石家庄通合电子科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

一、2022年公司财务报表的审计情况

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2023]第1-01959号标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据

单位：万元

三、财务状况分析

（一）总体财务状况

单位：万元

报告期末，公司资产总额、负债总额、所有者权益比去年同期分别增长

21.72%、75.82%、4.42%。

（二）资产状况分析

单位：万元

报告期内，公司主要流动资产由货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款和存货构成，资产流动性及变现能力较强。货币资金：期末比期初减少3,648.91万元，降低10.73%，主要是公司上期向特定对象发行股票募集资金，同时，本期固定资产投资较上期增加所致。

应收票据：期末比期初增加11,409.66万元，增长955.36%，主要是公司本期销售规模扩大，销售商品收到的票据增加所致。

应收账款：期末比期初增加9,711.02万元，增长28.24%，主要是公司销售规模扩大，应收余额相应增加导致。

预付款项：期末比期初增加949.90万元，增长106.12%，主要是公司预付的设备款和材料款增加所致。

存货：期末比期初增加9,462.89万元，增长71.27%，主要是公司销售增长，生产规模扩大，产品及原材料备货增加所致。

其他流动资产：期末比期初增加382.70万元，增长5,619.68%，主要是本期公司形成的增值税留抵税额增加所致。

公司主要非流动资产为投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、

无形资产、商誉等。

在建工程：期末比期初增加2,679.15万元，增长5,021.84%，主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目投资所致。递延所得税资产：期末比期初增加338.65万元，增长44.95%，主要是公司计提坏账准备及可抵扣暂时性差异增加所致。

（三）负债状况分析

单位：万元

报告期内，流动负债以短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等为主。

短期借款：期末比期初增加2,810.63万元，增长35.37%，主要是公司短期银行借款增加所致。

应付账款：期末比期初增加16,826.81万元，增长94.35%，主要是公司销售增长引起的原材料采购增加，致使应付款增加所致。

应交税费：期末比期初增加373.64万元，增长42.50%，主要是公司期末应交的增值税及城建税和教育费附加增加所致。

其他应付款：期末比期初增加75.90万元，增长118.65%，主要是公司应付

保证金增加所致。

报告期内，非流动负债为递延收益和递延所得税负债，其中递延收益主要来自政府给予的补助。递延所得税负债：期末比期初增加176.28万元，主要是公司设备税前一次性扣除增加所致。

（四）所有者权益分析

单位：万元

资本公积：期末比期初增加400.77万元，增长0.69%，主要是公司股权激励增加所致。

盈余公积：期末比期初增加334.67万元，增长14.90%，主要是根据母公司净利润提取的法定盈余公积。

未分配利润：期末比期初增加3,578.51万元，增长18.92%，主要是因为报告期内净利润增加。

四、经营成果分析

单位：万元

营业收入：期末比期初增加21,808.85万元，增长51.79%，主要是公司新能源汽车、智能电网和军工装备三大战略领域营业收入实现全面增长，尤其是充换电站充电电源营业收入高速增长所致。

五、现金流量分析

单位：万元

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少757.61万元，降低389.90%，主要是公司本期经营活动现金付款较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低298.82%，主要是公司固定资产投资较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低95.15%，主要是公司上期向特定对象发行股票募集资金所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期降低121.13%，主要是公司上期向特定对象发行股票募集资金所致。

石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会

二零二三年四月二十五日