2022
鉴证报告 第 1 页
2022
信会师报字[2023]第ZA11729号
我们接受委托，对后附的深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计” ）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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（2022年修订） 》（证监会公告〔2022〕15号） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式（2023年修订） 》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映杰恩设计2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为， 杰恩设计2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订） 》的相关规定编制， 如实反映了杰恩设计2022年度募集资金存放与使用情况。
本报告仅供杰恩设计为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订） 》（证监会公告〔2022〕15 号） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订） 》的相关规定， 本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
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经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 (2021) 415 号) ，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]第 ZA10009 号)，截至 2022 年 1 月 6 日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为 14,981,273 股， 发行价格为 16.02 元/股， 实际募集资金总额为人民币 239,999,993,46 元扣除本次发行费用人民币 5,830,255.19元(不含税)后，实际募集资金净人民币 234,169,738.27 元，其中:新增股本人民币14,981,273.00 元， 资本公积人民币 219,188,465.27 元。上述资金已与 2022 年 1 月 6日到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]第 ZA10009 号)。公司对募集资金采取专户存储制度。截止 2022 年 12 月 31 日公司本年度已使用募集资金 41,967,365.33 元， 募集资金专户余额 195,986,316.56 元。
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截至 2022 年 12 月 31 日， 公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位： 人民币元
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 239,999,993.46 |
| 减：发行费用 | 5,830,255.19 |
| 募集资金净额 | 234,169,738.27 |
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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 项 目 | 金 额 | |
| 减： | 置换预先投入募投项目的自筹资金 （不含税） | 12,895,510.16 |
| 减： | 2022年度直接投入募投项目（不含税） | 4,879,208.99 |
| 减： | 2022年销户补充流动资金 | 24,192,646.18 |
| 加： | 2022年度银行利息扣除手续费净额 | 2,848,217.61 |
| 加： | 2022年收到理财利息 | 935,726.02 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 195,986,316.56 | |
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为规范公司募集资金管理，保护投资者权益， 根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据《募集资金管理 制度》， 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.comcn)上披露了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号 2022-007)。公司及保荐机构华泰联合证券于2022 年 1 月与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于 2020年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号:2022-011），“补充流动 资金项 目- 广 发银 行股份有 限 公 司深圳 高新支 行募集 资金专户 ”（账号:9550880201045400940）已完成注销手续，公司与广发银行股份有限公司深圳分行及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,行使相应的权力并履行了相关义务未发生违法违规情形。
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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 本期余额 | 存储形式 | 期限 |
| 中信银行深圳金山 大厦支行 | 8110301012400605244 | 6,241,905.25 | 活期 | |
| 8110301112900651660 | 40,000,000.00 | 结构性存款 | 2022.11.07-2023.2.07 | |
| 招商银行深圳科发 支行 | 755910390410868 | 9,444,129.07 | 活期 | |
| 75591039048100106 | 40,000,000.00 | 结构性存款 | 2022.11.14-2023.2.14 | |
| 宁波银行深圳科技 园支行 | 73160122000220617 | 30,300,282.24 | 活期 | |
| 73160122000296409 | 70,000,000.00 | 七天通知 存款 | 2022 年 12 月23 日起 每 7 日自动滚存 | |
| 合计： | 195,986,316.56 | |||
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。本报告期内本公司实际使用募集资金人民币 41,967,365.33 元， 具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司于2022 年4 月22 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2022 年 2 月 28 日预先投入自筹资金总额为人民币 12,895,510.16元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。鹏程会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛 A 核字[2022]4 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
本公司不存在超募资金使用情况
报告期内， 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户， 将用于募
投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
2022 年 4 月 22 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司决定使用募集资金专户中不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月， 在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。根据该决议，截至 2022 年 12 月 31 日， 公司使用 2022 年募集资金进行现金管理的
余额为人民币 15,000.00 万元。具体情况如下：
单位： 人民币元
| 开户银行 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 止息日 | 实际或 预计年 化收益 率 | 2022 年 12 月 31 日余额 | 截至 2022 年 12 月末状 态 |
| 中信银行 股份有限 公司深圳 分行 | 结构性存款-共赢智 信汇率挂钩人民币 结构性存款 09744 期 | 40,000,000.00 | 2022-5-23 | 2022-8-22 | 2.95% | 0.00 | 履行完 毕 |
| 中信银行 股份有限 公司深圳 分行 | 保本浮动收益、封闭 式-共赢智信汇率挂 钩人民币结构性存 款 12288 期 -C22PZ0104 | 40,000,000.00 | 2022- 11-7 | 2023-2-7 | 1.3%-3 .05% | 40,000,000.00 | 履行中 |
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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 开户银行 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 止息日 | 实际或 预计年 化收益 率 | 2022 年 12 月 31 日余额 | 截至 2022 年 12 月末状 态 |
| 招商银行 股份有限 公司深圳 科发支行 | 结构性存款-招商银 行点金系列看跌两 层区间 92 天结构性 存款 | 40,000,000.00 | 2022-5-26 | 2022-8-26 | 3.00% | 0.00 | 履行完 毕 |
| 招商银行 股份有限 公司深圳 科发支行 | 结构性存款-点金看 涨两层 92D | 40,000,000.00 | 2022- 11- 14 | 2023-2- 14 | 1.85% 或 2.85% | 40,000,000.00 | 履行中 |
| 宁波银行 股份有限 公司深圳 科技园支 行 | 保本浮动型-2022 年 单位结构性存款 | 20,000,000.00 | 2022-6-22 | 2022- 12-21 | 3.40% | 0.00 | 履行完 毕 |
| 宁波银行 股份有限 公司深圳 科技园支 行 | 7 天通知存款 | 70,000,000.00 | 2022- 12-23 | 2.00% | 70,000,000.00 | 履行中 | |
| 合计 | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 |
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金管理累计购入 250,000,000.00 元， 赎回100,000,000.00 元， 期末持有的理财产品及定期存款余额 150,000,000.00 元， 累计收益 935,726.02 元。
报告期内， 本公司募集资金投资项目未发生变更
本公司已披露的相关信息及时、 真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披
露不存在违规情形。
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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本专项报告于 2023 年 4 月 21 日经董事会批准报出。
附表： 1、募集资金使用情况对照表
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