证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2022-011

江苏华绿生物科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年3月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,459.00万股，发行价为每股人民币44.77元。截至2021年4月2日，本公司共募集资金65,319.43万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,610.98万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验字（2021）第371C000160号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，募集资金累计投入216.32万元，尚未使用的金额为59,394.66万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实

际情况，制定了《江苏华绿生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构分别在2021年4月和2021年12月签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金监管协议》，明确了各方的权力和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021年度，本公司均严格按照募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

单位：元

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收1,096.80万元（其中2021年度利息收入1,096.80万元），已扣除手续费0.11万元（其中2021年度手续费0.11万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年10月28日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次

会议及2021年11月15日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将首发募集资金投资项目中“年产3万吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”，项目地点由江苏泗阳县变更为河北望都县。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目先期未投入。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目，节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金45,900.00万元均在募集资金专户购买保本型理财产品，其余募集资金作为专户存款。

（八）募集资金使用的其他情况

除上述事项外，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，“河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”累计使用募集资金216.32万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2022年4月8日

附件1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2021年12月31日

单位：元

附件2：

变更募集资金投资项目情况表截止日期：2021年12月31日

单位：元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。