证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-017

拉卡拉支付股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司2025年日常关联交易预计的议案》，预计在2025年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过26,714万元。关联董事孙陶然、王国强、朱国海对该议案进行了回避表决。此事项尚需提交股东大会审议。2024年日常关联交易预计金额34,299万元，实际发生总金额24,936万元。

（二）预计日常关联交易情况

公司预计在2025年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过26,714万元，具体预计情况如下：

上述交易预计期间自2025年1月1日起至2025年12月31日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

注释：1.公司董事长孙陶然先生于2023年5月24日不再担任北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事，截至2024年5月24日，已满十二个月。根据相关规则，自2024年5月25日起，将不再认定北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司为公司关联法人。因此，2024年度与北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司的日常关联交易仅统计至2024年5月24日。

2.公司总经理王国强先生曾于2021年7月22日至2023年9月7日担任广州市高富信息科技有限公司董事，广州市高富信息科技有限公司在2023年9月7日起12个月内仍为公司关联法人，自2024年9月8日起不再为公司关联法人。因此，2024年度与广州市高富信息科技有限公司的日常关联交易仅统计至2024年9月7日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1. 西藏考拉科技发展有限公司

注册资本：200,000万元人民币法定代表人：王成成立日期：2016年9月9日注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1315室经营范围：电子技术开发、转让、服务及推广；互联网技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】关联关系：公司董事长孙陶然先生担任西藏考拉科技发展有限公司董事长，公司董事李蓬先生担任西藏考拉科技发展有限公司的董事；公司原财务总监周钢先生担任西藏考拉科技发展有限公司的董事，周钢已于2025年3月28日起不再担任公司财务总监职务。截至2024年12月31日，西藏考拉科技发展有限公司总资产9.27亿元，净资产8.31亿元；2024年营业收入0.34亿元，净利润-0.85亿元。上述数据未经审计。

2. 包头农村商业银行股份有限公司

注册资本：120,767.378125万元人民币法定代表人：布仁吉日嘎拉成立日期：2014年5月19日注册地址：内蒙古自治区包头市青山区阳光路13号经营范围：许可经营项目:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡(借记卡)业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。关联关系：公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书朱国海先生担任包头农村商业银行股份有限公司的董事。

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(核)字(24)第E00692号清产核资报告及上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报宇【2024】第2152号资产评估报告，包头农商银行在原股金处置时无可供分配净资产。

包农商正处于重组改革阶段，即与内蒙古自治区其他相关农信法人机构以新设合并方式组建内蒙古农

商银行，根据改革政策，暂不对外披露2024年末财务数据。

3. 云码智能（海南）科技有限公司

注册资本：3,750万元人民币法定代表人：张黎明成立日期：2017年10月27日注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园A25幢二层201室经营范围：一般经营项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；信息系统集成服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；集成电路设计；非居住房地产租赁；电子（气）物理设备及其他电子设备制造（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：第二类增值电信业务（许可经营项目凭许可证件经营）关联关系：公司通过子公司海南云商互联科技有限公司间接持有云码智能（海南）科技有限公司13.33%股权，根据实质重于形式原则认定云码智能（海南）科技有限公司为公司的关联方。

截至2024年12月31日，云码智能（海南）科技有限公司总资产2.21亿元，净资产1.31亿元；2024年营业收入3.62亿元，净利润0.46亿元。上述数据未经审计。

4. 北京昆仑堂文化传播有限公司

注册资本：142.8571万元人民币

法定代表人：蓝思佳

成立日期：2018年9月4日

注册地址：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座5层509

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；基础软件服务；销售软件及辅助设备；从事互联网文化活动；出版物零售；广播电视节目制作；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司董事长孙陶然先生为北京昆仑堂文化传播有限公司实际控制人。

截止2024年12月31日，北京昆仑堂文化传播有限公司总资产0.24亿元，净资产0.18亿元；2024年营业收入0.08亿元，净利润-0.01亿元。上述数据未经审计。

5. 北京考拉昆仑投资管理有限公司

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：田文凯

成立日期：2015年8月28日

注册地址：北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼6层1-619

经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司董事长孙陶然先生持有考拉昆仑30%股权，有可能对其存在重要影响，因此，公司按照相关规定将考拉昆仑认定为关联法人。

截至2024年12月31日，北京考拉昆仑投资管理有限公司总资产0.42亿元，净资产0.26亿元；2024年营业收入0.14亿元，净利润0.01亿元。上述数据未经审计。

（二）关联方履约能力

公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会因此类交易对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议情况

公司独立董事于2025年4月21日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，认为：公司2024年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2025年4月24日