中国东方红卫星股份有限公司2012 年年度股东大会资料 二○一三年三月 目 录中国东方红卫星股份有限公司 2012 年年度股东大会议程................... 3中国东方红卫星股份有限公司 2012 年年度股东大会表决规则............... 5议案一：中国东方红卫星股份有限公司 2012 年年度报告................... 6议案二：中国东方红卫星股份有限公司 2012 年度董事会工作报告........... 7议案三：中国东方红卫星股份有限公司 2012 年度监事会工作报告.......... 25议案四：中国东方红卫星股份有限公司 2012 年度财务决算报告............ 28议案五：关于公司 2012 年度利润分配的议案............................ 31议案六：中国东方红卫星股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告........ 32议案七：关于公司 2013 年日常经营性关联交易的议案.................... 38议案八：关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2013 年度公司在财务公司存贷款额度的议案....................................................... 40议案九：关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告及内部控制审计机构的议案................................... 46 中国东方红卫星股份有限公司 2012 年年度股东大会议程一、时 间：2013 年 3 月 19 日上午 9：00二、地 点：北京海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层第五会议室三、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员四、会议议程： （一）主持人致开幕辞 （二）主持人介绍主要参会人员 （三）宣读议案并提请大会审议 序号  议案名称  1 中国卫星2012年年度报告  2 中国卫星2012年度董事会工作报告  3 中国卫星2012年度监事会工作报告  4 中国卫星2012年度财务决算报告  5 关于公司2012年度利润分配的议案  6 中国卫星独立董事 2012 年度述职报告  7 关于公司2013年日常经营性关联交易的议案 关于继续执行《金融服务协议》暨确定2013年度公司在财务  8 公司存贷款额度的议案 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  9 2013 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 （四）董事、监事、高管人员回答股东的问题 （五）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作） （六）对上述各项议案进行表决  1、公司监事宣读本次股东大会表决规则  2、股东填写表决票并投票 3、计票 4、监票人宣布投票表决结果 5、公司法律顾问宣读法律意见书（七）会议结束 中国东方红卫星股份有限公司 2012 年年度股东大会表决规则 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2012 年年度股东大会于 2013年 3 月 19 日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次大会表决规则如下： 一、表决方式 本次大会采取投票表决的方式。 二、表决权的计算方法 股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 三、表决有效性 本次大会所审议的议案中，除第七项、第八项议案外，其余议案均须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过，方为有效。第七项、第八项议案内容涉及关联交易，中国航天科技集团公司第五研究院及其一致行动人作为关联股东应回避表决，关联股东所代表股份数不计入有效表决总数。 四、关于委托代理 股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 五、每项内容设有同意、反对、弃权”选项，关联交易议案还设有回避选项，请在相应意见栏内划√。议案一：  中国东方红卫星股份有限公司 2012 年年度报告各位股东： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2012 年修订）》、中国证监会公告[2012]42 号、上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司 2012 年年度报告。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告中的财务会计报告进行了审计，并出具了中瑞岳华审字[2013]第 0452 号标准无保留意见的《审计报告》。 公司 2012 年年度报告于 2013 年 2 月 25 日经第六届董事会第十次会议审议通过，并于 2013 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》上进行了披露。 请各位股东审议。  2013 年 3 月 19 日议案二：  中国东方红卫星股份有限公司 2012 年度董事会工作报告各位股东： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一)报告期内总体经营情况 宏观环境方面，2012 年全球经济复杂多变，欧债危机反复恶化，发达经济体陷入低迷，新兴经济体和发展中国家对发达国家依赖程度较深，致使经济收缩步伐明显加快。面临外需萎缩和内需收缩的双重困境，我国经济下行压力较大。对此，国务院坚持稳中求进基调，相继出台一系列政策措施，年底经济态势小幅企稳回升。 产业环境方面，2012 年我国继续大力推动战略性新兴产业和高端装备制造业的发展。国务院在《十二五国家战略性新兴产业发展规划》中将包含卫星及应用产业在内的高端装备制造产业列为十二五期间重点发展的战略新兴产业。随后，工信部发布《高端装备制造业十二五发展规划》，提出加强应用卫星系统、地面与应用天地一体化系统建设，推进临近空间资源开发，促进卫星在农业、林业、水利、国土、城乡建设、环保、应急、交通、气象、海洋、远程教育、远程医疗等行业、区域发展以及公众生活中的应用，形成航天器制造、发射服务、应用设备制造和卫星运营服务构成的完整产业链的产业发展方向，同时科技部于 9 月印发的《导航与位臵服务科技发展十二五专项规划》明确提出‘十二五’末，导航与位臵服务产业要形成 1000 亿元以上规模的发展目标，上述规划为公司发展目标的确定和发展战略的定位提供了政策支持。 对于公司而言，2012 年公司在宏观经济形势和产业发展政策的共同影响中谋求发展，按照着力市场突破实现新增长、着力资源配臵形成新能力、着力机制创新展现新面貌的年度工作基本思路，夯实产业基础，扩大产业规模，提升效益水平，推动管理提升，全面实现年度经营目标。同时，公司积极开展多渠道融资，借助资本市场和战略合作等优势资源，为公司卫星研制和卫星应用业务发展积蓄后劲。 1、两大主业稳步发展 (1)卫星研制业务 报告期内，公司卫星研制业务稳步开展，各项科研生产任务有序推进，全年共发射卫星 9 颗，发射型号均实现了零缺陷、零故障、零疑点的目标。公司各在研型号工作进展顺利，在轨卫星均保持稳定运行。其中，委内瑞拉遥感卫星一号的成功发射实现了我国遥感卫星出口零的突破；各型号微小卫星的研制、发射及在轨运行工作取得新进展，多项目的论证和立项工作积极推进，进一步奠定了公司微小卫星研发国家队的行业地位。 (2)卫星应用业务 报告期内，面对竞争日趋激烈的市场环境，公司卫星应用各领域业务持续保持良好的发展态势，收入呈现稳步增长。 卫星通信领域，公司基于 DVB 新协议簇的卫星通信系统研究项目荣获由工信部颁发的国防科技进步二等奖，以此为核心技术的 VSAT 产品——Anovo卫星通信系统实现市场新突破，完成政府专项项目演示验证工作和某集团公司的专用通信系统，实现了支持信源、信道双加密功能，填补了国内相关领域的空白，面向政府及行业应用的销售渠道逐步形成；公司动中通产品继续巩固在公安、消防等市场的优势地位，同时特定用户市场拓展也取得了新进展。 卫星导航领域，公司宇航级导航产品成功应用于神舟九号载人交会对接任务，充分验证公司宇航级导航产品的高精度和高可靠性，公司完工交付了百余台套宇航单机及地面设备产品，技术实力不断增强；随着北斗导航系统亚太区域布网的完成，公司在保持北斗一代终端产品核心竞争力的基础上，积极加快北斗二代的研发，多款专用多模、单模集成芯片项目完成设计，并流片成功，多款地面终端产品完成研制工作；同时，公司成功中标特定用户多款产品的集中采购项目，为后续业务的持续稳定开展提供保障。 卫星遥感领域，公司圆满完成以委内瑞拉遥感卫星地面应用系统数据接收分系统相关单机子系统、图像处理分系统、运行管理分系统为代表的多个项目的研制与验收工作，数十项在研项目进展顺利；公司西安卫星应用基地建设有序进行，在遥感卫星出口取得突破的背景下，成功接收委内瑞拉遥感卫星数据，充分发挥公司天地一体化产业优势；另外，公司于报告期内对旗下卫星遥感资源进行整合，将航天天绘科技有限公司股权转让至航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技），实现相关资源的优势互补，促进公司卫星遥感业务实力的整体提升。 卫星运营服务领域，公司确保了元旦、春节、两会、十八大等重要保障期间安全播出零事故，全年累计完成 120 万小时的广播电视传输。 2、多元融资蓄力发展 2012 年，公司充分借助多渠道资源优势，通过资本市场、战略合作进行多元融资。报告期内，根据公司十二五战略规划，结合公司业务发展需要，公司正式启动并有序推进配股融资工作，以突破核心技术，实现产品升级、提升系统解决方案能力，实现国内、国际两个市场并重发展为目标，形成了配股方案，着眼于卫星研制及卫星应用领域业务基础的夯实和产业能力的提升，明确了募集资金的投向，为推动公司 CAST4000 小卫星平台建设、微小卫星研制生产能力建设、卫星应用系统集成能力建设等提供强有力支撑。 此外，公司进一步探索融资新途径，引入战略投资者对公司卫星应用业务核心子公司航天恒星科技增资 3.5 亿元，以战略合作为契机参与集团层面的资源和业务整合，增强航天恒星科技的技术实力，促进公司重点产品的快速推出，为实现整体效益的增长提供助力。 3、把握时机助推发展 为进一步抓住国家经济转型升级的有利时机，充分利用国家资金支持产业发展，2012 年公司积极申报国家战略性新兴产业项目，公司及相关子公司的基于北斗导航技术的物流运输智能感知与位臵服务系统建设、多波束船载卫星宽带通信运营平台、Ku/Ka 多频多体制油田宽带卫星通信指挥调度应用系统及北斗船舶/车辆监控管理亚太应用示范工程等四项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，获批补助资金共计 1.16 亿元，上述重大项目的实施将带动公司卫星应用业务的技术升级和产业转型，在实现经济效益增长的同时稳固公司市场优势地位。 报告期内，公司累计实现营业收入 426,089.04 万元，较上年同期增长17.99%；营业利润 29,345.78 万元，较上年同期增长 13.97%；归属于上市公司股东的净利润 27,053.04 万元，较上年同期增长 16.33%。 (二)主营业务分析  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位：元  科目  本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入  4,260,890,415.48 3,611,261,072.42 17.99营业成本  3,688,818,000.84 3,106,829,676.38 18.73销售费用 42,906,512.73 41,014,150.34 4.61管理费用 261,659,405.47 184,348,186.29 41.94财务费用 -33,283,083.71 -23,534,231.13资产减值损失 -1,314,483.20 33,289,197.78 -103.95投资收益  -17,768.34 -1,194,904.38营业外收入  56,822,266.34 25,806,880.19 120.18营业外支出 1,196,142.11  471,701.28 153.58利润总额 349,083,919.72 282,830,120.14  23.43所得税  42,948,641.49 25,561,665.77  68.02净利润  306,135,278.23 257,268,454.37  18.99归属于上市公司股东的净利润 270,530,435.71 232,561,608.99  16.33经营活动产生的现金流量净额 380,311,876.84 375,513,007.84 1.28投资活动产生的现金流量净额  -321,157,594.34 -250,676,224.01筹资活动产生的现金流量净额 445,507,760.47 69,105,503.56 544.68研发支出 90,448,456.08 41,356,900.82 118.70 说明：  （1）管理费用增加，主要原因是公司及子公司计入管理费用的研发投入增 加。  （2）财务费用减少，主要原因是报告期内平均存款额高于上年同期，利息 收入增加。  （3）资产减值损失减少，主要原因是子公司报告期末应收特定用户款项增 加使应收账款总额增加，按公司会计政策应收特定用户款项不计提坏账准备，而 按账龄分析法计提坏账准备的一年以上应收款金额比年初有所下降。  （4）营业外收入增加，主要原因是本年公司及子公司确认战略性新兴产业 项目——卫星及应用产业发展专项项目、重大科技成果转化项目、国有资本经营 预算重大技术创新及产业化项目等多项政府补助收益。  （5）营业外支出增加，主要原因是本年子公司报废部分已达到使用年限的 固定资产形成损失。  （6）所得税增加，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务的利润增加， 相应所得税费用增加。  （7）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期内子公司吸收 投资收到现金 35,025 万元，系航天投资控股有限公司（简称：航天投资）、北京 航天产业投资基金（有限合伙）（简称：航天基金）分别以货币资金 30,025 万元、 5,000 万元对子公司航天恒星科技的增资款。 2、收入 报告期内，公司主营业务收入稳步增长，驱动收入增长的因素主要有三个方 面：一是国家产业政策的支持，公司从事的卫星研制和卫星应用业务被国家列为 战略性新兴产业，相关政策的扶持为公司业务的开展带来机遇，促进公司收入的 持续增长；二是产品成熟度的提高，公司坚持技术产品化、产品产业化思路进行 技术革新和产品升级，产品成熟度日益提高，带动业务量的不断增加；三是产品 市场的拓展，公司积极进行市场开拓，在夯实原有客户基础的同时，逐步扩展行 业市场和区域市场，产品应用领域的不断扩展，支持公司收入水平的持续上升。 公司的产品主要为小卫星、微小卫星及卫星应用地面终端设备等，报告期内， 公司客户关系稳定，市场开拓力度持续加强，业务规模逐步扩大，产品收入相应 增加。在卫星研制方面，公司在小卫星的发射数量和市场占有率两个方面均保持 国内第一。在卫星应用方面，公司业务涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、卫 星运营服务和卫星综合应用五个领域，在卫星应用产业各领域均形成了较完整的 产业链，相关产品占据市场领先地位。 公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户和行业客户，报告期内，公司 订单量饱满，公司向前五名客户销售金额合计 324,264.52 万元（按照同一实际 控制人合并计算），占公司全部销售收入的 76.10%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:万元分行业情况  上年同期占 本期金额较 本期占总成 上年同期金 分行业 成本构成项目 本期金额  总成本比例 上年同期变 本比例(%)  额 (%) 动比例(%)  材料和外协费 301,569.84  81.75 256,651.52  82.61  17.50卫星研制应  人工成本  26,896.54 7.29 20,127.89 6.48  33.63用及其他  其他  40,415.42  10.96 33,903.56  10.91  19.21合计  368,881.80  100.00 310,682.97 100.00  18.73 公司向前五名供应商采购金额合计 231,452.10 万元（按照同一实际控制人 合并计算），占公司全部采购金额的 67.73%。 4、费用  报告期内，销售费用与上年基本持平。管理费用增幅较大，主要原因是公司 及子公司的研发费用增加。财务费用减少，主要原因是报告期内平均存款额高于 上年同期，利息收入增加。  5、研发支出  (1)研发支出情况表  单位：元本期费用化研发支出  64,849,592.10本期资本化研发支出  25,598,863.98研发支出合计 90,448,456.08研发支出总额占净资产比例（%）  3.77研发支出总额占营业收入比例（%） 2.12  (2)情况说明  随着国家加大对战略性新兴产业的扶持力度，公司相应加大研发投入，报告 期内，费用化研发支出为 6,484.96 万元，资本化研发支出为 2,559.89 万元，研 发支出合计 9,044.85 万元，主要投入的项目包括新技术验证微小卫星、北斗二 代终端产品、钛合金紧固件技术开发项目。具体情况如下：  新技术验证微小卫星的研制是提高产品成熟度和产品质量可靠性的有效途 径，报告期内，该微小卫星成功发射，对于实现公司卫星研制能力的快速提升具 有重要意义。  北斗二代终端产品的研制是公司实现技术升级、增强核心竞争力、不断满足 市场和客户需求的重要项目之一，在我国北斗卫星导航系统组建的进程中，公司 通过项目的研发及时掌握系统建成后各类型用户终端的核心技术，抢占市场先 机。目前公司已完成多款机型的设备研制工作，为公司后续发展奠定基础。  钛合金紧固件技术开发项目为中国商用飞机有限责任公司两大主力机型 ——ARJ21 支线飞机和 C919 干线客机的高端零件配套项目，是公司在航天技术 应用领域的一大新的尝试。截至目前，公司已完成 10 大系列 50 种规格共 150 批 次产品的试制、定型工艺编制、换版和小批量试制，并于 2013 年 1 月顺利通过 了适航认证，将为公司带来新的经济增长点。  6、现金流  （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 3.80 亿元，与上年基本持 平；公司 2012 年净利润为 3.06 亿元，与经营活动产生的现金流量净额的差额为 0.74 亿元，具体情况详见 2012 年年度报告附注七、47。 （2）投资活动产生的现金流量净额为-3.21 亿元，主要是公司的汕头航天 技术转化中心项目及子公司的微小卫星产业能力建设项目、钛合金紧固件一期建 设项目、北京中关村环保园建设项目投入资金。 （3）筹资活动产生的现金流量净额为 4.46 亿元，主要是报告期内吸收航天 投资、航天基金对子公司航天恒星科技的增资款 3.50 亿元及子公司深圳航天东 方红海特卫星有限公司（简称：深圳东方红）取得的银行借款 1.18 亿元。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司第六届董事会第七次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公 司配股方案及相关议案，相关申报材料于 2012 年 9 月上报证监会，目前尚处于 审核过程中。 配股方案具体内容详见本报告五、其他披露事项及分别于 2012 年 8 月 14 日及 9 月 20 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的董事会、股东大会决议及相关公告。 (3)发展战略和经营计划进展说明 公司本年度经营情况详见本节（一）报告期内总体经营情况。 (三)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元  毛利率比上  营业收入比 营业成本比 分行业  营业收入  营业成本 毛利率（％）  年增减（百分  上年增减(%) 上年增减(%)  点）卫星研制及航 426,089.04 368,881.80  13.43  18.52  19.17  -0.47天技术应用其他  -100  -100合计  426,089.04 368,881.80  13.43  17.99  18.73  -0.54  2、主营业务分地区情况  单位:万元 地区  营业收入 营业收入比上年增减（％）华北  394,722.93 21.40华南  9,941.37 -24.95西北  16,595.28 -15.76其他  4,829.46 58.51  小 计  426,089.04 17.99  说明：其他地区主营业务收入增加，主要原因是公司上年年底在无锡设立的 子公司无锡航天飞邻测控技术有限公司报告期内开展业务。 (四)资产、负债情况分析  1、资产负债情况分析表  单位:元 上期期末数占 本期期末金额 本期期末数占总资 项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变  产的比例（%） （%） 动比例（%）货币资金 2,686,214,617.86  47.67 2,181,648,174.08 47.34 23.13应收票据  114,952,833.33 2.04 43,937,352.64  0.95  161.63应收账款 1,101,475,530.23  19.55 901,753,797.53 19.57 22.15预付款项  235,691,997.37 4.18 283,026,604.75  6.14  -16.72其他应收款  28,451,463.29 0.50 34,980,397.73  0.76  -18.66存货  539,614,947.44 9.58 555,298,287.77 12.05 -2.82一年内到期的 7,350,377.06  0.13非流动资产其他流动资产  651,809.43 0.01长期应收款  35,997,020.63 0.64长期股权投资 14,000,000.00 0.25 12,000,000.00 0.26 16.67固定资产  324,571,241.63 5.76 148,898,229.22 3.23  117.98在建工程  221,005,312.53 3.92 199,234,747.06 4.32 10.93无形资产  248,057,660.91 4.40 171,696,892.97 3.73 44.47开发支出 18,809,401.01 0.33 11,507,634.91 0.25 63.45长期待摊费用 54,351,901.40 0.96 57,107,238.73 1.24 -4.82资产总计 5,635,522,562.13  100.00 4,608,695,357.31  100.00 22.28短期借款  158,039,000.00 2.80 120,000,000.00 2.60 31.70应付票据 16,404,287.70 0.29  9,301,901.10 0.20 76.35应付账款 1,572,239,931.78  27.90 1,571,946,849.78 34.11 0.02预收款项  644,726,227.48  11.44 489,169,381.85 10.61 31.80应付职工薪酬 50,258,103.24 0.89 39,492,069.78 0.86 27.26应交税费 51,538,158.57 0.91 43,821,205.79 0.95 17.61其他应付款  16,259,325.59 0.29 24,818,262.50 0.54  -34.49一年内到期的 2,145,550.98  0.04非流动负债长期借款 89,920,581.86  1.60其他非流动负 168,690,504.63  2.99 62,994,677.00 1.37  167.79债负债合计 2,770,261,699.61  49.16 2,361,544,347.80 51.24 17.31说明： （1）应收票据增加，主要是应收客户的银行承兑汇票增加。 （2）一年内到期的非流动资产及长期应收款增加，主要原因是子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）承接中国电信工程项目采用分期收款方式形成应收款项，其中一年内到期的部分在一年内到期的非流动资产中列示。 （3）固定资产增加，主要原因是西安卫星应用产业园二期工程、卫星广播电视传输与监测工程和质检平台完工转入固定资产。 （4）无形资产增加，主要原因是公司购买汕头航天技术转化中心项目用地土地使用权和子公司东方蓝天钛金科技有限公司（简称：钛金科技）购买钛合金紧固件项目建设用地土地使用权。 （5）开发支出增加，主要原因是子公司航天恒星空间的基于北斗和 GPS 的物联网定位模块研发投入，该项目已获得国家物联网发展专项资金支持。 （6）短期借款增加，主要原因是子公司深圳东方红年内增加的短期银行信用借款。 （7）应付票据增加，主要原因是公司采用银行承兑汇票结算卫星应用产品的采购货款。 （8）预收款项增加，主要原因是子公司预收卫星研制及卫星应用项目的合同款。 （9）其他应付款减少，主要原因是公司本年完成航天东方红信息技术有限公司（简称：东方红信息）股权转让，结转上年收到的东方红信息部分股权转让款。 （10）长期借款增加，主要原因是子公司深圳东方红、钛金科技年内增加的基建借款。 （11）其他非流动负债年末数为 16,869.05 万元，比年初数增加 167.79%，主要原因是公司和子公司收到战略性新兴产业——卫星及应用产业发展专项项目等项目补助。 (五)核心竞争力分析 公司作为中国航天科技集团公司下属企业，拥有航天核心技术积累和大量的高科技人才。公司研究开发力量雄厚，下属多家子公司为高新技术企业；重要子公司均拥有各自独立的研发部门，拥有完备的研发组织和实验、检测、研发设施，能够完成关键系统和核心零部件的开发。 卫星研制领域，公司掌握了卫星研制的核心技术，在小卫星系列化公用平台开发、新技术推广、星上小型化产品开发等方面取得了突出成就，保障了小卫星的成功发射和稳定在轨运行。卫星应用领域，公司拥有多项关键技术，能够随时根据市场需求与动向，通过核心技术与其他相关技术的交叉与融合，很快地开发出技术含量高、适销对路的新产品，满足用户的需要。 截至报告期末，公司拥有百余项专利、软件著作权及专有技术，拥有科研人员 1756 人，占公司员工总数的 60%，突出的技术优势和人才优势有效确保了公司卫星研制和卫星应用业务核心竞争力的快速提升。同时，公司拥有分布在西安、深圳、汕头、烟台等多地的土地使用权，为公司后续的区域市场开拓和业务规模化发展提供支撑。 (六)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为 200 万元，为公司子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东方红）出资参与深圳市航天新源科技有限公司的设立。新公司注册资本 2,000 万元，航天东方红出资 200 万元，持有 10%股权。 (1)证券投资情况 报告期内，公司不存在证券投资情况。 (2)持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。 (3)持有非上市金融企业股权情况 报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。 (4)买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 报告期内，公司不存在委托理财情况。 (2)委托贷款情况 报告期内，公司无对外委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司未发生决策使用募集资金的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 (1)子公司总体情况 截至报告期末，公司共拥有全资、控股子公司 14 家，具体情况详见 2012 年 年度报告附注六、1。 (2)子公司变更情况 报告期内，公司将持有的东方红信息及其子公司天泰雷兹科技（北京）有限 公司（简称：天泰雷兹）100%股权转让给航天新商务信息科技有限公司，股权交 割日为 2012 年 5 月 14 日，公司不再将东方红信息及其子公司天泰雷兹纳入合并 范围。 报告期内，航天投资、航天基金以货币资金对子公司航天恒星科技进行增资， 增资后航天恒星科技注册资本变更为 41,675 万元，其中公司对航天恒星科技的 持股比例由 100%变更为 76.67%，航天投资持有其 20%股权，航天基金持有其 3.33% 股权。 (3)对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况  单位:万元 公司名称  经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润航天东方红卫 卫星研制、生产、销售及卫星公用平 31,000 210,508.78 97,437.58 20,975.98星有限公司 台的开发等航天恒星科技 卫星综合应用集成、卫星通信、卫星 41,675 200,546.05 89,909.24 12,768.06有限公司 导航、卫星遥感及其他航天技术应用 5、非募集资金投资项目情况 单位:万元  累计实际投入金 项目名称 项目金额  项目进度 本年度投入金额 项目收益情况  额购臵汕头航天技  公司于 5 月取得术转化应用中心 5,424.82 国有土地使用  4,674.82  5,424.82 ——项目用地 证。  说明：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于购买汕头航天技术转 化应用中心项目用地土地使用权的议案