金健米业股份 限 2016 第 季度报告代码 600127 简 金健米业 金健米业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 18 金健米业股份 限 2016 第 季度报告 目 录一 重要提示......................................................... 3 要 数据和股东 化....................................... 3 重要 项......................................................... 5四 录............................................................. 8 2 / 18 金健米业股份 限 2016 第 季度报告 一 重要提示 1.1 董 会 监 会及董 监 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并 个别和连带的法律 任 1.2 全体董 出席董 会 议季度报告 1.3 负 人谢文辉 管会计工作负 人马先明及会计机构负 人 会计 管人员 周荣保 证季度报告中 报表的真实 准确 完整 1.4 第 季度报告 计 要 数据和股东 化 2.1 要 数据 位 元 种 人民 报告期 比 度 报告期 度 增 (变)总资产 1,599,663,540.85 1,504,748,988.88 6.31 属 股东的净资产 747,495,817.64 733,722,479.95 1.88 初 报告期 初 报告期 比 期增 变 1-9 1-9 营活 产生的现金流 净额 -21,914,541.57 -58,291,650.47 适用 初 报告期 初 报告期 比 期增 变 1-9 1-9营业收入 1,504,266,750.88 1,429,580,140.97 5.22 属 股东的净利润 13,606,056.83 -103,595,561.59 适用 属 股东的扣除非 -10,924,303.86 -108,937,571.15 适用常性损益的净利润 权 均净资产收益率 变 1.8374 -12.1054 增 13.9428 个百 点基 股收益 元/股 0.0212 -0.1614 适用稀释 股收益 元/股 0.0212 -0.1614 适用 非 常性损益项目和金额 √适用 □ 适用 位 元 种 人民 期金额 初 报告期 项目 说明 7 9 金额 1-9 3 / 18 金健米业股份 限 2016 第 季度报告非流 资产处置损益 -96,426.60 76,158.56 非流 资产处置收益计入 期损益的 府补 但 常营业 密 相 符合国家 策规定 按照 15,250,587.92 21,632,978.32 府补一定标准定额或定 持续享 的 府补 除外债 重组损益 129,237.16 129,237.16 以 允 值计除 常 营业 相 的 效套期保值 计入 期损益的业 外 持 交易性金融资产 交易性金融 金融资产的 允 值负债产生的 允 值 损益 以及处置交 4,599,090.78 4,482,713.67 损益 投资收益易性金融资产 交易性金融负债和可供出售 及处置可供出售金融金融资产 得的投资收益 资产投资收益除 述各项之外的 他营业外收入和支出 -666,841.29 -751,311.70 得税影响额 -258,640.54 -995,669.78少数股东权益影响额 税 2,038.17 -43,745.54 合计 18,959,045.60 24,530,360.69 2.2 截 报告期 的股东总数 前十 股东 前十 流通股东 或无限售条 股东 持股情况表 位 股 股东总数 户 89,628 前十 股东持股情况 持 限售 押或冻结情况 股东 期 持股数 比例 条 股份数 股东性 全 (变) 股份状态 数 湖 金霞粮食产业 限 143,350,051 22.34 50,693,501 押 46,300,000 国 法人 湖 发展资产管理集团 限 24,330,900 3.79 24,330,900 知 - 国 法人 湘江产业投资 限 任 15,000,000 2.34 15,000,000 知 - 国 法人 湖 湘创富投资 限 7,299,200 1.14 7,299,200 知 - 国 法人 中国证券金融股份 限 3,725,000 0.58 0 知 - 知 李强 2,594,300 0.40 0 知 - 知 郭惠 2,380,000 0.37 0 知 - 知 唐丽英 1,840,800 0.29 0 知 - 知 天安 产保险股份 限 保 1,531,400 0.24 0 知 - 知 赢理 1 米广 1,500,000 0.23 0 知 - 知 前十 无限售条 股东持股情况 持 无限售条 流通股的 股份种类及数 股东 数 种类 数 湖 金霞粮食产业 限 92,656,550 人民 通股 92,656,550 中国证券金融股份 限 3,725,000 人民 通股 3,725,000 李强 2,594,300 人民 通股 2,594,300 郭惠 2,380,000 人民 通股 2,380,000 4 / 18 金健米业股份 限 2016 第 季度报告唐丽英 1,840,800 人民 通股 1,840,800天安 产保险股份 限 保赢理 1 1,531,400 人民 通股 1,531,400米广 1,500,000 人民 通股 1,500,000何朝洪 1,454,200 人民 通股 1,454,200朱永梅 1,330,000 人民 通股 1,330,000中国工商银 股份 限 汇添富成长 1,323,500 人民 通股 1,323,500多因子 化策略股票型证券投资基金 1 前 10 股东中 第5 10 位股东 无限售条 股东 知 之间是否存在 联 系或属 股东持股 信息披露管理办 述股东 联 系或一 的说明 法 规定的一 人 2 第一大股东湖 金霞粮食产业 限 他前 10 股东之间 存在 联 系 属 股东持股 信息披露管理办法 规定的一 人表决权恢复的优先股股东及持股数 适用的说明 2.3 截 报告期 的优先股股东总数 前十 优先股股东 前十 优先股无限售条 股东持股情 况表 □适用 √ 适用 重要 项 3.1 要会计报表项目 指标重大 的情况及原因 √适用 □ 适用 1 资产负债表项目 位 元 项 目 期 数 初数 增 额 增 比变 以 允 值计 2,270,580.00 2,270,580.00 计入 期损益的金融资产 收票据 3,901,047.95 21,059,450.99 -17,158,403.04 -81.48 收 款 171,662,081.04 79,544,064.12 92,118,016.92 115.81 预付款项 172,189,048.17 79,667,199.52 92,521,848.65 116.14 他 收款 14,725,340.37 3,675,670.36 11,049,670.01 300.62 存 284,823,436.61 365,073,150.64 -80,249,714.03 -21.98 他流 资产 9,377,522.54 14,636,312.41 -5,258,789.87 -35.93 可供出售金融资产 21,834,000.00 14,334,000.00 7,500,000.00 52.32 在建工程 11,566,560.29 2,643,551.34 8,923,008.95 337.54 递延 得税资产 702,866.02 449,896.89 252,969.13 56.23 短期借款 545,000,000.00 388,500,000.00 156,500,000.00 40.28 付票据 100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00 他 付款 68,865,661.47 36,132,881.07 32,732,780.40 90.59 少数股东权益 21,172,030.34 15,180,217.80 5,991,812.54 39.47 5 / 18 金健米业股份 限 2016 第 季度报告 1 期 以 允 值计 计入 期损益的金融资产 227 万元 系 期 持 期 投 资 2 期 收票据较期初 少 81.48变 系票据背书转让或贴现 到期 兑 3 期 收 款较期初增 115.81变 要是季节性铺 增 预计四季度 速回笼 4 期 预付 款较期初增 116.14变 要是油脂等预付采购款增 5 期 他 收款较期初增 300.62变 要是新增储备粮贴息往来等 6 期 存 较期初 少 21.98变 要是玉米 稻谷等 存 少 7 期 他流 资产较期初 少 35.93变 系 留抵增值税进项税等 少 8 期 可供出售金融资产较期初增 52.32变 中新增湖 金健速冻食品 限 投资 500 万元 中 粮油食品科学研究院 限 投资 450 万元 期处置武大创新投资 限 投 资 200 万元 9 期 在建工程较期初增 337.54变 要是新增面制品 仓 乳业 车间 改 等投入 10 期 递延 得税资产较期初增 56.23变 要是期 可抵扣暂时性差异的影响 11 期 短期借款较期初增 40.28变 要是 期新增银 贷款 12 期 付票据较期初 少 10,000 万元 系 期华融湘江银 兑汇票已到期 付 13 期 他 付款较期初增 90.59变 要是 付保证金 付款费用等增 14 期 少数股东权益较期初增 599 万元 增幅 39.47变 中 期新增重庆 少数股 东权益 784 万元 少广州营销 少数股东权益 244 万元 增 属 少数股东收益 59 万元 2 利润表项目 位 元 项 目 期数 期数 比增 额 增 比变资产 值损失 544,083.96 75,958,358.26 -75,414,274.30 -99.28 允 值 收益 损失以 - 填列 -18,000.00 -1,191,200.00 1,173,200.00投资收益 损失以 - 填列 4,311,388.32 472,253.81 3,839,134.51 812.94营业外收入 32,237,283.93 12,625,601.26 19,611,682.67 155.33营业外支出 765,819.59 1,499,401.39 -733,581.80 -48.92 得税费用 3,111,128.25 21,289.97 3,089,838.28 14,513.12 1 资产 值损失 比 少 7,541 万元 幅 99.28变 中 药业 期计提固定 资产 值准备 7,419 万元 2 允 值 收益 比增 117 万元 要是期 允 值 损益差异 3 投资收益 比增 384 万元 要是 期期 投资收益影响 4 营业外收入 比增 1,961 万元 增幅 155.33变 要是 期 府补 收入 比增 5 营业外支出 比 少 73 万元 幅 48.92变 要是非流 资产处置损失 比 少 6 得税费用 比增 309 万元 要是植物油 乳业等 税 得增 6 / 18 金健米业股份 限 2016 第 季度报告 3 现金流 表项目 位 元 项 目 期数 期数 比增 额 增 比变 营活 产生的现金流 净额 -21,914,541.57 -58,291,650.47 36,377,108.90 适用投资活 产生的现金流 净额 -37,318,702.51 -25,174,443.20 -12,144,259.31 适用筹资活 产生的现金流 净额 64,042,872.36 145,608,096.73 -81,565,224.37 -56.02汇率 对现金及现金等 物的影响 97,137.92 97,137.92 适用现金及现金等 物净增 额合计 4,906,766.20 62,142,003.06 -57,235,236.86 -92.10 1 营活 产生的现金流 净额 比 少净流出 3,638 万元 要是销售商品等 营活 净流入现金增 2 投资活 产生的现金流 净额 比增 净流出 1,214 万元 中 期处置子 处置 长期资产等投资活 现金流入 比 少 4,377 万元 期购建长期资产 投资支付等现金流出 比 少 3,162 万元 3 筹资活 产生的现金流 净额 比 少净流入 8,157 万元 要是 期银 兑汇票到 期 付等 3.2 重要 项进展情况及 影响和解决方案的 析说明 □适用 √ 适用 3.3 及持股 5变以 的股东 诺 项履 情况 √适用 □ 适用 诺时 是否 是否及 诺类 诺 诺背 诺内容 间及期 履 期 时严格 型 方 限 限 履收购报告书或 金霞 36 个 内金霞 及 实 控制人或实 控制人的 他企业保权益 报告 他 是 是 持对金健米业的第一大股东和控股股东地位书中 作 诺收购报告书或 解决 金霞权益 报告 避免 业竞 以及保持 独立性 否 是 业竞书中 作 诺 在金健米业 2013 非 开发 股票完成 内 湖 粮食集 团将 及 控股子 金健米业 营业 存在 业竞 的 湖 再融资相 解决 场化粮油业 相 的资产或股权 通过转让 以资产认购股份 粮食 是 是 的 诺 业竞 及中国证监会和/或金健米业股东大会批准的 他方式注入金 集团 健米业 或者将相 的资产或股权转让给无 联 系的第 方 以清算注销或委托金健米业管理以解决 业竞 问题 7 / 18 金健米业股份 限 2016 第 季度报告非流 资产 发 贷款及垫款 可供出售金融资产 21,834,000.00 14,334,000.00 持 到期投资 长期 收款 3,872,243.51 5,094,663.84 长期股权投资 22,623,268.20 22,812,593.55 投资性 地产 固定资产 513,823,732.44 524,273,291.88 在建工程 11,566,560.29 2,643,551.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产