天津锐新昌科技股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2552号）核准，天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,757万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 12.26元，募集资金总额为33,800.82万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,196.24万元后，募集资金净额为30,604.58万元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2020年4月16日出具“XYZH/2020TJA20077号”《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

（1）募投项目本年度使用募集资金情况

①募集资金置换

2020年5月20日公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金201,297,282.11元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金937,396.23元置换已支付发行费用。

②募集资金投资项目投入

2020年度募集资金投资项目投入资金22,945,879.19元（其中包含银行手续

费支出1,968.30元）。

③银行理财产品及7天通知存款的购买及赎回

2020年5月20日公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议、2020年6月11日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司及全资子公司2020年度循环使用募集资金购买银行理财产品及7天通知存款186,680,000.00元，已经赎回97,680,000.00元，截至2020年12月31日止，尚有89,000,000.00元未赎回。

（2）募集资金年末余额

截至2020年12月31日止，募集资金专户累计收到利息1,238,164.07元（包括银行存款利息307,328.00元，银行理财产品及7天通知存款收益930,836.07元），募集资金年末余额90,065,806.54元，其中：募集资金银行专户余额1,011,629.51元，银行理财产品及7天通知存款未赎回余额89,000,000.00元，募集资金银行专户清户转入基本账户余额54,177.03元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度的相关规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津西青支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目由公司全资子公司锐新昌科技（常熟）有限公司（以下简称“锐新常熟”）

实施，公司与锐新常熟、中国民生银行股份有限公司苏州分行及保荐机构国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行

截至2020年12月31日止，本公司募集资金余额90,065,806.54元，其中：

募集资金银行专户余额1,011,629.51元、银行理财产品及7天通知存款余额89,000,000.00元、募集资金银行专户清户转入基本账户余额54,177.03元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2020年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2021年4月12日

附件1：《2020年度募集资金使用情况对照表》截至2020年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：万元