湖南金健米业股份有限公司  关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示： 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 18,800万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。 一、公司非公开发行股票募集资金到位情况  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南金健米业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2013]1431号）核准，湖南金健米业股份有限公司（以 下简称“公司”）本次非公开发行人民币普通股(A股)股票97,323,601股，每股面 值1元，每股发行价格为人民币4.11元，募集资金总额为人民币400,000,000.11 元，减除发行费用人民币9,482,679.94元后，募集净额为人民币390,517,320.17 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票的资金到 位情况进行了审验确认，并于2013年11月21日出具了天健验[2013]2-17号《验资 报告》。 二、非公开发行方案承诺募集资金项目的情况  公司拟用本次募集资金偿还银行贷款 20,000 万元，明细如下：  单位：人民币万元单位名称 银行名称  计息日 到期日 贷款金额 拟偿还金额  农行常德分行 2012.9.13 2013.9.12 2,200.00 2,200.00  农行常德分行 2012.10.10 2013.10.9 3,500.00 3,500.00 总部 农行常德分行 2012.10.26 2013.10.25 1,200.00 1,200.00  农行常德分行 2013.1.11 2014.1.10 1,200.00 1,200.00  北京银行五一东路支行 2012.10.22 2013.10.21 900.00 900.00 北京银行五一东路支行 2012.11.29  2013.11.28 1,100.00 1,100.00 小计  10,100.00 10,100.00 农发行营业部 2012.11.1 2013.10.28 1,000.00 1,000.00 农发行营业部 2012.11.6 2013.10.28 1,000.00 1,000.00 粮油公司 农发行营业部  2012.11.13 2013.10.28 1,000.00 1,000.00 小计  3,000.00 3,000.00 植物油 农发行临澧支行 2012.6.26 2013.6.10 5,000.00 5,000.00 公司  小计 5,000.00 5,000.00 农发行临澧支行  2012.11.23  2013.11.22 1,580.00  780.00 面制品  农发行临澧支行 2012.12.4  2013.11.22  340.00  340.00 公司  农发行临澧支行  2012.12.19  2013.11.22  780.00  780.00 小计  2,700.00 1,900.00 总计  20,800.00 20,000.00  公司于2013年3月5日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告的《公司非公开发行A股  股票预案》第一章第五部分——募集资金投向中说明：本次非公开发行扣除发行  费用后的募集资金净额中的20,000万元用于偿还银行贷款，剩余募集资金将用于  补充流动资金；如募集资金不足以偿还全部银行贷款，则在上述银行贷款范围内，  由本公司根据贷款到期先后顺序及实际经营情况进行偿还。如本次发行募集资金  到位时间与公司实际偿还上述贷款进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待  本次发行募集资金到位后予以置换。  三、以自筹资金预先投入募集资金项目的情况  截止 2013 年 11 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金偿还银行贷  款的实际金额为人民币 18,800 万元，具体情况如下：  单位：人民币万元单位名 银行名称  计息日  到期日 贷款金额 拟偿还金额 已偿还金额 称  农行常德分行 2012.9.13  2013.9.12 2,200.00 2,200.00 2,200.00  农行常德分行 2012.10.10 2013.10.9 3,500.00 3,500.00 3,500.00  农行常德分行 2012.10.26 2013.10.25 1,200.00 1,200.00 1,200.00 总部  农行常德分行 2013.1.11  2014.1.10 1,200.00 1,200.00  0.00 北京银行五一东路支行 2012.10.22 2013.10.21 900.00  900.00  900.00 北京银行五一东路支行 2012.11.29 2013.11.28 1,100.00 1,100.00 1,100.00  小计 10,100.00 10,100.00 8,900.00  农发行营业部 2012.11.1 2013.10.28 1,000.00 1,000.00 1,000.00粮油公  农发行营业部 2012.11.6 2013.10.28 1,000.00 1,000.00 1,000.00 司  农发行营业部  2012.11.13 2013.10.28 1,000.00 1,000.00 1,000.00  小计  3,000.00 3,000.00 3,000.00植物油 农发行临澧支行 2012.6.26 2013.6.10 5,000.00 5,000.00 5,000.00 公司 小计  5,000.00 5,000.00 5,000.00  2012.11.23 2013.11.22 1,580.00 780.00 780.00  农发行临澧县支行 2012.12.4 2013.11.22 340.00 340.00 340.00面制品  2012.12.19 2013.11.22 780.00 780.00 780.00 小计  2,700.00 1,900.00 1,900.00  总计 20,800.00 20,000.00 18,800.00  四、自筹资金预先投入募集资金偿还银行贷款的专项审核情况  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南金健米业股份有限公  司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2013]2-255号）认为：  金健米业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符  合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及相关格式指  引的规定，如实反映了金健米业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。 五、关于以募集资金置换自筹资金的董事会决议 2013 年11月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，全体董事参加了  会议。经审议，全票通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的  议案》。同意公司按照相关规定置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币  18,800万元。 六、独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上  市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募  集资金管理办法》的相关规定，公司独立董事对提交公司第六届董事会第十三次  会议审议的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立  意见如下： 1、本次募集资金置换有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，  有利于维护公司和股东的利益。 2、本次募集资金置换没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集  资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。 3、同意提交本次董事会会议审议的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金18,800万元置换已预先投入偿还银行贷款的自筹资金。七、监事会意见 2013 年11月28日，公司召开第六届监事会第六次会议，全体监事参加了会议。经审议，全票通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司按照相关规定置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币18,800万元。 监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，符合公司生产经营和发展的实际需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。八、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司以自筹资金预先投入募投项目经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并由天健所出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。 综上，中金公司认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中金公司对此次置换方案无异议。九、备查文件 1、湖南金健米业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议； 2、湖南金健米业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议； 3、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于用募集资金置换预先投入募投资金自筹资金的独立意见； 4、天健会计师事务所出具的《关于湖南金健米业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2013]2-255号）； 5、中国国际金融有限公司出具的《关于湖南金健米业股份有限公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》。 特此公告。 湖南金健米业股份有限公司董事会  2013 年 11 月 28 日