金健米业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 海证 交易所： 现 据贵所印发的 海证 交易所 募集资金管理办法(2013 年修 ) 及相 格式指引的规定，将 2014 年度募集资金存放 使用情况专项说明如 一、募集资金基本情况 (一) 实 募集资金金额和资金到账时间 中国证 监督管理委员 于 准湖南金健米业股份 限 非 开发行股票的批复 证监许可 2013 1431 准， 由 承销商中国国 金融 向湖南金霞粮食产业 限 湖南发展投资集团 限 湘江产业投资 限责任 和湖南 湘创富投资 限 以非 开发行股票的方式发行人民 普通股 A 股 股票 50,693,501 股24,330,900 股 15,000,000 股和 7,299,200 股，发行 股人民 4.11 元，共募集资金40,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募集资金 39,250.00 万元，已由 承销商中国国 金融 限 于 2013 年 11 20 日汇入 募集资金监管账户 另除 网发行费 招股说明书印 费 申 师费 律师费 评估费等 发行权益性证 直接相 的新增外部费用 198.27 万元后， 次募集资金净额 39,051.73 万元 述募集资金到位情况已 天健 师 务所(特殊普通合 )验证，并由 出 验资 告 天健验 2013 2-17 ( ) 募集资金使用和结余情况 以前年度已使用募集资金 36,051.12 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 21.03 万元 2014 年度实 使用募集资金 3,000.61 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3.04 万元，累 已使用募集资金 39,051.73万元,，累 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 24.07 万元 截至 2014 年 12 31 日， 募集资金已全部使用完 ，募集专户余额 零 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 投资者的利益，按照 中 人民共和国 法 中 人民共和国证 法 海证 交易所股票 规则及 海证 交易所 募集资金管理办法(2013 年修 ) 等 法律 法规和规范性文 的规定，结合 实 情况， 定了 募集资金管理办法 据 募集资金管理办法 ， 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国金融 限 于 2013 年 11 26 日分别 交通银行股份 限 常德分行 京银行股份 限 长沙分行签 了 募集资金专户存储 方监管 议 ，明确了各方的权利和义务 方监管 议 海证 交易所 方监管 议范 存在重大差异， 在使用募集资金时已 严格遵照履行 ( ) 募集资金专户存储情况 截至 2014 年 12 31 日， 在交通银行股份 限 常德分行和 京银行股份 限 长沙分行开设的募集资金专用账户中的资金已全部使用完 ，鉴于此情况， 已将述募集资金专用账户注销 同时， 交通银行股份 限 常德分行 京银行股份限 长沙分行 保荐机构 承销商 中国国 金融 签 的 募集资金专户存储 方监管 议 终止 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见 告 1 ( ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 募集资金投资项目 出现异常情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 存在变更募集资金投资项目的情况 ( ) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 存在募集资金投资项目对外转让或置换情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 年度， 募集资金使用及披露 存在重大问题 ：1．募集资金使用情况对照表 金健米业股份 限 〇一五年四 日 1 募集资金使用情况对照表 2014 年度编 单位：金健米业股份 限 单位：人民 万元募集资金总额 39,051.73 年度投入募集资金总额 3,000.61变更用途的募集资金总额 已累 投入募集资金总额 39,051.73变更用途的募集资金总额 例 截至期 截至期 累 年 是否 是否已变更 募集资金 截至期 截至期 投入 项目达到 项目可行性承诺投资 调整后 承诺投入 年度 投入金额 承诺 度实 达到 项目 含部分 承诺投资 累 投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生 项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预 变更 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变 (1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益偿还银行 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 2013 年 12 否 贷款补充流动 否 19,051.73 19,051.73 19,051.73 3,000.61 19,051.73 100.00 适用 否 资金 合 39,051.73 39,051.73 39,051.73 3,000.61 39,051.73 达到 划进度原因 分 体项目 无项目可行性发生重大变 的情况说明 无 募投项目先期投入 18,800 万元， 第 届董 第十 次 议审议， 2013 年 11 用募集资金 18,800 万元募集资金投资项目先期投入及置换情况 予以置换用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无募集资金 他使用情况 无