证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2022-072债券代码：123097 债券简称：美力转债
浙江美力科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司债券300万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30,000.00万元，坐扣承销费500.00万元（含税）后的募集资金为29,500.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年2月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用280.00万元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额 44.15万元后，公司本次募集资金净额为29,264.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕58号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 募集资金净额 | A | 29,264.15 |
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 22,907.47 |
| 利息收入净额 | B2 | 347.28 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,917.73 |
| 利息收入净额 | C2 | 15.58 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 27,825.20 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 362.86 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 1,801.81 | |
| 实际结余募集资金 | F | 1,801.81 | |
| 差异 | G=E-F | ||
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美力科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司于2021年2月分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 201000266867344 | 34,956.49 | |
| 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | 19525201040116832 | 17,972,250.39 | |
| 中国建设银行股份有限公司新昌支行 | 33050165663500000824 | 10,868.22 | |
| 合 计 | 18,018,075.1 |
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2022年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
2022年上半年度，公司募集资金投资项目不存在异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展，无法单独核算效益。
新材料及技术研发中心项目的效益主要体现在可以夯实公司新材料、新产品、新工艺研发创新实力，建立健全的研发创新体系，培养创新人才等，有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年上半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
浙江美力科技股份有限公司二〇二二年八月二十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年半年度编制单位：浙江美力科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 29,264.15 | 本年度投入募集资金总额 | 4,917.73 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 27,825.20 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | |
| 年产9,500万件高性能精密弹簧建设项目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 4,400.56 | 19,348.34 | 101.83 | 2023年2月 （注） | - | - | 否 | |
| 新材料及技术研发中心 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 517.17 | 1,712.71 | 48.93 | 2023年2月 （注） | - | - | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 6,764.15 | 6,764.15 | 0 | 6,764.15 | 100.00 | － | - | - | 否 | |
| 合 计 | － | 29,264.15 | 29,264.15 | 4,917.73 | 27,825.20 | － | － | - | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
为了保障募投项目顺利进行，本公司以自筹资金预先投入了募投项目，截至 2021 年 2 月 24 日，本公司已经向
| 年产 9,500万件高性能精密弹簧建设项目和新材料及技术研发中心两个募集资金项目分别投入自筹资金 5,890.19 万元和492.99 万元。2021 年 4 月 22 日，本公司召开第四届董事会第九次会议审议通过关于以募集资金置换前期投入的自有资金的议案。本公司分别于2021年5月和7月完成上述资金置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 去向：尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：公司年产9,500万件高性能精密弹簧建设项目和新材料及技术研发中心所需建设时间预计为2年，以上两个项目达到预定可使用状态日期以募集资金到账之日起2年计算。