非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2025年期初往来资
金余额
2025年度往来累计发生金额（不含利
息）
2025年度往来
资金的利息
（如有）
2025年度偿还累计
发生金额
2025年6月30日期末往来资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计————前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计————其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计———
总计————其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2025年期初往来资
金余额
2025年度往来累计发生金额（不含利
息）
2025年度往来
资金的利息
（如有）
2025年度偿还累计
发生金额
2025年6月30日期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
上海耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款22,000,000.00 3,562,000.00 2,700,000.00 22,862,000.00 资金往来及代垫费用非经营性往来上海耐普矿机有限责任公司控股子公司其他应收款7,530,000.00 363,200.00 7,893,200.00 资金往来及代垫费用非经营性往来上饶耐普国际商务酒店有限公司控股子公司其他应收款1,402,179.60 351,273.85 1,753,453.45 代垫费用非经营性往来耐普秘鲁矿机有限责任公司控股子公司其他应收款9,283,712.21 -38,486.26 9,245,225.95 资金往来及代垫费用非经营性往来民族矿机有限责任公司控股子公司其他应收款26,011,009.75 -107,830.41 25,903,179.34 资金往来/利息非经营性往来北京耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款10,153,882.50 4,200.00 10,158,082.50 资金往来非经营性往来澳大利亚耐普矿机有限责任公司控股子公司其他应收款1,211,636.16 -5,022.92 1,206,613.24 资金往来及代垫费用非经营性往来耐普矿机蒙古有限责任公司控股子公司其他应收款12,293,756.95 363,410.96 12,657,167.91 资金往来非经营性往来耐普矿机股份公司控股子公司其他应收款82,323.90 82,323.90 资金往来及代垫费用非经营性往来耐普矿业机械国际有限公司控股子公司其他应收款57,710,393.21 -239,242.35 57,471,150.86 资金往来及代垫费用非经营性往来新加坡耐普环球资源投资有限公司控股子公司其他应收款6,045.44 -25.06 6,020.38 代垫费用非经营性往来耐普墨西哥矿机可变资产有限责任公司控股子公司其他应收款16,266,521.44 -65,080.90 270,312.66 16,471,753.20 资金往来/利息非经营性往来厦门耐普国际贸易有限公司控股子公司其他应收款612,000.00 1,000.00 613,000.00 资金往来非经营性往来耐普矿机（赞比亚）有限责任公司控股子公司其他应收款10,117,673.00 -4,002.92 10,113,670.08 资金往来及代垫费用非经营性往来耐普矿机（厄瓜多尔）有限责任公司控股子公司其他应收款718,840.00 -2,927.13 13,425.13 702,487.74 资金往来非经营性往来江西耐普矿机铸造有限公司控股子公司其他应收款18,625.24 18,625.24 代垫费用非经营性往来西藏耐普矿山机械有限公司控股子公司其他应收款8,849,299.00 1,100,000.00 9,949,299.00 资金往来及代垫费用非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计——— 184,166,949.26 5,383,416.00 270,312.66 2,732,050.37 187,088,627.55 —
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