| 东风电子科技股份有限公司 |
| 2024年度 |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 |
索引
| 索引 | 页码 |
| 鉴证报告 | 1-2 |
| 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 |
| 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | 联系电话:telephone: | +86(010)65542288+86(010)65542288 |
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信永中和会计师事务所
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025BJAA4B0057
东风电子科技股份有限公司
东风电子科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
东风科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
XYZH/2025BJAA4B0057东风电子科技股份有限公司
我们认为，东风科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东风科技公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供东风科技公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
鉴证报告（续）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： |
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京
| 中国北京 | 二○二五年四月二十一日 |
东风电子科技股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告2024年1月1日至2024年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
东风电子科技股份股份有限公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370号），公司配售人民币普通股（A股）股票131,067,214股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59元后，实际募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年8月10日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月10日出具了《东风电子科技股份有限公司2023年8月10日验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346）。
（二）募集资金以前年度使用金额
2023年，公司加上年度利息收入减手续费收入10,452,136.78元，减去偿还银行借款
150,000,000.00元、减去补充流动资金支出18,157,106.41元，截止2023年12月31日，募集资金余额1,093,386,719.04元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
人民币/元
| 明细 | 金额 |
| 2024年1月1日募集资金专户余额 | 1,093,386,719.04 |
| 加：2024年度利息收入减除手续费 | 14,539,626.07 |
| 减：补流资金用于日常费用支出 | 300,000,000.00 |
| 偿还银行借款 | 150,000,000.00 |
| 项目支出-新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目 | 1,297,000.00 |
| 2024年12月31日募集资金专户余额 | 656,629,345.11 |
东风电子科技股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范东风电子科技股份有限公司（以下简称：本公司或公司）公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年8月与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司东风电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 开户人 | 银行账号 | 2024年12月余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入减除手续费 | 合计 | |||
| 中信银行上海中环支行 | 东风电子科技股份有限公司 | 8110201012501673136 | 310,670,702.26 | 20,172,330.40 | 330,843,032.66 |
| 中信银行上海中环支行 | 东风电驱动系统有限公司 | 8110201012901673105 | 320,966,880.00 | 4,819,432.45 | 325,786,312.45 |
| 中信银行上海中环支行 | 东风（十堰）有色铸件有限公司 | 8110201013001673112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信银行上海中环支行 | 东风（武汉）电驱动系统有限公司 | 8110201014501850750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 631,637,582.26 | 24,991,762.85 | 656,629,345.11 | ||
东风电子科技股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目
38,426.39
38,426.3938,426.39
38,426.3938,426.39
38,426.39
129.70
129.70
129.70
129.70-38,296.69
-38,296.69
0.34%
0.34%2027年12月
2027年12月
0.00
0.00
否
否否，该项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期。详见《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：
2024-052）
否，该项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期。详见《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：
2024-052）补充流动资金
补充流动资金80,427.32
80,427.3280,427.32
80,427.3280,427.32
80,427.3245,000.00
45,000.0061,815.71
61,815.71-18,611.61
-18,611.61
76.86%
76.86%不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用
不适用
不适用
合计
合计
125,109.17
125,109.17
125,109.17
125,109.17
125,109.17
125,109.17
45,129.70
45,129.7061,945.41
61,945.41
-63,163.76
-63,163.76
-
-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
未达到计划进度原因（分具体募投项目）公司严格按照《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。
新能源-3in和5in1压铸件技术改造项目，该项目以定制产品为主，并根据主要目标客户未来新产品市场规划确定产能规模，产品主要配套主要目标客户epower和EV车型。2024年以来，受外部经济环境的影响，下游主要目标客户相关车型销量不及预期，而本项目主要为主要目标客户新能源国产化项目提供电机嵌套、发电机嵌套、OTR电机主壳体等配套，目前主要目标客户该项目因部分升级换代的关键技术还处于研发阶段，技术不成熟，暂不具备国产化条件，因此是暂停状态，公司根据实际运营情况并考虑市场风险，为提高募集资金使用效率，保障资金投入的有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，从谨慎原则出发，未按计划投入，导致该募投项目的募集资金使用未达预计进度。
新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目，该项目实施过程中，受外部经济环境、行业竞争加剧、公司实际运营情况、部分客户量纲调整等因素影响，公司谨慎推进项目投入。
| 公司严格按照《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。新能源-3in和5in1压铸件技术改造项目，该项目以定制产品为主，并根据主要目标客户未来新产品市场规划确定产能规模，产品主要配套主要目标客户epower和EV车型。2024年以来，受外部经济环境的影响，下游主要目标客户相关车型销量不及预期，而本项目主要为主要目标客户新能源国产化项目提供电机嵌套、发电机嵌套、OTR电机主壳体等配套，目前主要目标客户该项目因部分升级换代的关键技术还处于研发阶段，技术不成熟，暂不具备国产化条件，因此是暂停状态，公司根据实际运营情况并考虑市场风险，为提高募集资金使用效率，保障资金投入的有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，从谨慎原则出发，未按计划投入，导致该募投项目的募集资金使用未达预计进度。新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目，该项目实施过程中，受外部经济环境、行业竞争加剧、公司实际运营情况、部分客户量纲调整等因素影响，公司谨慎推进项目投入。 | 新能源-3in和5in1压铸件技术改造项目，该项目暂缓。详见《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-052） | 不适用 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
东风电子科技股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用
| 不适用 | 不适用 | 募集资金总额125,109.17万元，2023年使用募集资金1,815.71万元，用于支付日常开支，使用募集资金1.5亿元归还银行借款，加上2023年度利息收入减除手续费1,045.21万元，2023年12月31日募集资金结余109,338.67万元。2024年期初募集资金总额109,338.67万元，募集资金2024年使用45,129.70万元，其中：补充流动资金用于日常费用支出3亿元,使用募集资金1.5亿元归还银行借款，使用募集资金129.70万元投入新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目。加上2024年度利息收入减除手续费1,453.96万元，2024年12月31日募集资金结余65,662.93万元。 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金其他使用情况 |
东风电子科技股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告
2024 年 1 月1 日至 2024 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资金管理违规情形。