金健米业股份有限公司  关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 据  海证 交易所  募集资金管理办法 2013年修 募集资金  放 实 使用情况的专项 告 格式指引 和  募集资金管理办法 的规定 现将 2013年度募集资金 放 实 使用情况专项  告如 ： 一 募集资金基  情况 一 实 募集资金金额和资金到账时间 中国证  监督管理委员 于 准湖南金健米业股份 限  非 开发行股票的批复  证监许可与2013]1431 准  由 承销商中国国  金融 向湖南金霞粮食产业  限  湖南发展投资集团  限 湘江产业投资 限责任 和湖南 湘创富投资  限 以非 开发行股票的方式发行人民 普通股 A 股 股票 50,693,501 股 24,330,900 股 15,000,000 股和 7,299,200股 发行 股人民 4.11 元 共募集资金 40,000.000 万元 坐扣承销和保荐费用 750 万元后的募集资金 39,250.00 万元 已由 承销商中国国 金融限  于 2013 年 11 20 日汇入 募集资金监管账户 另 除 网发行费招股说明书印 费 申  师费 律师费 评估费等  发行权益性证 直接相 的新增外部费用 198.27 万元后  次募集资金净额  39,051.73 万元 述募集资金到位情况已  天健 师 务所(特殊普通合  )验证 并由  出 验资 告 天健验 2013 2-17 募集资金使用和结余情况 2013 年度实  使用募集资金 36,051.12 万元 2013 年度收到的银行  款利息扣除银行手续费等的净额 21.03 万元 截至 2013 年 12 31 日 募集资金余额  3,021.64 万元 包括累 收到的银行 款利息扣除银行手续费等的净额  截 2014 年 4 2日 募集资金已全部使用完 募集专户余额 零  募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 了规范募集资金的管理和使用 提高资金使用效率和效益 保  投资者的利益  按照 中 人民共和国  法 中 人民共和国证  法  海证 交易所股票 规则 及 海证 交易所 募集资金管理办法(2013 年修 ) 等 法律 法规和规范性文 的规定 结合 实 情况 定了  募集资金管理办法  以 简称 管理办法 据 管理办法 对募集 资金实行专户 储 在银行设立募集资金专户 并 同保荐机构中国国 金融 限  于 2013 年 11  26 日分别 交通银行股份 限 常德分行 京银行 股份 限  长沙分行签 了 募集资金专户  储 方监管 议 明确了各方 的权利和义务  方监管 议 海证 交易所 方监管 议范  在重大差 异  在使用募集资金时已 严格遵照履行 ( ) 募集资金专户  储情况 截至2013年12  31日 2个募集资金专户 募集资金  放情况如 ：  单位：人民 元 开户银行  银行账 募集资金余额 备注交通银行股份 限 常德分行 435671000018010024123 54,082.67 补充流动资金 京银行股份 限  长沙分行 00291968100120109055940  30,162,327.20  补充流动资金  合 - 30,216,409.87  - 年度募集资金的实 使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见 告 1 ( ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 募集资金投资项目 出现异常情况 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 在变更募集资金投资项目的情况 ( ) 募集资金投资项目无法单独 算效益的情况说明 在募集资金投资项目无法单独  算效益的情况 ( ) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 在募集资金投资项目对外转让或置换情况 五 募集资金使用及披露中 在的问题 年度内 能严格按照  海证 交易所股票  规则 章程 和  募集资金管理办法 中的相  规定对募集资金进行管理 于募集资金使用的 相 信息能真实  准确 完整 及时地披露  在募集资金管理 规的情况