拉卡拉支付股份有限公司
合并资产负债表2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 6,192,756,071.24 | 7,412,611,865.20 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二） | 25,056,054.25 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （三） | 567,114,974.59 | 858,366,324.04 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | （四） | 16,186,691.22 | 8,774,050.19 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （五） | 25,406,707.30 | 23,763,371.10 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （六） | 5,371,202.31 | 5,685,197.86 |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （七） | 154,371,696.41 | 215,051,760.00 |
| 流动资产合计 | 6,986,263,397.32 | 8,524,252,568.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | （八） | 65,252,919.96 | |
| 长期股权投资 | （九） | 1,425,201,618.94 | 1,479,784,649.07 |
| 其他权益工具投资 | （十） | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | （十一） | 204,631,930.69 | 388,166,992.23 |
| 投资性房地产 | （十二） | 205,699,899.40 | |
| 固定资产 | （十三） | 1,434,967,368.89 | 1,478,288,678.03 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | （十四） | 21,060,280.30 | 19,271,192.14 |
| 无形资产 | （十五） | 32,030,411.04 | 60,160,733.98 |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | （十六） | ||
| 长期待摊费用 | （十七） | 1,932,482.09 | 1,240,818.77 |
| 递延所得税资产 | （十八） | 572,157.06 | 756,047.43 |
| 其他非流动资产 | （十九） | 21,440,731.00 | 241,965,912.12 |
| 非流动资产合计 | 3,482,789,799.37 | 3,739,635,023.77 | |
| 资产总计 | 10,469,053,196.69 | 12,263,887,592.16 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司
合并资产负债表（续）2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （二十一） | 406,647,946.22 | 281,889,191.62 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （二十二） | 11,802,806.00 | 26,733,100.10 |
| 应付账款 | （二十三） | 631,900,093.80 | 951,379,777.48 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | （二十四） | 85,859,869.15 | 64,827,934.72 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二十五） | 103,375,926.19 | 101,225,638.07 |
| 应交税费 | （二十六） | 32,682,768.73 | 28,487,706.00 |
| 其他应付款 | （二十七） | 311,008,336.08 | 418,145,803.68 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （二十八） | 106,912,191.68 | |
| 其他流动负债 | （二十九） | 5,458,894,753.18 | 6,461,787,826.31 |
| 流动负债合计 | 7,042,172,499.35 | 8,441,389,169.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | （三十） | 1,795,544.86 | 1,808,231.25 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | （三十一） | 18,080,817.85 | 16,463,816.99 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | （十八） | 15,783,165.82 | 54,846,434.31 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 35,659,528.53 | 73,118,482.55 | |
| 负债合计 | 7,077,832,027.88 | 8,514,507,652.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | （三十二） | 788,082,500.00 | 800,020,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （三十三） | 1,467,506,079.61 | 1,549,516,704.61 |
| 减：库存股 | （三十四） | 100,132,976.10 | 204,824,851.10 |
| 其他综合收益 | （三十五） | -368,932.10 | -427,808.26 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （三十六） | 414,746,890.10 | 414,746,890.10 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （三十七） | 820,307,981.06 | 1,189,127,302.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,390,141,542.57 | 3,748,158,238.29 | |
| 少数股东权益 | 1,079,626.24 | 1,221,701.66 | |
| 所有者权益合计 | 3,391,221,168.81 | 3,749,379,939.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,469,053,196.69 | 12,263,887,592.16 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司母公司资产负债表2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注十七 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,870,523,650.25 | 7,094,409,426.54 | |
| 交易性金融资产 | 25,056,054.25 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （一） | 135,970,558.96 | 148,640,962.06 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,986,750.50 | 7,079,702.86 | |
| 其他应收款 | （二） | 710,096,172.12 | 693,238,193.88 |
| 存货 | 721,839.28 | 1,569,667.70 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 71,051,605.11 | 124,123,497.62 | |
| 流动资产合计 | 6,827,406,630.47 | 8,069,061,450.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 65,252,919.96 | ||
| 长期股权投资 | （三） | 4,145,008,445.32 | 4,091,198,784.34 |
| 其他权益工具投资 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 171,310,476.31 | 354,923,469.15 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 128,534,741.13 | 174,219,131.82 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 15,054,570.92 | 16,782,303.18 | |
| 无形资产 | 8,434,226.23 | 10,536,750.89 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,486,831.65 | 246,213.69 | |
| 递延所得税资产 | 572,157.06 | 400,016.60 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,605,654,368.58 | 4,718,306,669.67 | |
| 资产总计 | 11,433,060,999.05 | 12,787,368,120.33 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司母公司资产负债表（续）2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 406,647,946.22 | 180,194,925.82 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 11,802,806.00 | 26,733,100.10 | |
| 应付账款 | 630,695,382.00 | 890,404,695.17 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 79,364,016.18 | 57,811,217.23 | |
| 应付职工薪酬 | 66,666,914.19 | 63,752,588.53 | |
| 应交税费 | 26,680,937.27 | 5,427,189.57 | |
| 其他应付款 | 993,597,105.38 | 1,009,122,153.58 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,458,894,753.18 | 6,461,787,826.31 | |
| 流动负债合计 | 7,674,349,860.42 | 8,695,233,696.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 12,888,564.53 | 14,090,278.12 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 15,661,147.41 | 54,473,100.97 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 28,549,711.94 | 68,563,379.09 | |
| 负债合计 | 7,702,899,572.36 | 8,763,797,075.40 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 788,082,500.00 | 800,020,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,470,553,371.52 | 1,552,563,996.52 | |
| 减：库存股 | 100,132,976.10 | 204,824,851.10 | |
| 其他综合收益 | -317,328.00 | -317,328.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 414,746,890.10 | 414,746,890.10 | |
| 未分配利润 | 1,157,228,969.17 | 1,461,382,337.41 | |
| 所有者权益合计 | 3,730,161,426.69 | 4,023,571,044.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,433,060,999.05 | 12,787,368,120.33 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司
合并利润表2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 5,761,535,446.98 | 5,938,357,049.05 | |
| 其中：营业收入 | （三十八） | 5,758,635,645.56 | 5,934,478,586.44 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | （三十九） | 2,899,801.42 | 3,878,462.61 |
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 5,004,444,048.91 | 5,271,727,059.90 | |
| 其中：营业成本 | （三十八） | 4,029,930,829.07 | 4,252,007,811.39 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | （四十） | -12,686.39 | -398,286.53 |
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （四十一） | 15,706,254.90 | 21,555,292.47 |
| 销售费用 | （四十二） | 477,172,142.26 | 491,149,432.32 |
| 管理费用 | （四十三） | 242,023,566.78 | 260,536,966.02 |
| 研发费用 | （四十四） | 260,550,122.20 | 249,947,304.82 |
| 财务费用 | （四十五） | -20,926,179.91 | -3,071,460.59 |
| 其中：利息费用 | 9,696,639.09 | 22,033,648.31 | |
| 利息收入 | 29,567,483.55 | 28,513,917.93 | |
| 加：其他收益 | （四十六） | 6,737,249.34 | 33,220,440.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十七） | -59,156,644.69 | 127,395,571.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -68,482,447.24 | -74,007,697.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （四十八） | -152,222,303.96 | -161,003,321.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十九） | -58,032,194.26 | -49,904,546.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （五十） | -38,972,875.81 | -75,833,692.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （五十一） | -11,430,330.24 | -2,124,311.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 444,014,298.45 | 538,380,129.15 | |
| 加：营业外收入 | （五十二） | 1,064,184.74 | 74,154.58 |
| 减：营业外支出 | （五十三） | 26,333,529.97 | 25,637,293.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 418,744,953.22 | 512,816,990.62 | |
| 减：所得税费用 | （五十四） | 67,688,402.72 | 55,756,492.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 351,056,550.50 | 457,060,497.86 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 351,056,550.50 | 457,060,497.86 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 351,198,625.92 | 457,663,018.74 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -142,075.42 | -602,520.88 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 58,876.16 | 144,870.01 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 58,876.16 | 144,870.01 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 58,876.16 | 144,870.01 | |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | 58,876.16 | 144,870.01 | |
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 351,115,426.66 | 457,205,367.87 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 351,257,502.08 | 457,807,888.75 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -142,075.42 | -602,520.88 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.59 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.59 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司
母公司利润表2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十七 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （四） | 5,582,126,166.66 | 5,691,140,240.01 |
| 减：营业成本 | （四） | 4,192,143,255.62 | 4,447,586,349.56 |
| 税金及附加 | 5,345,945.86 | 9,901,922.53 | |
| 销售费用 | 307,989,972.10 | 306,373,933.12 | |
| 管理费用 | 111,850,105.29 | 99,980,548.14 | |
| 研发费用 | 209,043,456.42 | 197,813,020.05 | |
| 财务费用 | -20,723,246.27 | -17,355,527.42 | |
| 其中：利息费用 | 8,342,961.30 | 5,867,756.36 | |
| 利息收入 | 27,262,886.18 | 26,161,099.63 | |
| 加：其他收益 | 2,304,579.61 | 1,946,734.60 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （五） | -79,093,517.36 | 282,367,639.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -88,422,352.14 | -87,929,827.98 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -152,300,235.26 | -8,246,844.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,295,584.19 | -603,191.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,992,398.93 | -75,833,692.48 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,093,744.67 | -2,681,004.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 501,005,776.84 | 843,789,635.69 | |
| 加：营业外收入 | 554,072.45 | 72,554.96 | |
| 减：营业外支出 | 25,799,253.48 | 20,511,662.56 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 475,760,595.81 | 823,350,528.09 | |
| 减：所得税费用 | 59,896,016.25 | 29,142,275.24 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 415,864,579.56 | 794,208,252.85 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 415,864,579.56 | 794,208,252.85 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 415,864,579.56 | 794,208,252.85 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司
合并现金流量表
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,180,197,709.38 | 6,336,335,466.07 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （五十五） | 102,663,323.11 | 60,948,083.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,282,861,032.49 | 6,397,283,549.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,594,369,098.94 | 4,221,386,467.62 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -248,598,215.35 | 119,760,092.94 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 606,234,080.21 | 616,681,863.24 | |
| 支付的各项税费 | 131,706,861.74 | 318,388,724.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （五十五） | 299,721,302.80 | 742,818,792.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,383,433,128.34 | 6,019,035,940.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 899,427,904.15 | 378,247,609.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 24,013,691.71 | 236,833,810.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,318,946.29 | 208,834,388.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （五十五） | 86,429,667.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,332,638.00 | 532,097,866.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,116,302.63 | 184,913,338.37 | |
| 投资支付的现金 | 132,932,745.00 | 146,880,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,106,463.83 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 273,155,511.46 | 331,793,338.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,822,873.46 | 200,304,528.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 476,045,720.22 | 485,884,680.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,823,350.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 476,045,720.22 | 690,708,030.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 457,988,963.31 | 1,043,195,717.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 724,649,780.88 | 23,036,222.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （五十五） | 98,723,125.00 | 57,591,033.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,281,361,869.19 | 1,123,822,973.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -805,316,148.97 | -433,114,943.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,876.16 | 144,870.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | （五十六） | -151,652,242.12 | 145,582,064.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | （五十六） | 768,457,983.06 | 622,875,918.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | （五十六） | 616,805,740.94 | 768,457,983.06 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司
母公司现金流量表
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,990,468,630.77 | 6,046,324,087.21 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,976,019.71 | 32,340,916.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,161,444,650.48 | 6,078,665,003.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,676,404,612.92 | 4,495,151,181.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,982,592.94 | 336,430,512.03 | |
| 支付的各项税费 | 86,541,247.33 | 272,167,095.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,623,509.91 | 981,333,441.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,371,551,963.10 | 6,085,082,229.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 789,892,687.38 | -6,417,226.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 17,780,959.44 | 245,839,810.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,318,946.29 | 377,728,587.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,099,905.73 | 623,568,398.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,944,651.92 | 167,996,205.60 | |
| 投资支付的现金 | 242,991,699.63 | 219,418,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 388,936,351.55 | 387,414,205.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,836,445.82 | 236,154,192.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 456,345,720.22 | 282,946,680.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,823,350.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 456,345,720.22 | 487,770,030.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,946,680.58 | 546,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 723,031,928.34 | 6,543,804.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,723,125.00 | 57,591,033.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,051,701,733.92 | 610,234,837.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -595,356,013.70 | -122,464,807.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,299,772.14 | 107,272,158.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 484,361,629.29 | 377,089,470.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,061,857.15 | 484,361,629.29 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司
合并所有者权益变动表
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 800,020,000.00 | 1,549,516,704.61 | 204,824,851.10 | -427,808.26 | 414,746,890.10 | 1,189,127,302.94 | 3,748,158,238.29 | 1,221,701.66 | 3,749,379,939.95 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 800,020,000.00 | 1,549,516,704.61 | 204,824,851.10 | -427,808.26 | 414,746,890.10 | 1,189,127,302.94 | 3,748,158,238.29 | 1,221,701.66 | 3,749,379,939.95 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -11,937,500.00 | -82,010,625.00 | -104,691,875.00 | 58,876.16 | -368,819,321.88 | -358,016,695.72 | -142,075.42 | -358,158,771.14 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 58,876.16 | 351,198,625.92 | 351,257,502.08 | -142,075.42 | 351,115,426.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -11,937,500.00 | -82,010,625.00 | -104,691,875.00 | 10,743,750.00 | 10,743,750.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -11,937,500.00 | -11,937,500.00 | -11,937,500.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -82,010,625.00 | -104,691,875.00 | 22,681,250.00 | 22,681,250.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -720,017,947.80 | -720,017,947.80 | -720,017,947.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -720,017,947.80 | -720,017,947.80 | -720,017,947.80 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 788,082,500.00 | 1,467,506,079.61 | 100,132,976.10 | -368,932.10 | 414,746,890.10 | 820,307,981.06 | 3,390,141,542.57 | 1,079,626.24 | 3,391,221,168.81 | |||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 800,020,000.00 | 2,002,267,082.08 | 599,984,195.01 | -572,678.27 | 414,802,807.72 | 732,006,199.71 | 3,348,539,216.23 | 1,824,222.54 | 3,350,363,438.77 | |||||
| 加：会计政策变更 | -55,917.62 | -541,915.51 | -597,833.13 | -597,833.13 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 800,020,000.00 | 2,002,267,082.08 | 599,984,195.01 | -572,678.27 | 414,746,890.10 | 731,464,284.20 | 3,347,941,383.10 | 1,824,222.54 | 3,349,765,605.64 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -452,750,377.47 | -395,159,343.91 | 144,870.01 | 457,663,018.74 | 400,216,855.19 | -602,520.88 | 399,614,334.31 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 144,870.01 | 457,663,018.74 | 457,807,888.75 | -602,520.88 | 457,205,367.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -452,750,377.47 | -395,159,343.91 | -57,591,033.56 | -57,591,033.56 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -452,750,377.47 | -395,159,343.91 | -57,591,033.56 | -57,591,033.56 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 800,020,000.00 | 1,549,516,704.61 | 204,824,851.10 | -427,808.26 | 414,746,890.10 | 1,189,127,302.94 | 3,748,158,238.29 | 1,221,701.66 | 3,749,379,939.95 | |||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司母公司所有者权益变动表
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 800,020,000.00 | 1,552,563,996.52 | 204,824,851.10 | -317,328.00 | 414,746,890.10 | 1,461,382,337.41 | 4,023,571,044.93 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 800,020,000.00 | 1,552,563,996.52 | 204,824,851.10 | -317,328.00 | 414,746,890.10 | 1,461,382,337.41 | 4,023,571,044.93 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -11,937,500.00 | -82,010,625.00 | -104,691,875.00 | -304,153,368.24 | -293,409,618.24 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 415,864,579.56 | 415,864,579.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -11,937,500.00 | -82,010,625.00 | -104,691,875.00 | 10,743,750.00 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -11,937,500.00 | -11,937,500.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -82,010,625.00 | -104,691,875.00 | 22,681,250.00 | ||||||||
| （三）利润分配 | -720,017,947.80 | -720,017,947.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -720,017,947.80 | -720,017,947.80 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 788,082,500.00 | 1,470,553,371.52 | 100,132,976.10 | -317,328.00 | 414,746,890.10 | 1,157,228,969.17 | 3,730,161,426.69 | ||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 800,020,000.00 | 2,005,314,373.99 | 599,984,195.01 | -317,328.00 | 414,802,807.72 | 666,152,004.69 | 3,285,987,663.39 | ||||
| 加：会计政策变更 | -55,917.62 | -355,667.92 | -411,585.54 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | 1,377,747.79 | 1,377,747.79 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 800,020,000.00 | 2,005,314,373.99 | 599,984,195.01 | -317,328.00 | 414,746,890.10 | 667,174,084.56 | 3,286,953,825.64 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -452,750,377.47 | -395,159,343.91 | 794,208,252.85 | 736,617,219.29 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 794,208,252.85 | 794,208,252.85 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -452,750,377.47 | -395,159,343.91 | -57,591,033.56 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -452,750,377.47 | -395,159,343.91 | -57,591,033.56 | ||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 800,020,000.00 | 1,552,563,996.52 | 204,824,851.10 | -317,328.00 | 414,746,890.10 | 1,461,382,337.41 | 4,023,571,044.93 | ||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：