关于南京高科股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京高科股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-85653985
附表
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 南京新港开发有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 3,987.15 | 974.01 | 1,397.19 | 3,563.97 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 南京新港开发有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 65.58 | 19.46 | 68.39 | 16.65 | 代收代扣款项 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京高科新创投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,042.90 | 12,300.00 | 690.97 | 492.90 | 23,540.97 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南京清风物业管理有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 11.95 | 144.41 | 156.36 | 代收代扣款项 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | 子公司10%以上的少数股东 | 其他应收款 | 11,675.23 | 31.20 | 61.30 | 11,645.13 | 代收代扣款项和保证金 | 经营性往来 | |
| 南京仙林开发投资集团有限公司 | 子公司10%以上的少数股东 | 应收账款 | 400.18 | 7.22 | 6.75 | 400.65 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 南京兴智科技产业发展有限公司 | 上期本公司董事在其公司任董事 | 应收账款 | 2.00 | 3,778.97 | 3,780.97 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 南京栖霞建设仙林有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 627.20 | 627.20 | 减资款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 27,184.99 | 17,882.47 | 690.97 | 5,963.86 | 39,794.57 | / | / |