甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于购买银行理财产品公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年6月 2日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过 1.6亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产 品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2015-038”号公告）。 根据以上决议，为了充分发挥募集资金的使用效率，在保证本金安全的前提下，最大限度提高资金的收益，公司选择在兰州银行股份有限公司办理协议存款，并开立协议存款专户，账户信息如下： 账号：101252072921 开户行：兰州银行秦安路支行 一、办理协议存款进行理财的主要情况 2015年 11月 11日，公司出资 16,000万元办理了兰州银行协议存款理财，该协议存款为保本保收益性存款，年化收益率为 3.5%，到期一次 支付收益，此笔协议存款期限为 2015年 11月 11日至 2016年 5月 31日，公司可根据建设项目的进度提前支取部分资金，剩余资金仍按原定协议利率分段计息。 二、风险防范措施 （1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、总会计师负责组织实施，公司财务管理中心会计部具体操作。 公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。 （2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （3）公司财务管理中心会计部必须建立台账对短期理财产品进行管 理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 （4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三 方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。 （5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖 （申购、赎回）岗位分离。 （6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报 告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期 理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。 2、通过实施适度的低风险短期理财,可提高资金使用效率,能获得一 定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。 四、备查文件 1、第七届董事会第一次会议决议 2、第七届监事会第一次会议决议 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一五年十一月十一日