证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-41债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司关于2023年度证券投资情况专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》，在符合相关法律法规规定、证券监管部门的监管要求前提下及《公司章程》关于董事会对外资本投资权限范围内，董事会同意将部分审批权限授权给广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）董事会及温氏投资投资决策委员会、广东温氏集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）董事会及公司采购中心。具体为财务性投资、金融资产配置等投资由温氏投资董事会及温氏投资投资决策委员会负责管理，财务公司开展的固定收益类有价证券投资由财务公司董事会负责管理，商品期货类投资由公司采购中心负责管理。
2023年度，公司开展的各项证券投资均严格遵守《公司章程》、《投资管理制度》及上述授权的规定，现将2023年证券投资情况作如下说明：
一、2023年度证券投资情况
（一）股票投资情况
2023年度，公司股票投资收益为483,965,841.17元。本期新增股票投资成本金额206,641,520.2元，其中IPO上市206,399,998.4元，网下打新中签购入241,521.8元；本期出售股票金额1,072,928,216.22元。2023年12月31日，公司持有的股票市值为1,928,531,444.49元。其中：
1、通过IPO上市12家公司，12只股票成本705,792,475.74元，其中股权投资IPO上市11家，投资成本703,410,136.00元；新三板挂牌公司1家IPO，持股成本2,382,339.74元。本期部分出售上市原始股票8只，出售金额496,068,434.09元，共取得投资收益347,482,572.18元，其中持有分红收益17,115,830.41元、处置收益330,366,741.77元。2023年12月31日，公司持有上市原始股票9只，期末市值合计1,928,531,444.49元。
2、本期无新增购入新三板挂牌公司股票，出售新三板挂牌公司的股票金额2,066,843.72元，共取得投资收益-7,508,880.66元，其中持有分红收益0.00元、处置收益-7,508,880.66元。2023年12月31日，公司持有的新三板股票市值为0.00元。
3、本期无通过二级市场购入股票，本期出售股票金额574,399,688.03元。共取得投资收益143,847,668.80元，其中持有分红收益330,745.64元、处置收益143,516,923.16元。2023年12月31日，公司通过二级市场证券投资的方式购入并持有的股票市值为0.00元。
4、网下申购新股9只，投资成本241,521.80元，本期出售
新股10只，出售金额393,250.38元，共取得投资收益144,480.85元。2023年12月31日，公司通过网下申购的方式购入并持有的新股市值为0.00元。
（二）2023年度，公司新增可转债投资本金0.00元，出售可转债金额4,299,995.94元，取得处置投资收益156,511.64元。2023年12月31日，公司持有可转债市值为5,477,550.00元。
（三）2023年度，公司新增投资各类证券基金（含私募证券基金、券商证券类资管计划）金额235,004,682.73元，本期退出基金收回资金68,491,645.81元，取得处置投资收益1,075,058.46元。2023年12月31日，公司持有的基金市值为493,645,183.48元。
二、证券投资内控情况
（一）《公司章程》《投资管理制度》规定了股东大会、董事会的对外投资审批权限。董事会对证券投资进行了明确的授权。公司证券投资均能按规定及授权完成。
（二）温氏投资董事会在授权范围内决策，定期向董事会汇报证券投资情况；温氏投资作为董事会授权的项目管理人，设立了专门的投研、交易、财务及风控等多个部门并配备专业人员进行项目管理、财务管理及风控建设。投资研究部门负责专门的调研和出具研究报告，交易部门保存了各项证券投资完整的操作记录和档案资料；财务部门建立完整的会计账目记录资金的使用情况；风控部门从法律、财务、业务等多角度判断项目的风险，出具风控报告供投资决策委员会进行项目决策。
董事会经认真审议后认为，公司证券投资严格遵循《公司
章程》及《投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。公司利用自有资金进行证券投资，是在充分调研、论证及风险分析的基础上进行的，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
温氏食品集团股份有限公司董事会2024年4月26日