证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2009-006 中国东方红卫星股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的 真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 公司1997 年7 月首次发行2500 万股A 种股票，扣除发行费用后的实际募集 资金金额12,370 万元，截至2000 年10 月，已经全部使用完毕。 公司2007 年12 月配股扣除发行费用后的实际募集资金金额118,095.84 万 元，2008 年度使用金额为96,149.86 万元，2008 年年末余额为21,945.98 万元。 二、募集资金管理情况 公司制定了募集资金管理制度，并有效执行。 公司募集资金存入中国工商银行北京分行银行账户专户管理，2008 年年末余 额为22,814.46 万元，高于募集资金余额868.48 万元，为利息收入（扣除询证 函手续费0.10 万元）。 保荐人能够及时了解公司募集资金专户资金情况。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况，见附件。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司于2008 年6 月2 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，以成立专业子公司的方式开展 部分募集资金投资项目的实施工作，其中以募集资金投资9,720 万元设立航天恒 星空间技术应用有限公司实施部分卫星应用重点领域建设类项目；以公司卫星应 用事业部为基础，设立全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司，使用募集 资金3000 万元，实施卫星综合信息服务平台项目。上述两项实施主体变更事项 已于2008 年7 月18 日经公司2008 年第一次临时股东大会审议通过。五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管 理违规情形。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论 性意见 中信建投证券有限责任公司及保荐代表人相晖、刘连杰核查公司配股募集资 金2008 年度相关情况后认为，公司已经制定了募集资金管理制度，并得以有效 执行： 1、配股募集资金存放于董事会决定的专项账户中，符合相关法律法规的规 定； 2、配股募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规 的规定； 3、配股募集资金投资项目实施主体的变更履行了必要的批准程序，符合相 关法律法规的规定。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2009 年2 月28 日 附件：募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元 承诺金额累计投入差额投入进度 A B C=B-A D=B/A 收购CAST968平台11,038.00 11,038.00 11,038.00 11,038.00 11,038.00 0.00 100% 已达到 新型小卫星平台建设项目15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 100% 2012.6 研发实验室建设项目8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 -8,000.00 0% 项目尚未实施，公司后续将按募集资金要 求使用。 小计34,038.00 34,038.00 34,038.00 26,038.00 26,038.00 -8,000.00 76% 收购航天恒星科技股份有限公 司85.76%股权 27,839.56 27,839.56 27,839.56 27,839.56 27,839.56 0.00 100% 已达到 收购北京卫星信息工程研究所 的卫星应用业务及相关资产 24,552.30 24,552.30 24,552.30 24,552.30 24,552.30 0.00 100% 已达到 西安卫星应用产业园二期工程8,169.16 8,169.16 6,000.00 3,978.53 3,978.53 -2,021.47 66% 2010.6 “动中通”卫星系统产业化项目2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 100% 2009.6 VSAT系统研制与产业化项目2,950.00 2,950.00 2,800.00 1,456.00 1,456.00 -1,344.00 52% 2009.6 卫星移动多媒体广播地面设备 研制及产业化项目 2,900.00 2,900.00 2,800.00 1,135.00 1,135.00 -1,665.00 41% 2009.6 导航用户终端研制及产业化项 目 6,137.00 6,137.00 5,400.00 5,217.57 5,217.57 -182.43 97% 2010.6 数字化综合应用终端研制与产 业化项目 3,317.00 3,317.00 2,900.00 1,432.90 1,432.90 -1,467.10 49% 2010.6 卫星导航ASIC专用芯片与模块 研制及产业化项目 5,700.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 -5,700.00 0% 项目尚未实施，公司后续将按募集资金要 求使用。 卫星广播电视传输与监测项目2,900.00 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 -2,900.00 0% 项目尚未实施，公司后续将按募集资金要 求使用。 小计86,465.02 86,465.02 82,391.86 67,111.86 67,111.86 -15,280.00 81% 10,766.80 10,766.80 6,000.00 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 50% 2010.2 平台正在建设中。公司2008年2月新设航 天东方红卫星信息技术有限公司，注册资 本5000万元，其中使用募集资金3000万元 。该公司2008年净利润为102万元。 131,269.82 131,269.82 122,429.86 96,149.86 96,149.86 -26,280.00 79% 卫星应 用重点 领域收 购资产 及新投 建设项 目 合 计 承诺投资项目 是 卫星综合信息运营服务平台建设 航天东方红卫星有限公司2008年实现净利 润12199万元，较上年增加3733万元，新 型小卫星平台目前处于前期研发阶段，进 展良好。 是 小卫星 系统级 研制能 力收购 资产及 新投建 设项目 收购的航天恒星资产及北京卫星信息工程 研究所的卫星应用业务及相关资产合并经 营，所产生收益合并计算。 2008年公司以募集资金9720万元出资，全 资子公司航天恒星以西安产业园分公司出 资，共同设立航天恒星空间技术应用有限 公司，实施西安卫星应用产业园二期项目 、“动中通”卫星通信系统产业化项目及 部分导航用户终端研制及产业化项目。 新投项目尚处在建设期。 航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技 术应用有限公司2008年净利润合计为6434 万元。 附件1： 募集资金使用情况对照表 承诺金额调整后金额本年投入 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年实现效益 是否 达到 预计 效益 项目投资总额募集资金投入金额