福建南王环保科技股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 湖北南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 40,158,680.71 | 37,089,378.22 | | | 77,248,058.93 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 及其附属企业 | 香河南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 13,849,774.63 | 377,259.21 | | | 14,227,033.84 | 销售货物 | 经营性往来 | | NANWANG PACK (M) SDN BHD | 控股子公司 | 应收账款 | 3,499,792.19 | 52,229.80 | | | 3,552,021.99 | 销售货物 | 经营性往来 | | 安徽南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,070,889.23 | 1,769,614.59 | | | 2,840,503.82 | 销售货物 | 经营性往来 | | 福建南王新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 638,565.98 | 199,631.18 | | | 838,197.16 | 销售货物 | 经营性往来 | | 珠海市中粤纸杯容器有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 357,292.43 | 5,065,980.97 | | 1,023,252.68 | 4,400,020.72 | 销售货物 | 经营性往来 | | GATHER PACKAGING INC. | 控股子公司 | 应收账款 | | 311,311.88 | | 34,475.24 | 276,836.64 | 销售货物 | 经营性往来 | | 福建南王供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 62,096.63 | | | 62,096.63 | 销售货物 | 经营性往来 | | 香河南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 1,260,774.63 | 93,234,927.07 | | 76,114,646.20 | 1,838,1055.50 | 采购货物 | 经营性往来 | | NANWANG PACK (M) SDN BHD | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,702,617.38 | 76,846.85 | 23,609.90 | | 6,803,074.13 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 | | 湖北南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,974,830.43 | 546,681.45 | | | 2,521,511.88 | 代垫成本费用 | 经营性往来 | | 广东南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 206,727,500.00 | | | 206,727,500.00 | 募集资金拆借 | 非经营性往来 | | 安徽布袋王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 132,000,000.00 | 893,541.69 | | 132,893,541.69 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 | | PT.NANWANG PACK INDONESIA | 控股子公司 | 其他应收款 | | 450,616.21 | | | 450,616.21 | 代垫成本费用 | 经营性往来 | | GATHER PACKAGING INC. | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,525,386.91 | | 1,092,256.63 | 433,130.28 | 代垫成本费用 | 经营性往来 | | PT SULTAN PACK INDONESIA | 控股子公司 | 其他应收款 | | 75,360.45 | | | 75,360.45 | 代垫成本费用 | 经营性往来 |
| 福建南王新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 177,133.04 | 259,064.74 | | | 436,197.78 | 代垫成本费用 | 经营性往来 | | 珠海市中粤纸杯容器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,172.94 | 2,984.48 | | | 7,157.42 | 代垫成本费用 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 福建省华莱士食品股份有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 16,595,616.54 | 250,373,761.8 | | 244,622,487.65 | 22,346,890.69 | 销售货物 | 经营性往来 | | 贵州华莱士食品有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | | 387,941.09 | | 6,503.7 | 381,437.39 | 销售货物 | 经营性往来 | | 福建可斯贝莉供应链科技有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | | 582,086.58 | | 448,773.4 | 133,313.18 | 销售货物 | 经营性往来 | | 福建包笼仙食品科技有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | | 52,627.14 | | 47,797.20 | 4,829.94 | 销售货物 | 经营性往来 | | 福州市华莱士电子商务有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密 | 应收账款 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | | 销售货物 | 经营性往来 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | 切的家庭成员控制的公司 | | | | | | | | | | 福建可斯贝莉贸易有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 22,984.99 | 85,392.56 | | 108,377.55 | | 销售货物 | 经营性往来 | | 湖北华莱士食品有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款 | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | 租赁押金、保证金 | 经营性往来 | | 福建泰速贸易有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 租赁押金、保证金 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 87,516,125.12 | 731,308,679.81 | 917,151.59 | 323,501,570.25 | 496,240,386.27 | | - |
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