关于内蒙古包钢钢联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
目录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0472-2663482
附表2
关于内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 包钢集团电气有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 71.09 | 354.78 | 407.99 | 17.88 | 销售能源介质、服务 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 463.07 | 463.07 | 能源介质、服务 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古包瀜环保新材料有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 162.37 | 120.00 | 42.37 | 能源介质 | 经营性往来 | |||
| 包头华美稀土高科有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 1,642.73 | 1,530.30 | 112.43 | 能源介质、服务 | 经营性往来 | |||
| 包头市铁卫安防有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 1,158.44 | 1,157.33 | 1.11 | 原材料 | 经营性往来 |
| 内蒙古包钢鑫能源有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 399.40 | - | 399.40 | 原材料、能源介质、服务 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 131.85 | - | 131.85 | 能源介质、租赁费 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢低碳产业科技发展有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 27.85 | - | 27.85 | 能源介质 | 经营性往来 | ||
| 包钢集团工业与民用建筑工程有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 37.77 | - | 31.14 | 6.63 | 销售原材料 | 经营性往来 | |
| 包钢集团国际经济贸易有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 44,476.32 | 328,439.89 | 330,654.01 | 42,262.20 | 销售钢铁产品 | 经营性往来 | |
| 包钢集团机械设备制造有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 1,186.28 | 1,350.92 | 2,017.30 | 519.90 | 销售能源介质、原材料、服务 | 经营性往来 | |
| 包钢集团矿山研究院（有限责任公司） | 受同一公司控制 | 应收账款 | 23.58 | 79.27 | 88.25 | 14.60 | 能源介质 | 经营性往来 | |
| 包钢集团设计研究院（有限公司） | 受同一公司控制 | 应收账款 | 140.44 | 140.44 | 销售原材料 | 经营性往来 |
| 包钢集团冶金轧辊制造有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 1,468.27 | 1,082.26 | 1,395.12 | 1,155.41 | 销售能源介质、服务、原材料 | 经营性往来 | |
| 包钢冀东水泥有限公司 | 母公司联营及合营单位 | 应收账款 | 1,549.96 | 3,100.62 | 2,923.48 | 1,727.10 | 销售能源介质、服务 | 经营性往来 | |
| 包钢勘察测绘研究院 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 23.81 | - | - | 23.81 | 销售能源介质 | 经营性往来 | |
| 包钢西北创业建设有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 43.66 | 507.76 | 508.85 | 42.57 | 销售钢铁产品、能源介质、服务 | 经营性往来 | |
| 包港展博国际商贸有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 194.78 | 29,466.07 | 28,917.31 | 743.54 | 销售钢铁产品 | 经营性往来 | |
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 母公司 | 应收账款 | 4,468.95 | 28,533.97 | 31,013.20 | 1,989.72 | 销售原材料、能源介质、租赁费、服务 | 经营性往来 | |
| 内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 33,708.63 | 123,497.12 | 80,500.00 | 76,705.75 | 销售萤石 | 经营性往来 | |
| 包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 836.96 | - | 551.08 | 285.88 | 销售能源介质 | 经营性往来 | |
| 包头市普特钢管有限公 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 26.89 | 0.06 | 26.95 | - | 销售能源介质、服 | 经营性往来 |
| 司 | 务 | ||||||||
| 内蒙古包钢钢联物流有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 136.68 | 459.93 | 538.84 | 57.77 | 销售能源介质 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 42.24 | 1,014.70 | 1,035.68 | 21.26 | 销售能源介质、服务 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 163,590.43 | 282,475.82 | 293,156.17 | 152,910.08 | 销售原材料、租赁费、服务、副产品 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢西创集团有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 63.36 | - | - | 63.36 | 销售原材料 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 935.00 | 1,033.69 | 1,002.70 | 965.99 | 销售能源介质、副产品、服务 | 经营性往来 | |
| 内蒙古森鼎环保节能股份有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 2.57 | 19.38 | 21.39 | 0.56 | 销售能源介质、服务 | 经营性往来 | |
| 内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 200.78 | 138.65 | 323.21 | 16.22 | 销售能源介质 | 经营性往来 | |
| 内蒙古新联信息产业有 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 4.17 | 109.47 | 93.18 | 20.46 | 销售能源介质、原 | 经营性往来 |
| 限公司 | 材料、服务 | ||||||||
| 内蒙古冶通信息工程技术有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 26.41 | 71.85 | 98.26 | - | 销售服务 | 经营性往来 | |
| 泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6.30 | 46.74 | 53.04 | - | 销售能源介质、服务 | 经营性往来 | |
| 乌海包钢矿业有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 31.16 | 1,409.52 | 825.49 | 615.19 | 销售原材料 | 经营性往来 | |
| 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 249.31 | - | 86.97 | 162.34 | 销售白云石 | 经营性往来 | |
| 内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 13.18 | - | 13.18 | - | 销售服务 | 经营性往来 | |
| 内蒙古包钢吉泰化工有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 260.64 | 306.16 | 559.00 | 7.80 | 销售服务、原材料 | 经营性往来 | |
| 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 14.12 | 65.73 | 79.85 | - | 销售能源介质 | 经营性往来 | |
| 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 0.03 | 0.60 | 0.63 | - | 销售钢铁产品、副产品、能源介质 | 经营性往来 |
| 包钢矿业有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 0.45 | - | - | 0.45 | 销售钢铁产品 | 经营性往来 | |
| 包钢集团鹿畅达物流有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 99.06 | 327.25 | 426.31 | - | 销售钢铁产品、能源介质、服务 | 经营性往来 | |
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 9,405.10 | 14,995.63 | 10,344.28 | 14,056.45 | 销售能源介质、原材料 | 经营性往来 | |
| 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 299.77 | 6,521.64 | 6,821.41 | - | 销售能源介质 | 经营性往来 | |
| 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司检修服务分公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 19.37 | 178.38 | 197.75 | - | 销售能源介质 | 经营性往来 | |
| 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 受同一公司控制 | 应收账款 | 96.32 | 96.32 | 销售能源介质 | 经营性往来 | |||
| 包钢钢业（合肥）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 167.88 | 167.88 | - | 销售钢铁产品 | 经营性往来 | ||
| 包钢集团设计研究院 | 受同一公司控制 | 预付账款 | 8.73 | - | - | 8.73 | 采购设计费 | 经营性往来 |
| （有限公司） | |||||||||
| 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司 | 受同一公司控制 | 预付账款 | 137.69 | 50,860.58 | 50,845.20 | 153.07 | 采购运费 | 经营性往来 | |
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 母公司 | 预付账款 | 148.68 | 10,982.00 | 11,130.68 | - | 销售原材料、能源介质、租赁费、服务 | 经营性往来 | |
| 天津港保税区包钢工贸有限公司 | 受同一公司控制 | 预付账款 | 1,020.29 | - | - | 1,020.29 | 采购原料 | 经营性往来 | |
| 天津绥津国际贸易有限公司 | 受同一公司控制 | 预付账款 | 1,534.53 | - | - | 1,534.53 | 采购原料 | 经营性往来 | |
| 包钢集团鹿畅达物流有限责任公司 | 受同一公司控制 | 预付账款 | 11.00 | - | 11.00 | - | 销售钢铁产品、能源介质、服务 | 经营性往来 | |
| 包钢集团国际经济贸易有限公司 | 受同一公司控制 | 预付账款 | 42,069.61 | - | 42,069.61 | 原燃料采购款 | 经营性往来 | ||
| 包港展博国际商贸有限公司 | 受同一公司控制 | 预付账款 | 129.08 | - | 129.08 | 原燃料采购款 | 经营性往来 | ||
| 宁波包钢展昊新材料有限公司 | 受同一公司控制 | 应收款项融资 | 10,020.00 | 10,020.00 | 销售钢铁产品 | 经营性往来 |
| 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 其他关联方 | 应收款项融资 | 81.45 | 81.45 | 销售原材料 | 经营性往来 | |||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 母公司 | 应收款项融资 | 5.00 | 5.00 | 销售原材料 | 经营性往来 | |||
| 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 | 合营企业 | 应收款项融资 | 74.29 | 74.29 | - | 销售原材料、租赁费、服务、副产品 | 经营性往来 | ||
| 包钢集团设计研究院（有限公司） | 受同一公司控制 | 其他应收款 | 11.36 | - | - | - | 11.36 | 代收代付款 | 经营性往来 |
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 母公司 | 其他应收款 | 145.24 | - | - | 0.75 | 144.49 | 动供费，租赁费 | 经营性往来 |
| 包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 44.53 | - | - | - | 44.53 | 代收代付款 | 经营性往来 |
| 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.07 | 2,283.89 | - | 2,283.89 | 0.07 | 代收代付款 | 经营性往来 |
| 内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司 | 受同一公司控制 | 其他应收款 | 29.85 | - | - | - | 29.85 | 处置资产 | 经营性往来 |
| 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 63.96 | - | - | - | 63.96 | 代收代付款 | 经营性往来 | |
| 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司 | 受同一公司控制 | 其他应收款 | 37.51 | - | - | 31.18 | 6.33 | 代收代付款 | 经营性往来 | |
| 泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18.63 | - | 17.31 | 1.32 | 代收代付款 | 经营性往来 | ||
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 受同一公司控制 | 应收股利 | 1,682.77 | 733.25 | 949.52 | 应收取股利 | 非经营性往来 | |||
| 包钢集团财务有限责任公司 | 联营企业 | 货币资金 | 317,646.71 | 15,707,965.89 | 1,800.23 | 15,540,887.72 | 484,724.88 | 银行存款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 包钢集团固阳矿山有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 85,465.19 | 2,676.39 | 2,676.39 | 85,465.19 | 资金周转借款 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 233,847.49 | 38,388.92 | 9,308.87 | 272,236.41 | - | 资金周转借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 904,052.52 | 16,696,834.10 | 11,109.10 | 16,678,615.60 | 922,271.02 | / | / |