证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-048

杭州长川科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2021年向特定对象发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8,126,775股，发行价为每股人民币45.75元，共计募集资金37,180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元（含税）后的募集资金为36,470.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36,245.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

(二) 2023年向特定对象发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235号），本公司于2023年8月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票8,415,450股，发行价为每股人民币32.88元，共计募集资金276,699,996.00元，坐扣承销费（不含税）4,716,981.13元后的募集资金为271,983,014.87元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,533,289.22元（不含税）后，公司本次募集资金净额为266,449,725.65元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕466号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 2021年8月向特定对象发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年8月与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年5月因募集资金用途变更，公司针对新的募投项目设立了募集资金专户并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2023年8月向特定对象发行股票募集资金

本次募集配套资金募投项目之一为转塔式分选机研发及产业化项目,募投项目实施主体为杭州长奕科技有限公司(以下简称“长奕科技”）和EXIS TECH SDN BHD。本公司将通过借款方式向长奕科技提供项目实施资金，并将根据项目建设安排及资金需求在总额范围内逐步拨付；EXIS位于马来西亚，为便利资金使用，未来长奕科技拟通过向EXIS支付委托研发费的形式进行募投项目的投入，不再以EXIS名义开立募集资金专户。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2023年9月与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。随后，长奕科技也在银行开立募集资金专户，并连同本公司、华泰联合证券有限责任公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

[注1]截至期末该账户尚有1,285.26万元募集资金用于临时补充流动资金

[注2]截至期末该账户尚有6,461.76万元募集资金用于临时补充流动资金

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见本报告附件1-1、附件1-2。

（二）本期超额募集资金的使用情况

不适用。

（三）募集资金投资项目变更情况

1、2021年向特定对象发行股票募集资金

（1）2024年4月，募集资金投资项目延期、变更情况

①募集资金投资项目延期、变更说明

经公司2024年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议决议并经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，探针台研发及产业化项目预计达到可使用状态时间延长至2024年12月31日。同时，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司调减探针台研发及产业化项目拟使用募集资金金额至21,026.50万元，并将剩余5,000.00万元募集资金变更用于长川科技集成电路高端智能制造基地项目，本项目变更涉及募集资金5,000.00万元，占本次总募集资金净额的比例为

13.79%。

①募集资金投资项目延期、变更原因

探针台研发及产业化项目延期主要原因系：探针台研发及产业化项目拟购置各类先进研发设备及软件，用于开展探针台的研发和产业化，项目产品为公司第二代全自动超精密探针台，产品细分包括CP12-SOC/CIS、CP12-Memory、CP12-Discrete、CP12-SiC/GaN等，分别可应用于SOC/CIS、Memory、Discrete、第3代化合物半导体等集成电路的测试。目前CP12-SOC/CIS、CP12-Discrete已达到量产状态，进展顺利。CP12-Memory是应用于存储器芯片测试的探针台，技术难度较高，研发时间相对较长，该产品国产化率低，市场空间大，符合公司着力集成电路、聚焦高端市场的战略，目前该产品正处于样机测试阶段，公司将继续进行CP12-Memory的研发及产业化。CP12-SiC/GaN因门槛较低，国内已有几家供应商在下游客户端进行了较长时间导入，市场竞争激烈，毛利率较低，除研发投入外还需要投入巨大的市场资源，公司基于市场竞争态势及自身战略方向暂缓了该项产品的投入。

探针台研发及产业化项目部分募集资金变更用途的主要原因系：基于市场竞争态势及自身战略方向，公司拟终止对CP12-SiC/GaN的研发及产业化投入，将用于该产品研发及产业化的募集资金变更用途，投向更为迫切的长川科技集成电路高端智能制造基地项目。公司此

次变更探针台研发及产业化项目的部分资金用于长川科技集成电路高端智能制造基地项目，是公司根据市场动态变化以及自身战略规划做出的审慎决定。长川科技集成电路高端智能制造基地项目拟购置土地、新建厂房、购置先进设备、引进专业人才等，生产测试机、分选机等产品。通过实施本项目，公司将扩大产能，以满足未来市场发展需求，并满足公司进一步提升市场份额对产能供给的需求，助力打造国内一流的半导体专用设备生产制造基地。

（2）2024年12月，募集资金投资项目延期情况

①募集资金投资项目延期说明

综合考虑市场需求、募投项目的实施进度等因素，为了更好的完成项目预期目标，经公司2024年12月31日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司将募投项目“探针台研发及产业化项目”预计达到可使用状态时间延长至2025年12月31日。

①募集资金投资项目延期原因

探针台研发及产业化项目延期主要原因系：A、CP12-Memory 其技术壁垒高，研发历程需攻克一系列的技术难题；B、为保障供应链的自主可控，公司坚持核心基础部件自主开发，项目研发周期相对较长；C、客户对于产品认证要求较为苛刻，认证周期整体较长；D、客户产品升级对于探针台提出了新的需求，该方面的投入时间延长。该产品国产化率低，市场空间相对较大，项目的投入符合公司战略，公司将继续进行项目的研发和产业化。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

经公司2024年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，公司将长奕科技全资子公司 EXIS TECH SDN BHD（以下简称EXIS）增加为转塔式分选机开发及产业化项目的实施主体，同时将该募投项目的实施地点由浙江杭州变更为四川省内江市东兴区银山路6号，该事项无需股东大会审议通过。

公司募投项目转塔式分选机开发及产业化项目拟通过开发下一代新型转塔式分选机的共性技术，形成E300分选机、E400分选机、热测试分选机、Metal Frame分选机、LED分选机等五个新的产品系列，以面向超微小型器件、在线高温测试、Metal Frame上下料、LED编带分选等市场需求。该项目的原实施主体为长奕科技，本次拟增加长奕科技全资子公司EXIS为实施主体，EXIS长期从事于转塔式分选机的研发、生产和销售，对本募投项目相关产品已有一定的技术积累，增加EXIS作为本项目实施主体，有助于加快募投项目的顺利实施。EXIS位于马来西亚，为便利资金使用，未来长奕科技拟通过向 EXIS公司支付委托研发费的形式进行募投项目的投入，不再以EXIS名义开立募集资金专户。

转塔式分选机开发及产业化项目原拟通过租赁上市公司厂房于浙江省杭州市实施募投项目，鉴于上市公司的战略规划，上市公司已在四川省内江市打造生产制造基地，其重点产品之一为分选机，本次拟变更为由长奕科技租赁上市公司子公司长川科技（内江）有限公司的厂房实施募投项目，实施地点为四川省内江市东兴区银山路6号。新增实施主体，变更实施地点后，募投项目“转塔式分选机开发及产业化项目”的具体情况如下：

除上述增加实施主体、变更实施地点外，转塔式分选机开发及产业化项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额等均不存在变化，募集配套资金支付本次交易相关费用、补充流动资金项目也不存在变化。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.2021年向特定对象发行股票募集资金

前次募集资金中10,219.34万元用于补充流动资金。截至2025年6月30日，累计补充流动资金10,244.10万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。

2. 2023年向特定对象发行股票募集资金

前次募集资金中1,500.00万元用于支付本次交易相关费用。截至2025年6月30日，累计支付本次交易相关费用1,405.66万元，该等交易相关费用无法单独核算效益。

前次募集资金中13,835.00万元用于补充流动资金。截至2025年6月30日，累计补充流动资金13,835.00万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2024年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议决议并经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司调减探针台研发及产业化项目拟使用募集资金金额至21,026.50万元，并将剩余5,000.00万元募集资金变更用于长川科技集成电路高端智能制造基地项目。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1-1. 募集资金使用情况对照表（一）

1-2. 募集资金使用情况对照表（二）

2.变更募集资金投资项目情况表

杭州长川科技股份有限公司二〇二五年七月二十一日

附件1-1

募集资金使用情况对照表（一）（2021年向特定对象发行股票募集资金）

2025年1-6月编制单位：杭州长川科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

附件1-2

募集资金使用情况对照表（二）（2023年向特定对象发行股票募集资金）

2025年1-6月编制单位：杭州长川科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年1-6月

编制单位：杭州长川科技股份有限公司 金额单位：人民币万元