股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2021-014

浙江东日股份有限公司董事会关于2020年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“浙江东日”）董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2093号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用公开配股方式，实际向原股东配售人民币普通股（A股）股票9,283.12万股，配售价为每股人民币4.88元，共计募集资金45,301.61万元，坐扣承销和保荐费用920.13万元后的募集资金为44,381.48万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2019年3月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费50.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用499.72万元后，公司本次募集资金净额为43,831.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

健验〔2019〕38号）。本公司2020年度实际使用募集资金3,048.27万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.45万元；累计已使用募集资金43,831.76万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为94.59万元。

截至2020年12月31日，募集资金余额为5.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至本公告披露日，上述募集资金余额已使用完毕，公司已办理完成了上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。

二、募集资金管理情况：

（一）募集资金管理情况

为规范公司本次配股募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《浙江东日股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司与本次发行的保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）及招商银行股份有限公司温州分行（以下简称“招商银行”）于2019年3月29日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称“温州益优”）与本次发行的保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）及中国工商银行股份有限公司温州分行（以下简称“工商银行”）于2019年3月29日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该等监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存放情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

况：

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

浙江东日公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江东日公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，光大证券股份有限公司认为：公司2020年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，本保荐机构对

公司2020年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告

附表1：浙江东日股份有限公司募集资金使用情况对照表（2020年度）

浙江东日股份有限公司董 事 会二〇二一年四月二十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度编制单位：浙江东日股份有限公司 单位：人民币万元

万元，投资于温州市农副产品批发交易市场改扩建项目24,914.41万元；由于实际配股股数和每股配售价的差异，公司实际募集资金净额为43,831.76万元，用于支付购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产36,799.84万元，剩余金额拟投资于温州市农副产品批发交易市场改扩建项目7,031.92万元[注2]在公司配股发行之前，现代农贸城一期资产已经由公司向温州菜篮子集团有限公司租入，配股发行后，由公司购入并于2019年3月份完成购买交割手续