募集资金年度存放和使用情况专项核查报

告

华泰联合证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等法律法规的规定，对杰恩设计在2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]792 号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）10,580,000股，发行价格为每股20.92元，募集资金总额为221,333,600.00元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币22,641,509.44元，及其他发行费用人民币7,293,416.32元，实际募集资金净额为人民币191,398,674.24元，上述资金于2017年6月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月12日出具信会师报字[2017]第 ZA15430号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]415号文《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司于2021年2月4日起的12个月内向特定对象发行股票。

（二）募集资金本年度及累计使用情况

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司与首次公开发行保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据2019年5月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“企业信息化建设项目”-广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号：

9550880201045400670)、“总部运营中心扩建项目”-招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行（账号：755910390410502）均已完成注销手续。公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行及广发证券股份有限公司签署的《三方监管

协议》随之终止；已注销的公司广发专户（账号：9550880201045400670）不再受公司与广发银行股份有限公司深圳高新支行及广发证券签署的《三方监管协议》约束，该《三方监管协议》自“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”（账号：9550880201045400580）结项后注销后方随之终止。根据2020 年 4 月17 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“城市轨道交通综合体设计中心建设项目-广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号：

9550880201045400580) 已完成注销手续，公司与广发银行股份有限公司深圳高新支行及广发证券签署的《三方监管协议》随之终止。

2021年2月28日公司及保荐机构华泰联合证券与中国建设银行股份有限公司深圳景田支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的10%，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2020年12月31日，募集资金使用情况具体如下：

募集资金使用情况对照表

单位：元

（二）募集资金投资项目实施地点变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA15625号），截止2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,423,666.25元；并经公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金91,423,666.25元置换预先投入募投项目的自筹资金，截止2017年8月2日，公司已完成资金置换动作。

（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

1、公司于2019年5月24日、2019年6月18日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”结余募集资金共计26,059,442.11 元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）永久补充流动资金，并在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。截止本报告披露日，公司已完成永久补充流动资金并完成专户注销。

2、公司于2020年4月17日、2020年5月15日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议及2019年年度股东大会，会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”、节余募集资金共计1,848,446.62元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）用于永久补充公司流动资金，在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。截止本报告披露日，公司已完成永久补充流动资金并完成专户注销。公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司在股东大会决议通过的额度内使用闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

五、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对杰恩设计《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，杰恩设计《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了杰恩设计募集资金2020年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查方法

经核查，杰恩设计严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协

议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2020年12月31日，杰恩设计不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对杰恩设计在2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

秦琳 滕强

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日