证券代码：300745证券简称：欣锐科技公告编号：2024-062

深圳欣锐科技股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2024半年度募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811号）批准，公司向特定对象发行股票8,714,526股，发行价格为人民币29.25元/股，募集资金总额为人民币254,899,885.50元，扣除发行费用人民币6,486,362.81元（不含增值税），募集资金净额为人民币248,413,522.69元，其中增加股本人民币8,714,526.00元，增加资本公积人民币239,698,996.69元。上述募集资金已于2021年9月24日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字[2021]40478号)。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

2、2022年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439号）批准，公司向特定对象发行股票37,420,103股，发行价格为人民币36.33元/股，募集资金总额为人民币1,359,472,341.99元，扣除发行费用人民币20,645,830.33元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,338,826,511.66元，其中增加股本人民币37,420,103元，增加资本公积人民币1,301,406,408.66元。上述募集资金已于2023年6月29日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10559号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2021年向特定对象发行股票截至2024年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：

2、2022年向特定对象发行股票截至2024年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范本公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规以及《公司章程》结合公司实际情况，制定《深圳欣锐科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

1、2021年向特定对象发行股票公司及全资子公司上海欣锐电控技术有限公司（以下简称“上海欣锐”）与保荐机构民生证券股份有限公司已与五家银行（兴业银行股份有限公司深圳西乡支行、中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行）分别签订《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。2022年12月，公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任2022年度向特定对象发行股票工作的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定终止了与原保荐机构民生证券股份有限公司的保荐协议，民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由国泰君安承接。公司及上海欣锐与前述五家募集资金账户银行及保荐机构国泰君安重新签订了三方监管协议，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2022年向特定对象发行股票公司及全资子公司上海欣锐与保荐机构国泰君安已与六家银行（招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳粤海支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、上海银行股份有限公司浦西分行）分别签订《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况列示如下：

1、2021年向特定对象发行股票

2、2022年向特定对象发行股票

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021年向特定对象发行股票报告期内，募集资金实际使用情况详见附表1《2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2022年向特定对象发行股票报告期内，募集资金实际使用情况详见附表2《2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2021年向特定对象发行股票报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更。

2、2022年向特定对象发行股票报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021年向特定对象发行股票报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022年向特定对象发行股票公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金4,495.60万元及已支付发行费用的自筹资金人民币151.00万元，共计人民币4,646.60万元。截至2024年6月30日，先期投入募集资金投资项目的自筹资金4,495.60万元已置换；已支付发行费用的自筹资金人民币151.00万元也已完成置换，募集资金置换的具体情况如下：

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年向特定对象发行股票报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2022年向特定对象发行股票报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2021年向特定对象发行股票公司于2023年10月25日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自该议案审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置的募集资金进行现金管理实现收益6.43万元，具体明细如下：

注：截至2024年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金专户已全部注销，持有的投资金额为0元。

2、2022年向特定对象发行股票公司于2023年7月25日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自该议案股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置的募集资金进行现金管理实现收益953.92万元，具体明细如下：

注：截止2024年6月30日，公司持有的投资金额为48,000万元。

(六)节余募集资金使用情况

1、2021年向特定对象发行股票报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

2、2022年向特定对象发行股票报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

1、2021年向特定对象发行股票公司不存在超募资金。

2、2022年向特定对象发行股票公司不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年向特定对象发行股票截至2024年6月30日，2021年向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”和“补充流动资金”的募集资金已经按照计划基本使用完毕，公司已将项目节余募集资金合计永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。

2、2022年向特定对象发行股票截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划

使用，合理安排使用进度。

(九)募集资金使用的其他情况

1、2021年向特定对象发行股票公司于2023年1月13日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2023年9月30日。独立董事对此事项发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。

公司于2023年9月27日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年3月31日。独立董事对此事项发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。

2024年3月20日，公司2021年度向特定对象发行股票项目的“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、2022年向特定对象发行股票

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1：2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会2024年8月29日

附表1：

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表2：

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元