国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳证券交易所创业板股票上市委员会2021年12月29日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2022年6月13日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230号文）核准，本次向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票30,000,000股，发行价为每股人民币18.66元，共计募集资金总额为人民币559,800,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币44,135,849.06元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币24,624,747.45元后，募集资金净额为人民币491,039,403.49元，实际到账的募集资金金额为491,039,403.49元。主承销商国信证券股份有限公司于2022年9月8日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海新区支行（账号为：

310066111013005919669）人民币515,016,000.00元。

上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月9日出具了《验资报告》（安永华明(2022)验字第61592943_B01号）。

2、募集金额使用情况和结余情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

注1：本行列示金额为人民币含税金额。注2：上表中“投入募投项目的金额”指的是投入到“唯万科技有限公司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的募集资金，不包含以募集资金置换预先投入到上述募投项目的金额，也不包含“补充流动资金用于日常活动”的金额(该两笔金额在上表中分别单独列示)。注3：上表中“补充流动资金用于日常活动”指的是公司募投项目之一“补充流动资金”中的相应支出。注4：截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额为0元，上述募集资金专户已于2024年12月31日注销。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司唯万科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各

方权利和义务。 公司在使用募集资金时已经严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日止，公司已将部分项目结项后的节余募集资金以及部分项目终止后的募集资金用于永久补充流动资金。截至2024年末，公司募集资金余额为0，相关募集资金专户已经全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

根据《上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于新建年产8,000万件/套高性能密封件项目、智能化升级改造建设项目、密封技术研发中心建设项目及补充流动资金项目。2024年度，募集资金实际使用情况见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2023年2月7日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，由于公司募投项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的实施主体唯万科技有限公司已将主要生产经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路58号，公司募投项目实施地点相应变更。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。公司变更部分募集资金投资项目变更实施地点是公司为了保障募投项目实施场所的稳定作出的审慎决定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，符合公司长远发展的需要。具体内容详见公司于2023年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》

（公告编号：2023-003）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年9月23日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币102,845,662.91元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含税及承销费）的金额合计人民币12,894,635.23元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币115,740,298.14元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-009）。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61592943_B09号）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内公司已将“唯万科技有限公司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目”结项，节余募集资金用于补充流动资金，具体详见公司披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。本事项已于2024年8月27日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，并于2024年9月18日经2024年第三次临时股东大会审议批准。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项或终止，节余募集资金及剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2024

年12月31日披露了《关于募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2024-067），截至公告披露日，公司已将上述募集资金专户的余额234,400,802.72元（含利息及现金管理收益）全部转至普通账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述首发募集资金专户销户后，公司、全资子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止，募集资金专户注销工作已完成。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司将“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”和“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”进行了终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，以及公司2024年第三次临时股东大会审议批准。具体详见公司2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海唯万密封科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了“安永华明（2025）专字第专字第70045632_B03号”《上海唯万密封科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。报告认为，上海唯万密封科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作（2023年12月修订）》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度上海唯万密封科技股份有限公司募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

唯万密封2024年度募集资金的使用和存放符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对唯万密封2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：上海唯万密封科技股份有限公司 单位：人民币万元

说明：由于公司首次公开发行的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，因此公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

柳志强 王 盼

国信证券股份有限公司

2025年4月26日