科顺防水科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司的关联关系 | 公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其它关联资金往来 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公司的关联关系 | 公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公司的子公司及其附属企业 | 江苏科顺新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.26 | 1,297.94 | | 1,174.65 | 123.55 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
| 佛山市科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 249.14 | | 249.14 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 昆山科顺防水材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 841.20 | | 841.20 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 南通科顺建筑新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 7,885.40 | | 7,885.40 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 重庆科顺新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,433.29 | 1,132.27 | | 1,172.75 | 1,392.80 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 德州科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 8,139.60 | | 8,139.60 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 鞍山科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 1,281.20 | | 1,281.20 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 荆门科顺新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 5,136.85 | | 5,136.85 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
渭南科顺新型材料有限公司 | 渭南科顺新型材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 304.93 | | 304.93 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
| 福建科顺新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 507.07 | | 507.07 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
重庆科顺供应链管理有限公司 | 重庆科顺供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 46,832.11 | | 43,580.06 | 3,252.05 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 长沙科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 50.22 | | 50.22 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
惠州科顺建筑材料有限公司 | 惠州科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 114.60 | | 114.60 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 南宁科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 8.80 | | 8.80 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 深圳市科顺防水工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 110,614.30 | 52,843.28 | | | 163,457.58 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
科顺建筑修缮技术有限公司 | 科顺建筑修缮技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,174.07 | 252.62 | | | 1,426.69 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 四川科展新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 600.34 | 0.73 | | 601.08 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
| 科顺美家（深圳）服务科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 2.55 | | 2.55 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
科顺民用建材有限公司 | 科顺民用建材有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 10,283.34 | | 2,419.86 | 7,863.49 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 广东顺德科顺电子商务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,254.22 | 1,257.39 | | 956.11 | 2,555.50 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
创信（广东）检测技术有限公司 | 创信（广东）检测技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 240.90 | 33.23 | | 274.13 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 佛山市顺德区科顺职业技能培训学校 | 全资子公司 | 应收账款 | 23.31 | 5.37 | | | 28.68 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 广东顺采易供应链有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 43.56 | | 43.56 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
KESHUNINTERNATIONALLIMITED | KESHUNINTERNATIONALLIMITED | 全资子公司 | 应收账款 | 2,719.29 | 5,171.65 | | 2,240.38 | 5,650.55 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 山东金邑科顺新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.41 | 43.61 | | 44.18 | 1.84 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
| 江苏科城顺建科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 15.00 | | 15.00 | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
怀化科顺新材料科技有限公司 | 怀化科顺新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 11.87 | | | 11.87 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 江苏科城顺建建材有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 11.43 | | | 11.43 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
四川科顺振震双控科技股份有限公司 | 四川科顺振震双控科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 2.82 | | | 2.82 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 江苏科顺新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 17,130.22 | | | 17,130.22 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 佛山市科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 3,342.76 | 2,714.95 | | 3,342.76 | 2,714.95 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
荆门科顺新材料有限公司 | 荆门科顺新材料有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 32,309.61 | 12,732.57 | | 32,309.61 | 12,732.57 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 重庆科顺供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 4,893.28 | | | 4,893.28 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
| 清远科星建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 653.97 | 597.05 | | 653.97 | 597.05 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
广州科顺建筑工程有限公司 | 广州科顺建筑工程有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 6.51 | 446.85 | | 6.51 | 446.85 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 科顺建筑修缮技术（北京）有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 0.11 | | | 0.11 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
四川科展新能源科技有限公司 | 四川科展新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 256.78 | | | 256.78 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 科顺美家（深圳）服务科技有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 140.75 | | | 140.75 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 创信（广东）检测技术有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 321.75 | | | 321.75 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
天津科顺商业保理有限公司 | 天津科顺商业保理有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 1.71 | 16,757.27 | | 1.71 | 16,757.27 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 重庆科宋酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 816.06 | | | | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | | 江苏科顺新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 19.73 | | 19.73 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 佛山市科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 90.30 | | | 90.30 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 昆山科顺防水材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.04 | | 0.04 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
重庆科顺新材料科技有限公司 | 重庆科顺新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 49.19 | 2.78 | | 51.98 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 德州科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92.88 | 0.08 | | 92.95 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
鞍山科顺建筑材料有限公司 | 鞍山科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.28 | | | 21.28 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 荆门科顺新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 74.25 | 0.06 | | 74.31 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 渭南科顺新型材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,232.47 | 10,191.30 | | 16,309.39 | 21,114.39 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 福建科顺新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 40,472.34 | 10,029.51 | | 35,047.84 | 15,454.01 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 重庆科顺供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 76.24 | | 76.24 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 山东科顺无纺布有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 155.40 | | | 155.40 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
长沙科顺建筑材料有限公司 | 长沙科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,701.87 | 810.40 | | 1,942.76 | 569.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 安徽科顺新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,820.77 | 167.44 | | 291.99 | 1,696.22 | 资金周转 | 非经营性往来 |
惠州科顺建筑材料有限公司 | 惠州科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 733.20 | 1,020.24 | | 1,753.44 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 南宁科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 889.21 | 699.84 | | 1,589.04 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 清远科星建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.02 | | 0.02 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 新乡科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 60.22 | 0.21 | | 60.43 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 湛江科星建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14.20 | | | 14.20 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市科顺防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 555.70 | 368.83 | | 924.52 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 科顺建筑修缮技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 8.96 | | 8.96 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上海筑通新材料技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,141.46 | 117.33 | | 8.48 | 2,250.31 | 资金周转 | 非经营性往来 |
北京科顺能源科技有限公司 | 北京科顺能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 979.08 | 81.15 | | 1.40 | 1,058.83 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 四川科展新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.01 | | 0.01 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 重庆科展新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 科顺美家（深圳）服务科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.22 | 2.33 | | 3.55 | | 代垫款 | 非经营性往来 | | 科顺民用建材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 77.93 | | 77.93 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 创信（广东）检测技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1.09 | | 1.09 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
天津科顺商业保理有限公司 | 天津科顺商业保理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5.55 | | 5.55 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 佛山市顺德区科顺职业技能培训学校 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.08 | 0.22 | | 5.30 | | 代垫款 | 非经营性往来 | | 上海长城科顺建筑材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 126.18 | 0.02 | | 126.20 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上致弘业（佛山）企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,871.85 | 0.00 | | | 25,871.85 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 广东顺采易供应链有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2.34 | | 2.34 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 重庆科宋酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,336.15 | | | 343.73 | 30,992.41 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上致弘伟（佛山）企业总部管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,357.08 | 7.00 | | | 9,364.08 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上致弘顺（佛山）信息咨询服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 科顺宝发（上海）新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 75.44 | | 75.40 | 0.04 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 重庆宜晟商务信息咨询有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.01 | | | 0.01 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 重庆得宜商务信息咨询有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 245.01 | | | 245.01 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 江苏科城顺建科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.30 | 1.68 | | 0.49 | 1.49 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 怀化科顺新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.18 | | 0.18 | | 资金周转 | 非经营性往来 | | 丰泽智能装备股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,525.30 | 8,668.62 | 530.57 | 9,144.95 | 23,579.54 | 资金周转 | 非经营性往来 |
衡水丰科减隔震工程技术有限公司 | 衡水丰科减隔震工程技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4,388.00 | 1.08 | | 4,389.08 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 四川科顺振震双控科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,006.58 | 2,825.00 | 44.22 | 797.25 | 3,078.55 | 资金周转 | 非经营性往来 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 其他关联方及其附属企业 | 圣戈班科顺高新材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,763.35 | 61.60 | | 385.30 | 1,439.65 | 销售商品 | 经营性往来 | | 圣戈班科顺高新材料有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 30.19 | | | | 30.19 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 325,489.04 | 240,528.57 | 575.87 | 182,866.85 | 382,910.58 | | - |
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