2016 年第一季度报告公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 18 2016 年第一季度报告 目录一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录.................................................................. 7 2 / 18 2016 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）连鹏保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%)总资产 7,569,956,445.91 7,619,387,972.87 -0.65归属于上市公司 4,687,067,941.70 4,709,811,139.22 -0.48股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的 33,207,630.93 20,639,660.95 60.89现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 398,844,265.64 432,682,205.31 -7.82归属于上市公司 13,480,923.86 29,012,248.20 -53.53股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经 19,394,160.21 26,807,578.92 -27.65常性损益的净利润加权平均净资产 0.29 0.61 减少 0.32 个百分点收益率（%）基本每股收益 0.0069 0.0149 -53.69（元/股）稀释每股收益 0.0069 0.0149 -53.69（元/股）非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明非流动资产处置损益 52,000.00越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3 / 18 2016 年第一季度报告补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -8,130,795.15性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,186,248.22其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后） -10,239.23所得税影响额 -10,450.19 合计 -5,913,236.352.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 211,235 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 售条件股 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 份数量甘肃省农垦集团有限责 303,121,313 15.57 国有法人 无任公司甘肃省农垦资产经营有 175,371,852 9.01 国有法人 无限公司 4 / 18 2016 年第一季度报告中国银行股份有限公司 36,002,948 1.85 其他－华夏新经济灵活配置 未知混合型发起式证券投资基金中央汇金资产管理有限 13,578,400 0.70 其他 未知责任公司广东丰伟物业管理有限 10,780,000 0.55 其他 未知公司中国证券金融股份有限 8,783,582 0.45 其他 未知公司中国农业银行股份有限 7,848,700 0.40 其他公司－中证 500 交易型 未知开放式指数证券投资基金徐文江 7,145,251 0.37 境内自然 未知 人华夏银行股份有限公司 6,609,459 0.34 其他－华商大盘量化精选灵 未知活配置混合型证券投资基金衷友良 5,880,000 0.30 境内自然 未知 人 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量甘肃省农垦集团有限责任公司 303,121,313 人民币普通股 303,121,313甘肃省农垦资产经营有限公司 175,371,852 人民币普通股 175,371,852中国银行股份有限公司－华夏新经 36,002,948 36,002,948济灵活配置混合型发起式证券投资 人民币普通股基金中央汇金资产管理有限责任公司 13,578,400 人民币普通股 13,578,400广东丰伟物业管理有限公司 10,780,000 人民币普通股 10,780,000中国证券金融股份有限公司 8,783,582 人民币普通股 8,783,582中国农业银行股份有限公司－中证 7,848,700 7,848,700 人民币普通股500 交易型开放式指数证券投资基金徐文江 7,145,251 人民币普通股 7,145,251华夏银行股份有限公司－华商大盘 6,609,459 6,609,459量化精选灵活配置混合型证券投资 人民币普通股基金衷友良 5,880,000 人民币普通股 5,880,000上述股东关联关系或一致行动的说 甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司是一致明 行动人，他们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间、 其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否一致行动人。 5 / 18 2016 年第一季度报告2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用项 目 期末余额 年初余额 变动额 变动比例（%） （或本期金额） （或上年金额） 应收票据 2,810,700.00 8,850,524.45 -6,039,824.45 -68.24 递延所得税资产 4,050,479.71 7,104,702.97 -3,054,223.26 -42.99 应付利息 60,958,184.05 42,426,768.71 18,531,415.34 43.68 长期借款 107,546,136.08 67,546,136.08 40,000,000.00 59.22一年内到期的非流动负债 36,500,000.00 58,500,000.00 -22,000,000.00 -37.61 投资收益 1,370,971.87 3,131,580.79 -1,760,608.92 -56.22 营业利润 13,015,608.28 30,481,105.17 -17,465,496.88 -57.30 营业外支出 213.65 72,568.75 -72,355.10 -99.71 利润总额 15,253,856.50 32,737,997.89 -17,484,141.38 -53.41投资活动产生的现金流量净额 -58,712,996.52 -73,933,460.08 15,220,463.56 -20.59筹资活动产生的现金流量净额 -5,702,426.55 100,320,722.00 -106,023,148.55 -105.681、应收票据：较期初减少 6,039,824.45 元，主要系本期兑付了部分票据；2、递延所得税资产：较期初减少了 3,054,223.26 元，主要系上期内部销售实现；3、应付利息：较期初增加了 18,531,415.34 元，主要系计提公司债券利息所致；4、长期借款：较期初增加了 40，000,000.00 元，其主要原因系本公司所属子公司借款所致；5、一年内到期的非流动负债：较期初减少 22,000,000.00 元，系归还一年内到期的期长期借款所致；6、资产减值损失：较期初减少 4,640,132.99，计提的存货跌价准备转回；7、投资收益：较上期减少了 1,760,608.92 元，主要系投资理财减少所致；8、营业利润：较上期减少 17,465,496.88 元，主要系农产品价格下降，管理费用增加所致； 6 / 18 2016 年第一季度报告9、营业外支出：较上期减少 72,355.10 元，主要系非流动资产处置等营业外支出事项减少所致；10、利润总额：较上期减少 17,484,141.38 元，主要系农产品价格下降，收入减少所致；11、投资活动产生的现金流量净额：较上期增加 15,220,463.56 元，主要系收回理财产品所致；12、筹资活动产生的现金流量净额：较上期减少 106,023,148.55 元，主要系银行借款减少所致。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明□适用 √不适用 公司名称 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 法定代表人 杨树军 日期 2016 年 4 月 26 日四、 附录4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 765,474,283.93 796,682,076.07 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 69,738,453.18 66,939,728.20期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,810,700.00 8,850,524.45 应收账款 758,729,422.54 716,321,837.85 预付款项 313,108,888.23 301,770,516.58 应收保费 应收分保账款 7 / 18 2016 年第一季度报告 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 242,741,237.65 219,090,302.14 买入返售金融资产 存货 787,009,577.82 835,260,497.39 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 353,984,186.86 317,542,894.14 流动资产合计 3,293,596,750.21 3,262,458,376.82非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 311,386,998.82 361,489,801.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 100,102,590.88 100,889,337.44 固定资产 1,412,455,951.96 1,432,995,131.36 在建工程 91,845,909.23 81,799,463.29 工程物资 32,681,235.84 32,681,235.84 固定资产清理 生产性生物资产 71,458,275.27 71,630,764.94 油气资产 无形资产 2,019,325,637.76 2,031,068,273.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 184,292,135.84 188,510,404.71 递延所得税资产 4,050,479.71 7,104,702.97 其他非流动资产 48,760,480.39 48,760,480.39 非流动资产合计 4,276,359,695.70 4,356,929,596.05 资产总计 7,569,956,445.91 7,619,387,972.87流动负债： 短期借款 498,000,000.00 513,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 198,940,677.55 214,665,666.55 预收款项 54,314,711.03 42,210,095.73 8 / 18 2016 年第一季度报告 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 52,755,915.20 59,578,824.11 应交税费 40,624,560.69 43,182,735.10 应付利息 60,958,184.05 42,426,768.71 应付股利 1,503,000.00 1,503,000.00 其他应付款 447,051,352.28 469,540,251.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 36,500,000.00 58,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,390,648,400.80 1,444,607,341.60非流动负债： 长期借款 107,546,136.08 67,546,136.08 应付债券 1,192,843,654.57 1,192,282,155.69 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,558,470.00 2,558,470.00 预计负债 递延收益 76,867,025.95 78,358,578.49 递延所得税负债 67,782,819.65 80,328,608.60 其他非流动负债 非流动负债合计 1,447,598,106.25 1,421,073,948.86 负债合计 2,838,246,507.05 2,865,681,290.46所有者权益 股本 1,946,915,121.00 1,946,915,121.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 538,959,045.82 537,606,064.96 减：库存股 其他综合收益 194,016,352.44 231,593,454.68 专项储备 盈余公积 309,235,328.71 309,235,328.71 一般风险准备 未分配利润 1,697,942,093.73 1,684,461,169.87 归属于母公司所有者权益合计 4,687,067,941.70 4,709,811,139.22 9 / 18 2016 年第一季度报告 少数股东权益 44,641,997.16 43,895,543.19 所有者权益合计 4,731,709,938.86 4,753,706,682.41 负债和所有者权益总计 7,569,956,445.91 7,619,387,972.87法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：连鹏 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 664,985,138.09 660,689,660.45 以公允价值计量且其变动计入当期损 69,738,453.18 66,939,728.20益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,810,700.00 5,770,000.00 应收账款 473,538,741.05 377,603,523.20 预付款项 76,736,303.06 76,928,871.95 应收利息 应收股利 其他应收款 904,537,334.98 875,262,688.91 存货 320,793,252.07 367,012,080.67 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 352,573,149.19 313,293,329.10 流动资产合计 2,865,713,071.62 2,743,499,882.48非流动资产： 可供出售金融资产 311,386,998.82 361,489,801.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 985,469,510.83 882,395,424.14 投资性房地产 53,336,776.77 53,695,538.38 固定资产 628,689,153.47 716,091,904.10 在建工程 38,698,978.11 38,433,579.67 工程物资 32,681,235.84 32,681,235.84 固定资产清理 生产性生物资产 67,894,149.22 68,585,696.98 油气资产 无形资产 1,804,076,498.00 1,842,071,460.50 开发支出 10 / 18 2016 年第一季度报告 商誉 长期待摊费用 51,955,635.45 52,893,401.51 递延所得税资产 其他非流动资产 46,378,930.39 46,378,930.39 非流动资产合计 4,020,567,866.90 4,094,716,973.31 资产总计 6,886,280,938.52 6,838,216,855.79流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 117,141,359.87 108,892,520.64 预收款项 42,085,301.43 37,453,733.95 应付职工薪酬 42,267,672.54 45,147,967.42 应交税费 12,468,417.93 13,356,083.72 应付利息 60,503,074.88 41,638,183.33 应付股利 其他应付款 641,400,199.29 585,852,985.08 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,015,866,025.94 932,341,474.14非流动负债： 长期借款 19,546,136.08 19,546,136.08 应付债券 1,192,843,654.57 1,192,282,155.69 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,558,470.00 2,558,470.00 预计负债 递延收益 27,140,025.95 27,221,578.49 递延所得税负债 64,049,527.73 76,575,228.47 其他非流动负债 非流动负债合计 1,306,137,814.33 1,318,183,568.73 负债合计 2,322,003,840.27 2,250,525,042.87所有者权益： 股本 1,946,915,121.00 1,946,915,121.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 11 / 18 2016 年第一季度报告 资本公积 898,785,723.75 897,432,742.89 减：库存股 其他综合收益 194,016,352.44 231,593,454.68 专项储备 盈余公积 279,745,317.63 279,745,317.63 未分配利润 1,244,814,583.43 1,232,005,176.72 所有者权益合计 4,564,277,098.25 4,587,691,812.92 负债和所有者权益总计 6,886,280,938.52 6,838,216,855.79法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：连鹏 合并利润表 2016 年 1—3 月编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、营业总收入 398,844,265.64 432,682,205.31其中：营业收入 398,844,265.64 432,682,205.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 377,697,862.21 405,332,680.93其中：营业成本 304,145,916.94 332,502,867.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 185,476.87 213,078.53 销售费用