证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-029

青岛国林科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1110号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华福证券有限责任公司于2019年7月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,335.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币

26.02元。截至2019年7月17日止，本公司共募集资金347,367,000.00元，扣除发行费用38,869,000.00元，募集资金净额308,498,000.00元。

截止2019年7月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000302号”验资报告验证确认。

2019年7月17日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金额为人民币321,150,622.64元。公司于2019年7月17日起至2019年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入59,526,996.90元，通过募集资金账户支付发行费用9,084,905.52元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共15,941,902.20元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品共130,000,000.00元，收到保本型银行理财产品投资收益182,465.75元，募集资金账户利息收入507,487.86元。2020年度对募集资金投资项目累计投入71,660,969.72元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币12,914,521.06元，通过募集资金账户支付发行费用3,525,704.49元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共10,719,710.48元，使用部分闲置募集资金购买保本

型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益3,815,358.58元，募集资金账户利息收入1,414,450.29元。2021年度对募集资金投资项目累计投入52,555,220.69元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共45,632,863.05元，收回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金10,719,710.48元，永久补充流动资金共5,090,664.27元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益776,657.53元，募集资金账户利息收入1,421,840.18元。2022年度对募集资金投资项目累计投入15,016,899.91元,收回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金45,632,863.05元，永久补充流动资金共45,034,255.11元，募集资金账户利息收入916,979.62元。2023年度对募集资金投资项目累计投入21,732,676.00元，募集资金账户利息收入920,617.81元。本年度对募集资金投资项目累计投入17,553,362.91元，永久补充流动资金共362,774.98元，募集资金账户利息收入427,961.35元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币17,475,490.05元。

（二）2021年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]673号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华福证券有限责任公司于2021年8月10日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,679.1044万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币21.44元。截至2021年8月10日止，本公司共募集资金359,999,983.36元，扣除发行费用（不含税）9,261,123.22元，募集资金净额350,738,860.14元。

截止2021年8月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000408号”验资报告验证确认。

2021年8月10日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金额为人民币351,509,417.72元。公司于2021年8月10日起至2021年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入106,109,801.00元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币170,368,393.83元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入发行费用人民币283,018.86元，通过募集资金账户支付发行费用488,489.14元,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理

财产品共40,000,000.00元，收到募集资金账户利息收入1,307,218.51元。2022年度对募集资金投资项目累计投入17,551,387.46元, 使用40,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益871,780.82元，募集资金账户利息收入903,991.32元。2023年度对募集资金投资项目累计投入43,273,052.98元，募集资金账户利息收入797,019.07元。本年度对募集资金投资项目累计投入8,601,082.90元，永久补充流动资金共8,778,609.59元，募集资金账户利息收入64,408.32元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行股票

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华福证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的10%时，公司应当及时以电子邮件或传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

（二）2021年向特定对象发行股票

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，并经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司分别与日照银行股份有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司青岛四方支行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，此次募投项目的实施主体为新疆国林新材料有限公司，公司分别与新疆国林新材料有限公司、日照银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华福证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000万元（按照孰低原则在5000万元或者募集资金净额的20%之间确定）的，公司应当及时以电子邮件或传真方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表二《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点或实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

报告期内，公司在兴业银行股份有限公司青岛分行开立的用于“补充流动资金”的募集资金专户余额为（含利息收入）362,774.98元，该募投项目募集资金已基本使用完毕，结余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

2、向特定对象发行股票

报告期内，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”已正式投产运营，公司决定对上述募投项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。华福证券出具了相关核查意见。

（六）超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

2024年度，对募集资金投资项目累计投入17,553,362.91元，永久补充流动资金共362,774.98元，募集资金账户利息收入427,961.35元。截至2024年12月31日，

募集资金余额为人民币17,475,490.05元，全部存于募集资金专户管理。

2、向特定对象发行股票

2024年度，对募集资金投资项目累计投入8,601,082.90元，永久补充流动资金共8,778,609.59元，募集资金账户利息收入64,408.32元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元，结余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户已全部注销。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会2025年4月25日

附表一

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

附表二

向特定对象发行股票募集资金使用情况表

编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元