凤凰光学股份有限公司关于2022年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）
凤凰新能源（惠州）有限公司(以下简称“凤凰新能源”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟提供不超过63,450万元担保(含反担保35,000万元）,已实际提供担保63,450万元（含反担保35,000万元）。
一、担保情况概述
2022年3月31日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司2022年度对外担保预计的议案》。
为保证2022年资金需求，公司拟为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证，担保总额不超过63,450万元。（其中：凤凰科技不超过61,000万元, 凤凰新能源不超过2,450万元）。
该议案经本次董事会审议后，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、江西凤凰光学科技有限公司
公司的全资子公司，注册资本13,488.01万元，注册地点江西省上饶市，法定代表人熊诗雄，主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。最近一年一期主要财务指标：
金额单位：万元
| 项目 | 2021年12月 | 2022年2月 |
| 资产总额 | 136,773.33 | 131,725.73 |
| 负债总额 | 115,938.23 | 111,743.63 |
| 其中：银行借款（包括长期与短期） | 50,024.62 | 48,300.26 |
| 流动负债 | 113,898.92 | 108,691.84 |
| 净资产 | 20,835.10 | 19,982.10 |
| 营业收入 | 126,374.29 | 18,440.56 |
| 净利润 | 5,019.80 | -821.97 |
2. 凤凰新能源（惠州）有限公司
凤凰新能源为公司控股子公司，公司持股比例为49.35%。注册资本：7,800.76万元注册地址：广东省惠州市法定代表人：罗小春经营范围：钴酸锂电池的生产及技术开发，销售手机及配件、电子产品、通讯产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）。最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月 | 2022年2月 |
| 资产总额 | 20,564.28 | 19,036.74 |
| 负债总额 | 11,685.32 | 10,662.97 |
| 其中：银行借款（包括长期与短期） | - | 0.00 |
| 流动负债 | 10,708.57 | 9,301.50 |
| 净资产 | 8,878.96 | 8,373.77 |
| 营业收入 | 18,625.86 | 2,236.43 |
| 净利润 | -2,118.10 | -505.20 |
三、担保方式说明
凤凰科技、凤凰新能源向金融机构申请综合授信，由公司提供连带责任保证担保，综合授信担保总额不超过63,450万元。其中：商业银行不超过16,450万元，海康集团委托贷款等不超过47,000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司已累计对外提供担保63,450万元（其中: 凤凰科技61,000万元、凤凰新能源2,450万元），公司对外担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为121.90%，无逾期担保。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2022年4月2日