关于浙江浙能电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江浙能电力股份有限公司审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0571-56076606
附表2
关于浙江浙能电力股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度往 | 2024年度 | 2024年度偿 | 2024年期末 | 往来形成 | 往来性质 |
| 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江能源天然气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 4.26 | 4.26 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江省石油股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1.39 | 5.08 | 1.39 | 5.08 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 8.03 | 3.24 | 3.31 | 7.96 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江浙能技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 6.49 | 6.49 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江浙能科技环保集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 88.60 | 44.36 | 80.93 | 52.03 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江省电力建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 16,008.66 | 673.76 | - | 12,376.98 | 4,305.44 | 工程及设备款 | 经营性往来 | |
| 浙江浙能技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 105.00 | 105.00 | 工程及设备款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江浙能科技环保集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 157.50 | 157.50 | 工程及设备款 | 经营性往来 |
| 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 25.40 | 22.90 | 2.50 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||
| 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.45 | 0.45 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |||
| 宁波海运股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.61 | 16.61 | 销售、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 141.83 | 10,158.09 | 9,863.78 | 436.14 | 销售、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江富兴电力燃料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.40 | 7.40 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江能源天然气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 18.85 | 116.43 | 120.27 | 15.01 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江省白马湖实验室有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.24 | 0.24 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江省电力建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 71.24 | 853.92 | 809.41 | 115.75 | 施工水电扣款、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 226.70 | 226.70 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,683,635.24 | 21,202,141.19 | 14,203.56 | 21,425,099.53 | 1,474,880.46 | 存款及利息 | 经营性往来 |
| 浙江省能源集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.40 | 0.40 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江省石油股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 347.31 | 993.76 | 861.62 | 479.45 | 销售、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,231.55 | 2,697.78 | 3,102.61 | 826.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江省浙能房地产有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.20 | 0.20 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江天虹物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.95 | 124.56 | 131.13 | 2.38 | 废旧物资销售 | 经营性往来 | |
| 浙江长广（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江浙能港口运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 117.04 | 5,384.94 | 143.44 | 5,358.54 | 租赁、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江浙能技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 226.24 | 400.02 | 151.47 | 474.79 | 租赁、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江浙能科技环保集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,746.46 | 19,798.58 | 19,508.56 | 7,036.48 | 销售、提供劳务、租赁 | 经营性往来 | |
| 浙江浙能企业管理培训 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 9.16 | -9.16 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 服务有限公司 | 属企业 | ||||||||
| 浙江浙能燃料集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.93 | 3.93 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙能物业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.41 | 5.41 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,160.30 | 20,930.77 | 20,016.59 | 3,074.48 | 销售、提供劳务、租赁 | 经营性往来 | |
| 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.82 | 2.82 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙能武威能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.20 | 0.20 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 宁波海运明州高速公路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.46 | 0.46 | 明州高速公路ETC充值预付款 | 经营性往来 | |||
| 浙江能源天然气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6,931.37 | 6,931.37 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 浙江省能源集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 11,597.53 | 11,597.53 | 预付股权转让款 | 经营性往来 | |||
| 浙江省石油股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 36.10 | 5.31 | 30.79 | 采购 | 经营性往来 |
| 浙江天虹物资贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.12 | 176.39 | 176.51 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙能技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 8.00 | 4.40 | 3.60 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙能科技环保集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 646.29 | 331.29 | 315.00 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙能燃料集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 667.22 | 667.22 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 浙江浙能融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 129.61 | 129.61 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.90 | 6.93 | 7.83 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 66,800.00 | 66,800.00 | 国开行基础设施投资基金专项贷款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 委托贷款本金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙能阿克苏热电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 委托贷款本金 | 非经营性往来 | ||
| 浙江浙能温 | 子公司及其控 | 其他反映 | 69,000.00 | 25,000.00 | 39,000.00 | 55,000.00 | 委托贷款 | 非经营性 |
| 州发电有限公司 | 制的法人 | 占用实质科目 | 本金 | 往来 | ||||||
| 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 213,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 183,000.00 | 委托贷款本金 | 非经营性往来 | ||
| 浙江浙能温州发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 76.95 | 1,749.44 | 1,782.70 | 43.69 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | ||
| 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 237.56 | 5,584.79 | 5,676.97 | 145.38 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | ||
| 浙能阿克苏热电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 9.58 | 146.67 | 153.33 | 2.92 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | ||
| 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 37.43 | 37.43 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 2,066,597.63 | 21,423,429.96 | 21,721.89 | 21,635,247.61 | 1,876,501.87 | / | / |