关于江苏永鼎股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏永鼎股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-51423818
附表2
关于江苏永鼎股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏永鼎通信有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 98.43 | 48.23 | - | 12.63 | 134.03 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
| 江苏永鼎通信有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 19.31 | 41.08 | - | 45.13 | 15.26 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 聚鼎科技(苏州)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 23.90 | 7.22 | - | 31.12 | - | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东部超导科技（苏州）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,980.83 | 7,239.03 | 363.81 | 45,02.14 | 12081.53 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 |
| 江苏永鼎电气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,092.43 | 19,192.03 | 64.52 | 17,081.07 | 3,267.91 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 苏州永鼎国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,361.32 | 300.00 | - | - | 5,661.32 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 江苏永鼎光电子技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,979.93 | 499.10 | 115.93 | 1,246.43 | 4,348.53 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 江苏永鼎光纤科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,143.08 | 57,683.37 | 57,272.33 | 5,554.12 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 |
| 江苏永鼎泰富工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,100.00 | 11,100.00 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 上海金亭汽车线束有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,033.68 | 7,033.68 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 上海数码通宽带网络有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300.06 | 300.06 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 苏州新材料研究所有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.46 | 0.46 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 苏州永鼎线缆科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 68.27 | 47,866.12 | 1.64 | 45,723.43 | 2,212.60 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 |
| 苏州鼎芯光电科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,074.93 | 4,074.93 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 武汉永鼎汇谷科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,197.68 | 1,300.18 | 285.68 | 0.17 | 10,783.37 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 |
| 武汉永鼎光电子技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 700.00 | 213.40 | 913.40 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 武汉永鼎光电子集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 954.34 | 2,000.00 | 40.06 | 200.00 | 2,794.40 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 |
| 苏州永鼎一园物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,121.84 | 4,169.20 | 4,703.73 | 1,587.31 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 苏州鼎诚汽车 | 子公司及其控 | 其他应收 | 120.00 | 8.46 | 128.46 | 资金拆借 | 非经营性 |
| 零部件有限公司 | 制的法人 | 款 | 及代垫费用 | 往来 | ||||||
| 江苏永鼎精密光学材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,209.19 | 6,459.48 | 3,460.43 | 7,208.24 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 江苏永鼎盛达电缆有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 440.86 | 280.65 | 160.21 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 金亭汽车线束（武汉）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | ||||||||
| 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉永鼎光通科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8,571.96 | 259.13 | 364.28 | 8466.81 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 江苏永鼎欣益通信科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,900 | 300.00 | 2600.00 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 淦贵生 | 上期关联自然人 | 其他应收款 | 250 | 250.00 | 资金拆借及代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 54,792.51 | 173,976.89 | 1,130.77 | 161,024.53 | 68,875.64 | / | / |