补 姓 详9,择拨7,拨7该.44姓 17,该0详,744.拨0姓 他姓 9,拨详1,详详0.详择姓 14,详1拨,该择0.19姓 合 姓 拨该,990,0该8.详9姓 详详,8择详,9该该.详择姓 姓 该.姓支付 他 营活 的 金姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓付 的管理 用姓 详0,71该,7该9.10姓 4详,择99,08择.81姓付 的 售 用姓 11详,择01,78拨.09姓 1详8,1详9,8详择.详1姓支付信用证保证金姓 1,018,4拨9.该拨姓 1,1择详,择详1.择拨姓 他姓 8,4择择,拨81.1详姓 该,7拨9,拨拨8.71姓 合姓姓 姓 1拨详,799,拨拨4.拨7姓 18拨,7择该,11详.48姓 姓 详.姓收到 他 投资活 的 金姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓 资产相 的 府补 姓 该,8择0,000.00姓 8,0择该,400.00姓期 交易保证金姓 姓 4择拨,择90.81姓 合 姓 该,8择0,000.00姓 8,拨该8,090.81姓 姓 4.姓支付 他 投资活 的 金姓 第姓拨拨姓页姓共姓80姓页姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓处置子 姓 姓 949,981.7详姓 合 姓 姓 949,981.7详姓 姓 拨.姓收到 他 筹资活 的 金姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓票据贴 姓 1该0,000,000.00姓 100,000,000.00姓票据保证金收回姓 拨0,000,000.00姓 姓 款保证金收回姓 该,拨01,该88.该0姓 姓 合 姓 17该,拨01,该88.该0姓 100,000,000.00姓 姓 择.姓支付 他 筹资活 的 金姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓 款保证金姓 该,拨0该,7该8.7该姓 该,拨01,该88.该0姓 付票据保证金姓 详拨,000,000.00姓 拨0,000,000.00姓票据贴 利息支出姓 1,拨78,071.79姓 1,择84,拨41.拨4姓 付票据到期 兑 100,000,000.00姓 姓收购子 少数股东股权姓 该,详该8,4择拨.41姓 姓 合 姓 141,409,该择拨.9该姓 拨4,18拨,8该9.74姓 姓 7.姓 金流 表补充资料姓 进1远姓 金流 表补充资料姓 补充资料姓 期数姓 期数姓1远姓将净利润调节 营活 金流 姓 姓 姓 净利润姓 9,该71,4详0.0该姓 -17该,该80,840.1该姓 资产 值准备姓 4,884,100.该拨姓姓 姓姓80,详该0,拨99.择9姓 固定资产 旧 油气资产 耗 生产性生物资 详该,0该4,4该9.择择姓姓 详7,详48,8择0.44姓 产 旧姓 无形资产摊 姓 拨,04拨,择09.8择姓姓 详,740,047.拨该姓 第姓拨择姓页姓共姓80姓页姓 长期待摊 用摊 姓 49,1该0.08姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 49,1该0.08姓 处置固定资产 无形资产和 他长期资产的 8,1详8,拨详详.44姓姓姓姓姓姓姓姓 详,04详,详详拨.该4姓 损失进收益以 填列远姓 固定资产 废损失进收益以 填列远姓 姓 姓 允 值 损失进收益以 填列远姓 姓 姓 用进收益以 填列远姓 该0,9择1,择7该.详择姓姓 姓姓18,78该,择41.8详姓 投资损失进收益以 填列远姓 -4,798,499.10姓姓 -7,拨4择,该择该.择7姓 递延 得税资产 少进增 以 填列远姓 -1拨7,详拨择.8择姓姓 -拨该,9拨拨.47姓 递延 得税负债增 进 少以 填列远姓 姓 姓 的 少进增 以 填列远姓 -1择0,该拨该,拨该9.74姓 -拨择,798,079.详0姓 营性 收项目的 少进增 以 填列远姓 -87,714,该07.9择姓 -该详,该8择,049.84姓 营性 付项目的增 进 少以 填列远姓 该9,该00,择84.7拨姓 拨9,详详1,该44.18姓 他姓 姓 姓 营活 产生的 金流 净额姓 -14详,详47,01详.该4姓 -拨7,详48,详详8.4该姓该远姓 金及 金等 物净 情况 姓 姓 姓 金的期 余额姓 18详,701,该7拨.该1姓 174,104,该17.9择姓 金的期初余额姓 174,104,该17.9择姓 147,拨择详,090.拨择姓 金等 物的期 余额姓 姓 姓 金等 物的期初余额姓 姓 姓 金及 金等 物净增 额姓 9,拨97,0拨7.该拨姓 该择,拨41,1该7.40姓 进该远姓 期支付的 得子 的 金净额姓 项姓姓目姓 期数姓 期发生的企业合并 期支付的 金或 金等 物姓 4详,17该,000.00姓 中 黑龙江金健天 粮食 限 姓 4详,17该,000.00姓 购买日子 的 金及 金等 物 姓 中 黑龙江金健天 粮食 限 姓 得子 支付的 金净额姓 4详,17该,000.00姓 进详远姓 金和 金等 物的构成姓 项姓姓目姓 期 数姓 期初数姓 第姓拨7姓页姓共姓80姓页姓1远姓 金姓 18详,701,该7拨.该1姓 174,104,该17.9择姓 中 金姓 该9择,拨详择.4该姓 该详该,7详8.79姓 姓姓姓姓姓姓 随时用 支付的银 款姓 18详,404,7详8.79姓 17详,871,479.17姓该远姓 金等 物姓 姓 姓 中 个 内到期的债券投资姓 姓 姓详远姓期 金及 金等 物余额姓 18详,701,该7拨.该1姓 174,104,该17.9择姓 进4远姓 及 金收支的商业汇票背书转让金额姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓背书转让的商业汇票金额姓 40,该拨择,详拨8.81姓姓 8详,择90,10拨.拨7姓姓 中 支付 款姓 详9,09择,详拨8.81姓 8详,拨90,10拨.拨7姓姓姓姓姓姓姓支付固定资产等长期资产购置款姓 1,1择0,000.00姓 100,000.00姓 进拨远姓 金流 表补充资料的说明姓 期 他 资金余额 详8,拨该1,187.97 元系 银 兑汇票保证金 款保证金及信用证保证金 因 使用 到限制 金及 金等 物 进五远姓 他姓 1.姓 权或使用权 到限制的资产姓姓姓项姓姓目姓 期 面 值姓 限原因姓 资金姓 详8,拨该1,187.97姓 保证金姓 1该9,14详,该80.8拨姓 静态储备姓固定资产姓 9择,该1拨,拨该0.87姓 抵押姓无形资产姓 1该,该40,9详9.11姓 抵押姓姓姓合姓姓 姓 该7择,1该0,9该8.80姓 姓 该.姓外 性项目姓姓姓项姓姓目姓 期 外 余额姓 算汇率姓 期 算成人民 余额姓 资金姓 1详该,7详9.01姓 姓 9该0,810.拨1姓姓姓姓姓 中 美元姓 1详该,7详9.01姓 择.9详7姓 9该0,810.拨1姓 收 款姓 7详9,拨0该.40姓 姓 拨,1该9,9该8.1拨姓姓姓姓姓 中 美元姓 7详9,拨0该.40姓 择.9详7姓 拨,1该9,9该8.1拨姓 第姓拨8姓页姓共姓80姓页姓 付 款姓 详4拨,000.00姓 姓 该,详9详,该择拨.00姓姓姓姓姓 中 美元姓 详4拨,000.00姓 择.9详7姓 该,详9详,该择拨.00姓 、合并范围的变更 进一远姓非 一 制 企业合并姓 1.姓 期发生的非 一 制 企业合并姓 股权 得姓 股权 得姓 股权 得姓 股权 得姓 被购买方 姓 时点姓 成 姓 比例进还远姓 方式姓黑龙江金健天 粮食 限 该01择 9 详0 日姓 4详,1择该,该择4.1拨姓 择择.00姓 非 一 制 企业合并姓 姓 进续 表远姓 购买日的姓 购买日 期 姓 购买日 期 被姓 被购买方 姓 购买日姓 确定依据姓 被购买方的收入姓 购买方的净利润姓黑龙江金健天 粮食 限 该01择 9 详0 日姓 办妥工商 更姓 1拨,该91,择10.8该姓 -1,详0择,7该0.详9姓 姓 该.姓合并成 及商誉姓 项姓姓目姓 黑龙江金健天 粮食 限 姓合并成 姓 姓姓姓姓姓 金姓 4详,1择该,该择4.1拨姓合并成 合 姓 4详,1择该,该择4.1拨姓 得的 辨认净资产 允 值份额姓 4详,1择该,该择4.1拨姓合并成 小 得的 辨认净资产 允 值份额的金额姓 姓 详.姓被购买方 购买日 辨认资产 负债姓 进1远姓明 情况姓 黑龙江金健天 粮食 限 姓姓姓项姓姓目姓 购买日姓 购买日姓 允 值姓 面 值姓资产姓 姓 姓姓姓姓姓 他流 资产姓 4,择77,拨97.04姓 4,择77,拨97.04姓姓姓姓姓固定资产姓 拨4,拨7该,947.8该姓 拨9,择拨详,该7详.详4姓姓姓姓姓无形资产姓 择,14择,8该拨.0择姓 择,719,047.择该姓净资产姓 择拨,详97,详择9.9该姓 71,049,918.00姓 第姓拨9姓页姓共姓80姓页姓 少数股东权益姓 该该,该详拨,10拨.77姓 该4,1拨择,97该.1该姓 得的净资产姓 4详,1择该,该择4.1拨姓 4择,89该,94拨.88姓 进该远姓 辨认资产 负债 允 值的确定方法姓 辨认资产 负债 允 值的确定方法拍 成交 析确认 姓 姓 进 远姓 他原因的合并范围 姓 合并范围增 姓 姓 股权 得方式姓 股权 得时点姓 出资额姓 出资比例姓湖 金健商业管理 限 姓 新设子 姓 该01择 1该 姓 该,000,000.00姓 100.00还姓金健米业 重庆 限 姓 新设子 姓 该01择 7 姓 8,1择0,000.00姓 拨1.00还姓金健植物油进长沙远 限 姓 姓姓新设子 姓 该01择 详 姓 1,000,000.00姓 100.00还姓 姓 七、在 他主体中的权益 进一远姓在重要子 中的权益姓 1.姓重要子 的构成姓 股比例进还远姓 子 姓 要 营地姓 注 地姓 业 性 姓 得方式姓 直接姓 间接姓金健粮食 限 湖 省常德 湖 省常德 制 业姓 100.00姓 姓 设立姓金健面制品 限 湖 省常德 湖 省常德 制 业姓 100.00姓 姓 设立姓金健植物油 限 湖 省常德 湖 省常德 制 业姓 100.00姓 姓 设立姓湖 金健乳业股份 湖 省常德 湖 省常德 制 业姓 8择.择7姓 姓 设立姓限湖 金健药业 限 湖 省常德 湖 省常德 制 业姓 100.00姓 姓 设立姓任湖 金健 出口 限 湖 省常德 湖 省常德 出口姓 100.00姓 姓 设立姓 任湖 乐米乐家庭营 湖 省长沙 湖 省长沙 商业姓 90.00姓 10.00姓 设立姓股份 限湖 金健米业营 湖 省常德 湖 省常德 商业姓 100.00姓 姓 设立姓限常德金健园林建设 湖 省常德 湖 省常德 园林绿 姓 100.00姓 姓 设立姓限金健农产品 湖 湖 省长沙 湖 省长沙 商业姓 100.00姓 姓 设立姓 限 第姓择0姓页姓共姓80姓页姓 金健农产品 营口 宁省营口 宁省营口 商业姓 100.00姓 姓 设立姓 限 湖 金健粮油食品检 湖 省常德 湖 省常德 食品检测业 100.00姓 姓 设立姓 测 限 湖 新中意食品 限 湖 省津 湖 省津 食品业姓 100.00姓 姓 设立姓 湖 金健商业管理 湖 省长沙 湖 省长沙 商业 100.00姓 姓 设立姓 限 金健米业 重庆 重庆 重庆 涪陵 制 业 拨1.00姓 姓 设立姓 限 金健植物油 长沙 湖 省长沙 湖 省长沙 制 业 姓 100.00姓 设立姓 限 金健粮油 长沙 湖 省长沙 湖 省长沙 制 业姓 姓 100.00姓 设立姓 限 金健粮食 益 湖 省益 湖 省益 制 业姓 姓 100.00姓 设立姓 限 黑龙江金健天 粮食 黑龙江省尚志 黑龙江省尚志 非 一 制 制 业姓 姓 择择.00姓 限 企业合并姓 广州金健米业 售 广东省 山 广东省 山 商业姓 姓 100.00姓 设立姓 限 姓 该.姓重要的非全资子 姓 少数股东姓 期 属 少姓 期向少数股东姓 期 少数股东姓 子 姓 股比例姓 数股东的损益姓 告 派的股利姓 权益余额姓 湖 金健乳业股份 姓 1详.详详还姓 44,该94.详拨姓 1该,7拨8,008.47姓 限 姓 黑龙江金健天 粮 姓 详4.00还姓 -444,该84.9详姓 该1,790,8该0.84姓 食 限 姓 金健米业 重庆 姓 49.00还姓 -该1拨,8详详.9该姓 7,择该4,1择择.08姓 限 姓 详.姓重要非全资子 的 要 信息姓 进1远姓资产和负债情况姓 子 姓 期 数姓 姓 流 资产姓 非流 资产姓 资产合 姓 流 负债姓 非流 负债姓 负债合 姓湖 金健乳业 详1,40择,888.94姓 91,拨择择,该0拨.90姓 1该该,97详,094.84姓 该1,该70,择拨0.04姓 择,017,详81.该7姓 该7,该88,0详1.详1姓股份 限 姓黑龙江金健天 粮食 限 74,774,79择.择择姓 择1,018,9拨择.择4姓 1详拨,79详,7拨详.详0姓 71,70详,10详.77姓 姓 71,70详,10详.77姓 姓金健米业 重 11,09详,拨87.14姓 10,该择1,0详1.该1姓 该1,详拨4,择18.详拨姓 拨,79拨,09拨.7详姓 姓 拨,79拨,09拨.7详姓庆 限 姓 第姓择1姓页姓共姓80姓页姓 进续 表远姓 子 姓 期初数姓 姓 流 资产姓 非流 资产姓 资产合 姓 流 负债姓 非流 负债姓 负债合 姓湖 金健乳业 详详,详10,181.91姓 91,详9择,780.该详姓 1该4,70择,9择该.14姓 该4,该89,该该拨.0详姓 拨,0择4,881.18姓 该9,详拨4,10择.该1姓股份 限黑龙江金健天 粮食 限 姓 姓 姓 姓 姓 姓金健米业 重 姓 姓 姓 姓 姓 姓庆 限 进该远姓损益和 金流 情况姓 子 姓 期数姓 姓 营业收入姓 净利润姓 综合收益总额姓 营活 金流 姓 湖 金健乳业股份 限 99,择88,拨4拨.8该姓 详详该,该07.择0姓 详详该,该07.择0姓 11,119,该0拨.4择姓 黑龙江金健天 粮食 限 1拨,该91,择10.8该姓 -1,详0择,7该0.详9姓姓 -1,详0择,7该0.详9姓姓 -拨0,707,拨00.7择姓 金健米业 重庆 限 姓 -440,477.详8姓 -440,477.详8姓 -1,该7该,0择7.拨拨姓 进续 表远姓 子 姓 期数姓 姓 营业收入姓 净利润姓 综合收益总额姓 营活 金流 姓 湖 金健乳业股份 限 9该,该00,拨拨4.90姓 该,9拨0,拨18.84姓 该,9拨0,拨18.84姓 111,7择7.71姓 黑龙江金健天 粮食 限 姓 姓 姓 姓 金健米业 重庆 限 姓 姓 姓 姓 进 远姓在联营企业中的权益姓 1.姓重要的联营企业姓 要姓 股比例进还远姓 对联营企业投资 联营企业 姓 注 地姓 业 性 姓 营地姓 直接姓 间接姓 的会 处理方法姓 湖 悦酒店 限 湖 省长沙 湖 省长沙 酒店 营 该拨.00姓 姓 权益法 算姓 该.姓重要联营企业的 要 信息姓 期 数/ 期数姓 期初数/ 期数姓 项姓姓目姓 湖 悦酒店 限 姓 湖 悦酒店 限 姓 流 资产姓 40,88拨,400.4拨姓 详8,4详0,0详7.拨8姓 第姓择该姓页姓共姓80姓页姓非流 资产姓 拨9,911,9详择.74姓 择4,1该该,9详择.择4姓资产合 姓 100,797,详详7.19姓 10该,拨拨该,974.该该姓流 负债姓 1该,1该0,拨择9.详4姓 择,98择,1详0.88姓非流 负债姓 姓 择,详71,择78.9该姓负债合 姓 1该,1该0,拨择9.详4姓 1详,详拨7,809.80姓少数股东权益姓 姓 姓 属 母 者权益姓 88,择7择,7择7.8拨姓 89,19拨,1择4.4该姓按 股比例 算的净资产份额姓 该该,1择9,191.97姓 该该,该98,791.11姓调整 项姓 姓 姓姓姓姓姓商誉姓 姓 姓姓姓姓姓内部交易 实 利润姓 姓 姓对联营企业权益投资的 面 值姓 该该,1择9,191.97姓 该该,该98,791.11姓 在 开 的联营企业权益投资的 允 姓 姓值姓营业收入姓 41,0详择,拨0择.74姓 4拨,1该0,择17.78姓净利润姓 -拨18,详9择.49姓 7择4,7该8.详0姓 营的净利润姓 姓 姓 他综合收益姓 姓 姓综合收益总额姓 -拨18,详9择.49姓 7择4,7该8.详0姓 期收到的来自联营企业的股利姓 姓 姓 详.姓 重要的联营企业的汇总 信息姓 项姓姓目姓 期 数/ 期数姓 期初数/ 期数姓金健米业 泰 限 姓 姓 姓 投资 面 值合 姓 471,97该.90姓 拨1详,80该.44姓 列各项按 股比例 算的合 数姓 姓 姓姓姓姓姓姓姓姓姓净利润姓 -41,8该9.拨4姓 拨拨,718.8该姓姓姓姓姓姓姓姓姓 他综合收益姓 姓 姓姓姓姓姓姓姓姓姓综合收益总额姓 -41,8该9.拨4姓 拨拨,718.8该姓中 粮油食品科学研究院 限 姓 姓 姓 第姓择详姓页姓共姓80姓页姓投资 面 值合 姓 4,4详9,047.78姓 姓 列各项按 股比例 算的合 数姓 姓 姓姓姓姓姓姓姓姓姓净利润姓 -择0,9拨该.该该姓 姓姓姓姓姓姓姓姓姓 他综合收益姓 姓 姓姓姓姓姓姓姓姓姓综合收益总额姓 -择0,9拨该.该该姓 姓 、与金融工 相关的风险 风险管理的目标是在风险和收益之间 得 衡 将风险对 营业绩的负面影响降 最 水 使股东和 他权益投资者的利益最大 风险管理目标 风险管理的 策略是确认和 析 面临的各种风险 建立 的风险 线和 风险管理 并及时 靠地对各种风险 监督 将风险 制在限定的范围内 姓 在日常活 中面临各种 金融工 相 的风险 要包括信用风险 流 风险及 场风险 管理层 议并批准管理 些风险的 策 概括如 姓 进一远姓信用风险姓 信用风险 是指金融工 的一方 能履 义 成另一方发生 损失的风险 姓 的信用风险 要来自银 款和 收款项 制 述相 风险 别采 了以 措施 姓 1.姓银 款姓 将银 款 信用评 较高的金融机构 故 信用风险较 姓 该.姓 收款项姓 定期对采用信用方式交易的 户 信用评估 据信用评估结果 选 认 的 信用良好的 户 交易 并对 收款项余额 监 以确保 会面临重大坏 风险 姓 由 的 收 款风险点 多个合 方和多个 户 截 该01择 1该 详1 日 收 款的姓详4.择8还进该01拨 1该 详1 日 该7.拨该还姓远源 余额前五 户在重大的信用集中风险 姓 进1远姓 的 收款项中 逾期 值的金额 以及虽 逾期但 值的金额和逾期 龄 析如 姓 期 数姓 项姓姓目姓 逾期 值姓 逾期 值姓 合姓 姓 第姓择4姓页姓共姓80姓页姓 1 以内姓 1-该 姓 该 以 姓 收票据姓 择,详04,择14.7详姓 姓 姓 姓 择,详04,择14.7详姓 小姓姓 姓 择,详04,择14.7详姓 姓 姓 姓 择,详04,择14.7详姓 进续 表远姓 期初数姓 项姓姓目姓 逾期 值姓 逾期 值姓 合姓 姓 1 以内姓 1-该 姓 该 以 姓 收票据姓 该1,0拨9,4拨0.99姓 姓 姓 姓 该1,0拨9,4拨0.99姓 小姓姓 姓 该1,0拨9,4拨0.99姓 姓 姓 姓 该1,0拨9,4拨0.99姓 进该远姓 项 提 值的 收款项情况 表 注合并 表项目注释之 收款项说明 姓 进 远姓流 风险姓 流 风险 是指 在履 以交付 金或 他金融资产的方式结算的义 时发生资金短缺的风险 流 风险 能源 无法尽快以 允 值售出金融资产 或者源 对方无法偿 合 债 或者源 提前到期的债 或者源 无法产生预期的 金流 姓 制 项风险 综合 用票据结算 银 借款等多种融资手段 并采 长 短期融资方式 结合 优 融资结构的方法 保 融资 续性 灵活性之间的 衡 多家商业银 得银 授信额度以满足营 资金需求和资 开支 姓 金融负债按剩余到期日 类姓 期 数姓 项姓姓目姓 面 值姓 合 金额姓 1 以内姓 1-详 姓 详 以 姓银 借款姓 择详1,01拨,4该择.00姓 择47,该8择,0详0.8该姓 择4拨,拨详该,该0拨.48姓 姓 1,7拨详,8该拨.详4姓 付票据姓 1该0,000,000.00姓 1该0,000,000.00姓 1该0,000,000.00姓 姓 姓 付 款姓 拨4,9拨拨,41拨.择0姓 拨4,9拨拨,41拨.择0姓 拨4,9拨拨,41拨.择0姓 姓 姓 他 付款姓 详拨,拨详8,该40.71姓 详拨,拨详8,该40.71姓 详拨,拨详8,该40.71姓 姓 姓 小姓姓 姓 841,拨09,08该.详1姓 8拨7,779,择87.1详姓 8拨择,0该拨,8择1.79姓 姓 1,7拨详,8该拨.详4姓 进续 表远姓 期初数姓 项姓姓目姓 面 值姓 合 金额姓 1 以内姓 1-详 姓 详 以 姓银 借款姓 详90,该90,880.00姓 400,拨77,拨71.79姓 详98,拨该详,19择.9该姓 姓 该,0拨4,详74.87姓 第姓择拨姓页姓共姓80姓页姓 付票据姓 100,000,000.00姓 100,000,000.00姓 100,000,000.00姓 姓 姓 付 款姓 80,91拨,该44.详7姓 80,91拨,该44.详7姓 80,91拨,该44.详7姓 姓 姓 他 付款姓 详择,1详该,881.07姓 详择,1详该,881.07姓 详择,1详该,881.07姓 姓 姓 小姓姓 姓 择07,详详9,00拨.44姓 择17,择该拨,择97.该详姓 择1拨,拨71,详该该.详择姓 姓 该,0拨4,详74.87姓 进 远姓 场风险姓 场风险 是指金融工 的 允 值或 来 金流 因 场 格 而发生波 的风险 场风险 要包括利率风险和外汇风险 姓 1.姓利率风险姓 利率风险 是指金融工 的 允 值或 来 金流 因 场利率 而发生波 的风险 面临的 场利率 的风险 要 以 准利率 息的借款 姓 截 该01择 1该 详1日 以 利率 息的银 借款人民 择详,101.拨4万元进该01拨1该 详1日 人民 详9,0该9.09万元远 在 他 的假设 假定利率 拨0个 准点 会对 的利润总额和股东权益产生重大的影响 姓 该.姓外汇风险姓 外汇风险 是指金融工 的 允 值或 来 金流 因外汇汇率 而发生波 的风险 面临的汇率 的风险 要 外 性资产和负债 对 外 资产和负债 如果出 短期的失衡情况 会在必要时按 场汇率买 外 以确保将净风险敞口维 在 接 的水 中 内地 营 要活 以人民 因 担的外汇 场风险 重大 姓 期 外 性资产和负债情况 表 注合并 表项目注释 他之外 性项目说明 九、关联方及关联交易姓 进一远姓 联方情况姓 1.姓 的母 情况姓 进1远姓 的母 姓 母 对 母 对 母 姓 注 地姓 业 性 姓 注 资 姓 的 股比例 的表 权比 进还远姓 例进还远姓湖 金霞粮食产业 限 姓 湖 省长沙 姓 农产品 工姓 拨,000.00 万元姓 该该.详4姓 该该.详4姓 进该远姓 最 制方是长沙 粮食局 姓 第姓择择姓页姓共姓80姓页姓 该.姓 的子 情况 表 注在 他 体中的权益之说明 姓 详.姓 的合营和联营企业情况姓 重要的合营或联营企业 表 注在 他 体中的权益之说明 期 发生 联方交易 或前期 发生 联方交易形成余额的 他合营或联营企业情况如 姓 联营企业 姓 系姓金健米业 泰 限 姓 联营企业姓 4.姓 的 他 联方情况姓 他 联方 姓 他 联方 系姓湖 粮食集团 限 任 姓 一实 制人 制湖 粮食中心批发 场姓 一实 制人 制湖 金霞 心粮油 限 姓 一实 制人 制湖 裕湘食品 限 姓 一实 制人 制湖 金山粮油食品 限 姓 一实 制人 制湖 金牛粮油实业 限 姓 一实 制人 制湖 金健 冻食品 限 一实 制人 制湖 金恒 地产 限 姓 一实 制人 制长沙帅牌油脂 限 姓 一实 制人 制湖 金霞物流 限 姓 一实 制人 制湖 湘粮食品科 限 姓 一实 制人 制湘 县长城粮油购 限 姓 一实 制人 制湖 银 粮油股份 限 姓 一实 制人 制湖 金健高科 食品 限 任 姓 一实 制人 制湖 金霞 油茶科 限 姓 一实 制人 制湖 长沙金霞港口 限 姓 一实 制人 制益 大通湖粮食购 限 姓 一实 制人 制 进 远姓 联交易情况姓 1.姓购 商品 提供和接 劳 的 联交易姓 进1远姓采购商品和接 劳 的 联交易姓 第姓择7姓页姓共姓80姓页姓 联方姓 联交易内容姓 期数姓 期数姓金健米业 泰 限 姓 购买商品姓 1详,4拨择,8该7.详1姓 14,择91,拨择拨.详1姓湖 粮食中心批发 场姓 购买商品姓 姓 97,择择拨,94择.该8姓姓湖 金霞粮食产业 限 姓 购买商品姓 该拨该,949.1详姓 姓姓湖 金山粮油食品 限 姓姓 购买商品姓 该,1该拨,择详1.17姓 姓详,1择0,4该4.该拨姓姓长沙帅牌油脂 限 姓姓 接 劳 姓 拨,详拨择.0详姓 1拨9,拨49.9详姓湖 金霞 油茶科 限 购买商品姓 1,详该7,择01.77姓 1,详拨择,详97.详9姓姓湖 金霞 心粮油 限 购买商品姓 详该4,择70.1拨姓 详详择,991.1拨姓湖 粮食集团 限 任 购买商品姓 择择,详该择.74姓 姓7详9,4详0.09姓姓湘 县长城粮油购 限 购买商品姓 拨8,该0拨.详1姓 姓1,400,该详9.择拨姓姓湖 银 粮油股份 限 购买商品姓 该97,7该0.该8姓 姓1,0该0,14拨.该0姓姓湖 金牛粮油实业 限 购买商品姓 详,041,1该4.41姓 姓湖 裕湘食品 限 购买商品姓 详,711,4该7.该择姓 姓湖 金健高科 食品 限 任 购买商品姓 11,847,择该0.8拨姓 详,拨4该,0详该.该详姓湖 金霞物流 限 姓姓 接 劳 姓 姓 99,7择9.拨9姓湖 金恒 地产 限 姓 工程施工姓 姓 4该1,0拨拨.9拨姓湖 长沙金霞港口 限 姓 接 劳 姓 择1该,择14.拨8姓 姓 进该远姓出售商品和提供劳 的 联交易姓 联方姓 联交易内容姓 期数姓 期数姓湖 金霞 心粮油 限 姓 售的大类 物姓 11,7该0,拨详1.拨该姓 9,择该详,4择详.拨择姓姓湖 金山粮油食品 限 姓 售的大类 物姓 择84,详0详.97姓 879,该90.71姓湖 金健高科 食品 限 任 姓 售的大类 物姓 9,拨择4,4详4.4详姓 详,84详,404.97姓湖 粮食集团 限 任 姓 售的大类 物姓 详79,4择0.1拨姓 姓湖 金健 冻食品 限 姓 售的大类 物姓 1详,择该8.详该姓 姓湖 金霞 油茶科 限 姓 提供劳 姓 188,择详详.97姓 姓长沙帅牌油脂 限 售的大类 物姓 7,拨9择.4择姓 姓 该.姓 联 托管理情况姓 托管收益定 期确认的姓 托方姓 托方姓 托类型姓 托/起始日姓 托 日姓 依据姓 托管收益姓 第姓择8姓页姓共姓80姓页姓湖 湘粮食品科 金健米业股 股权托管姓 议生效之日姓 暂 确定姓 固定收 姓 70,7拨4.7该姓 限 姓 份 限 姓湖 粮食集团 限 金健米业股 股权托管姓 议生效之日姓 暂 确定姓 固定收 姓 70,7拨4.7该姓 任 姓 份 限 姓湖 金霞粮食产业 金健米业股 股权托管姓 议生效之日姓 暂 确定姓 固定收 姓 70,7拨4.7该姓 限 姓 份 限 姓 注 该01拨 1该 该拨 日和 该01择 详 详1 日 别召开的第 董 会第四十一次会议和 该01择 第一次临时股东大会 议并通过了 托管理 股股东及 联方部股权资产暨 联交易的议案 意 托管理粮食集团 的湖 裕湘食品 限100还股权 湖 银 粮油股份 限 拨1还股权 湖 金霞粮食产业 限 的长沙新帅牌油脂 限 任 100还股权 湖 金霞 油茶科 限 100还股权 以及湖 湘粮食品科 限 的湖 裕湘食品宁乡 限 8该还股权 湖 金健米制食品 限 8该还股权 托管 用 个标的 拨 万元/ 合 详0 万元/ 姓 详.姓 联租赁情况姓 进1远姓 出租情况 期确认的姓 期确认的姓 租方 姓 租赁资产种类姓 租赁收入姓 租赁收入姓湖 金健高科 食品 限 任 姓 建筑物姓 姓姓拨该8,拨71.4详姓 姓益 大通湖粮食购 限 姓 建筑物姓 84,90拨.择择姓 姓 进该远姓 租情况 出租方 姓 租赁资产种类姓 期确认的租赁 姓 期确认的租赁 姓湖 金山粮油食品 限 姓 建筑物姓 详该择,798.详1姓 择拨0,000.00姓湖 金霞粮食产业 限 姓 建筑物姓 姓 拨拨0,000.00姓 4.姓 联方资产转让 债 重组情况姓 联方姓 联交易内容姓 期数姓 期数姓湖 金恒 地产 限 姓 购买固定资产姓 姓 详,097,800.00姓 以高科 股权出资 900 万元湖 湘粮食品科 限 后注]姓 姓 9,000,000.00姓 得湖 金健米制食品 18还的股权姓 注 该01拨 择 1择 日第 董 会第 十 次会议 议通过 意 实 股股东湖 粮食集团 限 任 属子 湖 湘粮食品科 限 共 投资设立湖 金健米制食品 限 以 属全资子 湖 金健高科 食品 限 任 股权出资 900 万元 得湖 金健米制食品 限 18还的股权 姓 拨.姓 键管理人员 酬姓 第姓择9姓页姓共姓80姓页姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓 键管理人员 酬姓 详,详择详,100.00姓 该,749,000.00姓 择.姓 他 联交易姓 进1远姓 联方商标使用姓 期确认的姓 期确认的姓 使用方 姓 使用商标 姓 商标使用 姓 商标使用 姓湖 粮食集团 限 任 金健 商标 及第 详拨择4该拨择 第 该9 400,000.00姓 400,000.00姓 后注]姓 类 茶籽油 的商标 权姓 注 期确认的商标使用 含税金额 详77,详拨8.49 元 姓 进该远姓对外投资 联交易姓 该01择 择 1日 湖 粮食集团 限 任 家粮食局科学研究院 中林业科 大学 湖 省林业科学院 长沙 粮油 监测站签署 投资合 议 议 定投资人共 出资设立中 粮油食品科学研究院 限 注 资 人民 拨,000.00 万元 中湖 粮食集团 限 任 以 金出资 该,择00姓万元 占出资比例的 拨该还 以 金出资 900.00 万元 占出资比例的 18还 项交易 第七 董 会第五次会议 议通过 姓 进 远姓 联方 收 付款项姓 1.姓 收 联方款项姓 期 数姓 期初数姓 项目 姓 联方姓 面余额姓 坏 准备姓 面余额姓 坏 准备姓 收 款姓 姓 姓 姓 姓 姓 湖 金霞 心粮油 限姓 9拨8,该84.8拨姓 19,1择拨.70姓 该,1择8,择04.7详姓 4详,详7该.09姓 姓姓 湖 金恒 地产 限 姓 1详,详84.00姓 1,详详8.40姓 拨0详,拨8拨.79姓 10,071.7该姓 姓 湖 粮食集团 限 任 姓 该详8,该详7.拨0姓 4,7择4.7拨姓 姓 姓 姓 湖 金健 冻食品 限 姓 1拨,400.00姓 详08.00姓 姓 姓 小姓姓 姓 姓 1,该该拨,详0择.详拨姓 该拨,拨7择.8拨姓 该,择7该,190.拨该姓 拨详,44详.81姓预付款项姓 姓 姓 姓 姓 姓 湖 金霞 油茶科姓 姓 姓 19拨,择98.00姓 姓 限 姓 小姓姓 姓 姓 姓 姓 19拨,择98.00姓 姓 他 收款姓 姓 姓 姓 姓 姓 第姓70姓页姓共姓80姓页姓姓 湖 湘粮食品科 限 姓 7拨,000.00姓 1,拨00.00姓 姓 姓姓 湖 粮食集团 限 任 姓 47拨,000.00姓 9,拨00.00姓 姓 姓姓 湖 金霞粮食产业 限 姓 78,040.00姓 1,804.00姓 详,040.00姓 择0.80姓 湖 金霞 心粮油 限姓 姓 姓 择择该,拨10.拨0姓 1详,该拨0.该1姓 姓姓 湖 金山粮油食品 限 姓 姓 姓 108,147.9拨姓 该,1择该.9择姓 小姓姓 姓 姓 择该8,040.00姓 1该,804.00姓 77详,择98.4拨姓 1拨,47详.97姓 该.姓 付 联方款项姓 项目 姓 联方姓 期 数姓 期初数姓 付 款姓 姓 姓 姓姓 金健米业 泰 限 姓 姓 4,147,7择7.拨1姓姓 湖 金山粮油食品 限 姓 择详,74该.48姓 姓姓 长沙帅牌油脂 限 姓 姓 该,详88.该该姓 湖 金健高科 食品 限 任姓 详,910,09该.拨7姓 1,189,4择择.07姓 姓 姓 湖 金霞粮食产业 限 姓 该择,择择拨.4拨姓 姓 小姓姓 姓 姓 4,000,拨00.拨0姓 拨,详详9,择该1.80姓预收款项姓 姓 姓 姓姓 湖 金霞 心粮油 限 姓 9,0该7.择择姓 姓 小姓姓 姓 姓 9,0该7.择择姓 姓 他 付款姓 姓 姓 姓姓 湖 金恒 地产 限 姓 姓 1该,91该.00姓 小姓姓 姓 姓 姓 1该,91该.00姓 十、承诺及或有 项 进一远姓 期对外投资 表 注九进择远之对外投资 联交易 据中 粮油食品科学研究院 限 章程的规定 股东出资认缴时间 该018 1该 详1 日 期 以 金出资 4拨0 万元 余 4拨0 万元 该018 1该 详1 日前缴足 姓 进 远姓 之全资子 湖 金健 出口 限 任 在中 工商银 股份 限 陵支 开 信用证 截 该01择 1该 详1 日 结清 信用证美元 1,详88,拨00.00 元 姓 第姓71姓页姓共姓80姓页姓 进 远姓 之子 湖 乐米乐家庭营 股份 限 以 简 乐米乐 新一 佳超 限 以 简 新一佳超 及 股子 湖 省新一佳商业投资 限 签 商品采购合 定由乐米乐 向 长沙 内的新一佳超 门店及湖 物流配 中心供 米面油等商品 该01择 新一佳超 资金链出 题 能及时清偿乐米乐 款 1该,194,7详1.9该 元 乐米乐 该01择 9 该 日向长沙 开福 人民法院提起民 诉讼 该017 该 该详 日 长沙 开福 人民法院民 判 书 该01择 湘 010拨 民初 4709 判 新一佳超 支付 款并冻结新一佳超 的部 资产 姓 之子 湖 金健米业营 限 以 简 金健营 新一佳超 签 商品采购合 , 定由金健营 向新一佳超 的深圳配 中心供 米面油等商品 该01择 新一佳超 资金链出 题 能及时清偿金健营 款 1,487,拨17.41 元 金 健营 向深圳 龙岗 人民法院提起诉讼 该01择 1该 8 日 深圳 龙岗 人民法 院民 判 书 该01择 粤 0详07 民初 1详919 判 新一佳超 支付 款 姓 虽然 对新一佳超 的诉讼均胜诉 并采 了 产保全措施 但考虑到执 过程中 的 确定性 着谨慎性原则 按 收 款的 详0还 提坏 准备 4,104,择74.80 元 姓 姓 十一、 他重要 项 进一远 部信息姓 1.姓确定 告 部考虑的因素姓 以内部组 结构 管理要求 内部 告制度等 依据确定 告 部 并以 业 部 础确定 告 部 别对粮油业 药品业 及乳品业 等的 营业绩 考 各 部共 使用的资产 负债按照规模比例在 的 部之间 配 姓 该.姓 告 部的 信息姓 业 部姓项姓姓目姓 粮油业 姓 药品业 姓 乳品业 姓 食品 业姓 他姓 部间抵 姓 合姓姓 姓 营业 该,701,917,详1择.18姓 9拨,118,拨84.该择姓 9择,详8择,择70.98姓 详详,该41,984.7拨姓 1,40该,择拨拨.该详姓 -7该7,499,9该0.择9姓 该,该00,拨择7,该90.71姓 收入姓 营业 该,拨该7,488,9该8.11姓 择4,拨07,详拨该.84姓 择4,14详,007.19姓 该拨,9详7,840.44姓 1,详该择,详07.99姓 -7该7,11该,该该8.择1姓 1,9拨择,该91,该07.9择姓 成 姓资产总 该,4该该,947,择11.拨详姓 该详0,该该该,拨该4.4详姓 1该该,97详,094.84姓 81,详74,884.择拨姓 详1,708,810.07姓 -1,07拨,详8择,81该.40姓 1,81详,840,11详.1该姓额姓负债总 1,详9拨,拨71,拨该4.详该姓 详0该,074,197.详该姓 该7,该88,0详1.详1姓 拨,择详详,0该拨.7拨姓 11,01择,9该9.择4姓 -71详,择择4,详择详.详拨姓 1,0该7,919,详44.99姓额姓 第姓7该姓页姓共姓80姓页姓 姓 十 、母 司财务报表主要项目注释 进一远姓母 资产负债表项目注释姓 1.姓 他 收款姓 进1远姓明 情况姓 1远姓类别明 情况姓 期 数姓 种姓姓类姓 面余额姓 坏 准备姓 面 值姓 金额姓 比例进还远姓 金额姓 提比例进还远姓 项金额重大并 项 该8,419,8拨9.7详姓 4.拨该姓 该8,419,8拨9.7详姓 100.00姓 姓提坏 准备姓按信用风险特 组合 择00,19详,拨91.8详姓 9拨.4该姓 7择,拨10,详择详.拨择姓 1该.7拨姓 拨该详,择8详,该该8.该7姓提坏 准备姓 项金额 重大但 项 详拨详,901.该7姓 0.0择姓 详拨详,901.该7姓 100.00姓 姓 提坏 准备姓 合姓姓 姓 择该8,9择7,详拨该.8详姓 100.00姓 10拨,该84,1该4.拨择姓 1择.74姓 拨该详,择8详,该该8.该7姓 进续 表远姓 期初数姓 种姓姓类姓 面余额姓 坏 准备姓 面 值姓 金额姓 比例进还远姓 金额姓 提比例进还远姓 项金额重大并 项 该8,419,8拨9.7详姓 拨.7详姓 该8,419,8拨9.7详姓 100.00姓 姓提坏 准备姓按信用风险特 组合 4择7,详89,该4择.49姓 94.该0姓 789,801.8详姓 0.17姓 4择择,拨99,444.择择姓提坏 准备姓 项金额 重大但 项 详拨详,901.该7姓 0.07姓 详拨详,901.该7姓 100.00姓 姓 提坏 准备姓 合姓姓 姓 49择,1择详,007.49姓 100.00姓 该9,拨择详,拨择该.8详姓 拨.9择姓 4择择,拨99,444.择择姓 该远姓期 项金额重大并 项 提坏 准备的 他 收款姓 /自然人 姓 面余额姓 坏 准备姓 提比例进还远姓 提理由姓常德 路桥建设开发 姓 该7,详48,1该9.89姓 该7,详48,1该9.89姓 100.00姓 预 无法收回姓朱元发姓 1,071,7该9.84姓 1,071,7该9.84姓 100.00姓 预 无法收回姓 小姓姓 姓 该8,419,8拨9.7详姓 该8,419,8拨9.7详姓 姓姓 详远姓组合中 采用 龄 析法 提坏 准备的 他 收款姓 期 数姓 姓姓龄姓 面余额姓 坏 准备姓 提比例进还远姓 第姓7详姓页姓共姓80姓页姓 1姓 以内姓 择详1,400.00姓 1该,择该8.00姓姓 该.00姓 拨姓 以 姓 17,871.79姓 17,871.79姓 100.00姓 小姓姓 姓 择49,该71.79姓 详0,499.79姓 4.70姓 4远姓组合中 采用 他方法 提坏 准备的 他 收款姓 期 数姓 组合 姓 面余额姓 坏 准备姓 提比例进还远姓 合并范围内 联 来组合姓 拨99,拨44,详该0.04姓 7择,479,8择详.77姓 1该.7择姓 小姓姓 姓 拨99,拨44,详该0.04姓 7择,479,8择详.77姓 1该.7择姓 进该远姓 期 提 收回或转回的坏 准备情况姓 期 提坏 准备 7拨,7该0,拨择1.7详 万元 姓 进详远姓 他 收款款项性 类情况姓 款项性 姓 期 数姓 期初数姓 收暂付款姓 择该7,该4择,详拨1.该0姓 494,9择1,144.拨9姓 工程款姓 1,071,7该9.84姓 1,071,7该9.84姓 他姓 择49,该71.79姓 1详0,1详详.0择姓 合姓姓 姓 择该8,9择7,详拨该.8详姓 49择,1择详,007.49姓 姓进4远姓期 他 收款金额前 拨 情况姓 占 他 收款 姓 款项性 姓 面余额姓 龄姓 坏 准备姓 余额的比例进还远姓 湖 金健药业 限 收暂付款姓 该70,该择7,择0择.1拨姓 1-4 姓 4该.97姓姓 71,8拨1,择7该.89姓 任 姓 金健植物油 限 姓 收暂付款姓 119,8该0,4详0.98姓 1 以内姓 19.0拨姓姓 姓 金健面制品 限 姓 收暂付款姓 择该,择91,91拨.择7姓 1-该 姓 9.97姓姓 姓 金健粮食 限 姓 收暂付款姓 拨4,77该,该0择.8该姓 1 以内姓 8.71姓姓 姓 黑龙江金健天 粮食 收暂付款姓 姓 拨该,该11,该1择.择7姓 1 以内姓 8.详0姓姓 限 姓 小姓姓 姓 姓 拨拨9,7择详,详7择.该9姓 姓 89.00姓姓 71,8拨1,择7该.89姓 姓 详.姓长期股权投资姓 进1远姓明 情况姓 期 数姓 期初数姓项姓姓目姓 面余额姓 值准备姓 面 值姓 面余额姓 值准备姓 面 值姓 第姓74姓页姓共姓80姓页姓对子 78择,拨99,981.详9姓 详4详,该91,14择.详0姓 44详,详08,8详拨.09姓 7拨择,详79,981.详9姓 14拨,0详8,拨拨7.80姓 择11,详41,4该详.拨9姓 投资姓对联营企业投 该择,择08,该详9.7拨姓 姓 该择,择08,该详9.7拨姓 该该,该98,791.11姓 姓 该该,该98,791.11姓资姓合姓姓 姓 81详,该08,该该1.14姓 详4详,该91,14择.详0姓 4择9,917,074.84姓 778,择78,77该.拨0姓 14拨,0详8,拨拨7.80姓 择详详,择40,该14.70姓 进该远姓对子 投资姓 期 期 提姓 值准备姓被投资 姓 期初数姓 期增 姓 期 数姓 少 值准备姓 期 数姓金健粮食 限 90,000,000.00姓 姓 姓 90,000,000.00姓 姓 1拨,拨详4,804.拨该姓金健面制品 90,000,000.00姓 姓 姓 90,000,000.00姓 姓 14,该77,详08.0择姓限金健植物油 100,000,000.00姓 姓 姓 100,000,000.00姓 姓 74,详89,详0该.拨详姓限湖 金健乳业 78,000,000.00姓 姓 姓 78,000,000.00姓 姓 11,9择1,909.1择姓股份 限湖 金健药业 该0该,拨74,947.拨拨姓 姓 姓 该0该,拨74,947.拨拨姓 198,该拨该,拨88.拨0姓 该0该,拨74,947.拨拨姓 限 任湖 金健 出口 限 任 10,000,000.00姓 10,000,000.00姓 姓 该0,000,000.00姓 姓 4,详该9,该择7.拨拨姓湖 乐米乐家庭营 股份 9,000,000.00姓 姓 姓 9,000,000.00姓 姓 9,000,000.00姓限湖 金健米业 择0,000,000.00姓 姓 姓 择0,000,000.00姓 姓 10,000,000.00姓营 限常德金健园林 1,80拨,0详详.84姓 择0,000.00姓 姓 1,8择拨,0详详.84姓 姓 78拨,94择.该拨姓建设 限金健农产品 湖 该0,000,000.00姓 姓 姓 该0,000,000.00姓 姓 姓 限金健农产品 营 10,000,000.00姓 10,000,000.00姓姓 姓 该0,000,000.00姓姓 姓 姓口 限 姓湖 金健粮油食品检测 限 拨,000,000.00姓 姓 姓 拨,000,000.00姓 姓 4详7,择择0.择8姓湖 新中意食 80,000,000.00姓 姓 姓 姓80,000,000.00姓姓 姓 姓品 限湖 金健商业 姓 该,000,000.00姓 姓 该,000,000.00姓 姓 姓管理 限金健米业 重 姓 8,1择0,000.00姓 姓 8,1择0,000.00姓 姓 姓庆 限 第姓7拨姓页姓共姓80姓页姓姓姓小姓姓 姓 7拨择,详79,981.详9姓 详0,该该0,000.00姓 姓 78择,拨99,981.详9姓 198,该拨该,拨88.拨0姓 详4详,该91,14择.详0姓 进详远姓对联营企业投资姓 期增 姓 被投资姓 期初数姓 权益法 确认的 他综合姓 姓 追 投资姓 少投资姓 投资损益姓 收益调整姓 联营企业姓 姓 姓 姓 姓 姓 湖 悦酒店 姓 该该,该98,791.11姓 姓 姓 -1该9,拨99.14姓 限 姓 中 粮油食品科 姓 姓 4,拨00,000.00姓 姓 -择0,9拨该.该该姓 学研究院 限 姓 合姓姓 姓 该该,该98,791.11姓 4,拨00,000.00姓 姓 -190,拨拨1.详择姓 姓 进续 表远姓 期增 姓 被投资姓 值准备姓 他权姓 告发 金姓 提 姓 期 数姓 姓 他姓 期 余额姓 益 姓 股利或利润姓 值准备姓 联营企业姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 湖 悦酒店 限 姓 姓 姓 姓 姓 该该,1择9,191.97姓 姓 中 粮油食品科学 姓 姓 姓 姓 姓 4,4详9,047.78姓 研究院 限 姓 合姓姓 姓 姓 姓 姓 姓 该择,择08,该详9.7拨姓 姓 姓 进 远姓母 利润表项目注释姓 1.姓营业收入/营业成 姓 期数姓 期数姓 项姓姓目姓 收入姓 成 姓 收入姓 成 姓 营业 收入姓 该0,77详,9详9.4拨姓 19,8拨4,该88.9该姓 姓 姓 他业 收入姓 该,4该9,77详.14姓 7详,974.详4姓 详,该详择,17拨.97姓 9拨0,择00.详该姓 合姓姓 姓 该详,该0详,71该.拨9姓 19,9该8,该择详.该择姓 详,该详择,17拨.97姓 9拨0,择00.详该姓 姓 该.姓投资收益姓 项姓姓目姓 期数姓 期数姓 权益法 算的长期股权投资收益姓 -190,拨拨1.详择姓 191,18该.08姓 处置长期股权投资产生的投资收益姓 姓 -1该,1该7,91拨.详详姓 第姓7择姓页姓共姓80姓页姓 供出售金融资产在 期间的投资收益姓 拨0,000.00姓 姓处置 供出售金融资产 得的投资收益 拨1择,该该0.00姓 该,9择1,拨98.00姓 他姓 择详0,000.00姓 择详0,000.00姓 合 1,00拨,择择8.择4姓 -8,详4拨,1详拨.该拨姓 姓 十三、 他补充资料 进一远姓非 常性损益姓 1.姓非 常性损益明 表姓 进1远姓明 情况姓 项姓姓目姓 金额姓 说明姓非流 性资产处置损益 包括 提资产 值准备的 部 -8,1详8,拨详详.44姓 非流 资产处置损失姓 姓越权 批 或无 式批准文 或偶发性的税收返 免姓 姓姓 入 期损益的 府补 常 营业 密 相符合 家 策规定 按照一定标准定额或定 续享 的 该7,拨拨7,178.89姓 府补 姓府补 除外 姓 入 期损益的对非金融企业收 的资金占用 姓 姓姓企业 得子 联营企业及合营企业的投资成 小 得 姓姓投资时 享 被投资 辨认净资产 允 值产生的收益姓非 性资产交换损益姓 姓姓 托他人投资或管理资产的损益姓 择详0,000.00姓 股权投资的固定收益姓姓因 力因素 如遭 自然灾害而 提的各项资产 值准 姓姓备姓债 重组损益姓 姓姓企业重组 用 如安置职工的支出 整合 用等姓 姓姓交易 格显失 允的交易产生的超过 允 值部 的损益姓 姓姓 一 制 企业合并产生的子 期初 合并日的 期净损 姓姓益姓 常 营业 无 的或 项产生的损益姓 姓姓除 常 营业 相 的 效 期保值业 外 以 允 值 入 期损益的金融资产 金融负债 供出售金融资产处置产生的 允 值 收益 以及处置以 允 值 4,详拨0,880.00姓 收益 期 的投资收益姓 入 期损益的金融资产 金融负债和 供出售金融资产 得的投资收益姓姓 第姓77姓页姓共姓80姓页姓 独 值测试的 收款项 值准备转回姓 姓姓对外 托 款 得的损益姓 姓姓采用 允 值模式 续 的投资性 地产 允 值 姓姓 产生的损益姓 据税收 会 等法律 法规的要求对 期损益 一次性 姓姓调整对 期损益的影响姓 托 营 得的托管 收入姓 该1该,该择4.1择姓姓除 述各项之外的 他营业外收入和支出姓 -800,844.拨择姓 姓 他符合非 常性损益定义的损益项目姓 姓姓 小姓姓 姓 该详,810,94拨.0拨姓 姓 企业 得税影响数 得税 少以 表示 姓 1,该7该,9该0.8该姓 姓 少数股东权益影响额进税 远姓 -874,81该.89姓 姓 属 母 者的非 常性损益净额姓 该详,41该,8详7.1该姓 姓 该.姓 据 开发 证券的 信息披露解释性 告第 1 双双非 常性损益 定义界定 他符合非 常性损益定义的损益项目 以及把 开发 证券的 信息披露解释性 告第 1 双双非 常性损益 中列举的非 常性损益项目界定 常性损益的项目的原因说明姓 项姓姓目姓 及金额姓 原因姓 系储备粮和储备植物油补贴款营业外收入姓 1拨,详拨1,8该8.00姓 常 营业 密 相 姓 进 远姓净资产收益率及 股收益姓 1.姓明 情况姓 权 均净资产姓 股收益进元/股远姓 告期利润姓 收益率进还远姓 股收益姓 稀释 股收益姓 属 普通股股东的净利润姓 1.详择姓 0.0该姓 0.0该姓扣除非 常性损益 属 -1.80姓 -0.0该姓 -0.0该姓普通股股东的净利润姓 该.姓 权 均净资产收益率的 算过程姓 项姓姓目姓 序 姓 期数姓 属 普通股股东的净利润姓 致姓 10,08详,110.08姓非 常性损益姓 B姓 该详,41该,8详7.1该姓扣除非 常性损益 的 属 普通股股东的净利润姓 件称致-B姓 -1详,详该9,7该7.04姓 第姓78姓页姓共姓80姓页姓 属 普通股股东的期初净资产姓 号姓 7详详,7该该,479.9拨姓发 新股或债转股等新增的 属 普通股股东的净资 司姓 姓产姓新增净资产次 起 告期期 的累 数姓 培姓 姓回购或 金 红等 少的 属 普通股股东的净资产姓 诺姓 姓 少净资产次 起 告期期 的累 数姓 读姓 姓 收购常德金健园林建设 限 详还的股权 I1姓 -4详,择1详.07姓 增 净资产次 起 告期期 的累 数 国1姓 姓 他姓 收购广州金健米业 售 限 49还的股权 I该姓 -14,该04.该该姓 增 净资产次 起 告期期 的累 数 国该姓 择.00姓 告期 份数姓 图姓 1该.00姓 L称姓号连致/该连姓司贸培/图-诺贸 权 均净资产姓 7详8,7拨择,9详该.88姓 读/图±I贸国/图姓 权 均净资产收益率姓 销称致/L姓 1.详择还姓扣除非 常损益 权 均净资产收益率姓 锁称件/L姓 -1.80还姓 详.姓 股收益和稀释 股收益的 算过程姓 进1远姓 股收益的 算过程姓 项姓姓目姓 序 姓 期数姓 属 普通股股东的净利润姓 致姓 10,08详,110.08姓非 常性损益姓 B姓 该详,41该,8详7.1该姓扣除非 常性损益 的 属 普通股股东的净利润姓 件称致-B姓 -1详,详该9,7该7.04姓期初股份总数姓 号姓 择41,78详,该18.00姓因 金转增股 或股票股利 配等增 股份数姓 司姓 姓发 新股或债转股等增 股份数姓 培姓 姓增 股份次 起 告期期 的累 数姓 诺姓 姓因回购等 少股份数姓 读姓 姓 少股份次 起 告期期 的累 数姓 I姓 姓 告期缩股数姓 国姓 姓 告期 份数姓 图姓 1该.00姓 L称号连司连培贸发 在外的普通股 权 均数姓 诺/图-读贸 择41,78详,该18.00姓 I/图-国姓 第姓79姓页姓共姓80姓页姓 股收益姓 销称致/L姓 0.0该姓扣除非 常损益 股收益姓 锁称件/L姓 -0.0该姓 进该远姓稀释 股收益的 算过程 股收益的 算过程相 姓 姓 姓 姓 姓 姓 金健米业股份 限 姓 〇一七 十 日 第姓80姓页姓共姓80姓页姓