上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：西域旅游开发股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年度往来资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 127.00 | 7.00 | 120.00 | 团费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1.46 | 1.46 | 包车费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司 | 新疆西域文旅投 | 子公司及其 | 应收账款 | 17.44 | 17.44 | 包车费 | 经营性往来 |
- 4 -及其附属企业
| 及其附属企业 | 资发展有限公司 | 控制的法人 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 115.97 | 777.36 | 630.07 | 263.26 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 818.51 | 98.60 | 917.11 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阜康市天池游艇经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 62.59 | 62.59 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,398.08 | 148.90 | 0.77 | 11,546.21 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆智旅云信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 97.24 | 97.24 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆西域青鸟航空有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.13 | 1.13 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | 12,334.02 | 1,330.26 | 0.00 | 800.26 | 12,864.02 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：