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天津锐新昌科技股份有限公司 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2017年度公司募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

公司于2016年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《<天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案。2016年4月15日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过上述议案。公司拟以7.5元/股的价格发行不超过6,500,000股（含6,500,000股），募集资金总额不超过48,750,000元（含48,750,000元）。

截至2016年5月30日，募集资金48,750,000元存入公司指定缴款账户（银行账号02-200401040014696）。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2016TJA20133号《验资报告》予以确认。

2016年6月17日，公司收到股转系统《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司随后在中国证券登记结算有限责任公司北京分

公司系统进行股份登记，新增股份6,500,000股于2016年6月30日在股转系统挂牌，其中有限售条件112,500股，无限售条件6,387,500股。截止2017年12月31日，公司本次募集资金专项账户余额为533.98元

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据股转公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理制度》。公司于2017年5月15日召开了《2016年年度股东大会》，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。公司变更募集资金用途“设备工装夹具”的实施主体和实施地点。实施主体由公司变更为公司全资子公司锐新昌轻合金（常熟）有限公司，实施地点由公司注册地变更为全资子公司注册地。根据全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司将在全资子公司注册地银行设立募集资金专项账户，并将剩余募集资金划转到该募集资金专项账户。根据上述管理办法的规定，公司在中国农业银行设立募集资金专项账户，对募集资金余额实行专户存储，账户信息如下：

单位：元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用的合法性及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，募集资金严格按照股票发行方案中的募集资金用途执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2017年度募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在变更募集资金用途的情况，未发生损害股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2018年3月 19 日