中信建投证券股份有限公司 关于中国东方红卫星股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“中国卫星”或“公司”)2013 年配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金的存放及使用及专户余额情况 （募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方红卫星股份有限公司配股的批复》（证监许可「20131951 号）核准，中国卫星以配股方式向股权登记日（2013年 8 月 5 日）上海证券交易所收市后登记在册的全体股东配售人民币普通股265,890,361 股（A 股），发行价格为人民币 5.45 元／股，募集资金总额为人民币1,449,102,467.45 元，扣除各项发行费用（共计 22,346,337.89 元）后的募集资金净额为 1,426,756,129.56 元，上述资金已于 2013 年 8 月 14 日到账，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2013 年 8 月 14 日出具了中瑞岳华【2013]第 0292 号验资报告。 （募集资金的存放及专户余额情况 为进一步规范公司募集资金管理和使用，切实保护广大投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》的相关要求，中国卫星于 2013 年 8 月对原有《募集资金管理办法》进行修订，充分保证制度的及时性和有效性。截至本专项核查报告披露之日，公司《募集资金管理办法》有效执行。 根据相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，经中国卫星第六届董事会第十四次会议审议通过，公司于本次配股募集资金到位后在北京银行股份有限公司营业部（以下简称“北京银行”）开立了募集资金存储专户对募集资金进行专户管理。2013 年 9 月，中国卫星与北京银行、中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议各方均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。 同时，随着募投项目实施，中国卫星陆续将配股募集资金拨付给承担募投项目的子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司以及航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技），并严格按照公司相关制度规范监督子公司开立募集资金专项账户进行专户管理。中国卫星承担募投项目的子公司分别与专户开户行、中信建投以及中国卫星签订了《募集资金四方监管协议》。 截止 2017 年末，中国卫星募集资金专户具体情况如下： 2017 年年末 开户行 账户账号 账户性质 余额（万元）北京银行总行营业部 01090520500120109187296 专项账户中国建设银行深圳高新园支行 44201537200052505564 专项账户 45.36中国光大银行北京中关村支行 35220188000079850 专项账户 253.51中国光大银行北京万柳支行 35220188000106777 专项账户 自 2013 年中国卫星配股募集资金到账至 2017 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 149,211.13 万元，其中 2017 年度使用募集资金 23,726.90 万元，募集资金专户余额为 298.87 万元（含利息收入及手续费净额 21.19 万元）。 中国卫星于 2017 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金10,212.85 万元（其中募投项目节余募集资金 3,415.21 万元，截至 2017 年 10 月31 日的利息收入及手续费净额 6,797.64 万元）永久补充流动资金。截至 2017 年末，公司已按照董事会决议将节余募集资金 10,212.85 万元以及后续产生的利息收入及手续费净额 15.56 万元合计 10,228.41 万元转入自有资金账户，将北京银行总行营业部募集资金专户（账号 01090520500120109187296）进行销户处理。2018 年 2 月 28 日，公司将中国光大银行北京万柳支行募集资金专户（账号35220188000106777）进行销户处理。中国卫星将在募投项目应付未付的尾款及质保金完全支付后，办理另外两个募集资金专户销户事项。 （三）募集资金使用情况 中国卫星严格按照《募集资金管理办法》的规定及《配股说明书》中承诺的实施计划使用募集资金。公司 2017 年度募集资金使用情况如下表所示： 暇 ( 〔 眼< 侧 富 粼 限 ') 塑 阁 4渊 卜 匆 关 侧 娜 伟 羞 】【 牵 州 牟 三 跪 《 张 长 g 4 “ 哪 类 伦 N0 ‘ N 侧 黑 4 张 洲 子 4 “ N 甘 弼 俐 净 知 知 苗 荟 在 袱 叱 叭客 净 州 叹 4 洛 名 1 珠 旧 长 = K 1 g 一 确 绍 尽 一 P 。 链 阶 4 4绷 瞰 次 『 肾 u < 4 震 芯 ｝ -“ 份 '报 叹 4 名 鸣 彬 幼 划 ‘ 4 ( 划 i 宜 得 口 喇 旧 露 哥 ｝。 撇 一N 写 断 产 D 皿 母 【 令 ｝ 名 壕 泪：下；劝旧 舀 汾o N =名 长 暇 裂 ' 喇 洲 扭 K ＝ 州 册 州- N巾 烟 知鼠望 ｝— 4 幸 次 育 二超 ' 亘 粼 0 叹 三 I 喇赢书K — . 4 吠 0 \' ： 巾 蓄 采 N 】 0- 次 犯 t 0 N 0< 名 旺 国 4裸 关 份 r0 臼 拿 -德 林 揭 忠 昌 4N渊 4 4 彩 4 4( 具 召 妈 0】 ’N 0 N 0 E 。 4 N '0 名 侧 象 ' 黑 4 蛔 】。 N一 州 刹 扮 名 0 N 0 主 '侧 4 联 ( < - . 1n 叹 4 4 N 招 艺 妹 藻 * 卿 0 N1 娜 国 瞰 4 圳 翅 N 赢 4 嫉 4 澎 召 粼 - 一 旧 戮 写 兴 拘 ！ 名 纷 侧 月 皿 * 汁 七 ( 4 瞰 珠 仁 昌 葬 N N 二 昌 血 芬 g 婆 -二 兴 下丫 仁护 搜 兴 赢 叹 缀 坦 坦- 坦 吠 )、 望 ( (4 0 ｝ 肾 H 尸 仁 汽 联 七 泪 似 E 0 名 澎 ｛ 义 N 「N 。 0' (田 盼 - 戴 】 车 血 搜 巾 万 皿 ｝ t 日 泪 峻 1H ' 博 }- . 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