天津锐新昌科技股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2552号”《关于核准天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行27,570,000股人民币普通股股票。截至2020年4月15日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票27,570,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币12.26元/股，募集资金总额为人民币338,008,200.00元，扣除应支付的承销费用、部分保荐费用24,000,000.00元后的余额314,008,200.00元，已于2020年4月15日存入本公司在中国银行天津高新支行开立的账号为279189935525银行账户 164,008,200.00元、在上海浦东发展银行天津浦明支行开立的账号为77140078801000000884银行账户150,000,000.00元，此外本公司累计发生7,962,396.23元（不含税）其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币306,045,803.77元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2020TJA20077号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日止，本公司募集资金使用情况及年末余额如下：

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度的相关规定，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津西青支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目由全资子公司锐新昌科技（常熟）有限公司（以下简称“锐新常熟”）实施，本公司与锐新常熟、中国民生银行股份有限公司苏州分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议

与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金专户上海浦东发展银行天津浦明支行账号为77140078801000000884已于2020年8月31日完成销户；募集资金专户中国银行天津高新支行账号为279189935525已于2021年8月31日完成销户；募集资金专户民生银行常熟支行账号为631968011已于2021年8月19日完成销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：人民币万元）

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2021年度未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2022年4月8日