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证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，招商证券股份有限公司对日月明募集资金存放和使用情况进行自查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

（一）2016年第一次股票发行

2016年10月15日，经公司2016年第二次临时股东大会批准，公司发行股票260万，发行价格3.85元，募集资金总额为1001万元。本次募集资金用途为补充流动资金等。该募集资金已于2016年11月7日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司南昌分行站前西路支行，账号：791904485410603，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第110ZC0661号验资报告审验。

公司于2016年12月22日收到《关于江西日月明测控科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函{2016}9353号），该账户自2016年11月7日至2016年12月22日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

（二）2017年第一次股票发行

2017年5月16日，经公司 2016年年度股东大会批准，公司发行股票600万，发行价格10元，募集资金总额为6000万元。本次募集资金用途为补充流动资金等。该募集资金已于2017年5月19日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司南昌分行站前西路支行，账号：791904485410907，并经致同会计

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师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2017)第 110ZC0191 号）的验资报告审验。

公司于2017年7月3日收到《关于江西日月明测控科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函{2017}3987号），该账户自2017年5月19日至2017年7月3日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司于2016年9月29日经第一届董事会第八次会议审议通过《关于<江西日月明测控科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016年9月30日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年10月15日相关议案经2016年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专项账户专户管理说明

公司2016年第一次股票发行募集资金和2017年第一次股票发行募集资金，均已设立募集资金专项账户，并分别与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

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三、2018年半年年度募集资金的实际使用情况：

1、公司2016年第一次股票发行共募集资金公司1,001万元，以前年度已使用募集资金0万元，2018年上半年度实际使用募集资金1,281.49元，（2018年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为1.55元），累计已使用募集资金1002.8216万元，（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为18,216.85元）。

2、公司2017年第一次股票发行共募集资金公司6,000万元， 2018年上半年度实际使用募集资金1,782.6284万元，（2018年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为304,899.71元），累计已使用募集资金3,259.6648万元，（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为561,595.62元）。

截止至2018年6月30日，募集资金专户余额为27,964,947.88元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况对照表：

人民币：元

2016年第一次股票发行募集资金使用情况明细如下：

人民币：元

2017年第一次股票发行募集资金使用情况明细如下：

人民币：元

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注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018年半年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年半年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2018年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答

（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会2018年8月20日