证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-053债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-052）。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，涉及2023年年度、2024年一季度、2024年半年度、2024年三季度财务报表和相关附注。具体如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）
一、《2023年年度报告》财务报表及相关附注更正内容
（一）2023年度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,169,501,795.01 | 3,169,302,179.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 19,719,486.71 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 444,082,053.92 | 488,984,167.01 |
| 应收账款 | 1,551,849,606.61 | 803,221,018.75 |
| 应收款项融资 | 44,578,207.00 | 24,456,700.00 |
| 预付款项 | 10,449,613.86 | 2,153,417.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,325,437.74 | 665,174.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,095,185,763.02 | 1,180,042,763.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,457,881.25 | 2,963,248.10 |
| 其他流动资产 | 45,094,720.30 | 20,811,125.65 |
| 流动资产合计 | 6,407,525,078.71 | 5,712,319,281.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 308,137,778.05 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 838,017,895.04 | 732,356,379.13 |
| 在建工程 | 354,547,045.56 | 184,969,128.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,241,388.70 | 61,349,874.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,152,760.57 | 1,393,157.54 |
| 递延所得税资产 | 29,123,932.67 | 22,383,682.00 |
| 其他非流动资产 | 271,191,005.25 | 255,908,786.43 |
| 非流动资产合计 | 1,862,411,805.84 | 1,258,361,008.39 |
| 资产总计 | 8,269,936,884.55 | 6,970,680,290.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 418,354,924.88 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 632,925,146.33 | 683,382,927.29 |
| 应付账款 | 703,533,038.60 | 471,235,137.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 584,678.16 | 846,944.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,915,775.94 | 10,039,469.00 |
| 应交税费 | 25,414,369.85 | 20,632,601.27 |
| 其他应付款 | 75,650,897.93 | 81,786,210.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 216,323.00 | |
| 其他流动负债 | 20,247.79 | 100,006,923.61 |
| 流动负债合计 | 1,869,615,402.48 | 1,367,930,213.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,326,434.00 | 4,759,080.00 |
| 应付债券 | 859,396,069.18 | 808,644,285.48 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 195,247.56 | 197,602.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 97,576,006.15 | 81,565,164.37 |
| 递延所得税负债 | 6,149,672.39 | 6,300,466.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 967,643,429.28 | 901,466,598.62 |
| 负债合计 | 2,837,258,831.76 | 2,269,396,812.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 550,235,074.00 | 549,291,984.00 |
| 其他权益工具 | 157,884,031.60 | 157,943,084.38 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,496,061,861.83 | 2,465,598,654.03 |
| 减：库存股 | 72,693,330.00 | 80,665,600.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 242,613,945.61 | 173,769,181.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,058,576,469.75 | 1,435,346,173.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,432,678,052.79 | 4,701,283,477.70 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 5,432,678,052.79 | 4,701,283,477.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,269,936,884.55 | 6,970,680,290.08 |
2、母公司资产负债表
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,645,800,500.91 | 3,146,707,495.43 |
| 交易性金融资产 | 19,719,486.71 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 444,082,053.92 | 488,984,167.01 |
| 应收账款 | 1,550,894,926.66 | 811,205,722.31 |
| 应收款项融资 | 44,578,207.00 | 24,456,700.00 |
| 预付款项 | 10,449,613.86 | 608,071.85 |
| 其他应收款 | 42,291,287.13 | 2,381,845.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,069,797,719.50 | 1,211,119,510.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,408,133.25 | 2,131,019.10 |
| 其他流动资产 | 44,352,800.77 | 20,249,375.13 |
| 流动资产合计 | 5,855,655,243.00 | 5,727,563,393.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 308,137,778.05 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 545,901,947.82 | 45,601,273.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 832,362,213.47 | 725,487,192.36 |
| 在建工程 | 354,547,045.56 | 184,969,128.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,870,390.07 | 60,277,173.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 876,694.49 | 1,312,506.84 |
| 递延所得税资产 | 23,060,309.57 | 15,759,563.69 |
| 其他非流动资产 | 266,964,775.32 | 252,027,031.94 |
| 非流动资产合计 | 2,390,721,154.35 | 1,285,433,870.56 |
| 资产总计 | 8,246,376,397.35 | 7,012,997,263.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 418,354,924.88 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 632,925,146.33 | 663,382,927.29 |
| 应付账款 | 791,604,694.31 | 542,036,073.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 584,678.16 | 846,944.41 |
| 应付职工薪酬 | 10,028,299.94 | 8,027,993.00 |
| 应交税费 | 19,904,488.45 | 14,028,018.56 |
| 其他应付款 | 88,808,723.78 | 139,768,715.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 216,323.00 | |
| 其他流动负债 | 20,247.79 | 100,006,923.61 |
| 流动负债合计 | 1,962,447,526.64 | 1,468,097,595.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,326,434.00 | 4,759,080.00 |
| 应付债券 | 859,396,069.18 | 808,644,285.48 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 195,247.56 | 197,602.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 97,517,256.15 | 81,491,414.37 |
| 递延所得税负债 | 6,149,672.39 | 6,300,466.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 967,584,679.28 | 901,392,848.62 |
| 负债合计 | 2,930,032,205.92 | 2,369,490,444.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 550,235,074.00 | 549,291,984.00 |
| 其他权益工具 | 157,884,031.60 | 157,943,084.38 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,496,310,089.38 | 2,465,846,881.58 |
| 减：库存股 | 72,693,330.00 | 80,665,600.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 242,449,712.23 | 173,604,948.02 |
| 未分配利润 | 1,942,158,614.22 | 1,377,485,521.63 |
| 所有者权益合计 | 5,316,344,191.43 | 4,643,506,819.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,246,376,397.35 | 7,012,997,263.80 |
3、合并利润表
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 2,271,472,583.57 | 1,876,491,021.24 |
| 其中：营业收入 | 2,271,472,583.57 | 1,876,491,021.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,385,830,100.88 | 1,118,744,988.28 |
| 其中：营业成本 | 1,283,745,146.65 | 1,009,623,450.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,909,727.80 | 10,016,252.56 |
| 销售费用 | 9,108,763.81 | 6,452,050.42 |
| 管理费用 | 58,679,160.79 | 51,170,586.04 |
| 研发费用 | 83,408,101.02 | 58,226,886.85 |
| 财务费用 | -73,020,799.19 | -16,744,238.28 |
| 其中：利息费用 | 7,343,837.39 | 1,889,859.63 |
| 利息收入 | 80,478,255.80 | 18,678,414.44 |
| 加：其他收益 | 50,046,594.23 | 6,963,324.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,926,819.15 | 496,283.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 317,192.27 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -45,805,917.53 | -32,173,844.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,242,182.07 | -17,413,001.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 864,567,796.47 | 715,935,987.63 |
| 加：营业外收入 | 34,200.60 | 2,081,764.75 |
| 减：营业外支出 | 798,675.64 | 1,049,957.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 863,803,321.43 | 716,967,794.47 |
| 减：所得税费用 | 116,798,476.06 | 92,292,387.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 747,004,845.37 | 624,675,407.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 747,004,845.37 | 624,675,407.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 747,004,845.37 | 624,675,407.22 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 747,004,845.37 | 624,675,407.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 747,004,845.37 | 624,675,407.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 1.36 | 1.26 |
| （二）稀释每股收益 | 1.36 | 1.26 |
4、母公司利润表
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 2,278,435,902.71 | 1,880,995,120.87 |
| 减：营业成本 | 1,362,578,141.03 | 1,060,741,462.35 |
| 税金及附加 | 21,898,081.42 | 8,708,322.28 |
| 销售费用 | 9,014,912.72 | 6,281,072.78 |
| 管理费用 | 51,749,013.04 | 45,313,094.77 |
| 研发费用 | 88,602,276.49 | 62,503,993.96 |
| 财务费用 | -72,206,276.00 | -15,821,249.35 |
| 其中：利息费用 | 7,343,837.39 | 1,889,859.63 |
| 利息收入 | 79,655,054.57 | 17,751,198.06 |
| 加：其他收益 | 49,610,967.26 | 6,765,784.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,926,819.15 | 110,646.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 317,192.27 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -45,284,483.60 | -31,937,939.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,242,182.07 | -17,413,001.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 795,810,874.75 | 671,111,106.17 |
| 加：营业外收入 | 34,200.60 | 2,081,764.75 |
| 减：营业外支出 | 796,282.69 | 905,614.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 795,048,792.66 | 672,287,256.91 |
| 减：所得税费用 | 106,601,150.56 | 85,587,696.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 688,447,642.10 | 586,699,560.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 688,447,642.10 | 586,699,560.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 688,447,642.10 | 586,699,560.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。
6、母公司现金流量表
本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。
7、合并所有者权益变动表
本期金额
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 549,291,984.00 | 157,943,084.38 | 2,465,598,654.03 | 80,665,600.00 | 173,769,181.40 | 1,435,346,173.89 | 4,701,283,477.70 | 4,701,283,477.70 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,291,984.00 | 157,943,084.38 | 2,465,598,654.03 | 80,665,600.00 | 173,769,181.40 | 1,435,346,173.89 | 4,701,283,477.70 | 4,701,283,477.70 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 943,090.00 | -59,052.78 | 30,463,207.80 | -7,972,270.00 | 68,844,764.21 | 623,230,295.86 | 731,394,575.09 | 731,394,575.09 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 747,004,845.37 | 747,004,845.37 | 747,004,845.37 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 943,090.00 | -59,052.78 | 30,463,207.80 | -7,972,270.00 | 39,319,515.02 | 39,319,515.02 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 10,590.00 | -59,052.78 | 385,083.40 | 336,620.62 | 336,620.62 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 932,500.00 | 30,078,124.40 | -7,972,270.00 | 38,982,894.40 | 38,982,894.40 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 68,844,764.21 | -123,774,549.51 | -54,929,785.30 | -54,929,785.30 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 68,844,764.21 | -68,844,764.21 | - | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,929,785.30 | -54,929,785.30 | -54,929,785.30 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 550,235,074.00 | 157,884,031.60 | 2,496,061,861.83 | 72,693,330.00 | 242,613,945.61 | 2,058,576,469.75 | 5,432,678,052.79 | 5,432,678,052.79 |
上期金额
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 495,521,729.00 | 158,446,733.95 | 773,655,399.47 | 115,099,225.37 | 913,945,733.31 | 2,456,668,821.10 | 2,456,668,821.10 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 495,521,729.00 | 158,446,733.95 | 773,655,399.47 | 115,099,225.37 | 913,945,733.31 | 2,456,668,821.10 | 2,456,668,821.10 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,770,255.00 | -503,649.57 | 1,691,943,254.56 | 80,665,600.00 | 58,669,956.03 | 521,400,440.58 | 2,244,614,656.60 | 2,244,614,656.60 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 624,675,407.22 | 624,675,407.22 | 624,675,407.22 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 53,770,255.00 | -503,649.57 | 1,691,943,254.56 | 80,665,600.00 | 1,664,544,259.99 | 1,664,544,259.99 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 50,000,000.00 | 1,601,655,660.38 | 1,651,655,660.38 | 1,651,655,660.38 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 90,255.00 | -503,649.57 | 3,223,028.33 | 2,809,633.76 | 2,809,633.76 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,680,000.00 | 87,064,565.85 | 80,665,600.00 | 10,078,965.85 | 10,078,965.85 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 58,669,956.03 | -103,274,966.64 | -44,605,010.61 | -44,605,010.61 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 58,669,956.03 | -58,669,956.03 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,605,010.61 | -44,605,010.61 | -44,605,010.61 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,291,984.00 | 157,943,084.38 | 2,465,598,654.03 | 80,665,600.00 | 173,769,181.40 | 1,435,346,173.89 | 4,701,283,477.70 | 4,701,283,477.70 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 549,291,984.00 | 157,943,084.38 | 2,465,846,881.58 | 80,665,600.00 | 173,604,948.02 | 1,377,485,521.63 | 4,643,506,819.61 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,291,984.00 | 157,943,084.38 | 2,465,846,881.58 | 80,665,600.00 | 173,604,948.02 | 1,377,485,521.63 | 4,643,506,819.61 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 943,090.00 | -59,052.78 | 30,463,207.80 | -7,972,270.00 | 68,844,764.21 | 564,673,092.59 | 672,837,371.82 | |||||
| （一）综合收益总额 | 688,447,642.10 | 688,447,642.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 943,090.00 | -59,052.78 | 30,463,207.80 | -7,972,270.00 | 39,319,515.02 | |||||||
| 1．所有者投入的普 | ||||||||||||
| 通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 10,590.00 | -59,052.78 | 385,083.40 | 336,620.62 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 932,500.00 | 30,078,124.40 | -7,972,270.00 | 38,982,894.40 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 68,844,764.21 | -123,774,549.51 | -54,929,785.30 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 68,844,764.21 | -68,844,764.21 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -54,929,785.30 | -54,929,785.30 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 550,235,074.00 | 157,884,031.60 | 2,496,310,089.38 | 72,693,330.00 | 242,449,712.23 | 1,942,158,614.22 | 5,316,344,191.43 |
上期金额
| 项目 | 2022年度 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 495,521,729.00 | 158,446,733.95 | 773,903,627.02 | 114,934,991.99 | 894,060,927.99 | 2,436,868,009.95 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 495,521,729.00 | 158,446,733.95 | 773,903,627.02 | 114,934,991.99 | 894,060,927.99 | 2,436,868,009.95 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,770,255.00 | -503,649.57 | 1,691,943,254.56 | 80,665,600.00 | 58,669,956.03 | 483,424,593.64 | 2,206,638,809.66 | |||||
| （一）综合收益总额 | 586,699,560.28 | 586,699,560.28 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 53,770,255.00 | -503,649.57 | 1,691,943,254.56 | 80,665,600.00 | 1,664,544,259.99 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 50,000,000.00 | 1,601,655,660.38 | 1,651,655,660.38 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 90,255.00 | -503,649.57 | 3,223,028.33 | 2,809,633.76 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,680,000.00 | 87,064,565.85 | 80,665,600.00 | 10,078,965.85 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 58,669,956.03 | -103,274,966.64 | -44,605,010.61 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 58,669,956.03 | -58,669,956.03 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -44,605,010.61 | -44,605,010.61 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 |
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,291,984.00 | 157,943,084.38 | 2,465,846,881.58 | 80,665,600.00 | 173,604,948.02 | 1,377,485,521.63 | 4,643,506,819.61 |
（二）2023年年度财务报表附注更正内容
“七、合并财务报表项目注释”
4、应收账款
（1） 按账龄披露
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,472,518,296.01 | 837,770,296.09 |
| 1至2年 | 168,560,211.88 | 7,552,651.53 |
| 2至3年 | 1,243,607.70 | 753,495.00 |
| 3年以上 | 782,304.16 | 28,809.16 |
| 3至4年 | 753,495.00 | 28,809.16 |
| 4至5年 | 28,809.16 | |
| 合计 | 1,643,104,419.75 | 846,105,251.78 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,643,104,419.75 | 100.00% | 91,254,813.14 | 5.55% | 1,551,849,606.61 | 846,105,251.78 | 100.00% | 42,884,233.03 | 5.07% | 803,221,018.75 |
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内关联方 | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,643,104,419.75 | 100.00% | 91,254,813.14 | 5.55% | 1,551,849,606.61 | 846,105,251.78 | 100.00% | 42,884,233.03 | 5.07% | 803,221,018.75 |
| 合计 | 1,643,104,419.75 | 100.00% | 91,254,813.14 | 5.55% | 1,551,849,606.61 | 846,105,251.78 | 100.00% | 42,884,233.03 | 5.07% | 803,221,018.75 |
按组合计提坏账准备：91,254,813.14
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,472,518,296.01 | 73,625,914.81 | 5.00% |
| 1－2年 | 168,560,211.88 | 16,856,021.19 | 10.00% |
| 2－3年 | 1,243,607.70 | 373,082.31 | 30.00% |
| 3－4年 | 753,495.00 | 376,747.50 | 50.00% |
| 4－5年 | 28,809.16 | 23,047.33 | 80.00% |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 1,643,104,419.75 | 91,254,813.14 |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中：合并范围内关联方 | ||||||
| 账龄组合 | 42,884,233.03 | 48,370,580.11 | 91,254,813.14 | |||
| 合计 | 42,884,233.03 | 48,370,580.11 | 91,254,813.14 | |||
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总 | 1,615,181,181.64 | 1,615,181,181.64 | 98.30% | 89,847,647.72 | |
| 合计 | 1,615,181,181.64 | 1,615,181,181.64 | 98.30% | 89,847,647.72 |
8、存货
（1） 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 461,406,040.23 | 461,406,040.23 | 444,667,448.14 | 444,667,448.14 | ||
| 在产品 | 271,181,973.77 | 6,566,947.84 | 264,615,025.93 | 291,067,716.60 | 7,941,675.52 | 283,126,041.08 |
| 库存商品 | 189,810,564.78 | 3,451,428.59 | 186,359,136.19 | 45,926,608.98 | 2,987,378.89 | 42,939,230.09 |
| 周转材料 | 61,018,911.93 | 61,018,911.93 | 41,860,821.33 | 41,860,821.33 | ||
| 发出商品 | 128,819,460.28 | 11,073,633.60 | 117,745,826.68 | 372,103,421.68 | 6,678,179.52 | 365,425,242.16 |
| 委托加工物资 | 4,040,822.06 | 4,040,822.06 | 2,023,980.75 | 2,023,980.75 | ||
| 合计 | 1,116,277,773.05 | 21,092,010.03 | 1,095,185,763.02 | 1,197,649,997.48 | 17,607,233.93 | 1,180,042,763.55 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 7,941,675.52 | 16,165,535.15 | 409,103.99 | 17,131,158.84 | 6,566,947.84 | |
| 库存商品 | 2,987,378.89 | 5,090,966.64 | 17,131,158.84 | 161,677.81 | 21,596,397.97 | 3,451,428.59 |
| 发出商品 | 6,678,179.52 | 13,767,445.66 | 21,596,397.97 | 30,968,389.55 | 11,073,633.60 | |
| 合计 | 17,607,233.93 | 35,023,947.45 | 38,727,556.81 | 31,539,171.35 | 38,727,556.81 | 21,092,010.03 |
10、其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 44,718,923.06 | 20,556,824.43 |
| 房租 | 6,924.35 | 53,921.95 |
| 可转债零股资金预付款 | 198,240.91 | 198,420.29 |
| 待抵减附加税 | 170,631.98 | |
| 待转金 | 1,958.98 | |
| 合计 | 45,094,720.30 | 20,811,125.65 |
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 144,933,266.15 | 21,739,989.93 | 95,642,572.52 | 14,346,385.88 |
| 内部交易未实现利润 | 39,268,390.93 | 5,890,258.64 | 43,503,008.21 | 6,525,451.24 |
| 以权益结算的股份支付 | 9,957,893.93 | 1,493,684.10 | 10,078,965.85 | 1,511,844.88 |
| 合计 | 194,159,551.01 | 29,123,932.67 | 149,224,546.58 | 22,383,682.00 |
25、应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,972,062.82 | 5,293,176.73 |
| 企业所得税 | 17,622,441.51 | 13,595,128.91 |
| 个人所得税 | 530,790.81 | 182,269.34 |
| 城市维护建设税 | 348,499.40 | 359,655.44 |
| 教育附加费 | 248,928.14 | 256,896.74 |
| 城镇土地使用税 | 300,453.90 | 300,408.16 |
| 水利基金 | 78,507.89 | 96,550.36 |
| 房产税 | 543,386.47 | 490,021.31 |
| 印花税 | 195,801.63 | 58,494.28 |
| 残保金 | 573,497.28 | |
| 合计 | 25,414,369.85 | 20,632,601.27 |
34、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,455,767,915.73 | 19,799,733.40 | 2,475,567,649.13 | |
| 其他资本公积 | 9,830,738.30 | 10,663,474.40 | 20,494,212.70 |
| 合计 | 2,465,598,654.03 | 30,463,207.80 | 2,496,061,861.83 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本溢价：
（1）本期向激励对象授予限制性股票932,500.00股，上述交易完成后，本公司新增注册资本932,500.00元，实际收款与新增注册资本的差额19,414,650.00元计入资本公积-股本溢价；
（2）本期 “三角转债”部分完成转股增加资本溢价385,083.40 元。
其他资本公积：
在等待期内，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，确认当期取得的职工服务增加其他资本公积10,663,474.40元。
36、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 173,769,181.40 | 68,844,764.21 | 242,613,945.61 | |
| 合计 | 173,769,181.40 | 68,844,764.21 | 242,613,945.61 |
37、未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,435,346,173.89 | 913,945,733.31 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,435,346,173.89 | 913,945,733.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 747,004,845.37 | 624,675,407.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | 68,844,764.21 | 58,669,956.03 |
| 应付普通股股利 | 54,929,785.30 | 44,605,010.61 |
| 期末未分配利润 | 2,058,576,469.75 | 1,435,346,173.89 |
38、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,235,029,103.07 | 1,275,104,300.52 | 1,844,475,089.98 | 1,001,522,848.46 |
| 其他业务 | 36,443,480.50 | 8,640,846.13 | 32,015,931.26 | 8,100,602.23 |
| 合计 | 2,271,472,583.57 | 1,283,745,146.65 | 1,876,491,021.24 | 1,009,623,450.69 |
营业收入、营业成本的分解信息：
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 本期发生额 | 合计 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 模锻件产品 | 2,014,943,956.45 | 1,090,241,079.10 | 2,014,943,956.45 | 1,090,241,079.10 | ||||
| 自由锻件产品 | 206,561,581.58 | 173,076,405.07 | 206,561,581.58 | 173,076,405.07 | ||||
| 其他 | 49,967,045.54 | 20,427,662.48 | 49,967,045.54 | 20,427,662.48 | ||||
| 合计 | 2,271,472,583.57 | 1,283,745,146.65 | 2,271,472,583.57 | 1,283,745,146.65 | ||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 在某一时点转让 | 2,271,472,583.57 | 1,283,745,146.65 | 2,271,472,583.57 | 1,283,745,146.65 | ||||
| 合计 | 2,271,472,583.57 | 1,283,745,146.65 | 2,271,472,583.57 | 1,283,745,146.65 | ||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 |
39、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 10,578,050.41 | 3,667,016.90 |
| 教育费附加 | 7,555,750.28 | 2,619,297.76 |
| 房产税 | 2,078,299.73 | 1,876,790.63 |
| 土地使用税 | 1,201,815.60 | 1,201,632.64 |
| 车船使用税 | 8,868.00 | 9,253.00 |
| 印花税 | 2,486,943.78 | 642,261.63 |
| 合计 | 23,909,727.80 | 10,016,252.56 |
40、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 22,990,304.87 | 20,273,093.88 |
| 折旧及摊销 | 5,303,722.43 | 4,491,832.48 |
| 其他费用 | 2,648,824.24 | 3,629,163.22 |
| 存货报废损失 | 6,946,965.58 | 2,669,053.03 |
| 办公费 | 2,390,016.49 | 2,129,662.33 |
| 业务招待费 | 3,081,816.91 | 3,476,394.63 |
| 中介机构服务费 | 1,218,799.96 | 1,398,109.67 |
| 交通及差旅费 | 1,081,944.48 | 772,004.69 |
| 各项税金 | 1,846,442.16 | 1,053,342.99 |
| 培训费用 | 249,969.18 | 829,655.06 |
| 董事费 | 227,500.00 | 320,833.33 |
| 劳保费用 | 29,380.09 | 48,474.88 |
| 股份支付 | 10,663,474.40 | 10,078,965.85 |
| 合计 | 58,679,160.79 | 51,170,586.04 |
42、研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 48,655,658.00 | 28,332,070.25 |
| 设备费 | 5,099,266.24 | 4,862,142.23 |
| 工资费 | 9,595,740.79 | 4,607,903.38 |
| 外协费 | 3,278,547.27 | 6,163,374.12 |
| 其他 | 16,778,888.72 | 14,261,396.87 |
| 合计 | 83,408,101.02 | 58,226,886.85 |
注：2023年对材料费进行重新分类，影响2023年上期数据发生同步变更，但不影响期初研发费用总额。
47、信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -45,805,917.53 | -32,173,844.82 |
| 合计 | -45,805,917.53 | -32,173,844.82 |
48、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -34,242,182.07 | -17,413,001.31 |
| 合计 | -34,242,182.07 | -17,413,001.31 |
51、所得税费用
（1） 所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 123,689,520.54 | 95,013,086.33 |
| 递延所得税费用 | -6,891,044.48 | -2,720,699.08 |
| 合计 | 116,798,476.06 | 92,292,387.25 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 863,803,321.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 129,608,663.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 492,563.74 |
| 其他 | |
| 研发费用加计扣除 | -13,302,750.69 |
| 高新技术企业第四季度固定资产加计扣除 | |
| 所得税费用 | 116,798,476.06 |
53、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 747,004,845.37 | 624,675,407.22 |
| 加： 信用减值损失 | 45,805,917.53 | 32,173,844.82 |
| 资产减值准备 | 34,242,182.07 | 17,413,001.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,325,497.31 | 41,983,559.49 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 2,148,230.78 | 1,920,705.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 489,640.24 | 463,088.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 637,554.34 | 547,752.23 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -317,192.27 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,205,274.09 | 1,058,781.44 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,926,819.15 | -496,283.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,740,250.67 | -9,021,165.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -150,793.82 | 6,300,466.21 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 81,372,224.43 | -167,895,877.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,105,625,756.20 | -583,646,628.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 83,943,971.95 | 428,375,950.15 |
| 其他 | 30,867,390.71 | 31,582,698.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,400,891.02 | 425,118,108.79 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 3,167,108,808.45 | 3,167,534,038.97 |
| 减：现金的期初余额 | 3,167,534,038.97 | 1,371,596,607.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -425,230.52 | 1,795,937,431.48 |
“十九、母公司财务报表主要项目注释”
1、应收账款
（1） 按账龄披露
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,471,721,857.11 | 843,045,689.24 |
| 1至2年 | 168,340,141.88 | 10,249,278.44 |
| 2至3年 | 1,243,607.70 | 753,495.00 |
| 3年以上 | 782,304.16 | 28,809.16 |
| 3至4年 | 753,495.00 | 28,809.16 |
| 4至5年 | 28,809.16 | |
| 合计 | 1,642,087,910.85 | 854,077,271.84 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,642,087,910.85 | 100.00% | 91,192,984.19 | 5.55% | 1,550,894,926.66 | 854,077,271.84 | 100.00% | 42,871,549.53 | 5.02% | 811,205,722.31 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,642,087,910.85 | 100.00% | 91,192,984.19 | 5.55% | 1,550,894,926.66 | 845,851,581.78 | 99.04% | 42,871,549.53 | 5.02% | 802,980,032.25 |
| 合并范围内关联方 | 8,225,690.06 | 0.96% | 8,225,690.06 | |||||||
| 合计 | 1,642,087,910.85 | 100.00% | 91,192,984.19 | 5.55% | 1,550,894,926.66 | 854,077,271.84 | 100.00% | 42,871,549.53 | 5.02% | 811,205,722.31 |
按组合计提坏账准备： 91,192,984.19
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,471,721,857.11 | 73,586,092.86 | 5.00% |
| 1－2年 | 168,340,141.88 | 16,834,014.19 | 10.00% |
| 2－3年 | 1,243,607.70 | 373,082.31 | 30.00% |
| 3－4年 | 753,495.00 | 376,747.50 | 50.00% |
| 4－5年 | 28,809.16 | 23,047.33 | 80.00% |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 1,642,087,910.85 | 91,192,984.19 |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中：账龄组合 | 42,871,549.53 | 48,321,434.66 | 91,192,984.19 | |||
| 合计 | 42,871,549.53 | 48,321,434.66 | 91,192,984.19 | |||
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总 | 1,615,181,181.64 | 1,615,181,181.64 | 98.36% | 89,847,647.72 | |
| 合计 | 1,615,181,181.64 | 1,615,181,181.64 | 98.36% | 89,847,647.72 |
4、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,235,004,537.00 | 1,347,634,030.63 | 1,844,250,603.26 | 1,048,230,104.78 |
| 其他业务 | 43,431,365.71 | 14,944,110.40 | 36,744,517.61 | 12,511,357.57 |
| 合计 | 2,278,435,902.71 | 1,362,578,141.03 | 1,880,995,120.87 | 1,060,741,462.35 |
营业收入、营业成本的分解信息：
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 本期发生额 | 合计 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 模锻件产品 | 2,014,943,956.45 | 1,156,081,021.89 | 2,014,943,956.45 | 1,156,081,021.89 | ||||
| 自由锻件产品 | 206,561,581.58 | 179,361,769.19 | 206,561,581.58 | 179,361,769.19 | ||||
| 其他 | 56,930,364.68 | 27,135,349.95 | 56,930,364.68 | 27,135,349.95 | ||||
| 合计 | 2,278,435,902.71 | 1,362,578,141.03 | 2,278,435,902.71 | 1,362,578,141.03 | ||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 在某一时点转让 | 2,278,435,902.71 | 1,362,578,141.03 | 2,278,435,902.71 | 1,362,578,141.03 | ||||
| 合计 | 2,278,435,902.71 | 1,362,578,141.03 | 2,278,435,902.71 | 1,362,578,141.03 | ||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 |
“二十、补充资料”
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.74% | 1.36 | 1.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.77% | 1.27 | 1.27 |
二、《2024年一季度报告》财务报表及相关附注更正内容
（一）2024年一季度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 3,305,799,738.13 | 3,169,501,795.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 420,346,056.71 | 444,082,053.92 |
| 应收账款 | 1,888,425,904.77 | 1,551,849,606.61 |
| 应收款项融资 | 44,578,207.00 | |
| 预付款项 | 11,869,776.18 | 10,449,613.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,145,048.46 | 42,325,437.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,022,644,161.33 | 1,095,185,763.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,793,333.85 | 4,457,881.25 |
| 其他流动资产 | 13,232,748.03 | 45,094,720.30 |
| 流动资产合计 | 6,699,256,767.46 | 6,407,525,078.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 310,565,333.23 | 308,137,778.05 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 836,399,191.77 | 838,017,895.04 |
| 在建工程 | 402,534,004.16 | 354,547,045.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,151,550.31 | |
| 无形资产 | 59,661,642.39 | 60,241,388.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,019,408.95 | 1,152,760.57 |
| 递延所得税资产 | 30,950,334.30 | 29,123,932.67 |
| 其他非流动资产 | 267,771,850.23 | 271,191,005.25 |
| 非流动资产合计 | 1,928,053,315.34 | 1,862,411,805.84 |
| 资产总计 | 8,627,310,082.80 | 8,269,936,884.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 620,348,791.16 | 418,354,924.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 518,722,648.85 | 632,925,146.33 |
| 应付账款 | 759,874,231.63 | 703,533,038.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,016,870.51 | 584,678.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,280,425.99 | 12,915,775.94 |
| 应交税费 | 25,481,256.60 | 25,414,369.85 |
| 其他应付款 | 72,935,815.95 | 75,650,897.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,931,232.02 | 216,323.00 |
| 其他流动负债 | 20,247.79 | |
| 流动负债合计 | 2,005,591,272.71 | 1,869,615,402.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,326,434.00 | 4,326,434.00 |
| 应付债券 | 873,824,083.15 | 859,396,069.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,764,990.45 | |
| 长期应付款 | 195,247.56 | 195,247.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 117,289,770.87 | 97,576,006.15 |
| 递延所得税负债 | 6,043,637.11 | 6,149,672.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,018,444,163.14 | 967,643,429.28 |
| 负债合计 | 3,024,035,435.85 | 2,837,258,831.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 550,235,133.00 | 550,235,074.00 |
| 其他权益工具 | 157,883,698.46 | 157,884,031.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,499,812,895.45 | 2,496,061,861.83 |
| 减：库存股 | 72,693,330.00 | 72,693,330.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 242,613,945.61 | 242,613,945.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,225,422,304.43 | 2,058,576,469.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,603,274,646.95 | 5,432,678,052.79 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 5,603,274,646.95 | 5,432,678,052.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,627,310,082.80 | 8,269,936,884.55 |
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 510,782,253.68 | 658,499,725.61 |
| 其中：营业收入 | 510,782,253.68 | 658,499,725.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 303,970,337.17 | 370,150,436.30 |
| 其中：营业成本 | 294,653,229.68 | 345,595,886.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 159,686.50 | 7,433,867.91 |
| 销售费用 | 2,118,480.71 | 1,548,690.13 |
| 管理费用 | 13,117,985.36 | 14,357,154.64 |
| 研发费用 | 10,871,128.10 | 17,985,497.00 |
| 财务费用 | -16,950,173.18 | -16,770,659.42 |
| 其中：利息费用 | 4,813,210.43 | 106,789.75 |
| 利息收入 | 21,787,119.03 | 16,897,004.45 |
| 加：其他收益 | 11,656,274.90 | 899,568.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,427,555.18 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,371,417.02 | -27,447,447.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,878,579.16 | -7,638,911.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,547.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 195,616,202.64 | 254,162,498.39 |
| 加：营业外收入 | 3,600.94 | 2,100.47 |
| 减：营业外支出 | 620,035.05 | 655,738.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 194,999,768.53 | 253,508,860.69 |
| 减：所得税费用 | 28,153,933.85 | 35,280,508.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 166,845,834.68 | 218,228,351.74 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 166,845,834.68 | 218,228,351.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 166,845,834.68 | 218,228,351.74 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 166,845,834.68 | 218,228,351.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 166,845,834.68 | 218,228,351.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.40 |
3、合并现金流量表
本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。
三、《2024年半年度报告》财务报表及相关附注更正内容
（一）2024年半年度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,822,975,159.20 | 3,169,501,795.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 491,247,883.48 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 390,968,187.19 | 444,082,053.92 |
| 应收账款 | 2,034,036,782.53 | 1,551,849,606.61 |
| 应收款项融资 | 60,000.00 | 44,578,207.00 |
| 预付款项 | 15,239,878.84 | 10,449,613.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,125,781.71 | 42,325,437.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 957,327,414.19 | 1,095,185,763.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,785,807.90 | 4,457,881.25 |
| 其他流动资产 | 138,693,936.27 | 45,094,720.30 |
| 流动资产合计 | 6,884,460,831.31 | 6,407,525,078.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 513,064,222.09 | 308,137,778.05 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 830,644,896.12 | 838,017,895.04 |
| 在建工程 | 717,448,138.23 | 354,547,045.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,177,742.66 | |
| 无形资产 | 59,109,387.52 | 60,241,388.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,794,538.70 | 1,152,760.57 |
| 递延所得税资产 | 35,805,336.34 | 29,123,932.67 |
| 其他非流动资产 | 91,446,839.24 | 271,191,005.25 |
| 非流动资产合计 | 2,271,491,100.90 | 1,862,411,805.84 |
| 资产总计 | 9,155,951,932.21 | 8,269,936,884.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 851,253,174.31 | 418,354,924.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 634,032,379.59 | 632,925,146.33 |
| 应付账款 | 778,529,183.30 | 703,533,038.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,050,393.58 | 584,678.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,976,222.93 | 12,915,775.94 |
| 应交税费 | 10,069,749.20 | 25,414,369.85 |
| 其他应付款 | 172,623,094.68 | 75,650,897.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 100,142,915.35 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,191,129.72 | 216,323.00 |
| 其他流动负债 | 783,783.67 | 20,247.79 |
| 流动负债合计 | 2,465,509,110.98 | 1,869,615,402.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,110,112.00 | 4,326,434.00 |
| 应付债券 | 879,572,261.85 | 859,396,069.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,882,872.11 | |
| 长期应付款 | 195,247.56 | 195,247.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 116,493,535.35 | 97,576,006.15 |
| 递延所得税负债 | 5,988,799.67 | 6,149,672.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,022,242,828.54 | 967,643,429.28 |
| 负债合计 | 3,487,751,939.52 | 2,837,258,831.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 550,235,807.00 | 550,235,074.00 |
| 其他权益工具 | 157,879,946.29 | 157,884,031.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,503,586,241.01 | 2,496,061,861.83 |
| 减：库存股 | 72,090,637.00 | 72,693,330.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 242,613,945.61 | 242,613,945.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,285,974,689.78 | 2,058,576,469.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,668,199,992.69 | 5,432,678,052.79 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 5,668,199,992.69 | 5,432,678,052.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,155,951,932.21 | 8,269,936,884.55 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,783,951,818.58 | 2,645,800,500.91 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 390,968,187.19 | 444,082,053.92 |
| 应收账款 | 2,033,543,477.55 | 1,550,894,926.66 |
| 应收款项融资 | 60,000.00 | 44,578,207.00 |
| 预付款项 | 193,324,457.31 | 10,449,613.86 |
| 其他应收款 | 27,938,110.93 | 42,291,287.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 921,443,974.73 | 1,069,797,719.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,724,186.90 | 3,408,133.25 |
| 其他流动资产 | 137,793,435.49 | 44,352,800.77 |
| 流动资产合计 | 6,492,747,648.68 | 5,855,655,243.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 200,072,222.20 | 308,137,778.05 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 546,414,179.22 | 545,901,947.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 825,600,863.95 | 832,362,213.47 |
| 在建工程 | 715,379,839.70 | 354,547,045.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,878,812.84 | 58,870,390.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,570,564.68 | 876,694.49 |
| 递延所得税资产 | 32,371,044.07 | 23,060,309.57 |
| 其他非流动资产 | 86,620,412.29 | 266,964,775.32 |
| 非流动资产合计 | 2,469,907,938.95 | 2,390,721,154.35 |
| 资产总计 | 8,962,655,587.63 | 8,246,376,397.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 851,253,174.31 | 418,354,924.88 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 634,032,379.59 | 632,925,146.33 |
| 应付账款 | 745,403,456.15 | 791,604,694.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,628,753.84 | 584,678.16 |
| 应付职工薪酬 | 3,921,872.63 | 10,028,299.94 |
| 应交税费 | 9,507,700.94 | 19,904,488.45 |
| 其他应付款 | 184,535,598.81 | 88,808,723.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 411,012.00 | 216,323.00 |
| 其他流动负债 | 78,970.51 | 20,247.79 |
| 流动负债合计 | 2,432,772,918.78 | 1,962,447,526.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,110,112.00 | 4,326,434.00 |
| 应付债券 | 879,572,261.85 | 859,396,069.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 195,247.56 | 195,247.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 116,442,285.35 | 97,517,256.15 |
| 递延所得税负债 | 5,988,799.67 | 6,149,672.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,006,308,706.43 | 967,584,679.28 |
| 负债合计 | 3,439,081,625.21 | 2,930,032,205.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 550,235,807.00 | 550,235,074.00 |
| 其他权益工具 | 157,879,946.29 | 157,884,031.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,503,834,468.56 | 2,496,310,089.38 |
| 减：库存股 | 72,090,637.00 | 72,693,330.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 242,449,712.23 | 242,449,712.23 |
| 未分配利润 | 2,141,264,665.34 | 1,942,158,614.22 |
| 所有者权益合计 | 5,523,573,962.42 | 5,316,344,191.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,962,655,587.63 | 8,246,376,397.35 |
3、合并利润表
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,043,996,826.54 | 1,273,867,961.55 |
| 其中：营业收入 | 1,043,996,826.54 | 1,273,867,961.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 639,908,668.13 | 721,772,344.21 |
| 其中：营业成本 | 592,982,925.77 | 684,553,994.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,154,609.14 | 13,793,311.63 |
| 销售费用 | 4,236,078.95 | 3,248,592.40 |
| 管理费用 | 26,445,850.84 | 28,372,793.30 |
| 研发费用 | 43,184,728.75 | 30,782,691.05 |
| 财务费用 | -31,095,525.32 | -38,979,038.75 |
| 其中：利息费用 | 9,263,991.41 | 1,975,400.62 |
| 利息收入 | 40,397,416.99 | 40,991,786.18 |
| 加：其他收益 | 41,972,052.70 | 7,650,338.66 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 4,926,444.04 | 789,041.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 1,247,883.48 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -53,215,007.15 | -49,475,539.13 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -17,931,226.35 | -20,642,832.39 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -29,547.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 381,058,757.36 | 490,416,625.58 |
| 加：营业外收入 | 32,932.50 | 24,124.23 |
| 减：营业外支出 | 1,867,776.65 | 787,729.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 379,223,913.21 | 489,653,020.51 |
| 减：所得税费用 | 51,686,417.83 | 68,766,951.26 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 327,537,495.38 | 420,886,069.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 327,537,495.38 | 420,886,069.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 327,537,495.38 | 420,886,069.25 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 327,537,495.38 | 420,886,069.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 327,537,495.38 | 420,886,069.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.77 |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.77 |
4、母公司利润表
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,047,927,998.96 | 1,277,104,503.37 |
| 减：营业成本 | 628,100,623.09 | 725,743,986.97 |
| 税金及附加 | 3,577,308.44 | 12,589,046.20 |
| 销售费用 | 4,183,347.63 | 3,214,503.20 |
| 管理费用 | 21,557,198.83 | 25,320,441.84 |
| 研发费用 | 43,264,521.99 | 32,197,335.36 |
| 财务费用 | -28,106,959.59 | -38,591,537.72 |
| 其中：利息费用 | 9,263,991.41 | 1,975,400.62 |
| 利息收入 | 37,407,317.33 | 40,600,680.35 |
| 加：其他收益 | 41,621,319.86 | 7,632,316.73 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,690,888.49 | 789,041.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -52,764,864.79 | -49,140,600.67 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -17,931,226.35 | -20,642,832.39 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -29,547.77 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 347,938,528.01 | 455,268,652.29 |
| 加：营业外收入 | 9,251.08 | 24,124.23 |
| 减：营业外支出 | 1,867,773.40 | 786,685.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 346,080,005.69 | 454,506,090.84 |
| 减：所得税费用 | 46,834,679.22 | 63,493,129.15 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 299,245,326.47 | 391,012,961.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 299,245,326.47 | 391,012,961.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 299,245,326.47 | 391,012,961.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。
6、母公司现金流量表
本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。
7、合并所有者权益变动表
本期金额
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 550,235,074.00 | 157,884,031.60 | 2,496,061,861.83 | 72,693,330.00 | 242,613,945.61 | 2,058,576,469.75 | 5,432,678,052.79 | 5,432,678,052.79 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | -11,498,543.28 | -6,046,309.71 | -61,471,317.00 | -79,016,169.99 | -79,016,169.99 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 550,235,074.00 | 157,884,031.60 | 2,496,061,861.83 | 72,693,330.00 | 242,613,945.61 | 2,058,576,469.75 | 5,432,678,052.79 | 5,432,678,052.79 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 733.00 | -4,085.31 | 7,524,379.18 | -602,693.00 | 227,398,220.03 | 235,521,939.90 | 235,521,939.90 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 327,537,495.38 | 327,537,495.38 | 327,537,495.38 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 733.00 | -4,085.31 | 7,524,379.18 | -602,693.00 | 8,123,719.87 | 8,123,719.87 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 733.00 | -4,085.31 | 26,602.90 | 23,250.59 | 23,250.59 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,497,776.28 | -602,693.00 | 8,100,469.28 | 8,100,469.28 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -100,139,275.35 | -100,139,275.35 | -100,139,275.35 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -100,139,275.35 | -100,139,275.35 | -100,139,275.35 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 550,235,807.00 | 157,879,946.29 | 2,503,586,241.01 | 72,090,637.00 | 242,613,945.61 | 2,285,974,689.78 | 5,668,199,992.69 | 5,668,199,992.69 |
上年金额
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 549,291,984.00 | 157,943,084.38 | 2,465,598,654.03 | 80,665,600.00 | 173,769,181.40 | 1,435,346,173.89 | 4,701,283,477.70 | 4,701,283,477.70 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,291,984.00 | 157,943,084.38 | 2,465,598,654.03 | 80,665,600.00 | 173,769,181.40 | 1,435,346,173.89 | 4,701,283,477.70 | 4,701,283,477.70 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,869.00 | -32,787.62 | 10,579,087.21 | -368,000.00 | 365,956,283.95 | 376,876,452.54 | 376,876,452.54 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 420,886,069.25 | 420,886,069.25 | 420,886,069.25 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,869.00 | -32,787.62 | 10,579,087.21 | -368,000.00 | 10,920,168.59 | 10,920,168.59 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 5,869.00 | -32,787.62 | 213,787.22 | 186,868.60 | 186,868.60 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 10,365,299.99 | -368,000.00 | 10,733,299.99 | 10,733,299.99 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -54,929,785.30 | -54,929,785.30 | -54,929,785.30 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,929,785.30 | -54,929,785.30 | -54,929,785.30 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,297,853.00 | 157,910,296.76 | 2,476,177,741.24 | 80,297,600.00 | 173,769,181.40 | 1,801,302,457.84 | 5,078,159,930.24 | 5,078,159,930.24 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 550,235,074.00 | 157,884,031.60 | 2,496,310,089.38 | 72,693,330.00 | 242,449,712.23 | 1,942,158,614.22 | 5,316,344,191.43 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | -11,498,543.28 | -6,046,309.71 | -54,416,787.35 | -71,961,640.34 | ||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 550,235,074.00 | 157,884,031.60 | 2,496,310,089.38 | 72,693,330.00 | 242,449,712.23 | 1,942,158,614.22 | 5,316,344,191.43 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 733.00 | -4,085.31 | 7,524,379.18 | -602,693.00 | 199,106,051.12 | 207,229,770.99 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 299,245,326.47 | 299,245,326.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和 | 733.00 | -4,085.31 | 7,524,379. | -602,693.0 | 8,123,719. | |||||||
| 减少资本 | 18 | 0 | 87 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 733.00 | -4,085.31 | 26,602.90 | 23,250.59 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,497,776.28 | -602,693.00 | 8,100,469.28 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -100,139,275.35 | -100,139,275.35 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -100,139,275.35 | -100,139,275.35 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 550,235,807.00 | 157,879,946.29 | 2,503,834,468.56 | 72,090,637.00 | 242,449,712.23 | 2,141,264,665.34 | 5,523,573,962.42 |
上期金额
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 549,291,984.00 | 157,943,084.38 | 2,465,846,881.58 | 80,665,600.00 | 173,604,948.02 | 1,377,485,521.63 | 4,643,506,819.61 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 549,291,984.00 | 157,943,084.38 | 2,465,846,881.58 | 80,665,600.00 | 173,604,948.02 | 1,377,485,521.63 | 4,643,506,819.61 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,869.00 | -32,787.62 | 10,579,087.21 | -368,000.00 | 336,083,176.39 | 347,003,344.98 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 391,012,961.69 | 391,012,961.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,869.00 | -32,787.62 | 10,579,087.21 | -368,000.00 | 10,920,168.59 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 5,869.00 | -32,787.62 | 213,787.22 | 186,868.60 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 10,365,299.99 | -368,000.00 | 10,733,299.99 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -54,929,785.30 | -54,929,785.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -54,929,785.30 | -54,929,785.30 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 549,297,853.00 | 157,910,296.76 | 2,476,425,968.79 | 80,297,600.00 | 173,604,948.02 | 1,713,568,698.02 | 4,990,510,164.59 |
（二）2024年半年度财务报表附注更正内容
“七、合并财务报表项目注释”
4、应收账款
（1） 按账龄披露
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,706,337,408.50 | 1,472,518,296.01 |
| 1至2年 | 455,252,775.09 | 168,560,211.88 |
| 2至3年 | 4,482,925.53 | 1,243,607.70 |
| 3年以上 | 753,495.00 | 782,304.16 |
| 3至4年 | 753,495.00 | |
| 4至5年 | 753,495.00 | 28,809.16 |
| 合计 | 2,166,826,604.12 | 1,643,104,419.75 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,166,826,604.12 | 100.00% | 132,789,821.59 | 6.13% | 2,034,036,782.53 | 1,643,104,419.75 | 100.00% | 91,254,813.14 | 5.55% | 1,551,849,606.61 |
| 其中： | - | |||||||||
| 合并范围内关联方 | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,166,826,604.12 | 100.00% | 132,789,821.59 | 6.13% | 2,034,036,782.53 | 1,643,104,419.75 | 100.00% | 91,254,813.14 | 5.55% | 1,551,849,606.61 |
| 合计 | 2,166,826,604.12 | 100.00% | 132,789,821.59 | 6.13% | 2,034,036,782.53 | 1,643,104,419.75 | 100.00% | 91,254,813.14 | 5.55% | 1,551,849,606.61 |
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,706,337,408.50 | 85,316,870.42 | 5.00% |
| 1-2年 | 455,252,775.09 | 45,525,277.51 | 10.00% |
| 2-3年 | 4,482,925.53 | 1,344,877.66 | 30.00% |
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | 753,495.00 | 602,796.00 | 80.00% |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 2,166,826,604.12 | 132,789,821.59 |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中：合并范围内关联方 | ||||||
| 账龄组合 | 91,254,813.14 | 41,535,008.45 | 132,789,821.59 | |||
| 合计 | 91,254,813.14 | 41,535,008.45 | 132,789,821.59 | |||
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总 | 2,125,451,796.24 | 2,125,451,796.24 | 98.09% | 129,797,574.10 | |
| 合计 | 2,125,451,796.24 | 2,125,451,796.24 | 98.09% | 129,797,574.10 |
8、存货
（1） 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 386,208,335.79 | 386,208,335.79 | 461,406,040.23 | 461,406,040.23 | ||
| 在产品 | 101,782,575.80 | 7,596,317.14 | 94,186,258.66 | 271,181,973.77 | 6,566,947.84 | 264,615,025.93 |
| 库存商品 | 307,503,378.10 | 5,031,947.58 | 302,471,430.52 | 189,810,564.78 | 3,451,428.59 | 186,359,136.19 |
| 周转材料 | 61,316,958.72 | 61,316,958.72 | 61,018,911.93 | 61,018,911.93 | ||
| 发出商品 | 124,737,256.64 | 14,157,745.25 | 110,579,511.39 | 128,819,460.28 | 11,073,633.60 | 117,745,826.68 |
| 委托加工物资 | 2,564,919.11 | 2,564,919.11 | 4,040,822.06 | 4,040,822.06 | ||
| 合计 | 984,113,424.16 | 26,786,009.97 | 957,327,414.19 | 1,116,277,773.05 | 21,092,010.03 | 1,095,185,763.02 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 6,566,947.84 | 8,352,168.02 | 42,288.86 | 7,280,509.86 | 7,596,317.14 | |
| 库存商品 | 3,451,428.59 | 931,393.79 | 7,280,509.86 | 377,326.49 | 6,254,058.17 | 5,031,947.58 |
| 发出商品 | 11,073,633.60 | 9,165,356.69 | 6,254,058.17 | 12,335,303.21 | 14,157,745.25 | |
| 合计 | 21,092,010.03 | 18,448,918.50 | 13,534,568.03 | 12,754,918.56 | 13,534,568.03 | 26,786,009.97 |
10、其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 49,783,809.63 | 44,718,923.06 |
| 房租 | 152,277.00 | 6,924.35 |
| 预缴所得税 | 73,401.99 | |
| 可转债零股资金预付款 | 198,191.50 | 198,240.91 |
| 待抵减附加税 | 4,462,663.66 | 170,631.98 |
| 待转金 | 3,826.85 | |
| 权益分派预付款 | 84,019,765.64 | |
| 合计 | 138,693,936.27 | 45,094,720.30 |
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 203,842,273.33 | 30,576,341.00 | 144,933,266.15 | 21,739,989.93 |
| 内部交易未实现利润 | 20,923,343.73 | 3,138,501.56 | 39,268,390.93 | 5,890,258.64 |
| 以权益结算的股份支付 | 13,936,625.20 | 2,090,493.78 | 9,957,893.93 | 1,493,684.10 |
| 合计 | 238,702,242.27 | 35,805,336.34 | 194,159,551.01 | 29,123,932.67 |
26、应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,916,603.51 | 4,972,062.82 |
| 企业所得税 | 6,086,902.71 | 17,622,441.51 |
| 个人所得税 | 155,712.79 | 530,790.81 |
| 城市维护建设税 | 23,436.47 | 348,499.40 |
| 教育费附加 | 16,740.34 | 248,928.14 |
| 城镇土地使用税 | 300,453.90 | 300,453.90 |
| 水利基金 | 2,826.64 | 78,507.89 |
| 房产税 | 564,702.39 | 543,386.47 |
| 印花税 | 2,370.45 | 195,801.63 |
| 残保金 | 573,497.28 | |
| 合计 | 10,069,749.20 | 25,414,369.85 |
36、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,475,567,649.13 | 26,602.90 | 2,475,594,252.03 | |
| 其他资本公积 | 20,494,212.70 | 7,497,776.28 | 27,991,988.98 | |
| 合计 | 2,496,061,861.83 | 7,524,379.18 | 2,503,586,241.01 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本溢价：
（1）本期“三角转债”部分完成转股增加资本溢价26,602.90元。
其他资本公积：
（1）在等待期内，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，确认当期取得的职工服务增加其他资本公积7,497,776.28元。
38、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 242,613,945.61 | 242,613,945.61 | ||
| 合计 | 242,613,945.61 | 242,613,945.61 |
39、未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,058,576,469.75 | 1,435,346,173.89 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） | -61,471,317.00 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,058,576,469.75 | 1,435,346,173.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 327,537,495.38 | 420,886,069.25 |
| 应付普通股股利 | 100,139,275.35 | 54,929,785.30 |
| 期末未分配利润 | 2,285,974,689.78 | 1,801,302,457.84 |
40、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,032,880,647.18 | 586,768,850.71 | 1,260,514,357.09 | 680,445,407.27 |
| 其他业务 | 11,116,179.36 | 6,214,075.06 | 13,353,604.46 | 4,108,587.31 |
| 合计 | 1,043,996,826.54 | 592,982,925.77 | 1,273,867,961.55 | 684,553,994.58 |
营业收入、营业成本的分解信息：
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 本期发生额 | 合计 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 模锻件产品 | 979,764,606.77 | 545,855,857.65 | 979,764,606.77 | 545,855,857.65 | ||||
| 自由锻件产品 | 31,260,706.89 | 30,159,892.91 | 31,260,706.89 | 30,159,892.91 | ||||
| 其他 | 32,971,512.88 | 16,967,175.21 | 32,971,512.88 | 16,967,175.21 | ||||
| 合计 | 1,043,996,826.54 | 592,982,925.77 | 1,043,996,826.54 | 592,982,925.77 | ||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 在某一时点转让 | 1,043,996,826.54 | 592,982,925.77 | 1,043,996,826.54 | 592,982,925.77 | ||||
| 合计 | 1,043,996,826.54 | 592,982,925.77 | 1,043,996,826.54 | 592,982,925.77 | ||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 |
41、税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,120,450.29 | 6,040,999.69 |
| 教育费附加 | 800,321.65 | 4,314,999.78 |
| 房产税 | 1,108,088.86 | 1,025,096.51 |
| 土地使用税 | 600,907.80 | 600,907.80 |
| 车船使用税 | 4,680.00 | 2,055.00 |
| 印花税 | 520,160.54 | 1,809,252.85 |
| 合计 | 4,154,609.14 | 13,793,311.63 |
42、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,716,794.55 | 7,734,525.53 |
| 折旧及摊销 | 3,160,434.71 | 2,483,445.06 |
| 其他费用 | 957,323.06 | 1,194,589.31 |
| 存货报废损失 | 1,858,615.82 | 2,009,281.85 |
| 办公费 | 1,183,233.55 | 1,212,154.33 |
| 业务招待费 | 997,640.64 | 1,154,674.22 |
| 中介机构服务费 | 639,123.28 | 826,960.07 |
| 交通及差旅费 | 682,601.68 | 420,776.33 |
| 各项税金 | 578,386.53 | 700,407.35 |
| 培训费用 | 53,947.98 | 140,201.20 |
| 董事费 | 105,000.00 | 122,500.00 |
| 劳保费用 | 14,972.76 | 7,978.06 |
| 股份支付 | 7,497,776.28 | 10,365,299.99 |
| 合计 | 26,445,850.84 | 28,372,793.30 |
49、信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -53,215,007.15 | -49,475,539.13 |
| 合计 | -53,215,007.15 | -49,475,539.13 |
50、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -17,931,226.35 | -20,642,832.39 |
| 合计 | -17,931,226.35 | -20,642,832.39 |
54、所得税费用
（1） 所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 58,089,504.99 | 78,562,459.59 |
| 递延所得税费用 | -6,403,087.16 | -9,795,508.33 |
| 合计 | 51,686,417.83 | 68,766,951.26 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 379,223,913.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 57,047,308.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,440,509.83 |
| 其他 | |
| 研发费用加计扣除 | -6,801,400.42 |
| 所得税费用 | 51,686,417.83 |
56、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 327,537,495.38 | 420,886,069.25 |
| 加：信用减值损失 | 53,215,007.15 | 49,475,539.13 |
| 资产减值准备 | 17,931,226.35 | 20,642,832.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,197,310.05 | 23,447,906.16 |
| 使用权资产折旧 | 1,298,410.20 | |
| 无形资产摊销 | 1,160,939.23 | 1,058,320.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 349,722.52 | 236,783.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 29,547.77 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -294.17 | 626,608.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,247,883.48 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,183,032.01 | -2,049,055.20 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,926,444.04 | -789,041.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,681,403.67 | -9,749,435.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -160,872.72 | -46,072.72 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 132,164,348.89 | 144,088,648.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -895,303,482.04 | -672,690,822.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 41,452,054.83 | 71,830,743.43 |
| 其他 | 15,763,924.47 | 20,793,649.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -283,037,361.27 | 67,762,673.24 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,819,174,536.00 | 3,409,814,696.50 |
| 减：现金的期初余额 | 3,167,108,808.45 | 3,167,534,038.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -347,934,272.45 | 242,280,657.53 |
“十九、母公司财务报表主要项目注释”
1、应收账款
（1） 按账龄披露
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,706,019,443.05 | 1,471,721,857.11 |
| 1至2年 | 455,032,705.09 | 168,340,141.88 |
| 2至3年 | 4,482,925.53 | 1,243,607.70 |
| 3年以上 | 753,495.00 | 782,304.16 |
| 3至4年 | 753,495.00 | |
| 4至5年 | 753,495.00 | 28,809.16 |
| 合计 | 2,166,288,568.67 | 1,550,894,926.66 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,166,288,568.67 | 100.00% | 132,745,091.12 | 6.13% | 2,033,543,477.55 | 1,642,087,910.85 | 100.00% | 91,192,984.19 | 5.55% | 1,550,894,926.66 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,166,152,064.67 | 99.99% | 132,745,091.12 | 6.13% | 2,033,406,973.55 | 1,642,087,910.85 | 100.00% | 91,192,984.19 | 5.55% | 1,550,894,926.66 |
| 合并范围内关联方 | 136,504.00 | 0.01% | 136,504.00 | |||||||
| 合计 | 2,166,288,568.67 | 100.00% | 132,745,091.12 | 6.13% | 2,033,543,477.55 | 1,642,087,910.85 | 100.00% | 91,192,984.19 | 5.55% | 1,550,894,926.66 |
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,706,019,443.05 | 85,294,146.95 | 5.00% |
| 1－2年 | 455,032,705.09 | 45,503,270.51 | 10.00% |
| 2－3年 | 4,482,925.53 | 1,344,877.66 | 30.00% |
| 3－4年 | |||
| 4－5年 | 753,495.00 | 602,796.00 | 80.00% |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 2,166,288,568.67 | 132,745,091.12 | |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 91,192,984.19 | 41,552,106.93 | 132,745,091.12 | |||
| 其中：账龄组合 | 91,192,984.19 | 41,552,106.93 | 132,745,091.12 | |||
| 合计 | 91,192,984.19 | 41,552,106.93 | 132,745,091.12 |
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总 | 2,125,435,196.24 | 2,125,435,196.24 | 98.11% | 129,796,744.10 | |
| 合计 | 2,125,435,196.24 | 2,125,435,196.24 | 98.11% | 129,796,744.10 |
3、长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 546,414,179.22 | 546,414,179.22 | 545,901,947.82 | 545,901,947.82 | ||
| 合计 | 546,414,179.22 | 546,414,179.22 | 545,901,947.82 | 545,901,947.82 | ||
（1） 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 西安三角航空机械有限公司 | 20,601,947.82 | 202,503.70 | 20,804,451.52 | |||||
| 西安三航材料科技有限责任公司 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 | ||||||
| 上海三角航空科技有限公司 | 500,000,000.00 | 309,727.70 | 500,309,727.70 | |||||
| 合计 | 545,901,947.82 | 512,231.40 | 546,414,179.22 | |||||
4、营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,032,437,665.38 | 622,127,354.36 | 1,260,500,034.44 | 718,443,186.13 |
| 其他业务 | 15,490,333.58 | 5,973,268.73 | 16,604,468.93 | 7,300,800.84 |
| 合计 | 1,047,927,998.96 | 628,100,623.09 | 1,277,104,503.37 | 725,743,986.97 |
营业收入、营业成本的分解信息：
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 本期发生额 | 合计 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 模锻件产品 | 979,764,606.77 | 575,838,318.12 | 979,764,606.77 | 575,838,318.12 | ||||
| 自由锻件产品 | 31,260,706.89 | 30,790,235.13 | 31,260,706.89 | 30,790,235.13 | ||||
| 其他 | 36,902,685.30 | 21,472,069.84 | 36,902,685.30 | 21,472,069.84 | ||||
| 合计 | 1,047,927,998.96 | 628,100,623.09 | 1,047,927,998.96 | 628,100,623.09 | ||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 在某一时点转让 | 1,047,927,998.96 | 628,100,623.09 | 1,047,927,998.96 | 628,100,623.09 | ||||
| 合计 | 1,047,927,998.96 | 628,100,623.09 | 1,047,927,998.96 | 628,100,623.09 | ||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 | 1,047,927,998.96 | 628,100,623.09 | 1,047,927,998.96 | 628,100,623.09 | ||||
“二十、补充资料”
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.86% | 0.60 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.39% | 0.55 | 0.55 |
四、《2024年三季度报告》财务报表及相关附注更正内容
（一）2024年三季度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,752,034,806.00 | 3,169,501,795.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 390,906,889.98 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 547,018,875.27 | 444,082,053.92 |
| 应收账款 | 1,861,698,562.19 | 1,551,849,606.61 |
| 应收款项融资 | 198,127.00 | 44,578,207.00 |
| 预付款项 | 23,797,310.91 | 10,449,613.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,506,430.50 | 42,325,437.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 808,700,515.46 | 1,095,185,763.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,108,633.10 | 4,457,881.25 |
| 其他流动资产 | 111,723,678.34 | 45,094,720.30 |
| 流动资产合计 | 6,523,693,828.75 | 6,407,525,078.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 558,538,444.40 | 308,137,778.05 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 117,002,342.71 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 821,587,337.51 | 838,017,895.04 |
| 在建工程 | 982,221,298.72 | 354,547,045.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,384,826.11 | |
| 无形资产 | 58,528,930.87 | 60,241,388.70 |
| 其中：数据资源 |
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,412,130.03 | 1,152,760.57 |
| 递延所得税资产 | 33,807,824.44 | 29,123,932.67 |
| 其他非流动资产 | 90,712,520.43 | 271,191,005.25 |
| 非流动资产合计 | 2,685,195,655.22 | 1,862,411,805.84 |
| 资产总计 | 9,208,889,483.97 | 8,269,936,884.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,098,612,963.24 | 418,354,924.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 387,397,705.04 | 632,925,146.33 |
| 应付账款 | 924,993,328.99 | 703,533,038.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,825,464.06 | 584,678.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,954,065.25 | 12,915,775.94 |
| 应交税费 | 5,089,654.41 | 25,414,369.85 |
| 其他应付款 | 34,454,342.70 | 75,650,897.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,274,882.48 | 216,323.00 |
| 其他流动负债 | 8,788,215.99 | 20,247.79 |
| 流动负债合计 | 2,477,390,622.16 | 1,869,615,402.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,323,500.17 | 4,326,434.00 |
| 应付债券 | 895,056,929.46 | 859,396,069.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,088,272.76 | |
| 长期应付款 | 232,451.08 | 195,247.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 115,759,638.42 | 97,576,006.15 |
| 递延所得税负债 | 5,933,962.22 | 6,149,672.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,050,394,754.11 | 967,643,429.28 |
| 负债合计 | 3,527,785,376.27 | 2,837,258,831.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 550,235,997.00 | 550,235,074.00 |
| 其他权益工具 | 157,878,894.28 | 157,884,031.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,507,383,180.34 | 2,496,061,861.83 |
| 减：库存股 | 34,283,641.50 | 72,693,330.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 242,613,945.61 | 242,613,945.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,257,275,731.97 | 2,058,576,469.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,681,104,107.70 | 5,432,678,052.79 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 5,681,104,107.70 | 5,432,678,052.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,208,889,483.97 | 8,269,936,884.55 |
2、合并利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,362,599,108.81 | 1,948,097,852.97 |
| 其中：营业收入 | 1,362,599,108.81 | 1,948,097,852.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 996,732,005.34 | 1,173,624,130.20 |
| 其中：营业成本 | 923,607,585.13 | 1,112,446,792.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,530,212.82 | 22,142,490.24 |
| 销售费用 | 6,034,134.39 | 5,196,600.23 |
| 管理费用 | 41,140,761.67 | 44,174,020.13 |
| 研发费用 | 65,258,014.23 | 52,614,015.55 |
| 财务费用 | -44,838,702.90 | -62,949,788.24 |
| 其中：利息费用 | 14,634,935.72 | 4,696,162.74 |
| 利息收入 | 59,615,994.61 | 67,745,262.53 |
| 加：其他收益 | 48,898,952.92 | 46,163,809.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,640,565.60 | 789,041.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,342.71 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,247,883.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -58,329,281.38 | -80,133,954.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,054,734.53 | -25,343,907.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,547.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 346,240,941.79 | 715,948,710.15 |
| 加：营业外收入 | 33,434.26 | 4,200.60 |
| 减：营业外支出 | 1,975,062.10 | 789,078.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 344,299,313.95 | 715,163,832.12 |
| 减：所得税费用 | 45,460,776.38 | 98,920,919.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 298,838,537.57 | 616,242,912.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 298,838,537.57 | 616,242,912.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 298,838,537.57 | 616,242,912.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 298,838,537.57 | 616,242,912.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 298,838,537.57 | 616,242,912.32 |
| （二）归属于少数股东的综合 |
| 收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 1.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 1.12 |
特此公告。
西安三角防务股份有限公司董事会2025年4月28日