天津锐新昌科技股份有限公司

2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告 1-7

信永中和会计师事务所

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021TJAA20036天津锐新昌科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称锐新科技)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

锐新科技管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，锐新科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了锐新科技2020年度募集资金的实际存放与使用情况。本鉴证报告仅供锐新科技2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

天津锐新昌科技股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

天津锐新昌科技股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2552号”《关于核准天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行27,570,000股人民币普通股股票。截至2020年4月15日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票27,570,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币12.26元/股，募集资金总额为人民币338,008,200.00元，扣除应支付的承销费用、部分保荐费用24,000,000.00元后的余额314,008,200.00元，已于2020年4月15日存入本公司在中国银行天津高新支行开立的账号为279189935525银行账户 164,008,200.00元、在上海浦东发展银行天津浦明支行开立的账号为77140078801000000884银行账户150,000,000.00元，此外本公司累计发生8,377,490.57元（不含税）其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币306,045,803.77元。

上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2020TJA20077号《验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

1. 募投项目本年度使用募集资金情况

（1）募集资金置换

2020年5月20日本公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金

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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

201,297,282.11元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金937,396.23元置换已支付发行费用。

（2）募集资金投资项目投入

2020年度募集资金投资项目投入资金22,945,879.19元（其中包含银行手续费支出1,968.30元）。

（3）银行理财产品及7天通知存款的购买及赎回2020年5月20日本公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议、2020年6月11日本公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。本公司及全资子公司2020年度使用募集资金购买银行理财产品及7天通知存款186,680,000.00元，已经赎回97,680,000.00元，截至2020年12月31日止，尚有89,000,000.00元未赎回。

2. 募集资金年末余额

截至2020年12月31日止，募集资金专户累计收到利息1,238,164.07元（包括银行存款利息307,328.00元，银行理财产品及7天通知存款收益930,836.07元），募集资金年末余额90,065,806.54元，其中：募集资金银行专户余额1,011,629.51元，银行理财产品及7天通知存款未赎回余额89,000,000.00元，募集资金银行专户清户转入基本账户余额54,177.03元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度的相关规定，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司天津西青支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目由全资子公司锐新昌科技（常熟）有限公司（以下简称“锐新常熟”）实施，本公司与锐新常熟、中国民生银行股份

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有限公司苏州分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行

银行账号

余额

备注银行账户余额

银行理财及7天通知存款余额

合计上海浦东发展银行天津浦明支行

77140078801000000

0.00

0.00

0.00

已注销

中国银行天津高新

支行

279189935525 874,045.84

80,000,000.00

80,874,045.84

银行账户为募集资金专户民生银行常熟支行

631968011 137,583.67

9,000,000.00

9,137,583.67

银行账户为募集资金专户合计 -- 1,011,629.51

89,000,000.00

90,011,629.51

--截至2020年12月31日止，本公司募集资金余额90,065,806.54元，其中：募集资金银行专户余额1,011,629.51元、银行理财产品及7天通知存款余额89,000,000.00元、募集资金银行专户清户转入基本账户余额54,177.03元。

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三、本年度募集资金实际使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：人民币万元）募集资金总额 30,604.58

本年度投入募集资金总额

22,518.06本年度内变更用途的募集资金总额 0.00

已累计投入募集资金总额

22,518.06 累计变更用途的募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（1）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度（%）(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目

锐新昌科技（常熟）有限公司“新建工业精密铝合金部件生产项目”

否 30,604.58 30,604.58 22,518.06 22,518.06 74%

2020年3月31日

345.20 否 否承诺投资项目小计 - 30,604.58 30,604.58 22,518.06 22,518.06 74% - 345.20 - -超募资金投向不适用合计 - 30,604.58 30,604.58 22,518.06 22,518.06 74% - 345.20 - -

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2020年1月1日至2020年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金总额 30,604.58

本年度投入募集资金总额

22,518.06本年度内变更用途的募集资金总额 0.00

已累计投入募集资金总额

22,518.06 累计变更用途的募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00承诺投资项目和超募

资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（1）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度（%）(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

募集资金投资项目于2020年3月31日达到可使用状态并正式投产，本公司已获得一些项目订单，并且产生一定的市场效益和经济效益。但由于募集资金投资项目产能尚未完全释放，达产及发挥经济效益均需要一定时间，且新厂房及设备折旧金额较大，公司后续会持续推进募集资金投资项目的顺利进行。项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年5月20日本公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金及已支付发行费用的议案》，本公司全体董事、监事对该事项发表了明确同意意见，同意公司以募集资金20,409.73万元置换预先投入募投项

目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，其中置换预先投入锐新昌科技（常熟）有限公司“新建工业精密铝合金部件生产项目”的自筹资金

20,129.73万元。

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2020年1月1日至2020年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金总额 30,604.58

本年度投入募集资金总额

22,518.06本年度内变更用途的募集资金总额 0.00

已累计投入募集资金总额

22,518.06 累计变更用途的募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00承诺投资项目和超募

资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（1）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度（%）(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

2020年5月20日本公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议、2020年6月11日本公司2019年年度股东大会审议通过了

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，

拟计划使用总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12

个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

本公司及全资子公司2020年度使用募集资金购买银行理财产品及7天通知存款18,668.00万元，已经赎回9,768.00万元，截至2020年12月31

日止，尚有8,900.00万元未赎回。其余尚未使用募集资金106.58万元，其中101.16万元存放在募集资金专用账户，5.42万元存放在基本账户

并于2021年3月18日从基本账户转至募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

天津锐新昌科技股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告2020年1月1日至2020年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止，不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2021年4月12日