证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-047
协创数据技术股份有限公司2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,077,320,431.29 | 1,758,870,895.53 | 18.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 169,210,530.88 | 162,245,470.40 | 4.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 165,420,023.03 | 162,316,912.16 | 1.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -592,398,595.22 | -242,436,340.75 | -144.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.67 | 2.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.69 | 0.67 | 2.99% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.12% | 6.47% | 减少1.35个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,996,559,998.99 | 7,304,501,616.24 | 36.85% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,399,466,313.13 | 3,213,167,815.94 | 5.80% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 41,814.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 250,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,261,742.66 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 751,399.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,355.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 234,192.72 | |
| 减：所得税影响额 | 762,633.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,363.18 | |
| 合计 | 3,790,507.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用
项目
| 项目 | 2025年1-3月金额（元） |
| 个税手续费返还 | 112,688.27 |
| 增值税优惠减免 | 121,504.45 |
| 合计 | 234,192.72 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：人民币（万元）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,239.86 | -24,243.63 | -144.35% | 主要系业务规模扩大，备货增加所致。 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 总资产 | 999,656.00 | 730,450.16 | 36.85% | 主要系经营累积所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,875 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 协创智慧科技有限公司 | 境内非国有法人 | 20.47% | 50,198,449 | 0 | 质押 | 14,000,000 |
| POWER CHANNEL LIMITED | 境外法人 | 16.79% | 41,181,000 | 0 | 不适用 | - |
| 宁琛 | 境内自然人 | 2.54% | 6,226,359 | 0 | 不适用 | - |
| 谭岳鑫 | 境内自然人 | 0.91% | 2,225,800 | 0 | 不适用 | - |
| 罗雅婷 | 境内自然人 | 0.53% | 1,305,537 | 0 | 不适用 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.53% | 1,305,198 | 0 | 不适用 | - |
| 王四丽 | 境内自然人 | 0.46% | 1,126,900 | 0 | 不适用 | - |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 1,101,236 | 0 | 不适用 | - |
| 轩春花 | 境内自然人 | 0.45% | 1,100,000 | 0 | 不适用 | - |
| 富港电子（天津）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,025,100 | 0 | 不适用 | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类
| 股份种类 | 数量 | |||
| 协创智慧科技有限公司 | 501,984,490 | 人民币普通股 | 50,198,449 | |
| POWER CHANNEL LIMITED | 411,810,000 | 人民币普通股 | 41,181,000 | |
| 宁琛 | 62,263,590 | 人民币普通股 | 6,226,359 | |
| 谭岳鑫 | 22,258,000 | 人民币普通股 | 2,225,800 | |
| 罗雅婷 | 13,055,370 | 人民币普通股 | 1,305,537 | |
| 香港中央结算有限公司 | 13,051,980 | 人民币普通股 | 1,305,198 | |
| 王四丽 | 11,269,000 | 人民币普通股 | 1,126,900 | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 11,012,360 | 人民币普通股 | 1,101,236 | |
| 轩春花 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | |
| 富港电子（天津）有限公司 | 10,251,000 | 人民币普通股 | 1,025,100 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | POWER CHANNEL LIMITED与富港电子(天津)有限公司为受同一实际控制人正威精密工业股份有限公司控制的公司，属于一致行动人，除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东宁琛通过普通证券账户持有公司股份380,600股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,845,759股，合计持有公司股份6,226,359股； 股东谭岳鑫通过普通证券账户持有公司股份598,800股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,627,000股，合计持有公司股份2,225,800股； 股东罗雅婷通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,305,537股，合计持有公司股份1,305,537股； 股东王四丽通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,126,900股，合计持有公司股份1,126,900股； 股东轩春花通过普通证券账户持有公司股份0股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,100,000股，合计持有公司股份1,100,000股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、整体经营业绩
2025年第一季度，公司实现营业收入207,732.04万元，同比增长18.11%。主要系本报告期内公司订单充足所致。具体业务领域上，除传统业务订单呈现持续增长趋势外，智能算力及云服务业务的收入亦实现较大规模的增幅。公司高度重视研发创新，报告期内，公司持续投入研发，本期研发费用投入4,448.55万元，研发支出同比增长3.19%；报告期内，公司销售费用同比增加140.34%，主要系随着公司业务开展实际需求，公司云计算、智慧门店、电商SaaS、服务器再制造等多个运营部门的员工人数较去年同期有所增加，人员薪酬增幅较大所致；报告期内，公司管理费用同比增加
20.84%，主要系股权激励确认股份支付金额大幅增加所致。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为16,921.05万元，同比增长4.29%；截至2025年3月31日，公司总资产为999,656.00万元，较年初增长36.85%，本报告期内公司经营业绩向好。（以上数据未经审计）
二、整体业务进展
（一）智慧存储业务
公司在智慧存储领域持续发力，产品涵盖企业级SSD等高性能存储设备，能够满足AI时代对存储设备的高容量、高性能需求。2025年第一季度，随着AI技术的进一步普及以及数据中心建设的加速，公司智慧存储业务继续保持快速增长。公司积极进军算力服务器存储及自研存储芯片业务，加大软硬件一体化投入，进一步提升在该领域的竞争力，为客户提供更全面的存储解决方案，推动智慧存储业务的持续增长。
（二）智能物联业务
公司智能物联业务涵盖了智能家居、智能安防、智能云联一体机、智能穿戴等多个领域，通过AIoT智能终端和云平台的结合，为用户提供智能化的产品和服务。2025年第一季度，随着AI技术与物联网的深度融合，智能家居市场迎来新的增长机遇。公司凭借在智能物联终端的研发和生产制造能力，以及云平台的技术优势，将进一步拓展海外市场，提升智能物联业务的市场份额。同时，公司还将继续加强在智能安防、智能云联一体机、智能穿戴等领域的技术创新和产品升级，推出更多具有竞争力的产品，满足不同用户的场景需求。
（三）云服务业务
公司构建了以“连接+智算”为核心的云业务体系。视频云VSaaS服务通过AI赋能视频监控，实现从被动安防向主动智能识别的转型，深度融入家庭、店铺、专用行业等场景，连接设备持续增长；跨境电商SaaS服务整合多语言支持、智能营销及文生视频等AI应用，助力企业实现全球化布局；AI智慧商业SaaS服务则以Mimo Vision模型为核心，优化连锁门店的合规检测与员工培训，通过深度学习提升管理效率30%以上；在算力服务领域，FCloud AI智算服务基于自建算力资源提供从训练到推理的全生命周期支持，支持并适配好DeepSeek等50余种主流模型，降低企业智能化转型门槛；Fcloud智能机器人训推服务则聚焦多模态AI技术，结合边缘计算优化工业机器人响应速度，适配智能制造与智慧安全服务等场景。
2025年第一季度，公司与张江集团合作建设的智算中心已完成建设并为模力社区企业提供算力服务，同时，公司在该项目的研发投入持续加大，保证公司云服务业务持续快速增长。
（四）服务器再制造业务
公司服务器再制造业务涵盖服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。随着AI基建浪潮的来临，服务器再制造需求持续提升。2025年第一季度，公司充分发挥在服务器再制造领域的技术优势和行业经验，进一步优化业
务流程，提高生产效率和产品质量，满足市场对服务器再制造的需求。同时，公司将积极拓展业务领域，探索新的业务模式，提升服务器再制造业务的盈利能力。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：协创数据技术股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,465,919,973.26 | 1,527,411,940.42 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 645,470.69 | 50,024,007.41 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3,800,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,860,478,583.14 | 1,392,370,165.46 |
| 应收款项融资 | 56,440,453.62 | 168,270,162.40 |
| 预付款项 | 558,939,777.89 | 175,922,229.43 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 27,083,177.81 | 22,390,096.36 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 2,201,761,456.16 | 1,890,289,093.12 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 460,834,837.66 | 446,343,539.67 |
| 其他流动资产 | 144,182,264.47 | 148,082,908.84 |
| 流动资产合计 | 7,780,085,994.70 | 5,821,104,143.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 44,096,067.57 | 63,672,757.63 |
| 长期股权投资 | 73,006,591.44 | 71,356,741.79 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 18,930,715.66 | 18,848,282.45 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 734,261,340.94 | 556,978,772.66 |
| 在建工程 | 197,695,265.15 | 159,681,218.65 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 27,925,776.54 | 30,631,715.42 |
| 无形资产 | 45,268,639.92 | 46,742,179.83 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
其中：数据资源
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 21,328,470.64 | 24,717,237.79 |
| 递延所得税资产 | 131,043,451.69 | 117,530,120.17 |
| 其他非流动资产 | 922,917,684.74 | 393,238,446.74 |
| 非流动资产合计 | 2,216,474,004.29 | 1,483,397,473.13 |
| 资产总计 | 9,996,559,998.99 | 7,304,501,616.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,974,378,086.03 | 1,301,999,090.25 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 9,608,310.51 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 853,028,159.74 | 829,274,099.84 |
| 应付账款 | 549,324,826.68 | 734,227,731.24 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 97,559,562.22 | 20,989,694.93 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 16,404,134.62 | 15,648,576.50 |
| 应交税费 | 130,677,088.11 | 106,246,567.76 |
| 其他应付款 | 7,879,606.18 | 9,370,107.06 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 794,837,217.85 | 294,040,201.64 |
| 其他流动负债 | 25,553,508.42 | 23,986,764.20 |
| 流动负债合计 | 4,449,642,189.85 | 3,345,391,143.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 1,780,393,039.54 | 409,831,759.07 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 8,466,384.05 | 10,901,830.15 |
| 长期应付款 | 272,804,385.45 | 236,204,221.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 21,268,800.00 | 15,450,240.00 |
| 递延收益 | 35,295,918.73 | 35,042,392.65 |
| 递延所得税负债 | 9,521,005.40 | 13,126,310.62 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 2,127,749,533.17 | 720,556,753.75 |
| 负债合计 | 6,577,391,723.02 | 4,065,947,897.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 245,255,146.00 | 245,255,146.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,471,463,399.96 | 1,453,710,750.43 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 10,545,714.63 | 11,210,397.85 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积
| 盈余公积 | 48,738,429.48 | 48,738,429.48 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,623,463,623.06 | 1,454,253,092.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,399,466,313.13 | 3,213,167,815.94 |
| 少数股东权益 | 19,701,962.84 | 25,385,902.62 |
| 所有者权益合计 | 3,419,168,275.97 | 3,238,553,718.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,996,559,998.99 | 7,304,501,616.24 |
法定代表人：潘文俊 主管会计工作负责人：瞿亚能 会计机构负责人：瞿亚能
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,077,320,431.29 | 1,758,870,895.53 |
| 其中：营业收入 | 2,077,320,431.29 | 1,758,870,895.53 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,848,876,020.98 | 1,548,929,967.13 |
| 其中：营业成本 | 1,745,843,933.97 | 1,471,606,715.08 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 5,388,413.85 | 4,831,027.90 |
| 销售费用 | 13,414,488.29 | 5,581,515.85 |
| 管理费用 | 33,537,876.20 | 27,754,763.70 |
| 研发费用 | 44,485,513.70 | 43,112,018.76 |
| 财务费用 | 6,205,794.97 | -3,956,074.16 |
| 其中：利息费用 | 20,823,928.40 | 10,078,121.76 |
| 利息收入 | 10,852,541.27 | 7,880,774.48 |
| 加：其他收益 | 2,035,725.00 | 3,736,587.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,052,665.48 | -3,569,232.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 984,260.62 | -2,438,824.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 193,337.80 | -2,356,185.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -38,770,651.97 | -16,960,341.49 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,740,093.13 | -7,743,708.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,814.30 | -339,380.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 184,257,207.79 | 182,708,668.49 |
| 加：营业外收入 | 262,703.14 | 19.05 |
| 减：营业外支出 | 2,651.87 | 72,132.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 184,517,259.06 | 182,636,555.19 |
| 减：所得税费用 | 19,484,781.19 | 20,087,229.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,032,477.87 | 162,549,326.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,032,477.87 | 162,549,326.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 169,210,530.88 | 162,245,470.40 |
| 2.少数股东损益 | -4,178,053.01 | 303,855.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -683,863.67 | -828,471.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -664,683.22 | -831,263.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -664,683.22 | -831,263.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -664,683.22 | -831,263.44 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,180.45 | 2,792.21 |
| 七、综合收益总额 | 164,348,614.20 | 161,720,854.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,545,847.66 | 161,414,206.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,197,233.46 | 306,647.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.69 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 0.69 | 0.67 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：潘文俊 主管会计工作负责人：瞿亚能 会计机构负责人：瞿亚能
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,902,255,218.44 | 1,558,872,650.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 98,475,015.99 | 102,659,152.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212,301,241.16 | 85,574,779.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,213,031,475.59 | 1,747,106,582.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,540,607,442.17 | 1,831,162,712.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,167,090.77 | 56,275,987.57 |
| 支付的各项税费 | 22,759,965.27 | 17,280,835.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,895,572.60 | 84,823,388.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,805,430,070.81 | 1,989,542,923.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -592,398,595.22 | -242,436,340.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,358,529.45 | 31,126.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 431,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,358,529.45 | 462,126.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 824,514,577.23 | 59,375,558.25 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 50,522,786.64 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,367,724.60 | 1,161,534.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 829,882,301.83 | 111,059,879.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -779,523,772.38 | -110,597,752.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 2,194,130.39 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 2,194,130.39 |
| 取得借款收到的现金 | 3,018,658,764.40 | 808,550,457.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,023,658,764.40 | 810,744,587.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 533,582,860.90 | 298,212,712.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,733,147.41 | 10,585,080.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,045,231.23 | 5,917,515.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 574,361,239.54 | 314,715,309.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,449,297,524.86 | 496,029,278.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,563,878.65 | 3,953,020.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,081,939,035.91 | 146,948,205.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,323,801,904.52 | 1,293,027,985.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,405,740,940.43 | 1,439,976,190.96 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
协创数据技术股份有限公司董事会2025年04月29日