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天津捷强动力装备股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年初占用 资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2024年度占用 资金的利息(如 有) | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企 业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | |||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年初往来 资金余额 | 2024年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2024年度往来 资金的利息(如 有) | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 绵阳久强智能装备有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 12.73 | 22.14 | 30.41 | 4.46 | 房租款项 | 经营性往来 | |
| 上海仁机仪器仪表有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.26 | 1.26 | 售后服务费 | 经营性往来 | ||||
| 上海仁机仪器仪表有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 23.07 | 16.00 | 7.07 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海怡星机电设备有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 31.52 | 20.67 | 10.85 | 售后服务费 | 经营性往来 | |||
| 上海怡星机电设备有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.83 | 2.10 | 0.73 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 云南鑫腾远科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.17 | 0.17 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 天津核耀科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3.80 | 3.80 | 房租款项 | 经营性往来 | ||||
| 北京弘进久安生物科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 4,002.80 | 4,002.80 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 华实融慧（北京）科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 575.40 | 575.40 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 云南鑫腾远科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,061.48 | 45.00 | 700.00 | 2,406.48 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 北京弘进久安生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,743.62 | 450.00 | 75.48 | 2,269.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 北京弘进久安生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11.21 | 11.21 | 集团费用分摊 | 经营性往来 | ||||
| 华实融慧（北京）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,456.89 | 150.00 | 3.24 | 1,610.13 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 华实融慧（北京）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 代发工资 | 经营性往来 | ||||
| 上海仁机仪器仪表有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32.16 | 32.16 | 集团费用分摊 | 经营性往来 | ||||
| 绵阳久强智能装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.88 | 3.10 | 2.42 | 3.56 | 集团费用分摊 | 经营性往来 | ||
| 上海怡星机电设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 36.08 | 36.08 | 集团费用分摊 | 经营性往来 | ||||
| 北京中戎军科投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,980.00 | 1,980.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 戎恩贝希(北京)科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.61 | 100.61 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 天地同创商务咨询（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 210.00 | 210.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
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天津捷强动力装备股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司 单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年初往来 资金余额 | 2024年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2024年度往来 资金的利息(如 有) | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其他关联方及其附属企 业 | 四川瑞莱斯精密机械有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 41.80 | 27.04 | 27.04 | 41.80 | 房租、设备租赁款项 | 经营性往来 | |
| 四川瑞莱斯精密机械有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 191.99 | 19.35 | 0.98 | 210.36 | 设备销售款项 | 经营性往来 | ||
| 中检世标（南通）计量检测有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 18.00 | 1.07 | 18.42 | 0.65 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 四川瑞莱斯精密机械有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.92 | 17.48 | 19.40 | 水电费收入 | 经营性往来 | |||
| 四川瑞莱斯精密机械有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3.83 | 3.83 | 代发工资 | 经营性往来 | ||||
| 四川捷锐特机械有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.31 | 1.47 | 2.78 | 水电费收入 | 经营性往来 | |||
| 中检世标（南通）计量检测有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 0.90 | 80.49 | 81.39 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中检世标（南通）计量检测有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 103.74 | 103.74 | 计量费 | 经营性往来 | ||||
| 天津创盾智能科技有限公司 | 持股10%，视 同关联方 | 预付款项 | 586.13 | 92.00 | 678.13 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | — | — | — | 13,778.45 | 1,373.81 | 123.72 | 1,808.09 | 13,467.90 |
公司法定代表人：潘淇靖 主管会计工作的负责人： 潘淇靖 会计机构负责人：纪滋强