非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司

的关联关系

上市公司核算

的会计科目

2022年期初占用资

金余额

2022年度占用累计发生金额（不含利息）

2022年度占用资金的利息（如有）

2022年度偿还累

计发生金额

2022年期末占用

资金余额

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其

附属企业

非经营性占用小计————前控股股东、实际控制人及

其附属企业

非经营性占用小计————其他关联方及其附属企业 非经营性占用

小计———总计————其他关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司

的关联关系

上市公司核算

的会计科目

2022年期初往来资

金余额

2022年度往来累计发生金额（不含利息）

2022年度往来资金的利息（如有）

2022年度偿还累

计发生金额

2022年期末往来

资金余额

往来形成原因

往来性质（经营性往来、非经营

性往来）控股股东、实际控制人及其

附属企业

上市公司的子公司及其附属

企业

上海耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款22,000,000.00 6,098,000.00 3,150,000.00 24,948,000.00 资金往来/代垫费用非经营性往来耐普秘鲁矿机有限责任公司控股子公司其他应收款8,065,166.14 424,655.53 8,489,821.67 资金往来非经营性往来民族矿机有限责任公司控股子公司其他应收款22,952,520.00 1,208,520.00 24,161,040.00 资金往来/利息非经营性往来北京耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款10,153,882.50 10,153,882.50 资金往来非经营性往来澳大利亚耐普矿机有限责任公司控股子公司其他应收款3,957,751.10 425,810.01 4,383,561.11 资金往来非经营性往来耐普矿机蒙古有限责任公司控股子公司其他应收款6,134,539.15 1,309,577.95 7,444,117.10 资金往来非经营性往来耐普矿机股份公司控股子公司其他应收款103,015,372.75 5,424,072.75 108,439,445.50 资金往来非经营性往来耐普矿业机械国际有限公司控股子公司其他应收款6,151.40 183,558.54 189,709.94 代垫费用非经营性往来耐普墨西哥矿机可变资产有限责任公司控股子公司其他应收款13,484,618.42 698,256.00 14,182,874.42 资金往来非经营性往来厦门耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款36,200.00 36,200.00 代垫费用非经营性往来耐普矿机（赞比亚）有限责任公司控股子公司其他应收款8,925,980.00 469,980.00 9,395,960.00 资金往来非经营性往来耐普矿机（厄瓜多尔）有限责任公司控股子公司其他应收款637,570.00 33,570.00 671,140.00 资金往来非经营性往来江西耐普矿机铸造有限公司控股子公司其他应收款1,562,938.54 776,230.15 2,339,168.69 代垫费用非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计———200,932,690.00 17,052,230.93 5,489,168.69 212,495,752.24 —

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