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证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2021-139债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”或“耐普矿机”）于2021年12月23日在公司会议室召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、现金管理的额度及期限

公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置自有资金购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款等。

4、实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。

6、收益分配方式

全部收益归公司所有。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资保本型产品面临的主要风险如下：

（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

（2）资金的存放与使用风险；

（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、拟采取的风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押。

（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

（3）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

三、对公司经营的影响

在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司正常业务经营。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司于2021年12月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司董事会同意提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，没有影响公司正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

2021年12月23日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

4、保荐机构的核查意见

经核查，德邦证券发表如下核查意见：

耐普矿机使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购

买保本型产品，已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。德邦证券股份有限公司对耐普矿机本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会2021年12月24日