福建星云电子股份有限公司
2024年年度财务报告
2025年4月
2024年年度报告
1、合并资产负债表
编制单位：福建星云电子股份有限公司
2024年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 133,060,368.78 | 229,571,575.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,372,581.80 | 27,610,340.13 |
| 应收账款 | 498,300,136.01 | 645,767,092.67 |
| 应收款项融资 | 46,246,033.09 | 23,512,762.06 |
| 预付款项 | 21,572,373.81 | 8,392,728.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,458,659.17 | 20,870,018.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 332,913,962.88 | 401,904,847.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 72,502,247.78 | 54,523,220.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,012,350.44 | 1,466,295.00 |
| 其他流动资产 | 13,087,106.87 | 22,217,068.09 |
| 流动资产合计 | 1,172,525,820.63 | 1,435,835,949.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 160,983.82 | 711,313.85 |
| 长期股权投资 | 44,655,474.45 | 52,619,854.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,004,700.07 | 9,596,447.69 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 598,157,175.87 | 646,896,572.78 |
| 在建工程 | 3,648,009.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 56,529,181.10 | 63,199,167.03 |
| 无形资产 | 94,938,148.16 | 95,660,361.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,366,397.40 | 27,195,878.81 |
| 递延所得税资产 | 77,845,817.55 | 87,988,509.55 |
| 其他非流动资产 | 23,658,708.24 | 29,061,222.71 |
| 非流动资产合计 | 929,316,586.66 | 1,016,577,337.79 |
| 资产总计 | 2,101,842,407.29 | 2,452,413,286.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 638,673,351.50 | 763,383,663.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 114,783,195.49 | 203,146,235.13 |
| 应付账款 | 198,036,830.30 | 186,331,252.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 43,493,474.34 | 82,017,277.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,309,000.15 | 47,124,075.51 |
| 应交税费 | 11,645,249.71 | 9,762,187.35 |
| 其他应付款 | 36,206,625.48 | 45,753,620.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 88,106,101.79 | 67,909,206.93 |
| 其他流动负债 | 44,547,856.86 | 22,765,833.20 |
| 流动负债合计 | 1,210,801,685.62 | 1,428,193,352.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 43,000,000.00 | 66,181,514.98 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 43,435,851.81 | 48,006,835.86 |
| 长期应付款 | 3,455,541.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,150,906.22 | 1,742,361.21 |
| 递延收益 | 16,019,364.23 | 25,316,116.05 |
| 递延所得税负债 | 14,444,459.50 | 17,080,639.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 121,050,581.76 | 161,783,009.67 |
| 负债合计 | 1,331,852,267.38 | 1,589,976,362.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 147,783,896.00 | 147,783,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 600,514,073.62 | 609,245,149.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 36,816.75 | 65,923.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,611,317.62 | 32,611,317.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -11,639,146.42 | 70,809,648.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 769,306,957.57 | 860,515,935.47 |
| 少数股东权益 | 683,182.34 | 1,920,989.11 |
| 所有者权益合计 | 769,990,139.91 | 862,436,924.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,101,842,407.29 | 2,452,413,286.91 |
法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：林晖 会计机构负责人：靳长英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,020,923.71 | 206,931,276.91 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,192,470.66 | 27,610,340.13 |
| 应收账款 | 515,977,740.26 | 631,643,356.61 |
| 应收款项融资 | 33,630,780.46 | 23,231,909.20 |
| 预付款项 | 17,197,181.59 | 7,603,593.33 |
| 其他应收款 | 29,138,959.91 | 118,273,234.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 312,591,052.72 | 389,706,648.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 72,502,247.78 | 54,523,220.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 357,127.04 | 782,128.67 |
| 其他流动资产 | 2,577,841.50 | 15,779,078.27 |
| 流动资产合计 | 1,128,186,325.63 | 1,476,084,787.13 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 107,422.13 | 175,265.05 |
| 长期股权投资 | 144,181,319.94 | 150,563,825.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 499,831,978.25 | 540,013,711.46 |
| 在建工程 | 3,648,009.52 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,842,680.70 | 31,745,444.82 |
| 无形资产 | 63,691,341.75 | 63,754,773.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,423,039.36 | 5,289,805.88 |
| 递延所得税资产 | 60,495,748.83 | 61,832,301.53 |
| 其他非流动资产 | 22,914,905.99 | 25,601,321.05 |
| 非流动资产合计 | 822,488,436.95 | 882,624,458.40 |
| 资产总计 | 1,950,674,762.58 | 2,358,709,245.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 570,090,923.52 | 732,801,713.36 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 110,205,671.89 | 190,024,032.13 |
| 应付账款 | 189,533,752.76 | 222,734,631.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 43,603,656.65 | 78,806,156.23 |
| 应付职工薪酬 | 32,203,688.89 | 42,648,205.47 |
| 应交税费 | 10,333,932.73 | 5,281,586.98 |
| 其他应付款 | 98,793,775.22 | 88,681,614.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 76,299,264.36 | 45,230,538.49 |
| 其他流动负债 | 44,119,560.59 | 20,695,825.85 |
| 流动负债合计 | 1,175,184,226.61 | 1,426,904,304.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 43,000,000.00 | 66,181,514.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,043,238.76 | 22,919,904.38 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,996,044.60 | 1,720,490.42 |
| 递延收益 | 4,856,263.51 | 4,267,884.42 |
| 递延所得税负债 | 6,609,526.87 | 9,050,329.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,505,073.74 | 104,140,123.67 |
| 负债合计 | 1,252,689,300.35 | 1,531,044,428.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 147,783,896.00 | 147,783,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 602,041,878.73 | 610,783,024.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -96,750.71 | 980.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,611,317.62 | 32,611,317.62 |
| 未分配利润 | -84,354,879.41 | 36,485,598.49 |
| 所有者权益合计 | 697,985,462.23 | 827,664,817.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,950,674,762.58 | 2,358,709,245.53 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业总收入 | 1,090,991,904.20 | 906,700,365.36 |
| 其中：营业收入 | 1,090,991,904.20 | 906,700,365.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,118,997,153.86 | 1,072,185,062.63 |
| 其中：营业成本 | 730,577,714.85 | 661,614,562.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净 |
| 额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,975,764.27 | 5,545,129.76 |
| 销售费用 | 121,655,408.60 | 116,029,091.49 |
| 管理费用 | 70,919,632.41 | 70,894,040.12 |
| 研发费用 | 157,559,029.64 | 189,173,226.00 |
| 财务费用 | 29,309,604.09 | 28,929,012.96 |
| 其中：利息费用 | 30,759,290.75 | 28,496,495.36 |
| 利息收入 | 1,280,883.28 | 1,273,260.22 |
| 加：其他收益 | 24,440,419.63 | 24,432,026.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,380,638.94 | -11,298,237.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,752,932.90 | -9,945,250.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,627,706.04 | -3,185,973.83 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,591,747.62 | -563,960.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,824,718.05 | -17,765,603.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -36,344,431.07 | -34,383,261.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,638,487.83 | 1,913,801.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -72,067,877.88 | -203,149,932.74 |
| 加：营业外收入 | 1,399,108.66 | 2,839,297.18 |
| 减：营业外支出 | 2,649,081.61 | 597,976.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -73,317,850.83 | -200,908,611.74 |
| 减：所得税费用 | 10,358,620.18 | -6,617,465.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,676,471.01 | -194,291,146.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -83,676,471.01 | -194,291,146.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -82,448,794.90 | -192,869,872.39 |
| 2.少数股东损益 | -1,227,676.11 | -1,421,274.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -29,167.90 | -7,988.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,106.87 | -7,988.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -29,106.87 | -7,988.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -128,500.34 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 99,393.47 | -7,988.90 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -61.03 | |
| 七、综合收益总额 | -83,705,638.91 | -194,299,135.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -82,477,901.77 | -192,877,861.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,227,737.14 | -1,421,274.15 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -0.5579 | -1.3051 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5579 | -1.2932 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：林晖 会计机构负责人：靳长英
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业收入 | 963,937,611.53 | 829,921,331.79 |
| 减：营业成本 | 656,831,223.88 | 605,793,896.99 |
| 税金及附加 | 8,710,237.37 | 5,472,791.87 |
| 销售费用 | 109,537,638.94 | 106,495,539.80 |
| 管理费用 | 63,480,255.73 | 62,433,595.31 |
| 研发费用 | 165,579,141.24 | 202,148,042.33 |
| 财务费用 | 25,891,452.73 | 25,750,347.69 |
| 其中：利息费用 | 27,204,819.98 | 25,469,792.62 |
| 利息收入 | 937,596.87 | 1,107,830.94 |
| 加：其他收益 | 13,095,989.99 | 14,713,781.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,959,595.90 | -10,665,498.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,785,564.90 | -9,888,225.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 | -2,174,031.00 | -2,610,259.44 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -160,416.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,650,847.52 | -17,248,824.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -37,695,401.28 | -31,412,840.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,994,341.80 | 711,523.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -120,307,851.27 | -222,235,157.74 |
| 加：营业外收入 | 719,635.43 | 2,422,137.75 |
| 减：营业外支出 | 2,339,265.28 | 593,144.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -121,927,481.12 | -220,406,164.73 |
| 减：所得税费用 | -1,087,003.22 | -4,649,142.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -120,840,477.90 | -215,757,021.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -120,840,477.90 | -215,757,021.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -97,731.19 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -97,731.19 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -97,731.19 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -120,938,209.09 | -215,757,021.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,123,483,865.83 | 1,109,104,255.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,404,065.63 | 9,560,069.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,144,086.29 | 47,610,367.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,168,032,017.75 | 1,166,274,692.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,753,452.04 | 689,404,346.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,612,344.39 | 352,293,449.64 |
| 支付的各项税费 | 36,217,194.12 | 57,190,550.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,632,350.43 | 106,984,731.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,028,215,340.98 | 1,205,873,077.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,816,676.77 | -39,598,385.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,832,986.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 267,955.73 | 1,125,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,377,569.99 | 128,604.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,645,525.72 | 283,086,690.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,642,131.63 | 287,696,557.92 |
| 投资支付的现金 | 1,300,000.00 | 160,196,287.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 35,942,131.63 | 447,892,845.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,296,605.91 | -164,806,155.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 734,850,202.89 | 992,438,473.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 734,850,202.89 | 992,518,473.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 842,584,914.04 | 657,718,122.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,433,448.73 | 25,593,070.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,171,699.38 | 47,866,452.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 911,190,062.15 | 731,177,644.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,339,859.26 | 261,340,828.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 784,031.31 | 84,358.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,035,757.09 | 57,020,646.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,001,831.56 | 99,981,185.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,966,074.47 | 157,001,831.56 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 931,687,177.60 | 1,001,364,595.77 |
| 收到的税费返还 | 5,404,065.63 | 9,239,693.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,608,292.96 | 23,067,966.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,071,699,536.19 | 1,033,672,255.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,737,756.56 | 727,298,086.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,436,848.47 | 308,971,371.65 |
| 支付的各项税费 | 27,272,821.45 | 50,614,408.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,421,028.49 | 115,380,801.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 927,868,454.97 | 1,202,264,667.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,831,081.22 | -168,592,411.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,832,986.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,088.24 | 1,125,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 69,255.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,344.00 | 282,958,086.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,096,632.23 | 192,801,341.34 |
| 投资支付的现金 | 3,103,775.00 | 182,704,177.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,200,407.23 | 375,505,518.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,016,063.23 | -92,547,432.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 666,337,548.00 | 958,245,813.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 666,337,548.00 | 958,245,813.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 812,033,106.01 | 603,039,598.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,025,214.04 | 24,985,274.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,475,134.20 | 15,914,862.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 851,533,454.25 | 643,939,735.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,195,906.25 | 314,306,077.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 686,828.61 | -215.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,694,059.65 | 53,166,018.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,993,946.16 | 84,827,927.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,299,886.51 | 137,993,946.16 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 147,783,896.00 | 609,245,149.75 | 65,923.62 | 32,611,317.62 | 70,809,648.48 | 860,515,935.47 | 1,920,989.11 | 862,436,924.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 147,783,896.00 | 609,245,149.75 | 65,923.62 | 32,611,317.62 | 70,809,648.48 | 860,515,935.47 | 1,920,989.11 | 862,436,924.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,731,076.13 | -29,106.87 | -82,448,794.90 | -91,208,977.90 | -1,237,806.77 | -92,446,784.67 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -29,106.87 | -82,448,794.90 | -82,477,901.77 | -1,227,737.14 | -83,705,638.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -8,731,076.13 | -8,731,076.13 | -10,069.63 | -8,741,145.76 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -9,219,629.38 | -9,219,629.38 | -10,069.63 | -9,229,699.01 | |||||||||||
| 4．其他 | 488,553.25 | 488,553.25 | 488,553.25 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 147,783,896.00 | 600,514,073.62 | 36,816.75 | 32,611,317.62 | -11,639,146.42 | 769,306,957.57 | 683,182.34 | 769,990,139.91 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 147,783,896.00 | 611,613,904.95 | 73,912.52 | 32,611,317.62 | 264,942,896.32 | 1,057,025,927.41 | 3,343,478.38 | 1,060,369,405.79 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 36,365.21 | 214,463.51 | 250,828.72 | 250,828.72 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 147,783,896.00 | 611,650,270.16 | 73,912.52 | 32,611,317.62 | 265,157,359.83 | 1,057,276,756.13 | 3,343,478.38 | 1,060,620,234.51 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,405,120.41 | -7,988.90 | -194,347,711.35 | -196,760,820.66 | -1,422,489.27 | -198,183,309.93 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,988.90 | -192,869,872.39 | -192,877,861.29 | -1,421,274.15 | -194,299,135.44 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,405,120.41 | -2,405,120.41 | -1,215.12 | -2,406,335.53 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -2,405,120.41 | -2,405,120.41 | -1,215.12 | -2,406,335.53 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | ||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期 |
| 使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 147,783,896.00 | 609,245,149.75 | 65,923.62 | 32,611,317.62 | 70,809,648.48 | 860,515,935.47 | 1,920,989.11 | 862,436,924.58 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 147,783,896.00 | 610,783,024.49 | 980.48 | 32,611,317.62 | 36,485,598.49 | 827,664,817.08 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 147,783,896.00 | 610,783,024.49 | 980.48 | 32,611,317.62 | 36,485,598.49 | 827,664,817.08 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,741,145.76 | -97,731.19 | -120,840,477.90 | -129,679,354.85 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -97,731.19 | -120,840,477.90 | -120,938,209.09 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -8,741,145.76 | -8,741,145.76 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -9,229,699.01 | -9,229,699.01 | ||||||||||
| 4．其他 | 488,553.25 | 488,553.25 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末 | 147,783,896.00 | 602,041,878.73 | -96,750.71 | 32,611,317.62 | -84,354,879.4 | 697,985,462.23 |
| 余额 | 1 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 147,783,896.00 | 613,189,360.02 | 980.48 | 32,611,317.62 | 253,720,459.21 | 1,047,306,013.33 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 147,783,896.00 | 613,189,360.02 | 980.48 | 32,611,317.62 | 253,720,459.21 | 1,047,306,013.33 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,406,335.53 | -217,234,860.72 | -219,641,196.25 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -215,757,021.76 | -215,757,021.76 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,406,335.53 | -2,406,335.53 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普 | ||||||||||||
| 通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -2,406,335.53 | -2,406,335.53 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,477,838.96 | -1,477,838.96 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 |
| 本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 147,783,896.00 | 610,783,024.49 | 980.48 | 32,611,317.62 | 36,485,598.49 | 827,664,817.08 |