证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-045
华致酒行连锁管理股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人杨武勇、主管会计工作负责人胡亮锋及会计机构负责人（会计主管人员）廖扬刚声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元） 1,888,606,603.53 -20.84% 7,831,897,694.45 -5.10%归属于上市公司股东的净利润（元）
12,667,023.12 -84.17% 167,734,597.87 -27.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
11,864,835.46 -64.64% 149,462,773.86 -15.24%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- -392,861,806.85 -200.96%基本每股收益（元/股） 0.03 -84.21% 0.41 -25.45%稀释每股收益（元/股） 0.03 -84.21% 0.41 -25.45%加权平均净资产收益率 0.37% -1.76% 4.50% -1.69%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 6,887,897,786.24 7,251,487,754.94 -5.01%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3,611,200,469.46 3,800,346,172.66 -4.98%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
6,443.24 58,894.14计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
67,000.00 18,240,938.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,212,062.69 3,236,740.44其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 444,714.72减：所得税影响额272,883.79 2,909,558.07少数股东权益影响额（税后） 210,434.48 799,905.22合计802,187.66 18,271,824.01--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元资产负债表项目2024年
月
日
2023年
月
日
增减比例
（
）
变动原因应收票据
| % | ||
200,000.00
-100.00%
主要系客户使用承兑汇票支付货款减少所致。
其他流动资产
225,655,077.22
135,932,482.34
66.01%
主要系增值税留抵税额增加所致。
无形资产
4,755,350.34
7,112,039.78
-33.14%
主要系无形资产摊销所致。其他非流动资产
7,130,476.94
17,882,768.43
-60.13%
主要系装修工程项目减少所致。
短期借款
1,886,508,364.43
1,323,816,303.61
42.51%
主要系银行贷款增加所致。
合同负债
138,873,905.34
413,272,427.98
-66.40%
主要系预收客户的货款减少所致。
应付票据
536,092,945.32
984,541,860.00
-45.55%
本期使用承兑汇票支付的货款减少
所致。
其他流动负债
23,430,978.36
59,110,985.63
-60.36%
主要系合同负债余额与期初相比下
降，相应待转销项税金减少所致。
2、 利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减比例
（
| % |
）
变动原因其他收益
18,685,652.72
53,048,001.38
-64.78%
主要系本期收到的政府补助金额减少所致。
投资收益
5,540,980.00
6,040,980.00
-8.28%
主要系其他权益工具投资项目分红减少所致。
3、 现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减比例
（
| % |
）
变动原因经营活动产生的现金流量净额
-392,861,806.85
389,111,259.94
-200.96%
主要系购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额
802,815.18
-7,923,468.39
110.13%
主要系本期购建房产装修工程支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额
172,086,757.99
-170,135,563.49
201.15%
主要系本期取得借款的现金增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 24,591
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结
情况
股份状态 数量云南融睿高新技术投资管理有限公司
境内非国有法人 47.80% 199,237,500 不适用西藏融睿投资有限公司 境内非国有法人 14.52% 60,522,480 不适用华泽集团有限公司 境内非国有法人 7.64% 31,840,020 不适用吴子林 境内自然人 1.13% 4,708,600 不适用杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 0.92% 3,829,400 不适用香港中央结算有限公司 境外法人 0.50% 2,076,198 不适用张儒平 境内自然人 0.42% 1,740,000 不适用招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
其他 0.36% 1,479,980 不适用郑荣 境内自然人 0.30% 1,265,607 不适用郑涛 境内自然人 0.28% 1,151,200 不适用
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量云南融睿高新技术投资管理有限公司
199,237,500 人民币普通股 199,237,500西藏融睿投资有限公司 60,522,480 人民币普通股 60,522,480华泽集团有限公司 31,840,020 人民币普通股 31,840,020吴子林 4,708,600 人民币普通股 4,708,600杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）
3,829,400 人民币普通股 3,829,400香港中央结算有限公司 2,076,198 人民币普通股 2,076,198张儒平 1,740,000 人民币普通股 1,740,000招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
1,479,980 人民币普通股 1,479,980郑荣 1,265,607 人民币普通股 1,265,607郑涛 1,151,200 人民币普通股 1,151,200上述股东关联关系或一致行动云南融睿、西藏融睿、华泽集团系公司实际控制人、董事长吴向东先生控
的说明
制的公司，西藏融睿全资子公司金东集团为杭州长潘有限合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
云南融睿高新技术投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有64,000,000股，普通证券账户持有135,237,500股。
2.西藏融睿投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有59,500,000股，普通证券账户持有1,022,480股。
3.华泽集团有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有30,820,000股，普通证券账户持有1,020,020股。
4.吴子林通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
| 4,708,600 |
股，普通证券账户持有
股。
注：截至报告期末，公司前十名无限售条件股东中存在回购专户“华致酒行连锁管理股份有限公司回购专用”，该账户持有公司回购股份9,098,096股，占公司总股本的比例为2.18%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期杨武勇 22,500
15,000 37,500
高管锁定股
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
| 25% |
。
胡亮锋 0
7,500 7,500
高管锁定股
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
| 25% |
。
合计22,500
22,500 45,000
-- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用关于回报股东特别分红实施情况
公司于2024年7月9日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》，以现有总股本416,798,400股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股后的股本407,700,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.92元（含税），预计派发现金红利人民币159,818,519.17元（含税）；不送红股，不进行资本公积转增股本。公司于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。上述特别分红方案已实施完毕。具体内容详见公司于2024年7月10日、2024年7月26日、2024年9月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2024-026）、《2024年第
一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）、《回报股东特别分红实施公告》（公告编号：2024-038）等相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华致酒行连锁管理股份有限公司
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 875,026,846.58 1,093,186,563.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 0.00 200,000.00应收账款 190,471,111.61 207,976,755.17应收款项融资 1,737,200.00 10,582,910.93预付款项 1,467,823,363.88 1,791,534,688.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 69,363,578.48 78,668,272.56其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 3,463,386,071.34 3,354,534,494.77其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 225,655,077.22 135,932,482.34流动资产合计 6,293,463,249.11 6,672,616,168.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 60,409,800.00 60,409,800.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 234,640,017.96 233,336,797.39在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 70,772,404.09 77,631,383.19无形资产 4,755,350.34 7,112,039.78
其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 12,379,163.06 14,598,908.59递延所得税资产 204,347,324.74 167,899,889.27其他非流动资产 7,130,476.94 17,882,768.43非流动资产合计 594,434,537.13 578,871,586.65资产总计 6,887,897,786.24 7,251,487,754.94流动负债：
短期借款 1,886,508,364.43 1,323,816,303.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 536,092,945.32 984,541,860.00应付账款 59,257,317.53 82,971,170.65预收款项合同负债 138,873,905.34 413,272,427.98
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 119,600,655.54 108,685,821.59应交税费 72,529,063.43 56,361,444.94其他应付款 260,428,535.83 245,649,349.19其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 17,043,062.84 15,886,982.07其他流动负债 23,430,978.36 59,110,985.63流动负债合计 3,113,764,828.62 3,290,296,345.66非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债 53,755,030.36 58,718,815.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 764,837.42 167,389.26其他非流动负债非流动负债合计 54,519,867.78 58,886,204.62负债合计 3,168,284,696.40 3,349,182,550.28所有者权益：
股本 416,798,400.00 416,798,400.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 857,214,871.48 857,214,871.48减：库存股 150,039,545.40 0.00其他综合收益 -2,822,103.43 -3,093,100.83专项储备盈余公积 184,768,335.66 184,768,335.66一般风险准备未分配利润 2,305,280,511.15 2,344,657,666.35归属于母公司所有者权益合计 3,611,200,469.46 3,800,346,172.66
少数股东权益 108,412,620.38 101,959,032.00所有者权益合计 3,719,613,089.84 3,902,305,204.66负债和所有者权益总计 6,887,897,786.24 7,251,487,754.94法定代表人：杨武勇 主管会计工作负责人：胡亮锋 会计机构负责人：廖扬刚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,831,897,694.45 8,252,686,193.60
其中：营业收入 7,831,897,694.45 8,252,686,193.60
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
7,649,716,256.02 8,047,785,307.92其中：营业成本 7,047,292,522.58 7,345,149,725.89
利息支出
手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加 24,008,262.03 23,464,577.06销售费用 422,234,755.43 518,188,529.21管理费用 121,633,451.17 140,414,785.92
研发费用财务费用34,547,264.81 20,567,689.84其中：利息费用 38,232,189.85 30,475,684.66
利息收入8,046,732.88 13,311,828.10加：其他收益 18,685,652.72 53,048,001.38
投资收益（损失以“－”号填列）
5,540,980.00 6,040,980.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
号填列）
-4,686,362.11 -5,195,503.90
资产减值损失（损失以
号填列）
-2,810,886.23 -4,177,920.46
资产处置收益（损失以
号填列）
58,894.14 79,394.11
三、营业利润（亏损以
－
| ” |
号填列）
198,969,716.95 254,695,836.81加：营业外收入 4,708,709.82 6,138,022.04减：营业外支出 1,471,969.38 247,942.06
四、利润总额（亏损总额以
“
－
| ” |
号填列）
202,206,457.39 260,585,916.79减：所得税费用 29,155,982.97 21,630,892.13
五、净利润（净亏损以
“
－
| ” |
号填列）
173,050,474.42 238,955,024.66
（一）按经营持续性分类
| 1. |
持续经营净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
173,050,474.42 238,955,024.66
| 2. |
终止经营净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
（二）按所有权归属分类
| 1. |
归属于母公司股东的净利润（净亏损以
号填列）
167,734,597.87 230,922,055.79
少数股东损益（净亏损以
| “-” |
号填列）
5,315,876.55 8,032,968.87
六、其他综合收益的税后净额 270,997.40 -1,168,707.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
270,997.40 -1,168,707.73
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
270,997.40 -1,168,707.73
| 1. |
权益法下可转损益的其他综合收益
| 2. |
其他债权投资公允价值变动
| 3. |
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 4. |
其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 270,997.40 -1,168,707.73
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 173,321,471.82 237,786,316.93
（一）归属于母公司所有者的
综合收益总额
168,005,595.27 229,753,348.06
（二）归属于少数股东的综合
收益总额
5,315,876.55 8,032,968.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.55
（二）稀释每股收益 0.41 0.55本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨武勇 主管会计工作负责人：胡亮锋 会计机构负责人：廖扬刚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
8,472,743,594.56 8,570,673,812.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
137,937,826.40 137,202,552.28经营活动现金流入小计 8,610,681,420.96 8,707,876,364.38
购买商品、接受劳务支付的现金
7,157,617,764.26 6,617,721,890.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
304,425,786.75 357,520,926.93
支付的各项税费 228,803,567.84 176,123,440.47
支付其他与经营活动有关的现金
1,312,696,108.96 1,167,398,846.73经营活动现金流出小计 9,003,543,227.81 8,318,765,104.44经营活动产生的现金流量净额 -392,861,806.85 389,111,259.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 5,540,980.00 6,040,980.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
100,729.73 80,388.35处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,641,709.73 6,121,368.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,838,894.55 14,044,836.74
投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,838,894.55 14,044,836.74投资活动产生的现金流量净额 802,815.18 -7,923,468.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,327,711.82 15,680,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
15,327,711.82 15,680,000.00
取得借款收到的现金 1,672,475,632.43 1,124,013,044.89
收到其他与筹资活动有关的现金
56,790,000.00 147,677,583.33筹资活动现金流入小计 1,744,593,344.25 1,287,370,628.22
偿还债务支付的现金1,113,413,321.82 1,270,773,503.96分配股利、利润或偿付利息支付的现金
254,040,848.95 100,118,780.99其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
15,190,000.00 1,810,215.07支付其他与筹资活动有关的现金
205,052,415.49 86,613,906.76筹资活动现金流出小计 1,572,506,586.26 1,457,506,191.71筹资活动产生的现金流量净额 172,086,757.99 -170,135,563.49
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
6,694.87 114,891.45
五、现金及现金等价物净增加额 -219,965,538.81 211,167,119.51
加：期初现金及现金等价物余额
923,037,046.70 750,873,325.76
六、期末现金及现金等价物余额 703,071,507.89 962,040,445.27
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2024年10月29日