股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2020-032

浙江东日股份有限公司董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“浙江东日”）董事会编制了截至2020年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2093号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用公开配股方式，实际向原股东配售人民币普通股（A股）股票9,283.12万股，配售价为每股人民币4.88元，共计募集资金45,301.61万元，坐扣承销和保荐费用920.13万元后的募集资金为44,381.48万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2019年3月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费50.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用499.72万元后，公司本次募集资金净额为43,831.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

健验〔2019〕38号）。报告期内，公司募集资金使用用途为公司子公司温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称温州益优公司）支付温州市农副产品批发交易市场改扩建项目支出。

2020年1-6月温州市农副产品批发交易市场改扩建项目支出实际投入2085.83万元（其中募集资金账户支付407.32万元，温州益优公司以自有资金先行垫付1678.51万元，上述垫付资金已于2020年7月8日由募集资金账户转账至温州益优公司账户），2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.75万元。截至2020年6月30日本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金41,190.81万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为91.89万元。

二、募集资金管理情况：

（一）募集资金管理情况

为规范公司本次配股募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《浙江东日股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司与本次发行的保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）及招商银行股份有限公司温州分行（以下简称“招商银行”）于2019年3月29日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称“温州益优”）与本次发行的保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）及中国工商银行股份有限公司温州分行（以下简称“工商银行”）于2019年3月29日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该等监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存放情况

报告期内，本公司募集资金专户余额存放情况分别如下：

三、本半年度募集资金的实际使用情况：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况：

报告期内，募投项目的资金使用及进展情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况:

报告期内，公司未发生使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告

附表1：浙江东日股份有限公司配股募集资金使用情况对照表（2020年1-6月）

浙江东日股份有限公司董 事 会二〇二〇年八月二十二日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2020年1-6月）

编制单位：浙江东日股份有限公司 单位：人民币万元

[注1]：根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司本次配股发行募集资金净额投资于购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产36,799.84

万元，投资于温州市农副产品批发交易市场改扩建项目24,914.41万元；由于实际配股股数和每股配售价的差异，公司实际募集资金净额为43,831.76万元，用于支付购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产36,799.84万元，剩余金额拟投资于温州市农副产品批发交易市场改扩建项目7,031.92万元。

[注2]：在公司配股发行之前，现代农贸城一期资产已经由公司向温州菜篮子集团有限公司租入，配股发行后，由公司购入并于2019年3月份完成购买交割手续。