广州万孚生物技术股份有限公司关于调整可转换公司债券转股价格的公告

特别提示：

1、因回购注销限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为52.00元/股，调整后为52.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月6日生效。

一、关于“万孚转债”转股价格调整的依据

根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股

申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次“万孚转债”转股价格调整情况

2021年12月1日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销3名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计23,400股。

2022年1月14日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解锁的共计104,000股。

回购注销股份合计127,400股占回购注销前公司总股本444,960,285的

0.0286%。公司独立董事就回购注销相关事项发表了同意的独立意见，同时律师事务所也出具了相关法律意见书。

近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共计127,400股限制性股票的注销事宜已办理完毕。

根据转股价格调整公式，本次限制性股票回购注销完成后，“万孚转债”的转股价格P1=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）=52.01元/股。

（P0=52.00元/股，A1=12.38元/股，A2=14.45元/股，A3=26.98元/股，k1=-14,040/444,960,285，k2=-9,360/444,960,285，k3=-104,000/444,960,285）

综上，“万孚转债”转股价格由52.00元/股调整为52.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月6日生效。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会2022年6月2日