河南省中工设计研究院集团股份有限公司关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次被担保对象：河南中鼎钢结构工程有限公司（以下简称“中鼎钢构”），系河南省中工设计研究院集团股份有限公司（简称“设研院”或“公司”）下属全资二级子公司，不存在关联担保。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司为中鼎钢构向银行申请开具额度合计不超过2,000万元的履约保函（具体保函金额以实际开具为准）提供担保，有效期至2025年4月30日。经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司将上述担保有效期延长至2026年4月30日。截至本公告日，上述保函已开具约400万元。

对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。

本次担保是否有反担保：是。

设研院于2025年4月16日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的议案》，公司将继续为中鼎钢构向银行申请开具额度合计不超过2,000万元的履约保函（具体保函金额以实际开具为准）提供担保。中鼎钢构为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、开具履约保函概述

中鼎钢构为公司全资子公司河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）的全资子公司，主要业务为钢箱梁、波形钢腹板、槽型梁等梁体销售安装施工，根据其行业特点，中鼎钢构在业务开展时，相关合同中均明确要求向业主方递交履约保证金或履约保函。

为了缓解中鼎钢构保证金占用资金的情况，提高其流动资金的使用效率，支持其业务发展，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司为中鼎钢构向银行申请开具履约保函提供担保，履约保函金额合计不超过2,000万元（具体保函金额以实际开具为准），担保有效期至2025年4月30日止。中鼎智建为公司向中鼎钢构担保事项提供了反担保。

鉴于其业务实际开展需要，经中鼎钢构再次申请，公司继续为其向银行申请开具履约保函提供担保，履约保函金额合计仍为不超过2,000万元（具体保函金额以实际开具为准），担保有效期至2026年4月30日止。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：河南中鼎钢结构工程有限公司

2、成立日期：2020年12月4日

3、注册地点：河南省郑州市郑东新区豫兴路办事处泽雨街9号

4、法定代表人：霍永强

5、注册资本：10000万元

6、经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；承接总公司工程建设业务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：中鼎钢构为公司全资子公司中鼎智建100%持股

8、主要财务数据

单位：元

9、被担保人不是失信被执行人

三、保函协议的主要内容

截至目前，中鼎钢构已就四个项目向银行申请开具了履约保函，保函金额共计约400万元。公司将根据中鼎钢构签订的业务合同，在董事会批准额度内，继续对业务合同提供履约保函担保，具体保函金额、期限以及开立时间以实际执行为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除对中鼎钢构上述对外担保外，公司无其他对外担保事项，无逾期担保事项。

五、董事会意见

公司本次为中鼎钢构向银行申请开具履约保函提供担保，是为了满足其生产经营需要，支持其业务发展。中鼎钢构为公司下属全资二级子公司，公司拥有绝对控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益情形。

六、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025年4月16日